1、第一節、綜合管理辦公室職責一、綜合管理辦公室主任的崗位職責1、在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛并負 責公司辦公財產的調用、管理等工作。2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。3、負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。4、代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監督、檢查、落實目標管理 完成情況。5、協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。6、負責組織開展對新員工的招聘工作， 對公司員工的工作進行檢查、 考核、評定7、負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經理匯報。8、制定并實施行政管理費用計劃

2、，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公 用品購置計劃進行審核。9、認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管 提供人事檔案資料。2、協助部門主管做好辦公室日常工作。3、協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。5、配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。2、綜合

3、辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實， 并有詳細的登記記錄。3、公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出二、辦公財產管理1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用 支出。2、辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)3、綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原 則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，

4、辦公財產在保修期 內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部 門或個人負責。6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總 上報總經理。三、會務管理1、綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人 員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的 立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、

5、對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將其執行結果注冊歸檔。4、內部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以 便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙 缸等財產帶出去。牌照。(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。2、小車司機的費用報銷:小車司機只能報銷本人的旅差票據。第三節、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上

6、交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知 單。四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的 留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。1、剝奪公民權利尚未復權者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發相關文 件，交綜合辦備案。三、職務委派經核定后，自任職之日評

7、定工資后加發職務工資，數額依照公司 薪金規定執行。第五節、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的 發展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內記過三次者。2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭 受損失者。9、品

8、行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者 12、泄露業務秘密，情節嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具員 工辭退通知書。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公 司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關規定處理。五、綜合部在辭退員工后，應及時登記員工調整通知單 。六、公司各部門辭退員工必須經

9、綜合辦備案，總經理審核批準方可執行。七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職中請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續 工作一個月。九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理移交手續。十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發出辭退通知書并及時填寫人 員調整登記表。十一、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規 定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第七節、考勤管理辦法為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造 一個良好的工作環境，特制定公司

10、員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理， 均依照本辦法之規定執行。一、公司員工工作日上下班時間規定：1、公司本部員工：夏季：上午：7: 3011: 30下午：2: 306:30冬季：上午：8: 3012: 00下午：2: 005: 302、工程項目部員工：夏季：上午：5: 3012: 00下午：2: 009: 00冬季：上午：8: 3012: 00下午：2: 005:30二、公司員工周工作天數規定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與 40小時。2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下 具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執行。3、公司工程項目部

11、員工的周工作天數，根據項目的施工情況，由項目部經理擬定，呈 報總經理核準后執行。三、一般出勤規定：1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工 半天。有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累 計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后 每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早 退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次 按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）

12、而擅自不 到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工 四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。四、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完 成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加 班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交 加班申請單視為自愿無償為公司服務 因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對 所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核 發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束

13、后，要在加班單上注明加班時間內的工 作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤 表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規定辦理。第八節、員工請假管理辦法為了使公司內部管理規范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。 凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。一、請假手續公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取員工請假單，填妥請假日期、請假事由 及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載

14、、匯總、存檔。工程項目部員工請假到 項目經理處領取員工請假單，填制完畢后，項目經理批準后方可請假離開工作崗位。 項目經理需將員工請假單存檔。二、請假權限公司本部員工請假三天含三天之內部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假, 總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。工程項目部員工請假，三天之內項目經理批準，三天以上需呈報總經理批準。三、請假須知：1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部 經理指定專人保管存檔。2、公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委托同事或 以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過兩天。3、員工請病假五天以上，必

15、須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理 處，辦理病假手續。4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或 縮短假期。5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、員工若發現請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。 四、請假管理：1、公休假依法律、法規之規定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十 天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。3、工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、焙假：公司員工結焙，給假十五天，假期內工資照發。5、

16、女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天后 的時間段，工資停發。第九節、臨時人員管理辦法、雇用1、各部門招聘臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經綜合辦通過，總經理核準后, 方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關資料供綜合辦備案。二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及蠟、喪假，具請假期間除工傷假外均 不發給工資。2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，

17、終止 雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經主管核簽后，送到綜合辦，憑此結算薪資。第十節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率， 特制定本辦法。一、物品的采購：1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物 呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以 高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜 合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采

18、購前 填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財 務部報賬的原始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納 （會計）一起購買，不得由一個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損 失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定 辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管 的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要 在物品出

19、庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號 及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本 部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。三、物品的歸還：1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢 查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方 可入庫。2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員 按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上

20、報綜合辦主管或 項目部經理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理， 由總經理做出處理。第十一節、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并 在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1)評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。2)評定原則：(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。(5)

21、辦公環境清潔、整齊、文明。(6)與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。2、先進個人1)評選范圍：公司內部全體員工。2)評定原則：(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績 的。(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。(6) 一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1)獎項內容：杰出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動

22、競賽優勝獎、合理化建議 獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由 部門提名申報，辦公室評定。2)評定原則(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。(2)有發明創造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。(3)在工作和生產工程中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。(5)為公司提出合理化建議，被采納的。(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。(7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。(8)能為公司著想，能為公司承攬到工程的。(9)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。二

23、、懲罰機制.違紀過失1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成 名譽或經濟上損失的。.處理辦法：(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地司法部門處理。(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損 失的10%(1)凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。(2)凡在工地酗酒失態者，罰款50元并按曠工一天處理。(3)凡在工地吵架，多次調解后不改，雙方罰款 50100元。(4)凡在工地打架者，雙方罰款 100200元。(5)凡單方打人、罵人，對方

24、不還者，對其罰款 200300元。(6)凡在社會上打架者，罰款200元。(7)凡在工地沒有請假者而不上班者，每有 1日扣2天考勤(8)凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每 1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不 回者，每1日扣其2天考勤。(9)嚴禁在工地做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。(10)嚴禁將公司或項目部的財產據為私有，發現后將追回并對當事人罰款100-500元。(11)對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據為己有者，發現 后，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行 政處分。(12)違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造

25、成經濟損失的，對當 事人處以損失的10%勺罰款。(13)對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等 金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。(14)對于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。(15)對于招待、差旅、購買機械中所發生的同類事情也適用于以上條款。(16)有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。(20)凡其他責任過失者，由項目部或公司根據責任過失輕重進行處罰，并填寫責任 過失單。第十二節、檔案管理一、檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案 必須保證安全。二、 任何組織或個人未

26、經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須 由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。第二部分財務部管理制度第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責(一)財務部的職能：1、認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。2、建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映 財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。3、積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益4、合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理 費用。5、對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。6、嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理

27、、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責：1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完 備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完 交總經理。2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記 帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證 相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。1、嚴格執行會計法和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批準的 單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。2、按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時 整

28、理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。5、遵守職業道德規范，不得泄露財務室的機密。6、加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行 盤查，寫出盤查表報總經理審核。7、每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成 本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。10、經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊 的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、 質量控制關。12、每月按期中報稅金，負責處理好

29、有關稅務方面的關系。13、對不符合國家會計法和公司規定的有權拒絕執行。14、完成總經理交辦的其他任務。（三）出納的崗位職責：1、認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付 手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖”章，并登記后將收付款 憑證返回會計處。2、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。3、嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、 不合規章制度的票據，一律不予支付。4、每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出余額與庫存現金進行核對， 以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索取銀

30、行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行 存款余額調節表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、定期編制簡易現金流量表報公司總經理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及 時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。8、加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金 情況。9、為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。10、每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。11、按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等 不得隨意亂扔或丟失。12、未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

31、13、 保守公司財務秘密。14、對不符合國家會計法的規定有權拒絕執行。15、完成總經理交辦的其他任務。第二節、財務工作管理一、財務管理制度。1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會 計制度的規定。3、財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬 憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務人員要按規范化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報 表，上報總經理和有關部門。5、財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予 受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回

32、，要求更正、補充。6、財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。7、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會 計、檔案保管、債權債務處理等工作。8、財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。第三節、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開 戶及銷戶按銀行規定執行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔 保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計

33、分別保管（會計保管部門主管印鑒,出納保管財務專用章）o支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按 批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備 查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續后到出納員處報 賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還， 當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。二、現金管理1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請 示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現金和以白條抵

34、庫。3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬， 總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量 無誤后，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在 取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數額現金時，應有 2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委 派保衛人員。6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日滿月結，每日 清點庫存現金，做到賬款相符。第四節、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保

35、存價值的資 料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張 數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。第五節、結算與審批制度一、管理費和財務費的報銷.財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最 后應有總經理的簽字。.由會計審核下列內容：(1)重審票據的合法性、真實性。、(2)對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時， 應同會計協商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。(3)不符合規定，手續不全的

36、，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結算1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽 字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行 核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。2、外購材料要根據收料卡或發票結算。3、如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴 肅處理，同時追究項目負責人的責任。4、外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人焙事等 情況由

37、本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需 綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為 5000元，不得突破。借款從本人工資逐月 扣除。2、業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據業務性質 核準金額。3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財 務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從 借款之日起一個月后至年底期間計息，利率 2%扣發借款未還一個月后的后幾月工資，直 至借款扣滿為止。5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦

38、理，審批人應根 據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。6、員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發放。7、項目經理的報支，應由總經理審批。8、由公司總經理審批下列支出：(1)公司各部門的業務費及招待費。(2)由公司決定購入的價值較大的固定資產。(3)外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。(4)其它計劃支出金額較大的。第六節、出差管理制度一、為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本 制度報銷旅差費及補貼費。二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標

39、準食宿，超出部分自負。三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。四、如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據 實報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車 票、飛機票及相關票據。第七節、項目部財務管理、項目部資產管理(1)項目部應嚴格按照公司“財務管理制度”中的有關資產的管理規定進行管理和核算，建立健全有關賬戶，配置專職保管、采購員、會計。(2)項目部固定資產的購置，需由項目經理部提出書面購置申請報告(內容包括 名稱、數量、詢價情況、購置原因等)，經公司總經理批準后方可購置，所購置的固定 資產必須到公司

40、財務部報帳，記入公司固定資產臺賬。(3)固定資產報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經理同意方可辦理，出售 或清理后的資金上交公司財務部。(4)各項目部之間固定資產的調拔，不論有償或無償，都需總經理同意，由總經 理簽發調拔單，各項目部同時應結轉資產、資金帳卡。二、內部審計制度.公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結束一次， 也可以對具體事項進行專門審計。.審計人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計組代表總經理進行工作，各項 目部應持正確態度積極配合審計工作。.每次審計結束后，審計組應將審計結論寫成審計報告上報總經理。.對審計出的問題，根據事情性質，嚴重程度，提交總經理辦公會決

41、定處理方 案。第八節、財務紀律財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行會計法和有關財經 法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果 的給與必要的處罰。一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。.超出規定限額范圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。.用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。.未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。.其它較嚴重違反財務管理辦法的。二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。.違反財務制度，造成財務工

42、作嚴重混亂的。.拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。.偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4,使用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。.弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6.在工作范圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。7,有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。第三部分機械部管理制度第一節、總則在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務的工具，是確保工程質量，加快施工進 度的關鍵，是提高經濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養在工程設施建 設中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態度，對機械管理工作給予大力支 持和足夠重視

43、。處理好管、用、養之間的關系，改變重用輕管、只用不養、不壞不修、搶 任務拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養、合理使用、延長機械壽命、減少 磨損，盡可能使機械經常處于完好狀態，從而產生較大的經濟效益。一、公司內部所有的機械產權歸公司所有，由機械部統一管理，根據項目部、使用單 位施工任務情況進行統一調度。二、合理選配機械，做好現有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工配套， 充分發揮機械優勢，提高經濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化先進程度。三、加強對操作人員的業務培訓，提高業務技能，力爭做到安全意識強，質量意識強，遵 紀守法，爭當愛崗敬業的機械手。四、對派到使用單位的機械要經常

44、檢查，督促其加強維護保養，合理使用，做好相互 協調工作。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統一安排、實施；三級以下的維修保養 由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養的相關記錄上報機械部存檔。六、機械分配到使用單位或項目部后，本部門的機械負責人要每日將機械運行記錄、 維修保養、維修用料及消耗統計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械的完好狀況。第二節、機械部崗位職責一、機械部人員崗位職責1、機械部主管的崗位職責(1)認真貫徹執行國家和公司頒發的關于機械管理的方針政策、規章制度，帶領部門 員工完成公司下達的各項經濟技術指標和施工任務。(2)結合本部門具體情況，制定機械管理實施細則，做好機

45、械安全運行工作，監督使 用單位對機械的合理使用和保養維修。(3)負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調遷進場，竣工后的機械 調遷封存、保養維修工作。(4)認真做好機械的基礎工作，負責辦理機械年度審驗、保險業務、安全工作及費稅 的繳納工作。(5)對部門內人事工作，職務任免，崗位調整，業務工作有建議權、執行權、管理權。(6)負責機械購置計劃的編制實施，及時向公司提供產品性能、型號、價格等有關技 術資料。(7)負責抓好機械固定資產清理工作，積極配合公司財務做好機械拆舊的提取工作。(8)認真把好機械配件質量關、價格關，及時對配件庫存進行清理。(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結算、收回

46、工作。(10)對機械交通事故，施工作業時發生重大機械事故進行處理。2、機械部技術員的職責(1)編制機械年度維修計劃，并組織送修前的技術鑒定和修復后的驗收工作。(2)認真做好新購機械的驗收、整合保養、基礎數據文件建立工作，檔案的建立要及 時、準確、統一、規范。(3)配合統計員認真做好機械運行記錄的統計、保養、維修用料、成本核算工作。(4)協助保管員及時做好配件庫存的清理工作。(5)認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。(6)認真做好配件購置的計劃工作。(7)冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設施。3、機械部統計員的職責(1)認真學習統計制度，做好機械基礎資料的收集、整

47、理、保管工作，負責辦理技術 資料的借用手續。(2)做好機械賬、卡的建立及工具領用登記，機械維修消耗費用的統計，及時準確的 反映單機消耗成本帳。(3)機械進入工地后，及時收集機械運行記錄，按月統計做好報表及零小修理費用的 單機換算工作。(4)及時將維修記錄、發生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。(5)積極配合財務做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統計工作。(6)機械租賃合同簽定后，協助公司財務回收租賃費。4、機械部采購員的職責(1)按技術員提供的采購計劃及時購買機械配件，嚴格配件的質量價格關。(2)所購配件應到正規單位購買，并附正式發票及明細表。(3)對所購置的配件要及時辦理入庫手續，對

48、于直接用于單機的配件或加工件，要經 統計員記入單機帳后方可辦理報銷手續。(4)對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權拒絕。(5)對要購買配件的質量、型號、價格負責。5、操作人員的職責(1)認真學習機械常識，鉆研業務，嚴格遵守操作規程，做到四懂(懂原理、懂構 造、懂性能、懂用途)、三會(會操作、會保養、會排除故障)。(2)牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養成良好的職業道德，愛崗敬業、服從指 揮、服從調度。(3)負責管好、用好、保養好自己操作的機械，使其經常處于完好狀態，保持機械清 潔整齊。(4)認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領用制度。(5)應積極配合維修人員進行

49、維修，提供機械發生故障的第一手資料。(6)工作不負責任、不及時保養機械、職業道德敗壞被項目部退回的機手，機械部將 予以辭退。第三節、機械管理制度一、機械的購置與折舊.根據施工任務需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領導提供機械型 號、性能、單價、購買方式等相關技術資料。.機械部編制的機械購置計劃待公司審核后，實施時要遵循：技術先進、經濟實 用、安全可靠、便于維修的原則，購買的機械須是國家定型的產品。二、使用與保養維修.機械的使用應遵循“管用結合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意調換機手。.使用單位因施工任務緊張需要聘用臨時工操作機械時，必須經機械部同意， 在確定工資待遇后方可聘用。.施

50、工中機械不準帶病作業和超負荷運行，嚴禁發生拼機械搶工程的現象發生，對于違反操作規程的調度和使用，機手有權拒絕執行.機械的保養必須貫徹養修并重，預防為主的方針。建立健全維護保養制度和 崗位責任制，嚴格執行日常保養和定期保養，其間隔按出廠說明書中的規定標準執 行。.機械的例行保養、一級保養由機手自己進行，二級保養由修理人員和機手共 同進行（機手負責檢查、督促）。.三級以上的修理，由機械部統一負責組織，由技術員、修理人員、機手共同 參加，并做好相關的記錄工作。.由于工程機械施工條件惡劣，負荷變化急劇，又經常處于超負荷工作，造成 機械疲勞，磨損加快，修理時根據情況分大、中修理、事故修理，工程機械大修間

51、隔 一般在3000小時，灑水車為50000公里。.機械的大、中修理由機械部統一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修， 遇到特殊情況經機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。.機械進入車間修理時，維修人員按機械送修單位的內容進行，技術員要認真 做好相關資料的記錄工作。.機械維修時，總成件、配件單價超過 500元時，要經機械部主管同意并報總經 理批準后才能更換。在外地施工的機械，及時向本部門匯報，根據情況可做特殊處 理。三、機械檔案管理.機械必須做到一機一檔，檔案填制要認真準確、及時、齊全，不得擅自更改或 銷毀，并努力提高檔案質量，為機械大、中修、報廢、更新提供準確的依據。.各使用單位、項

52、目部所在機械管理人員，必須及時準確填制機械運行月報表 （月報表內容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機械部統計。.公司所有機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統一管理，存入單機檔案，機 手需要資料須辦理借閱手續，用后要及時歸還。.機械的標志、編號由機械部根據有關規定統一編號、噴字，使用單位不準任 意更改、亂噴字、掛牌。四、機械配件的管理規定.機械維修保養使用配件、加工件記入單機成本，所以領用者要認真辦理配件 出庫領用手續，庫管員出庫的配件必須由使用者簽字，不準代簽。.庫存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機械部提供準確的配件庫存 表，盤盈、盤虧情況。對于因保管員失職造成盤虧應由配件庫管人員自

53、己負責。.外出作業機械需要購買配件，必須事先向機械部主管請示批準方可購買。回 來要及時辦理入庫、出庫手續，到統計員處辦理單機成本入賬手續。總成件的購買要 交舊件，否則不予報銷手續。.配件入庫憑國家允許使用的正式發票，明細表，實物辦理入庫。開收據便條 的易損件、加工件、直接用于維修機械的，到統計員處先辦理單機成本入庫手續，才 能報銷。.配件庫內的配件原則上不對外銷售和轉借，特別緊缺件一律不對外，積壓件 可對外銷售，但要通過機械部。.項目部帶到工地的備用配件，應從庫內辦理借用手續，應做好保管工作，施 工結束后及時將剩余件交回庫內并辦理工地消耗的領用手續。.機械配件的購買實行技術員提供計劃，機械部主

54、管核準，由采購員采買的辦法進行，其他人員不準購買配件。.配件管理人員要認真做好庫內配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。五、安全與事故的規定.有的機械手都必須嚴格遵守安全第一、文明生產的原則，按章作業、遵紀守法、樹立 良好的職業道德。.操作人員要嚴格遵守道路交通管理法規，嚴禁無證駕駛，酒后駕駛以及機械帶病 作業、長期超負荷運行。.未經機械主管領導同意，不準隨意互換駕駛機械或將機械交給其他人員駕駛，助手操 作機械或駕駛車輛時主車司機必須跟班作業。.公司所有機械、車輛，未經主管領導同意，不準私自出車。如發生安全事故，全部經 濟損失與事故責任均由自己負責，公司概不出面解決。.機械、車輛在執行任務時，要認

55、真做好出車前的檢查工作，特別是轉向系統、制動系 統和一切關鍵部位的性能是否靈活、可靠，發現問題及時匯報解決。在行駛中因車輛手續 不全而被有關部門罰款的，可以考慮罰款處理；因駕駛員本人違章導致處罰的，公司一律 不負擔處理的違章罰款。.機械、車輛在執行任務時發生交通事故，按交警部門裁決事故責任大小，由駕駛員承擔保險公司賠付后經濟損失的 5%-10%.工程機械在施工作業過程中發生安全事故，由機械部負責組織有關人員，根據現場分 析、調查研究進行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經濟損失5-10%的罰款。.機械、車輛在運行過程中發生機械事故，有下列情形之一的，處以操作人員10%助手5%勺罰款

56、：1）司助人員違章作業發生安全事故，機械損壞事故的。2）不按規定保養造成機械損壞的，運行中發現問題不及時停機處理，繼續使用造成 機械損壞的。3）違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。4）不愛護機械，工作不負責任造成機械損壞，部件拆裝損壞又不及時匯報的。5）未經主管領導同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發生安全事故或機械損壞的。6）不按規定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞 機件的。7）對于安全意識較強、技術好、責任心強、機械保養及時，延時使用壽命，有突出貢 獻的機手給予獎勵。六、項目部的機械使用規定.從施工開始機械進入施工現場后，機械隨同機手一起交付項目

57、部，其間的管理依 照機械管理制度執行。.項目部分管機械的負責人要認真做好機械保養、維修安全運行工作，對在工地期 間的機械負責。.分配到項目部的機械，只有在自己工程施工中的使用權，不準將機械對外轉讓、 轉租。.在施工中發生重大交通事故、機械事故應及時向機械部匯報，要有書面材料，不 準私下處理。第四部分工程項目管理制度第一節、前言公司對公司所承攬的工程項目的管理實行項目經理負責制，對工程項目進行有效的計 劃、組織、協調和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與公司簽訂的工程項目目 標責任書所規定的工期和質量的前提下，降低工程成本，求得工期、質量、成本的和諧 統一。工程項目的管理是：在以項目經理負責

58、制的基礎上合理組織項目的實施過程，保證 綜合協調施工，按期、保質、安全、低成本的完成工程任務。第二節、公司對工程項目的管理公司對工程項目的建立、實施、結束的整個過程進行監督管理，實行項目經理負責、 項目經理部民主管理、獨立核算的目標責任制。通過簽訂工程項目目標責任協議書對工程項目進行制約、考核、評估，以達到對工程項目的全面管理，對工程項目的質量、資 源、成本、進度、安全等進行全程控制。一、工程項目部的建立當公司承攬到工程項目后，召開總經理會議，根據工程的特點、規模、性質，確定以 下內容：1、公司做出標后預算做為成本指標，以計劃書的形式公布。2、確定工程項目的質量、進度、安全、成本等主要指標。3

59、、選定項目經理：具體辦法：由總經理根據項目經理的任職條件提出候選人名單，經 總經理辦公會議確定具體人選。4、由項目經理提名項目副經理、總工程師、及環節負責人人選，報總經理批準。如 果工程項目規模較小時，可不聘副經理，項目經理可以行使副經理的所有職權。5、確定公司派遣到工程項目的財務、質檢等相關人員。6、確定公司派遣到工程項目的機械、設備。7、簽訂工程目標責任協議書。二、項目的實施1、公司在工程項目的實施過程中，根據公司的規章制度對項目經理部進行全方位的 監督、檢查、考核、控制。2、確保項目經理部工程目標責任協議書的各項條款執行。3、公司對項目經理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法，根據實際情

60、況進行適 當的調整。4、公司將協調、配合好項目經理部完成對其要求的各項指標。5、固定資產的購置，需由項目經理部提出書面的購置申請報告（內容包括名稱、數 量、詢價情況、購置原因等），經公司總經理批準后方可購置，所購置的固定資產必須到公 司財務室報賬，記入公司固定資產臺帳。6、項目經理部每月向公司上報各項報表。三、工程項目的結束1、公司在工程項目完成后將收回項目經理部在施工過程中采購的所有固定資產。2、公司對項目完成后的工程成本盈虧價款的結算將進行審計。3、公司根據公司規章制度，工程項目目標責任協議書對項目進行綜合考評， 確定對其的獎罰。第三節、項目經理部崗位及人員的責權一、人員的職責及權力一、項