1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務(wù)部出納的工作職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、

2、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務(wù)部出納的工作職責(zé)（二）職責(zé)：1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、3、票據(jù)辦理技能要求：1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。4、大專以上學(xué)歷2022年財務(wù)部出納的工作職責(zé)（三）_日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。2現(xiàn)金銀行日記賬及核對。3供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。4合同歸檔和登記。5憑證錄入，整理和歸檔。5發(fā)票領(lǐng)用，開票。6系統(tǒng)維護(hù)和更新。7其它相關(guān)事宜。2022年財務(wù)部出納的工作職責(zé)（四）.1財務(wù)部副主任在財務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下行使財務(wù)管理職能，對本部門分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。.2協(xié)助正職組織建立、健全、落實(shí)

4、本部門各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法，實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任追究。.3貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會議精神，協(xié)助正職組織編制財務(wù)管理中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督各單位和各級人員組織落實(shí)。.4根據(jù)企業(yè)年度安全目標(biāo)，協(xié)助正職組織編制財務(wù)管理工作計劃，確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，制定安全生產(chǎn)保證措施，并逐級簽定四級有效控制責(zé)任狀，做到任務(wù)、責(zé)任、壓力層層傳遞。._把安全工作做為本崗位的重要工作內(nèi)容，參與研究有關(guān)安全生產(chǎn)的重大活動和重要問題，及時解決財務(wù)管理中影響安全生產(chǎn)的各種問題。.6協(xié)助正職籌措安全生產(chǎn)

5、資金，確保兩措費(fèi)用、物資采購和安全獎勵資金及時到位。.7協(xié)助正職編制年度收入預(yù)算、成本預(yù)算、資金使用預(yù)算、納稅完成計劃、大修技改預(yù)算等，監(jiān)督各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行；對資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)籌安排管理，確保安全生產(chǎn)資金不被擠占。.8協(xié)助正職及時組織統(tǒng)計各項(xiàng)資金使用情況，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)費(fèi)用開支情況，為合理安排安全生產(chǎn)投入提供依據(jù)。.9監(jiān)督本部門各級人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，保證各種費(fèi)用使用、支出合理，確保財務(wù)管理安全。.10協(xié)助正職組織開展安全教育培訓(xùn)，建立動態(tài)考核機(jī)制，保證本部門職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，掌握本崗位的安全技能。.11協(xié)助正職組織開展安全生產(chǎn)月等宣傳教育活動，開展企業(yè)安全文化建設(shè)，大力營造關(guān)愛生命，關(guān)注安全的安全文化氛圍，教育職工樹立正確的安全生產(chǎn)觀，提高職工的安全文化素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)職工行為安全。.12協(xié)助正職組織開展本部門的反違章工作，落實(shí)全員控制差錯措施，實(shí)現(xiàn)全員無差錯。.13正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時匯報。.14協(xié)助正職組織開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。.15接受安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握與電力企業(yè)財務(wù)管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識，努力提高財務(wù)管理工作能力。.16履行本崗位