1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業XX有限公司商業盡職調查報告2019年4月目 錄目錄一、釋義（一）簡稱與定義本項目報告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：XX高嶺土公司、公司指XX公司公司法指中華人民共和國公司法公司章程指章程高級管理人員指公司執行董事元、萬元指人民幣元、人民幣萬元我國、中國指中華人民共和國XX融租、我司指XX公司注：本報告所有數值根據具體情況保留兩至四位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。本報告除特別說明外數據單位均為人民幣元、所列報表數字均以“

2、元”為單位、幣種“人民幣”、比例以“%”計。 （二）盡職調查依據、方法、調查內容1、調查依據及方法1、X公司提供的文件、資料及對個別事項的情況說明；2、公司高級管理人員對進行盡調人員的陳述；3、公司向盡調人員提供的文件及材料；4、盡調人員實地調查了解的情況；2、調查內容XX公司基本情況、財務狀況、經營情況、行業發展情況以及購置車輛固定資產等相關事項調查等方面。（三）、盡職調查期間盡職調查基準日：2019年4月21日盡職調查期間：2016年、2017年、2018年、2019年截至12月31日（四）、特別聲明由于受客觀條件、公司相關高管人員主觀陳述及公司提供資料真實性限制，部分資料和信息的真實性、

3、完整性可能受到影響。本報告盡量還原公司真實狀況及提供三方客觀意見，不做任何主觀推理和判斷，不排除有重要信息遺漏。任何不當使用與XX公司無關。一、公司基本情況（一）、公司基本情況公司名稱XX有限公司注冊資本X萬法定代表人有限公司成立日期X年X月X日公司住所公司經營范圍經營期限公司性質登記機關統一社會信用代碼（二）、公司歷史沿革及內部股權結構1、公司簡介公司設立于XX年X月X日法定代表人：XX設立時注冊資本X萬元登記住所地：XX2、公司主營業務情況物業管理，餐飲服務，會議服務，物資裝卸、搬運，打字、復印；停車場經營，超市經營（辦公用品、文教用品的零售及配送服務，蔬菜、水果的加工、配送及零售，肉類粗

4、加工、配送及零售，預包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒奶粉）、糧食、禽蛋、食用油、日用品、冰凍食品，卷煙零售）（三）、組織結構、高管情況1、公司組織結構2、管理層情況二、公司運營及財務狀況（一）、公司整體經營成果1、公司業務發展歷程2、經營成果（二）、公司近年整體財務狀況1、經審計最近三年主要財務數據及未經審計半年主要財務數據情況公司分別提供了經南寧德盛聯合會計師事務所、福建瑞智會計師事務所、廈門柏譽聯合會計師事務所審計的2016-2018年財務審計報告。該公司近三年及最近一期財務基本數據如下：項目2018年6月30日2017年12月31日）2016年12月31日2015年12月31日貨幣

5、資金應收賬款預付款項其他應收款存貨流動資產合計固定資產凈額無形資產資產總計應付賬款其他應付款流動負債合計負債合計實收資本（或股本）未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計主營業務收入營業成本利潤總額凈利潤管理費用財務費用2、2016年審計報告重要項目注釋情況（1）、預付賬款賬齡情況賬齡期末數備注金額比例1年以上1-2年2-3年3年以上合計（2）其他應付款 項目金額備注（3）、適用稅種及稅率XX公司增值稅17%銷售貨物或提供勞務增值部分但XX公司截止目前，尚未有繳稅記錄。3、重要債務情況（1）、重要對外負債情況經該公司提供的2017年8月21企業信用報告（自主查詢版）顯示，未有從銀行等金融機

6、構借款及未清償貸款記錄。（2）、其他或有負債情況根據該公司提供的對外負債清單情況，暫無對外負債情況顯示.（3）、近幾年主要財務指標公司的主要財務指標情況單位：萬元主要財務指標一、資本盈利能力指標凈資產負債比率凈資產收益率營業利潤率二、營運能力指標流動資產對總資產的比率財務杠桿比率總資產周轉率總資產收入比三、償債能力指標流動比率速動比率現金比率總資產負債比率四、發展能力指標主營業務增長率應收賬款增長率凈利潤增長率總資產擴展率凈資產增長率注：以上數據根據公司提供近三年經審計的財務報表計算得出三、公司經營情況及行業未來發展前景（一）、行業發展情況在深化供給側結構性改革、“兩化”深度融合、移動互聯網技

7、術快速發展和新應用領域的拓展等將對物業行業發展產生深遠影響。未來物業產業的發展將以提質、增效、升級為發展主線，依靠市場拉動、創新驅動、政策推動，走融合發展、創新發展、綠色發展道路。（二）國家產業政策宏觀方面，“十三五”期間我國經濟年均增速預計將繼續保持在6.5%以上。我國發展仍處于重要戰略機遇期，西部大開發、“一帶一路”等國家發展戰略和生態文明建設、嚴格市場準入、化解產能過剩等產業政策，為我國物業產業的發展提供了較好的機遇和巨大的挑戰。深化供給側結構性改革、“兩化”深度融合、移動互聯網技術快速發展和新應用領域的拓展等將對物業行業發展產生深遠影響。未來物業產業的發展將以提質、增效、升級為發展主線

8、，依靠市場拉動、創新驅動、政策推動，走融合發展、創新發展、綠色發展道路。以提升生產效率和效能、資源節約與綜合利用、實現產業的轉型升級。（三）、國內外市場情況當前，我國國內物業產業需求量穩步增長，尤其是品質優良的物業產業產品遠不能滿足市場消費需求。另外，盡管在全球物業產業市場上，我國是物業產業出口大國，但處于低附加值產品或原料出口階段。（四）、國內國際物業產業市場未來發展前景預測2015-2020年國內外高嶺土市場規模預測根據北京產業研究院發布的中國物業產業行業市場研究成果最新預測，2015-2020年國內外物業產業市場規模都將呈現穩步上升趨勢。這將為國內的物業產業企業帶來巨大的市場空間。四、擬融資計劃及方案（一）融資計劃及目的1、融資計劃XX公司此次計劃融資XX萬元。2、融資目的根據XX公司提供的融資計劃書，此次計劃融資XX萬元，主要用于以下方面：引入固定資產（車輛），投資約XX萬元。序號項目費用估算（萬元）12合計公司擬投資購置車輛