1、目錄TOC o 1-5 h z一、流程圖符號說明：3 HYPERLINK l bookmark0 二、K/3系統基礎操作流程圖：4 HYPERLINK l bookmark2 A、“中間層一賬套管理”4 HYPERLINK l bookmark4 B:系統基礎資料7 HYPERLINK l bookmark6 C:系統初始化資料錄入81011三、各模塊日常業務處理流程:D:系統期末結賬處理 HYPERLINK l bookmark14 A、總賬系統：111、總賬總體流程：112、總賬初始化處理:12 HYPERLINK l bookmark16 3、新增憑證：13 HYPERLINK l bo

2、okmark18 4、憑證修改：14 HYPERLINK l bookmark20 5、單張憑證審核:15 HYPERLINK l bookmark22 6、多張憑證審核：167、單張憑證反審核：17 HYPERLINK l bookmark24 8、成批憑證反審核：18 HYPERLINK l bookmark26 9、單張憑證過賬：19 HYPERLINK l bookmark28 10、成批憑證過賬2011、單張憑證反過賬：2112、成批憑證反過賬：2213、總賬系統的期末處理：23 HYPERLINK l bookmark30 B、現金管理系統：24 HYPERLINK l bookm

3、ark32 1、初始化處理：242、復核記賬：253、登現金日記賬：26 HYPERLINK l bookmark34 4、庫存現金盤點處理：26 HYPERLINK l bookmark36 5、現金對賬處理：276、登銀行存款日記賬：287、登銀行對賬單處理：28 HYPERLINK l bookmark38 8、銀行存款對賬：299、新開賬戶處理：30 HYPERLINK l bookmark40 C、固定資產系統：31 HYPERLINK l bookmark42 1、固定資產初始化操作：31 HYPERLINK l bookmark44 2、新增卡片類別資料:32 HYPERLINK

4、 l bookmark46 3、日常新增固定資產卡片操作:334、單張固定資產變動處理：34 HYPERLINK l bookmark48 5、成批固定資產變動:35 HYPERLINK l bookmark50 6、固定資產清理：36 HYPERLINK l bookmark52 D:報表系統371、自定義報表的建立372、公式定義38 HYPERLINK l bookmark54 E、應收款管理系統391、初始化數據錄入39 HYPERLINK l bookmark64 2、應收款管理系統總體流程403、日常操作發票錄入41 HYPERLINK l bookmark66 4、日常操作其它應

5、收單錄入425、日常操作應收票據錄入43 HYPERLINK l bookmark56 6、日常操作收款單錄入44 HYPERLINK l bookmark58 7、單據核銷管理45 HYPERLINK l bookmark60 8、期末結賬46 HYPERLINK l bookmark62 F、應付款管理系統471、初始化數據錄入472、應付款管理系統總體流程483、日常操作發票錄入494、日常操作其它應付單錄入505、日常操作應付票據錄入516、日常操作付款單錄入52 HYPERLINK l bookmark68 7、單據核銷管理53 HYPERLINK l bookmark70 8、期末

6、結賬54 HYPERLINK l bookmark72 G:采購管理系統55 HYPERLINK l bookmark74 1、初始化處理552、總體業務處理流程56 HYPERLINK l bookmark76 H:倉存管理系統57 HYPERLINK l bookmark86 1、總體業務處理流程57 HYPERLINK l bookmark78 2、入庫處理58 HYPERLINK l bookmark80 3、出庫處理59 HYPERLINK l bookmark82 4、月末盤點60 HYPERLINK l bookmark84 I：存貨核算系統611、總體處理流程61 HYPERL

7、INK l bookmark88 2、暫估處理62 HYPERLINK l bookmark90 3、成本計算63 HYPERLINK l bookmark92 4、憑證處理+期末處理64一、流程圖符號說明：表示流程圖起止說明表示操作或數據流向表示對本業務流程的輔助說明左上角表示關鍵操作點或單據名稱右上角表示操作界面或操作人下半部表示對此次操作的重要說明K/3系統基礎操作流程圖：A、“中間層一賬套管理”1、建立新賬套：2、備份套賬：備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊備份圖標1T備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱1r備份結束后系統自動生成*.DBB和*

8、.BAK兩個文件3、恢復賬套:（完整）K3操作流程圖詳解（完整）K3操作流程圖詳解B:系統基礎資料c：系統初始化資料錄入1、初始化余額錄入：說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規定。2、結束初始化操作:結束初始化操作確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結束初始化操作，在此操作前請先備份F工具菜單總賬系統在初始余額錄入的文件菜單中點擊結束初始化按鈕1工具菜單應收（付）款系統點擊結束初始化按鈕工具菜單固定資產系統點擊結束初始化按鈕初始設置現金管理系統在編輯菜單點擊結束初始化按鈕工具菜單存貨核算系統點擊結束初始化按鈕說明：結束初始化的順序為總賬最先，應收應付及其它財務模塊次之，存貨系統

9、最后.D:系統期末結賬處理期末結賬處理操作1r工具菜單存貨核算系統點擊期末處理按鈕1r工具菜單應收（付）款系統點擊期末處理按鈕1r期末處理固定資產系統點擊期末結賬按鈕1r期末處理現金管理系統點擊期末扎賬按鈕1r結賬總賬系統點擊期末結賬按鈕1T確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進行結賬處理，在此操作前請先備份結束說明：期末結賬的順序為存貨系統最先,應收應付及其它財務模塊次之，總賬系統最后。三、各模塊日常業務處理流程A、總賬系統:1、總賬總體流程：結束2、總賬初始化處理：3、新增憑證：新增憑證結束新增憑證總賬系統單擊憑證錄入按鈕，進入憑證錄入界面1r憑證錄入總賬系統選擇日期、憑證字，錄入摘要、

10、科目代碼、金額1F保存憑證總賬系統錄入完畢后，按保存按鈕，或按F12快捷鍵保存說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上.4、憑證修改：憑證修改操作修改憑證前應確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態V憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢按鈕，進入憑證瀏覽界面憑證修改總賬系統選中需要修改的憑證，點擊工具欄修改按鈕調出憑證進行修改1憑證保存總賬系統修改完畢后，或按F12按保存按鈕，快捷鍵保存5、單張憑證審核：憑證審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢按鈕，選擇條件為未審核的憑證1r憑證審核總賬系統選中需要審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證1r憑證編

11、輯界面總賬系統單擊工具欄上后退出憑證的審核圖標編輯界面即可說明：審核人與制單人不為同一人；6、多張憑證審核：憑證審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢按鈕，過濾出要審核的憑證V憑證審核總賬系統點擊編輯菜單上的成批審核選擇審核未審核的憑證，按7、單張憑證反審核：8、成批憑證反審核：憑證反審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢按鈕，過濾出要反審核的憑證V憑證反審總賬系統點擊編輯菜單上的成批審核選擇對已審核的憑證取消審9、單張憑證過賬：單張憑證過賬操作憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態1r憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢選擇條件為未

12、過賬的憑證1F憑證過賬總賬系統選中需要過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可10、成批憑證過賬方式一:方式二:11、單張憑證反過賬：12、成批憑證反過賬:成批憑證反過賬操作憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢選擇條件為已過賬的憑證1r憑證反過賬總賬系統點擊編輯菜單上的全部反過賬即可結束13、總賬系統的期末處理：B、現金管理系統:1、初始化處理:c現金管理初始化操作初始設置現金管理系統點擊初始設置菜單上的初始數據錄入進行初始化界面引入科目現金管理系統點擊工具欄上引入科目圖標引入總賬現金銀行存款科目引入余額現金管理系統點擊工具欄上科目余額圖標引入總賬現金銀行存款科目余額（

13、可修改或手工錄入）未達賬現金管理系統分別點擊工具欄上企業未達賬和企業未達賬分別錄入未達賬結束初始化現金管理系統分別點擊工具欄上余額表、平衡檢查確認無誤后，可結束初始化開始日常處理結束2、復核記賬:復核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統提供了復核記賬功能，是指從總賬引入涉及現金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數據復核記賬現金管理系統點擊現金處理的復核記賬圖標1F登日記賬現金管理系統把現金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標，系統自動登日記賬3、登現金日記賬:登現金日記賬操作4、庫存現金盤點處理:結束庫存現金盤點操作1T現金處理現金管理系統點擊現金處理的庫存現金盤點圖標1r盤點條件現

14、金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，定義盤點的賬戶和時間1r現金盤點現金管理系統填入實際庫存現金情況后單擊制作盤點報告單保存1F結束現金處理現金管理系統點擊現金處理的現金日記賬圖標1r登日記賬現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，錄入現金業務信息5、現金對賬處理：現金對賬操作一般月末進行現金對賬操作，檢查現金日記賬和總賬會計所登記的現金明細賬的余額是否相符1現金處理現金管理系統點擊現金處理的現金對賬圖標1r對賬條件現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，定義對賬的賬戶和期間1現金對賬現金管理系統系統自動顯示賬的現嶺出出納賬與會計項目數據6、登銀行存款日記賬:7、登銀行對賬單處理：8、銀行存款對賬：結束9、新

15、開賬戶處理：C、固定資產系統:1、固定資產初始化操作：結束初始化固定資產系統點擊工具菜單上的結束初始化可結束初始化開始日常處理結束2、新增卡片類別資料:基礎資料固定資產系統點擊基礎資料的卡片類別管理進入卡片類別編輯界面基礎資料設置固定資產系統進行變動方式、使用狀態、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置新增卡片類別|固定資產系統點擊新增按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計量單位、折舊方法、固定資產科目、累計折舊科目等信息（這些信息在實際應用是可修改）說明：新增或編輯變動方式、使用狀態、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設置.3、日常新增固定資產卡片操作:說明：1、初始

16、化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證.2、憑證生成的內容與基礎資料中變動方式的屬性設置有關。4、單張固定資產變動處理：（完整）K3操作流程圖詳解5、成批固定資產變動：固定資產變動操作因一批固定資產的使用部門、相關科目、折舊費用科目資產類別、使用狀況等要素發生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理變動處理固定資產系統點擊業務處理中變動處理按鈕，在界面中通過SHIFT鍵或CTRL鍵選擇要變動的固定資產，點擊變動菜單的批量變動按鈕變動固定資產系統在批量變動界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕（可同時變動多個項目）（完整）K3操作流程圖詳解6、固定資產清理:D:報

17、表系統1、自定義報表的建立2、公式定義E、應收款管理系統1、初始化數據錄入2、應收款管理系統總體流程3、日常操作一發票錄入4、日常操作一其它應收單錄入5、日常操作應收票據錄入6、日常操作一收款單錄入yT業務應收款管理系統點擊“收款單”按鈕進入收款單錄入界面。yT單據收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款單、預收單”，根據不同的需要進行錄入。yr單據修改收款單敘事簿在應收單敘事簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯一修改”可以進行單據的修改。y單據審核收款單敘事簿在應收單敘事簿中點擊需審核的票據后，點擊“編輯一審核/成批審核”yT憑證制作收款單敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊怎即可

18、。（客戶有效付款證明到達收款單錄入、審核、生成憑證J完畢“7、單據核銷管理單據核銷處理核銷管理結算在月末或某個時間，收款單與發票、其它應收單單據間進行核對結算的處理。1r核銷核銷日志在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷”瞇j,在核銷類型中有“到款結算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉銷”核銷類型，根據實際進行使用。1r核銷核銷日志在“應收款”窗口和“到款”窗口中選擇關聯的單據對應核銷。核銷工作結束8、期末結賬1F期末處理應收款管理系統在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結賬”。1（結轉到下一會計期間結賬工作結束F、應付款管理系統1、初始化數據錄入2、應付款管理系統總體流程3

19、、日常操作一發票錄入4、日常操作一其它應付單錄入V業務應付款管理系統點擊“其它應付單”按鈕進入發票錄入界面。V單據應付單敘事簿f有效應付款證明開具憑證的發票后，點擊憑證即可。注意其它應付單的“單據類型”有“期末調匯單、其它應收單、應付款轉銷、費用分配”，根據不同的需要進行錄入V單據修改發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需修改的發票后，點擊“編輯一修改”可以進行單據的修改。V單據審核發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需審核的發票后，點擊“編輯一審核/成批審核”4憑證制作發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成發票錄入、審核、生成憑證完J畢5、日常操作一應付票據錄入6、日常操作一付款單錄入7、單據核銷管理單據核銷處

20、理核銷管理結算在月末或呆個時間，付款單與發票、其它應付單單據間進行核對結算的處理。1r核銷核銷日志在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷”應!，在核銷類型中有“付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應收款轉銷”核銷類型，根據實際進行使用。1r核銷核銷日志在“應付款”窗口和“付款”窗口中選擇關聯的單據對應核銷。核銷工作結束8、期末結賬結轉到下一會計期間理期末處理應付款管理系統在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結賬”。1結賬工作結束G:采購管理系統1、初始化處理商品初始化工作商品管理系統維護在“商品管理”中錄入所有的商品資料1初始化數據工具點擊“工具一初始化數據錄入”，在該界面中按照倉庫的分類進行錄入。1結束初始化工具在所有的數據錄入無誤后，就可以點擊“工具一結束初始化”，完成初始化數據的錄入。r（進入正常的數據處理2、總體業務處理流程H:倉存管理系統1、總體業務處理流程2、入庫處理T入庫單業務處理點擊“業務處理一入庫單”進入入庫業務的日常處理。入庫單業務處理有效入庫單據到達使用系統提供的“采購入庫、受托代銷入庫、代管物資入庫、銷售退庫、委托代銷退庫、其它入庫單”根據實際的業務錄入相對應的單據修改入庫單點擊需修