1、資金管理部部經理職務務說明書崗位名稱資金管理部部經理崗位編號所在部門資金管理部部崗位定員直接上級分管副總工資等級直接下級副經理、資資金調度專專責、國債債承銷專責責薪酬類型所轄人員崗位分析日日期本職：協助助分管副總總負責組織織資金管理理、資金調調度、資金金拆借、國國債承銷等等工作職責與工作作任務：職責一職責表述：負責組織織制定資金金管理部業業務年度工工作計劃、階段工作作計劃，并并完成工作作總結工作時間百百分比：5%工作任務根據公司年年度經營計計劃和部門門上一年度度計劃完成成情況，組組織制定本本部門年度度工作計劃劃和階段性性計劃，并并完成部門門工作總結結頻次：6-8次/年年根據各階段段工作計劃劃分

2、解，組組織制定各各業務的實實施步驟和和相應措施施頻次：6-8次/年年負責組織制制定、修改改、完善相相關業務管管理的規章章制度頻次：1次次/年職責二職責表述：負責組織織公司資金金管理工作作工作時間百百分比：25%工作任務負責組織管管理已有信信托客戶，組組織提供上上佳服務以以保證現有有信托資金金來源的穩穩定性頻次：日常常負責組織新新的信托大大客戶資金金吸收業務務的開辟工工作頻次：日常常職責三職責表述：負責公司司資金調度度的組織管管理工作工作時間百百分比：35%工作任務負責與公司司機構信托托部、公益益信托部、個人信托托部及山西西證券建立立資金調撥撥融通體制制頻次：日常常組織人員制制定資金往往來程序文

3、文件資金金調撥單，進行資資金調撥頻次：日常常組織掌握集集團內部資資金變動的的及時性信信息頻次：日常常組織、指導導編制資金金頭寸日報報表，并上上報公司各各位領導頻次：日常常負責組織將將機構信托托部、公益益信托部、個人信托托部、投資資管理部吸吸收的信托托資金調撥撥至資金管管理部統籌籌管理頻次：日常常負責在保證證支付和授授權范圍內內組織調度度資金頻次：日常常負責組織設設置資金調調度臺帳頻次：日常常組織定期運運用業務務運行情況況分析報告告以及年年初的資資金分析及及預測報報告向公司司經理辦公公會匯報資資金來源占占用情況、資金成本本和收益情情況頻次：4-5次/年年職責四職責表述：負責組織織資金拆借借工作工

4、作時間百百分比：220%工作任務審核下屬上上報的資金金拆借申請請，根據公公司資金頭頭寸狀況在在權限范圍圍內做出資資金拆借決決策頻次：日常常對于超出權權限范圍的的資金拆借借，組織填填寫資金拆拆借申請方方案，并負負責上報公公司分管領領導頻次：日常常在領導的授授權下與資資金拆借方方簽訂拆借借合同，組組織辦理拆拆借手續頻次：日常常職責五職責表述：負責組織織公司國債債交易業務務工作時間百百分比：55%工作任務組織下屬人人員進行國國債承銷市市場的研發發工作頻次：日常常負責組織進進行一年一一度的國債債承銷資格格申請頻次：1-2次/年年組織調查研研究國債承承銷金額及及風險的大小，并將將調查結果果上報公司司分管

5、領導導以決定是是否進行承承銷或交易易頻次：5-8次/年年在領導審批批核準下，組組織辦理具具體的國債債承銷業務務頻次：5-8次/年年職責六職責表述：負責資金金管理部內內部組織管管理工作工作時間百百分比：55%工作任務負責指導屬屬下員工制制定階段工工作計劃，并并督促執行行頻次：日常常負責部門隊隊伍建設，選選拔、配備備、培訓、評價本部部門人員頻次：日常常負責部門內內工作任務務分工，合合理安排人人員頻次：日常常擬定部門經經費預算計計劃，控制制實際費用用支出頻次：日常常職責七職責表述：完成上級級交辦的其其他工作工作時間百百分比：55%權力：授權范圍內內資金調度度、資金拆拆借的決策策權授權范圍外外資金調度

6、度、資金拆拆借的建議議權本部門日常常業務的指指揮權、督督促權和監監控權對本部門預預算內費用用的使用權權本部門費用用支出的監監督檢查權權對直接下級級人員調配配、獎懲的的決策權和任任免的提名名權對所屬下級級工作的監監督、檢查查權對所屬下級級工作爭議議的裁決權權對所屬下級級的管理水水平、業務務水平和業業績的考核核評價權工作協作關關系：內部協調關關系計劃財務部部、信托理理財部、機機構信托部部、公益信信托部、個個人信托部部、投資管管理部等外部協調關關系山西證券、人民銀行行、各商業業銀行、太太原市證管管辦、證監監會、財政政部、證交交所、省政政府相關部部門等任職資格：教育水平大學本科及及以上學歷歷專業金融專業、財務專業業、證券專專業及其他他相關專業業培訓經歷公司規章制制度培訓、金融證券券相關知識識培訓、管管理學知識識培訓、銀銀行制度及及業務知識識培訓、國國家金融監監管有關規規定培訓、經濟法律律培訓等經驗8年以上工工作經驗，55年以上相相關業務崗崗位工作經經驗，2年年以上管理理崗位工作作經驗知識通曉銀行結結算、資金金調度等相相關規定，熟熟悉國家相相關政策法法規和金融融證券市場場規劃及其其方向，具具備一定的的資本市場場運作經驗驗技能技巧熟練使用辦辦公軟件，具具備良好的的協調溝通通能力，熟熟悉網絡知知識其它：使用工具設設備計算機，一一般辦公設設備（電話話、傳真機機、打印機機、Intterneet/