1、集團公司實物資產管理辦法第一章總則第一條為規范公司實物資產管理，明確管理和使用部門 的職責，保障實物資產的安全完整,提高實物資產的使用效率, 制定本制度。第二條本規定適用于公司實物資產的驗收、使用、處置 等活動。第三條本制度中的實物資產是指公司科研生產經營相 關的所有實物性資產,包括不動產，設施設備，儀器儀表，車 輛，家具家電，工具軟件等，知識產權類無形資產及研發生產相 關物料不屬于實物資產。第二章組織機構與職責第四條后勤保障部負責統籌實物資產管理包括資產倉 儲管理，組織驗收，出入庫，調撥，租賃，維修，安裝，更新， 處置等。第五條 綜合管理部負責不動產修建，維護保養和修理, 不動產驗收應由綜合

2、管理部配合后勤保障部進行驗收入庫,由綜 合管理部提供相關不動產竣工驗收報告,設計圖紙,配套設施設 備清單建立不動產檔案。第六條 綜合管理部負責配合后勤保障部對涉及安全生 產相關的實物資產進行驗收及日常管理。第七條 項目管理部應對除不動產外所有實物資產負責采購、物流跟蹤、到貨通知。第八條實物資產使用部門負責所借實物資產日常使用 及日常維護保養。第三章 制度規定第九條 完成入庫驗收的實物資產應錄入ERP系統實物 資產臺賬，臺賬保證賬實相符，所有實物資產錄入應設置唯一資 產編碼。第十條實物資產入庫應建立實物資產卡片錄入ERP系 統，卡片應具有如下信息：.資產名稱；.資產編碼；.資產型號；.出廠序列號

3、;.規格；.經費來源;.啟用日期；.相關備注。第十一條完成驗收入庫實物資產應建立資產檔案，包 括并不限于以下文件：.驗收報告；.合格證；.隨機資料；.保修單,.圖紙；.校驗文件；.所有權文件；.其他相關資料。第十二條 完成驗收入庫資產應于資產明顯處張貼公司 資產標簽，標簽應具備以下信息：.資產編碼；.資產名稱；.資產型號；.出廠序列號。第十三條 實物資產標識應滿足以下要求：.資產編碼原則例。.資產標識圖例。第十四條后勤保障部負責實物資產倉儲管理，庫房應按 照資產屬性不同進行分類存儲管理，應符合以下要求：.設備庫房，應進行溫濕度管理，溫度控制0-35。2 , 濕度控制475%并做好日常溫濕度記錄

4、及超差控制措施；.庫房的設施須安全完好。環境條件須滿足物料的安全 可靠、不變質和其它特殊要求（如有害品）。保持物架清；吉衛 生，做好安全十防（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防 鼠蟲、防盜、防壞、防積壓、防丟失）；.進入庫房的非庫房管理人員必須由庫房管理人員陪同。非 庫房管理人員進入庫房必須辦理登記手續;.庫房重地，嚴禁煙火，庫房內必須設置消防器材，庫房管 理人員必須會使用消防器材，掌握必要的消防知識；,庫房內部應按照各分類庫房屬性，資產用途，存儲條件等 要求劃分功能區。第四章 實物資產采購/修建第十五條項目管理部按照采購管理基本制度的要求 進行實物資產采購,綜合管理部按照建設管理制度要求進

5、行實物資產的修建。第五章實物資產驗收第十六條實物資產采購到貨后由后勤保障部暫收，項 目管理部提供采購合同，采購清單,技術協議等驗收信息輔助后 勤保障部對到貨資產完成到貨驗收。第十七條 后勤保障部負責對實物資產組織進行資產驗 收工作，驗收方式應符合以下條款：.標準貨架產品可由后勤保障部自行驗收，檢查核對產品合 格證，出廠檢驗報告等作為驗收依據，其中儀器儀表類資產參照 監視及測量設備控制程序進行驗收。.外協定制開發產品及軟件類產品應由后勤保障部 組織相關專業部門和項目管理部進行技術驗收測試并出 具驗收測試報告和項目驗收報告作為驗收依據，驗收標準以 采購合同為主。.不動產竣工驗收后，由綜合管理部提交

6、不動產驗收入庫 申請，由后勤保障部組織檔案管理組,設備管理組進行會同 驗收入庫，綜合管理部負責提供不動產技術資料，竣工驗收 報告,不動產設計圖紙（電子版亦可），設備技術資料,設 備安裝驗收資料。驗收完成后，由后勤保障部，綜合管理部 驗收簽字入庫，后勤保障部建立不動產資產檔案,所有資料 入檔封存，資產信息錄入ERP資產管理系統。第六章實物資產使用第十八條實物資產經驗收入庫后，統一由后勤保障部 進行日常管理，使用部門提出資產借用申請，經流程審批 后，由后勤保障部辦理出庫借用手續，借用人需對所借資產 負責日常使用，日常保養維護，禁止借用人私下轉借資產, 所有資產狀態變更需后勤保障部協調完成。資產使用

7、完畢借 用人應及時歸還后勤保障部。第十九條后勤保障部負責公司儀器設備類資產租賃工 作，閑置時間一年以上資產可由后勤保障部提出申請提高資 產利用效率進行出租創收，申請經后勤保障部領導審批，主管公 司領導審批通過后由總經理審批后方可執行。第二十條后勤保障部負責資產的外部借用，外部合作 單位或子公司可提出短期借用申請，經后勤保障部領導審 批，主管公司領導審批后報總經理審批后可由后勤保障部 辦理短期借用手續,短期借用原則上不收取費用，借用時旬不 得超過7個工作日，借用期間，資產的損壞，消耗，維修均 由借用單位負責。第二十一條 對于存在保密性或其他特殊需求的資產， 可由相關需求部門出提封存申請，由后勤保

8、障部對該資產進行封 存倉儲，封存資產不得借用，處置，封存資產啟封需由出申請部 門提書面申請由后勤保障部經主管領導審批后方可啟封使用。保 密性要求進行封存資產封存過程，封存環境等要求參照公司保密 相關制度執行。第二十二條當公司現有實物資產不能滿足科研生產 時，使用部門可向后勤保障部提交資產外部租用申請，由后勤 保障部進行協調外部租賃渠道進行租賃，租賃費用由使用部門負 責。原則上禁止各部門私自聯系外部租賃公司或其他外部資 源直接進行租賃行為。第二十三條后勤保障部負責每年度末對公司使用中實 物資產進行清查盤點,張貼本年度使用有效性盤點標簽,并 對盤點過程中發現的故障，異常狀態的資產即時進行標識， 回

9、收，維修，處置等動作。第七章實物資產處置第二十四條實物資產處置包含對實物資產進行報廢、銷 毀、轉讓、抵押等資產狀態變更行為。第二十五條資產處置過程應嚴格遵循以下原則：1.科學決策原則：實物資產處置應具備處置決議，處置方 案，方案決策，實物資產評估備案，核準批復，實施方案等2 .公開，公平，公正原則：實臉處武應公開翻化,對于大宗資產處置需經過由國資委認定的交易中心進行交 易。.合理評估原則：擬處置資產，待處置方案通過后,需進行 資產評估備案，資產評估價格作為處置過程參考依據，原則上資 產變賣，轉讓等行為成交價不得低于評估價。.權屬清晰原則：擬處置資產產權所屬應清晰,明確,權屬 不清晰資產應先行處

10、理權屬問題后進行轉讓。第二十六條資產處置應滿足以下條件：.擬處置資產具備充足處置理由。,擬處置資產產權所屬清晰，明確,權屬不清晰資產應先行 處理權屬問題后進行處置。.具備相應決策機構通過的資產處置決議文件。第二十七條資產處置朝粉1構及權P講臃公司萱呈、三 重一大決策制度實施辦法、公司授權管理制度等公司制度 執行。第二十八條資產處置步驟如下：.應由資產處置需求部門提交資產處置申請至公司 相應決策機構進行審議，對資產處置方式（轉讓、銷毀、抵 押），處置要求等進行決議。.資產處置決議下發至后勤保障部，由后勤保障部會同 監察審計部門、財務管理部門聯合編制資產處置方案并評審后 提交至相應決策機構進行方案

11、審批。.方案審批通過后應由后勤保障部對擬處置資產進 行資產評估，評估結果連同資產處置方案應參照資產評估 管理力法對評估項目上報進行評估備案。.資產處置方案通過相應決策機構審批后應資產處置計 劃應按要求于每年度10月上報進行資產處置計劃備案，未經 備案完成，計劃不得執行。.資產處置全過程應具備完整記錄，資產檔案，處置決 議，交易記錄，銷毀記錄，等全部過程文件應及時歸檔，保 障資產處置全過程清晰可查。第二十九條資產轉讓過程應參照資速讓實強ffl則 要求周盾公正，公開，告去原則，嚴期下交易，轉讓過程透明 化，轉讓過程所有記錄如轉讓合同，產權轉讓憑證，財務結 算單等資料應及時歸檔。第三十條資產報廢流程參照實物資產報廢管理辦 法，報廢資產處置可按實際情況進行資產處置，轉讓或銷毀。第