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文檔簡介

1、財務管理系統 主講人：朱曉莉.培訓內容一、總賬二、報表三、現金四、固定資產.總賬 總帳模塊是財務系統的中心模塊，總帳模塊的主要功能是根據總帳記帳憑證記錄總分類帳，并自動更新每個總帳帳戶的發生額和余額。報表模塊可直接運用這些數據生成總帳會計報表，如：資產負債表、損益表等。 .總帳與其他模塊的關系總 帳采購銷售應付應收現金庫存財務報表固定資產收付款記帳輸出應付帳款記帳應收記帳出入庫記帳新增或減少以及折舊記帳.總帳數據來源直接錄入記帳憑證固定資產模塊新增、減少、折舊以及計提減值預備中的自動記帳現金模塊收付款記帳采購模塊根據購貨發票對物資采購記帳銷售模塊根據銷售發票對銷售收入記帳庫存模塊根據領料單和銷

2、售出庫單對期間費用和銷售本錢記帳.總帳模塊主要框架1 根底數據維護2 日常帳務處置3 期末帳務處置 4 財務帳表查詢.1 總帳根底數據維護1.1 根底數據維護1.2 總帳根底數據維護1.3 總帳期初數據維護.1.1 根底數據維護 根底數據會計單位、供應商、客戶維護.1.2總帳根底數據維護會計科目憑證類型責任中心其他往來.會計科目維護.憑證類別維護.1.2總賬期初數據期初始化總帳期初余額應收帳款期初余額應付帳款期初余額往來帳戶期初余額選擇會計年度/會計單位/會計科目輸入期初結存金額平衡檢查. 2 日常賬務務處置2.1編制記帳憑證2.2審核記帳憑證2.3記帳憑證過帳2.4自動生成明細帳/總帳 直接登記從前述的其他模塊獲得.3 帳務期末處置3.1 匯兌損益3.2 期末計提3.3 期末結轉.匯兌損益.匯兌損益.期末計提.期末計提.期末結轉.期末結轉.4 財務帳表查詢4.1三欄明細賬查詢4.2數量金額明細帳查詢4.3往來帳戶匯總查詢4.4總分類帳查詢4.5 科目匯總表查詢. 科目匯總表、數量金額帳、往來帳戶的查詢與總分類帳查詢

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