1、系統實施項目勘探與生產擴大實施項目財務管理模塊用戶操作手冊XN-FI-BPD-501 基金中心（層次）流程西南油氣田項目組2010 年 03 月 12 日勘探與生產系統擴大實施項目最后準備階段文檔文檔修訂版本版本日期修訂內容撰寫人V12010-03-15初稿Vf2010-03-15終稿目錄1XN-FI-BPD-501 基金中心（層次）流程41.11.21.3業務流程簡介4業務流程各步驟說明4業務流程操作說明41.3.1操作步驟：創建基金中心41.3.1.11.3.1.21.3.1.31.3.1.3.11.3.1.3.21.3.1.3.31.3.1.3.41.3.1.3.51.3.1.3.6完成

2、該步驟的 SAP 角色名稱5SAP 菜單路徑5詳細操作描述5基金中心創建5顯示基金中心11建立基金中心層次結構15創建更改基金中心組22顯示基金中心組25派生規則281 XN-FI-BPD-501 基金中心（層次）流程1.1業務流程簡介本流程的主要內容為基金中心（層次）的業務流程，主要描述基金中心、基金中心組創建和基金中心層次主數據的。業務流程圖1.2業務流程各步驟說明1.3業務流程操作說明1.3.1 操作步驟：創建基金中心基金中心指的是進行控制的明細部門（費用發生部門）基金中心編碼規則為：數字編碼共 9 位，前 4 位與該基金中心所屬公司代碼一致，后 5 位流水碼西南油氣田基金中心層次結構為

3、四級，第一級基金中心為西南油氣田，第二級為各二目的用于西南油氣田財務處管理崗根據業務需要基金中心業務。觸發條件西南油氣田 相關崗位填寫基金中心 申請表，經審核后西南油氣田 主數據管理員在系統中 基金中心標準層次和基金中心相關數據，同時在申請表上簽字歸檔，西南油氣田 主數據管理員判斷是否需要創建基金中心組，如果需要財務處相關崗位系統中基金中心組主數據，最后 派生規則。必要條件在未來的 SAP 系統中，對部門的成本費用控制時，必須先與該部門相對應的基金中心，并且分配對應的組織單元。菜單路徑會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素基金中心單個處理創建會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要

4、素基金中心單個處理顯示會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素基金中心基金中心組創建會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素基金中心基金中心組更改會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素基金中心基金中心組顯示事務代碼FMSAFMSCFM_SETS_FICTR1FM_SETS_FICTR2FM_SETS_FICTR3操作提示詳見各步驟的“操作或檢查說明”級，第三級各二級按照自己需求進行細分，對于跨板塊的二級如五礦，第三級按照板塊和功能范圍進行細分。二級第三級進行細分。細分需求，則可在五礦一處的第四級和其他二級的1.3.1.1完成該步驟的 SAP 角色名稱西南油氣田 財務處/所屬

5、財務部門相關崗位。1.3.1.2SAP 菜單路徑會計核算-公共部門管理-基金管理-主數據-帳戶分配要素-基金中心-單個處理-創建-FMSA1.3.1.3詳細操作描述范例：西南油氣田 財務處/所屬財務部門相關崗位(主數據)創建基金中心 17C4010011.3.1.3.1基金中心創建屏幕名稱：SAP 輕松操作或檢查說明：按照 1.4.1.2 路徑進入 SAP 系統，如上屏幕所示。雙擊“創建”或使用“FMSA”代碼后進入下一個屏幕。屏幕名稱：輸入財務管理范圍：屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：錄完以上內

6、容后在圖中點擊圖標界面。或直接回車，進入下一個字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋財務管理范圍西南油氣田財務管理范圍（上市）R1700屏幕名稱：在基金管理區域創建基金中心操作或檢查說明：點擊回車鍵，進入下一個屏幕，并相關內容；屏幕名稱：基金中心創建屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R”= 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：點擊或回車鍵，進入下一個屏幕：字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋名稱基金中心名稱R公司辦-用說明對所創建的基金中心進行說明R公司辦-用公司代碼該基金中心所在R17C4業務范圍該基金中心所屬業務范圍O1010用戶名稱

7、帳戶名稱RBll1692屏幕名稱：在基金管理區域創建基金中心操作或檢查說明：提示：基金中心 1700 17C401001成功保存1.3.1.3.2顯示基金中心屏幕名稱：SAP 輕松操作或檢查說明：雙擊“顯示”或使用“FMSC”代碼后進入下一個屏幕。屏幕名稱：輸入財務管理范圍屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：錄完以上內容后在圖中點擊圖標屏幕名稱：在基金管理區域顯示基金中心或直接回車，進入下一個界面。字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋財務管理范圍西南油氣田財務管理范圍（上市）R1700屏幕輸入要求

8、：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：錄完以上內容后回車，進入下一個界面。屏幕名稱：顯示基金中心字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋基金中心所要查詢的基金中心R17C4010011.3.1.3.3建立基金中心層次結構屏幕名稱：SAP 輕松事務代碼：FMSD(編輯) FMSE（顯示）基金中心層次結構體現了的控制結構，層次結構中的下級過；屏幕輸入要求：字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋財務管理范圍財務管理范圍R西南油氣田上市為 1700，未上市為 C400層次結構變量層次結構的變式R西南油氣田上市為 1700

9、，未上市為 C400操作或檢查說明：點或回車，進入基金中心層次變式界面操作或檢查說明：例如，現在需要將基金中心 17A001001 重慶氣礦礦油氣生產成本移至基金中心 17A011000 重慶氣礦勘探油氣成本下級，操作如下首先鼠標點擊 17A001001，再點擊屏幕左上角第二個按鈕或者按 F9，此時選中條目背景變為黃顏色，表示已選中該條目。再用鼠標點擊需要移至其下級的基金中心 17A011000 ， 再點擊左上角，這時系統會將基金中心 17A001001 移至 17A011000 的下級。（如果需要添加至某一基金中心同級次的位置，則點擊，其他操作相同）然后，點擊屏幕上方，保存設置操作或檢查說明

10、：點擊保存。操作或檢查說明：系統提示保存成功1.3.1.3.4創建更改基金中心組屏幕名稱：顯示基金中心的層次變式屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填,“O”=可選,“C”=視條件而定)操作或檢查說明：運行事務代碼 FMSE屏幕名稱：顯示基金中心的層次變式屏幕名稱：建立基金中心組 初始屏幕字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋層次結構變量層次結構變量R1700基金中心組可以靈活組合基金中心，用于方面的查詢。其與基金中心層次結構的區別在于：基金中心組僅用于查詢，層次結構中層次的下級要受的控制；一個基金中心可以分屬不同基金中心組，但只能隸屬同一個層次結構。屏幕輸入要

11、求：(說明：表格中的 “R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：錄完以上內容后回車，進入下一個界面。屏幕名稱：變更 基金中心組：結構：字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋財務管理范圍西南油氣田財務管理范圍R1700基金中心組所創建基金中心組R17C401屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)操作或檢查說明：先點擊按鈕，在下面空格內加入所添加的基金中心，錄完以上內容后點擊保存后，提示更改已經保存。屏幕名稱：創建基金中心組：結構字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注

12、釋基金中心所添加的基金中心組名稱O用屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C” =視條件而定)1.3.1.3.5顯示基金中心組屏幕名稱：SAP 輕松字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋基金中心基金中心的編碼O17C401001基金中心名稱基金中心的名稱O公司辦-用操作或檢查說明：雙擊“顯示”或使用“FM_SETS_FICTR3”代碼后進入下一個屏幕屏幕名稱：顯示基金中心組屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O” = 可選, “C”操作或檢查說明：輸入數據后回車，進入下一屏幕。=視條件而定)屏幕名稱

13、：顯示基金中心組 結構字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋財務管理范圍西南油氣田財務管理范圍R1700基金中心組用R17C401操作或檢查說明：顯示基金中心組結構1.3.1.3.6派生規則屏幕名稱：SAP 輕松基金中心推導規則操作或檢查說明：按照上圖路徑進入 SAP 系統，如上屏幕所示。雙擊“處理科目分配衍生”或使用“FMDERIVER”代碼后進入下一個屏幕。屏幕名稱：SAP屏幕輸入要求：(說明：表格中的 “R/O/C”列： “R” = 必填, “O”=可選,“C”=視條件而定)操作及檢查說明：輸入后回車或點擊顯示下一界面操作或檢查說明：鼠標選中某一行然后點屏幕上方進入該推導規則。以公司代

14、碼成本中心推導基金中心為例:，或直接雙擊某一行，則可進入后，可按推導邏輯來：字段名稱描述R/O/C用戶操作/數值注釋派生策略上市派生策略為 ZXN，未上市為 ZXNFRZXN操作或檢查說明：如果存在某一成本中心范圍推導至同一基金中心，可選中成本中心列，然后點擊上方，打開成本中心范圍的輸入界面：操作或檢查說明：這時，界面會多出一列成本中心，可以在此成本中心的范圍操作或檢查說明：如果需要刪除以前的條目，可選中該條目并點擊屏幕上方操作或檢查說明：完畢后，點擊上方保存按鈕。此時系統會在屏幕底部提示保存成功消息：操作或檢查說明：涉及基金中心的推導規則有：1）PM 物資采購推導大修基金中心2）公司代碼成本中心推導基金中心3）公司代碼利潤中心推導基金中心4）工廠推導基金中心其中， 第一條推導規則 PM 物資采購推導大修基金中心，用于設備大修集成業務的基金中心推導，推導規則是每個二級的工廠推導至該二級的基金中心。