1、文檔項目：調研提綱項目名稱：山東XXX系統項目需求調研提綱版本號V1.0文件編號Sdxxx20130228財務部分(Financial)總帳管理(GeneralLedger)基礎項目：財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況(用戶權限)？目前是否使用財務軟件？使用何種軟件？軟件用戶如何分工？公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業務？目前所使用的會計科目結構以及科目結構變化的處理？業務處理：有哪些外幣業務？是否進行科目預算管理？是否有專項核算管理？憑證審批流程，審批的級次？有無自動結轉憑證？是否需要憑證自動沖回？銀行對賬和日記賬管理？會計期間的跨度和要求年度及結帳流程(月結和年結)？帳

2、表查詢和打印：憑證的顯示格式、打印格式和要求？賬薄的顯示格式、打印格式和要求？財務分析報表、格式和要求(以財務科目數據為基礎，單項計算公式)？相關財務制度？現金管理(CashManagement)基礎項目相關資金管理制度及流程有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？業務處理目前公司是否有多個銀行賬戶？銀行賬戶要備注那些信息？如何進行銀行對帳？如何編制現金流量表？是否做現金預測方面的工作，如何做？如何制定公司付款計劃？賬薄查詢資金管理方面的主要報表(單項計算公式)？業務部分(Distributen)采購(PurchaseOrder)公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響？公

3、司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購(經濟采購量)按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結構采購人員構成采購崗位職責采購流轉單據供應商管理對于采購，供應商的確認原則是什么？現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等？有無完善的供應商信息管理？現有供應商信息的內容？如名稱、地址等？采購計劃生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采

4、購申請采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、協議等？采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的?有無對采購合同執行率的考核制度？采購接收貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫

5、流程是怎樣的？不合格物料如何處理？如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成(示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后)？應付賬款如何進行管理？是否匹配進貨？外幣應付帳月底是否進行重估？應付帳付款采用那些結算方式？特點如何？應付帳付款的會計處理怎樣？采購發票的開票方式和特點如何？會計如何處理？庫存(I

6、nventoryManagement)基礎項目請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的?在同一子庫中有無實行庫位管理？物料是按照全部物料還是按庫核算成本？成本計價方式？庫存管理庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？（如潔具、板材、五金、家具、等）貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量？目前庫存中物資是否存在此限制?庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？庫存物資是否使用批號進行控制？庫存計劃1.是否存在非計劃的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點最大-最小庫存安全庫存預測其他？采購物料的接收和退貨采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？采購是否運行超收？采購退貨

7、流程？采購的會計分錄處理？進項費用是否需要分攤入物料成本？會計處理？借入和借出的物料管理是否存在借入和借出物料的管理？賬面數量是否計算？借入和借出的業務處理？借入和借出的會計業務處理？生產物料的發放和退倉生產物料的發放和退貨流程？生產領用和退料的會計處理？半成品和成品的完工入庫車間是否對半成品進行管理？車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？半成品出入庫的會計業務處理成品的發貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回的處理類型及處理流程？產品出入庫的會計處理？庫存物料的調拔什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？調撥的倉庫位置遠近（內部還是異地）？材料在庫存之

8、間的調入/調出流程是怎樣的？3調撥物料是否影響入庫成本？調撥出入庫是否需要進行會計處理？會計分錄？庫存物料的調整.在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？如何調整成本？（按照手工單價還是系統單價計算）.對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？（物價上升、物價貶值）調整的會計處理？調整使用的會計科目？庫存盤點物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或盤點周期）是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？與財務對帳周期為多長?倉庫與生產、財務對帳的內容？倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？庫存盤點結果的財務處理？7庫與生產、財務對帳的內容？倉庫與生產對帳

9、，數量不一致時如何處理？銷售管理客戶報價的單價來源？客戶訂單的單價來源？毛利計算的成本數據標準?是否進行客戶報價管理？管理要點有那些（報價有效期）？訂單轉出后是否運行超量？是否允許超出？產品銷售的折扣和方式？計算公式？銷售使用的稅率？售價是否含稅？銷售的業務流程控制環節有那些？銷售是否有贈品行為？業務流程？會計處理？&應收賬款是否必走賬款管理？是否有現金銷售業務？會計處理？是否有預收款業務？業務處理過程和流程？會計處理？應收和收款的匹配核銷業務流程？會計處理？銷售退貨的業務處理流程和會計處理？銷售退貨是否影響銷售單價和銷售折扣？如何影響？計算公式？銷售收款采用了那幾種銀行票據？業務流程怎樣？會

10、計如何處理？外幣應收帳的月底重估（日常記賬采用何種類型？計算公式）？應收發票的開票方式和特點如何？會計如何處理？銷售查詢報表格式和顯示數據項、計算項？固定資產管理基礎項目1、固定資產是否采用分類管理？目前有那些分類？2、固定資產采用何種折舊方式？計算公式如何？3、固定資產的增減方式有那幾種？業務流程？4、增減變動對折舊有何影響？會計處理？5、資產盤盈、盤虧的業務流程和會計處理？6、折舊的計提周期？7、資產重估的方式和方法以及會計處理？8固定資產管理的查詢報表（格式、單項數據、計算公式）？1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.

11、22.生產管理目前企業內部的一些基本工程數據資料歸什么部門所管？有無物料編碼和物料屬性文檔？有無物料清單文檔？有無設備文檔資料？相關部門有那些流傳的單據，表格？產品設計流程是怎樣的？更改處理流程如何？生產部門的組織架構及崗位職責？目前的生產經營特點是什么？參與各類生產計劃職能的人員分別有哪些？有哪些關鍵資源、瓶頸工序？（生產能力考量）有無工序、加工流程及資源的相關文檔？是否按工序領料？生產計劃的制定部門？制訂計劃的周期？現有計劃人員數量？指定計劃的大致流程？計劃制訂中的難點？計劃變更的現有流程？計劃的內容有哪些？（采購計劃？生產計劃？發料計劃？）車間工單的流轉流程？每月大致車間工單數量？車間加

12、工報廢處理流程？濟南分公司ADD:濟南市923.車間補充工單處理?24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.車間能力平衡處理辦法？各道工序如何檢驗？檢驗后不良品處理流程？生產準備的流程是怎樣的，需要做哪些工作？需要哪些人完成？車間生產計劃下達依據是什么？計劃執行率為多少？怎樣考慮車間的生產能力？對于生產計劃的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？生產計劃的制定需要哪些人的確認通過？對于緊急插單生產的處理流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？需哪些人審批通過?緊急訂單計劃的處理與正常訂單的處理有何不同？當出現物料短缺或脫期現象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。對生產設備的維護流程如何？車間倉庫收發料是否辦手續？車間領料有那些方式？補領流程如何？產品成本如何計算？計算公式如何？車間費用和人工成本如何進行分攤？分攤的依據？產品報廢的業務流程和如何進行會計處理