1、財務部年度工作計劃模板5篇 日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，寫一份計劃，為接下來的學習做打算吧!我們該怎么擬定計劃呢?以下我在這給大家整理了一些財務部年度工作計劃模板，希望對大家有幫助！ 財務部年度工作計劃模板篇1 回顧過去，展望將來，_房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發，新的20_，財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續保存20_年的奮發斗志，同時連續的發覺并補充工作中的不敷，在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下，將財務的辦理進步到一個新的層次!是以，財務部對富有豪情的20_年作出了以下的展望和籌劃： 1、進一步加強員

2、工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把_嚴厲借支，節省費用，7天沖賬的精良風格連續下去應付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支范疇的請款除特殊承諾外，財務同等不得核銷當真人借支，并按公法律則收回借款或從工錢扣除。 2、加強來往款項的催收力度，必要各項目總監盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財

3、務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。 3、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于如今財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資本本錢的原則，財務發起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。 4、配備金蝶進級版財務軟件及多端口：起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，

4、董事辦配置查問效用，準時進入賬務系統，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，并且管帳出納同時做了相當一部分反復工作，月底查對賬務也很嚕蘇費時的環境，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務辦理更加典范，流水化，分工明白，并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。 5、平常工作：當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算發放，賬務查對和來往款

5、項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。 6、 其他：互助其他部分結束公司交給的其他工作。 財務部年度工作計劃模板篇2 一、加強規范管理、做好日常核算 1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，根據會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，范文之年度工作計劃：財務年度工作計劃。 2、協作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、協作外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 4、協作公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工

6、作，加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，專心審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門準時裝訂會計憑證準時清理往來款項。出納要嚴格根據現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務準時正確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。 6、協作銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式進展。企業將來的進展空間將重點集中在新業務領域，務必在熟悉、機制

7、、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、進展新業務，走在同業前面，占據市場。 9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好平安工作 1、貨幣資金平安，年度工作計劃財務年度工作計劃。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映準時加以整改。 2、票證管理平安。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責防火平安。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源對辦公室吸煙進行嚴格管理，執行有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責防

8、盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發現問題準時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質量 1、嚴格遵守會計人員職業道德和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，執行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清晰，要

9、求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調進展，嚴格審核費用開支，把握預算，加強資金日常調度與把握，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無計劃、無定額使用資金。 四、加強素養養成、推動隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養日顯重要。 1、專心學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經

10、紀律，抵制不正之風。 2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在把握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，專心學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的閱歷，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素養的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、正確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的進展。 財務部年度工作計劃模板篇3 1、進

11、一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。 2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：清華大學非貿易非經營性外匯財務管理方法、清華大學二級核算單位會計工作制度等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。 3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，便利老師查詢，提高辦公效率完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。 4、協作后勤部門做好社會化

12、改革工作從財務角度專心總結年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經濟管理方法，使其在自我進展的軌道上實現良性循環設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協作后勤部門把后勤改革推向深入。 5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。 6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

13、 7、管好、用好各種專項經費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。把握“985”經費的使用計劃(規劃)，加強平日管理、檢查、分析和把握工作。 8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對全部的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。 9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、勸說、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代為發放，從而提高助學金管理的運行效率。 10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的

14、責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。 11、拓寬結算中心業務，實現金融創新恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務協作校園卡工程，討論落實校園卡“小錢包”結算功能方案討論資金增值方案及方式參加全國結算中心工作的討論在總結年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好年的收費工作。 12、進一步做好部門預算工作，探究基層單位預算管理規律根據教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探究院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。 13、加強財務管理體制和會計委派制的討

15、論、落實工作鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，年將著力討論辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。 財務部年度工作計劃模板篇4 “一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題，特殊是公司出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、正確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不行推卸的責。 20_年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作準時、正確、有效、有用地完成，工作計劃如下： (1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理

16、制度，并在實際工作過程中有力地執行部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織 (2)、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務溝通力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理 (3)、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用 (4)、加強核算與各大項費用把握的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能 (5)、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持 (6)、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，削減公司資金占用成本

17、，合理應用預收客戶資金及應付供給商資金參加公司資金營運活動 (7)、充分開展財務溝通會議，隨時清理工作過程中存在的.問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員樂觀參加公司經營管理活動并對公司經營活動業績參加分析評價 (8)、繼續并充分與各部門、分公司財務部溝通學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。 思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以進展的理念進行工作，根據公司的詳細情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。 財務部年度工作計劃模板篇5 1、財經理頓貫徹一個“實”字 根據國家局五條紀律要求，

18、針對20_年財經秩序專項.頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，樂觀進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部把握，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節平安運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項.頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。 2、財務集中實現一個“流”字

19、 全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據準時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級把握、全面預算、責任會計”的財務管理體系。 3、資金管理突出一個“零”字 一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而

20、是用盡可能少的流淌資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。 二是零儲存管理，對各單位執行儲存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。 4、費用開支堅持一個“降”字 堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，執行“定額包干、責任到人、超支自付、節約嘉獎”的管理方法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，