1、.wd.wd.wd.Jihd 商 業(yè) 計(jì) 劃 書編制模板工程名稱：工程單位：提交日期：*創(chuàng)業(yè)投資2003年8月制保 密 承 諾 本商業(yè)方案書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經(jīng)理收到本商業(yè)方案書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)方案書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)方案書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 工程經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目 錄 TOC o 1-3 目錄2摘要3一、 基本情況 PAGEREF _Toc464901035 h 4二、管理層 PAGEREF _Toc464901036 h 4三、產(chǎn)品與服務(wù) PAGEREF _Toc4

2、64901037 h 5四、研究與開發(fā) PAGEREF _Toc464901038 h 6五、行業(yè)及市場(chǎng) PAGEREF _Toc464901039 h 6六、營(yíng)銷策略 PAGEREF _Toc464901040 h 7七、產(chǎn)品制造 PAGEREF _Toc464901041 h 7八、管理 PAGEREF _Toc464901042 h 8九、融資方案 PAGEREF _Toc464901043 h 8十、財(cái)務(wù)說(shuō)明 PAGEREF _Toc464901044 h 9十一、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 PAGEREF _Toc464901045 h 9摘 要公司 基本情況公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本，股權(quán)構(gòu)造，

3、主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、 、 、聯(lián)系人。主要管理者情況姓名、性別、年齡、學(xué)歷、畢業(yè)院校，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。研究與開發(fā)已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入方案，對(duì)研發(fā)人員的鼓勵(lì)機(jī)制。行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。營(yíng)銷策略在價(jià)格、促銷、建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施。產(chǎn)品制造生產(chǎn)方式，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事方案。融資方案資

4、金需求量、使用方案，擬出讓股份，投資者權(quán)利，可承受的退出方式。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)未來(lái)3年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谌?yè)紙內(nèi)完成本摘要。1、公司 基本情況公司名稱：成立時(shí)間：注冊(cè)資本：實(shí)收資本：說(shuō)明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無(wú)形資產(chǎn)注冊(cè)地點(diǎn)：公司性質(zhì)：公司沿革：說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司 基本情形的變動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。主要股東：列表說(shuō)明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系 。組織機(jī)構(gòu)：用圖來(lái)表示主要業(yè)務(wù)：公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及主營(yíng)業(yè)務(wù)員工人數(shù)及文化構(gòu)造：?jiǎn)T工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請(qǐng)列表說(shuō)明。財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)：列表說(shuō)明本年度及前2年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利

5、潤(rùn)、總資產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)等對(duì)外投資：獨(dú)資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。未來(lái)3年的開展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及上市方案等2、管理層2.1 公司董事會(huì):(董事成員，姓名，職務(wù)，工作單位和聯(lián)系 ，請(qǐng)用表格列出。)2.2 高管層簡(jiǎn)介：董事長(zhǎng)：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)歷和成功案例。總經(jīng)理：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、營(yíng)銷、管理經(jīng)歷和成功案例。技術(shù)負(fù)責(zé)人：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)

6、績(jī)，主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、技術(shù)管理經(jīng)歷和成功案例。營(yíng)銷負(fù)責(zé)人：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說(shuō)明在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷管理經(jīng)歷和成功案例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，主要說(shuō)明在財(cái)務(wù)、金融、籌資等方面的背景、經(jīng)歷和業(yè)績(jī)。其他重要責(zé)任人員：姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，戶口所在地，聯(lián)系 ，主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)，根據(jù)公司的需要，主要說(shuō)明在特定方面的專長(zhǎng)。3、產(chǎn)品與服務(wù)3.1 產(chǎn)品/服務(wù)描述(請(qǐng)說(shuō)明所投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處開展階段、與同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，是否

7、擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等，公司擁有的或正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利、商標(biāo)、版權(quán)等，并說(shuō)明公司是否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。)3.2 目標(biāo)市場(chǎng)：請(qǐng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)所面向的主要用戶種類要進(jìn)展詳細(xì)說(shuō)明。3.3 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期確實(shí)定要有資料來(lái)源。3.4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：請(qǐng)說(shuō)明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)有請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。3.5 產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：重點(diǎn)說(shuō)明再性能、價(jià)格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方面的優(yōu)勢(shì)4、研究與開發(fā)4.1 公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià)：產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況、是否獲國(guó)際

8、、國(guó)內(nèi)各級(jí)行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽(yù)4.2 主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：國(guó)內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力所采取的措施。4.3 研發(fā)方案：請(qǐng)說(shuō)明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的研發(fā)重點(diǎn)、正在或未來(lái)3 5年擬研發(fā)的新產(chǎn)品4.4 研發(fā)投入：截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入，方案再投入的多少開發(fā)資金，列表說(shuō)明每年購(gòu)置開發(fā)設(shè)備、員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用4.5 技術(shù)資源和合作：公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲(chǔ)藏情況，是否尋求技術(shù)開發(fā)依托和合作大專院校、科研院所等，假設(shè)有請(qǐng)說(shuō)明合作方式4.6 技術(shù)保密和鼓勵(lì)措施：請(qǐng)說(shuō)明公司采取那些技術(shù)保密措施，怎

9、樣的鼓勵(lì)機(jī)制，以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性5、行業(yè)及市場(chǎng)5.1 行業(yè)狀況：行業(yè)開展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導(dǎo)向和限制等。5.2 市場(chǎng)前景與預(yù)測(cè)：說(shuō)明過(guò)去3年各年全行業(yè)銷售總額和增長(zhǎng)率，未來(lái)3年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)列表說(shuō)明并注明資料來(lái)源或依據(jù)。5.3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：說(shuō)明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)5.4 市場(chǎng)壁壘：請(qǐng)說(shuō)明市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度及對(duì)策5.5 銷售預(yù)測(cè)：說(shuō)明公司未來(lái)3年的銷售收入和市場(chǎng)份額，請(qǐng)按融

10、資成功和融資不成功的情況分別列表6、營(yíng)銷策略6.1 價(jià)格策略: (銷售成本的構(gòu)成, 銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策)6.2 行銷策略:( 請(qǐng)說(shuō)明在建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施方法)6.3 競(jìng)爭(zhēng)策略:(如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān)如成本一樣但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等6.4鼓勵(lì)機(jī)制:(說(shuō)明建設(shè)一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與方法, 對(duì)銷售人員采取什么樣的鼓勵(lì)和約束機(jī)制)7、產(chǎn)品制造7.1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式:(請(qǐng)說(shuō)明公司目前的年生產(chǎn)能力,廠房面積和生產(chǎn)人員數(shù)量,生產(chǎn)制造

11、方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn)，或其它方式.)7.2 生產(chǎn)工藝流程:(簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程和工藝流程, 請(qǐng)用流程圖表示, 公司如何控制產(chǎn)品的制造成本，有那些具體措施,規(guī)模化生產(chǎn)后制造成本還有多大的下降空間等.)7.3 生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備:所用設(shè)備是專用設(shè)備,自制設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，最大生產(chǎn)能力是多少，使用使命, 如果需要增加設(shè)備采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期,請(qǐng)將主要設(shè)備的用途和價(jià)值列表；7.4 質(zhì)量管理: (請(qǐng)說(shuō)明公司的品質(zhì)管理體系,正常生產(chǎn)狀態(tài)下，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備, 成品率、返修率、廢品率的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn).)7.5 原材

12、料采購(gòu)及管理: (如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及采購(gòu)周期，所采用的采購(gòu)管理程序,列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系 。)8、管理8.1管理體系和管理目標(biāo): (公司是否建設(shè)管理體系, 是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)的體系認(rèn)證,公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么，公司融資后要設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)及相關(guān)的人員配備，請(qǐng)用圖表表示。)8.2鼓勵(lì)和約束機(jī)制:(公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措施,是否有員工持股方案)8.3人事管理:(公司是否建設(shè)人事管理制度, 是否實(shí)行員工勞動(dòng)用工合同制度, 是否為每位員工購(gòu)置社會(huì)保險(xiǎn), 是否與掌握公司商業(yè)機(jī)密及其它重要

13、信息的人員簽定保密協(xié)議，對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施 ,)8.4其它:(請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，如何改善；公司、公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司有何影響)9、融資方案9.1 融資目的和額度：希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的和作用，說(shuō)明股權(quán)融資、借貸和政府支助的數(shù)量，如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保的方式9.2 股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格：說(shuō)明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán)，作價(jià)依據(jù)是什么。9.3 資金用途和使用方案：請(qǐng)列表說(shuō)明融資后工程實(shí)施方案，包括資金投入進(jìn)度，效果和起止時(shí)間等9.4 投資回報(bào)：說(shuō)明融資后未來(lái)3 5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù)。9.5 投資者的權(quán)益：說(shuō)明投資者可享有哪些監(jiān)視和管理權(quán)力，將以那些方式收回投資，具體方式和時(shí)間。10、財(cái)務(wù)說(shuō)明10.1 財(cái)務(wù)狀況：請(qǐng)列簡(jiǎn)表說(shuō)明公司在過(guò)去3年里的 基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：主營(yíng)收入、主營(yíng)成本、主營(yíng)利潤(rùn)、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、凈利潤(rùn)、補(bǔ)貼收入、總資產(chǎn)、總負(fù)債和凈資產(chǎn)，主營(yíng)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)、毛利率和凈利率。10.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：請(qǐng)?zhí)峁┤谫Y后未來(lái)3 年工程盈虧平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量