1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納崗位職責及工作流程1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;4、進銷項發票的登記及管理;5、每月及時申報繳納稅金;6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;7、協助領導交辦的其他事項。2022年出納崗位職責及工作流程（二）1、辦理現金收付報銷手續，確保賬實相符。2、負責公司費用報銷發票核實。3、完成集團要求的相關報表。2022年出納崗位職責及工作流程（三）1.負責公司收付款日常工作;2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現金、銀行存款

2、和票據;3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。2022年出納崗位職責及工作流程（四）1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;7、公司往來賬目的核對及催收;8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;2022年出納崗位職責及工作流程（五）1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清

3、月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;4、領導安排的其他相關工作。2022年出納崗位職責及工作流程（六）1、現金收付及憑證制作;2、銀行承兌相關業務;3、增值稅發票開具及網絡認證;4、憑證裝訂;5、領導交付的其他工作。2022年出納崗位職責及工作流程（七）1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協助會計準備每日、月單據及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業務;2022年出納崗位職責及工作流程（八）1、負責出納日常業務，包括負責現金收付

4、、銀行結算、登記日記賬等;2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。4、協助上級完成財務部相關的其他工作。2022年出納崗位職責及工作流程（九）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;5、負責各項票據的開具;6、完成上級領導安排的其他工作任務。2022年出納崗位職責及工作流程（十）1.此崗位為集團總部出納崗位，負責

5、集團_家子公司出納內外工作;2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;4.按公司要求填制資金預測表;5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;7.完成上級主管安排的其他工作;2022年出納崗位職責及工作流程（十一）1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等

6、;2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);5、準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;6、上級主管指派的其他相關工作。2022年出納崗位職責及工作流程（十二）對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行日記賬;財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;票據審核，日常費用報銷審核;公司增值稅進項發票認證并申報;領導交代的其他工作事項。2022年出納崗位職責及工作流程（十三）1.審核各項收支原始憑證。做

7、到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款日記賬;5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;8.協助做好每月公司工資發放工作;9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;10.完成財務經理交辦的其他工作。2022年出納崗位職責及工作流程（十四）1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表2.每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.3.管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付