1、目 錄 TOC o 1-3 經(jīng)營部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904853 h 51.編制說明 PAGEREF _Toc497904854 h 51.1目的 PAGEREF _Toc497904855 h 51.2編制依據(jù) PAGEREF _Toc497904856 h 51.3適用范圍 PAGEREF _Toc497904857 h 51.4補(bǔ)充和修訂 PAGEREF _Toc497904858 h 52.職責(zé) PAGEREF _Toc497904859 h 53.工作程序 PAGEREF _Toc497904860 h 53.1概（預(yù)）算工作程序 PAGEREF _Toc4

2、97904861 h 53.2合同管理程序 PAGEREF _Toc497904862 h 73.3項(xiàng)目人員計(jì)劃調(diào)配 PAGEREF _Toc497904863 h 83.4工資管理程序 PAGEREF _Toc497904864 h 84.管理程序 PAGEREF _Toc497904865 h 94.1預(yù)算成本管理程序 PAGEREF _Toc497904866 h 94.2工程預(yù)（結(jié)）算管理程序 PAGEREF _Toc497904867 h 104.3工程結(jié)算管理 PAGEREF _Toc497904868 h 104.4分包工程管理程序 PAGEREF _Toc497904869 h

3、 124.5項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理程序 PAGEREF _Toc497904870 h 144.6勞動(dòng)工資管理程序 PAGEREF _Toc497904871 h 174.7工程任務(wù)單管理程序 PAGEREF _Toc497904872 h 20財(cái)務(wù)部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904873 h 211.編制說明 PAGEREF _Toc497904874 h 211.1編制依據(jù) PAGEREF _Toc497904875 h 211.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904876 h 211.3補(bǔ)充和修訂 PAGEREF _Toc497904877 h 212.職責(zé) PAG

4、EREF _Toc497904878 h 213.工作體系 PAGEREF _Toc497904879 h 214.原始憑證審核與報(bào)銷 PAGEREF _Toc497904880 h 214.1報(bào)銷簽字程序 PAGEREF _Toc497904881 h 214.2 會(huì)計(jì)組 PAGEREF _Toc497904882 h 214.3綜合組 PAGEREF _Toc497904883 h 235.工資審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904884 h 235.1工資審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904885 h 235.2獎(jiǎng)金審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904886

5、h 235.3個(gè)人所得稅的計(jì)算與扣繳 PAGEREF _Toc497904887 h 236.料單的稽收與分配 PAGEREF _Toc497904888 h 236.1料單稽收 PAGEREF _Toc497904889 h 236.2材料分配 PAGEREF _Toc497904890 h 237.工程進(jìn)度款的申報(bào)及預(yù)算成本結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc497904891 h 237.1 工程進(jìn)度款的申報(bào) PAGEREF _Toc497904892 h 237.2預(yù)算成本編制 PAGEREF _Toc497904893 h 238.工程成本核算 PAGEREF _Toc497904894

6、h 249.費(fèi)用轉(zhuǎn)帳 PAGEREF _Toc497904895 h 2410.報(bào)表編制 PAGEREF _Toc497904896 h 2410.1專業(yè)施工隊(duì)成本報(bào)表編制及報(bào)送 PAGEREF _Toc497904897 h 2410.2項(xiàng)目部報(bào)表編制及報(bào)送 PAGEREF _Toc497904898 h 2411.外包結(jié)算審核及管理 PAGEREF _Toc497904899 h 2412.資料整理及保管 PAGEREF _Toc497904900 h 24工程部工作理程序 PAGEREF _Toc497904901 h 251.編制說明 PAGEREF _Toc497904902 h 2

7、51.1目的 PAGEREF _Toc497904903 h 251.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904904 h 251.3編制依據(jù) PAGEREF _Toc497904905 h 252.職責(zé) PAGEREF _Toc497904906 h 253.工作體系 PAGEREF _Toc497904907 h 254.技術(shù)管理 PAGEREF _Toc497904908 h 254.1施工圖資料收發(fā)和會(huì)審 PAGEREF _Toc497904909 h 254.2工程技術(shù)文件的編制 PAGEREF _Toc497904910 h 264.3材料預(yù)算的編審和報(bào)批 PAGEREF _

8、Toc497904911 h 274.4工程簽證 PAGEREF _Toc497904912 h 284.5工序交接管理 PAGEREF _Toc497904913 h 284.6現(xiàn)場技術(shù)管理 PAGEREF _Toc497904914 h 284.7竣工文件及工程圖片 PAGEREF _Toc497904915 h 294.8技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的使用 PAGEREF _Toc497904916 h 295.部門工作例會(huì) PAGEREF _Toc497904917 h 306.技術(shù)專題會(huì)議 PAGEREF _Toc497904918 h 30供應(yīng)部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904

9、919 h 311編制說明 PAGEREF _Toc497904920 h 311.1目的 PAGEREF _Toc497904921 h 311.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904922 h 311.3編制依據(jù) PAGEREF _Toc497904923 h 312.甲方供應(yīng)物資管理程序 PAGEREF _Toc497904924 h 312.1材料預(yù)算傳遞 PAGEREF _Toc497904925 h 312.2甲方材料的調(diào)撥 PAGEREF _Toc497904926 h 312.3 物資的驗(yàn)收 PAGEREF _Toc497904927 h 312.4材料的保管 PAG

10、EREF _Toc497904928 h 322.5內(nèi)部物資的發(fā)放 PAGEREF _Toc497904929 h 322.6物資的緊急放行 PAGEREF _Toc497904930 h 323.自供物資管理程序 PAGEREF _Toc497904931 h 323.1材料預(yù)算的傳遞 PAGEREF _Toc497904932 h 323.2物資的采購程序 PAGEREF _Toc497904933 h 323.3分供方評審 PAGEREF _Toc497904934 h 333.4物資的驗(yàn)收 PAGEREF _Toc497904935 h 333.5物資的入庫 PAGEREF _Toc4

11、97904936 h 333.6物資的保管 PAGEREF _Toc497904937 h 333.7物資的發(fā)放 PAGEREF _Toc497904938 h 343.8物資的緊急放行 PAGEREF _Toc497904939 h 34質(zhì)安部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904940 h 351.編制說明 PAGEREF _Toc497904941 h 351.1編制依據(jù) PAGEREF _Toc497904942 h 351.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904943 h 351.3補(bǔ)充和修訂 PAGEREF _Toc497904944 h 352.職責(zé) PAG

12、EREF _Toc497904945 h 353.工作體系 PAGEREF _Toc497904946 h 354.業(yè)務(wù)傳遞 PAGEREF _Toc497904947 h 354.1內(nèi)部業(yè)務(wù)傳遞 PAGEREF _Toc497904948 h 354.2外部業(yè)務(wù)傳遞 PAGEREF _Toc497904949 h 355.質(zhì)安監(jiān)督管理 PAGEREF _Toc497904950 h 365.1工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查 PAGEREF _Toc497904951 h 365.2 HSE監(jiān)督 PAGEREF _Toc497904952 h 376.計(jì)量監(jiān)督管理 PAGEREF _Toc49790495

13、3 h 376.1計(jì)量監(jiān)督 PAGEREF _Toc497904954 h 376.2檢驗(yàn)試驗(yàn) PAGEREF _Toc497904955 h 377.工程質(zhì)量綜合評定 PAGEREF _Toc497904956 h 388.技術(shù)工人技能考核 PAGEREF _Toc497904957 h 389.HSE審核、評審 PAGEREF _Toc497904958 h 38調(diào)度室工作管理程序 PAGEREF _Toc497904959 h 391.職責(zé) PAGEREF _Toc497904960 h 392.主要工作范圍 PAGEREF _Toc497904961 h 392.1生產(chǎn)管理 PAGER

14、EF _Toc497904962 h 392.2車輛管理 PAGEREF _Toc497904963 h 392.3水電管理 PAGEREF _Toc497904964 h 40經(jīng)營部工作管理程序1.編制說明1.1目的為規(guī)范項(xiàng)目部經(jīng)營部工作程序，明確本部門與各業(yè)務(wù)部門之間接口關(guān)系，指導(dǎo)工作人員的業(yè)務(wù)工作，滿足項(xiàng)目部項(xiàng)目法管理的需要，更好地服務(wù)決策、管理；圓滿完成該項(xiàng)工程的建設(shè)任務(wù)，特制定本程序。1.2編制依據(jù)本程序依據(jù)公司QG/P44.0000-2000質(zhì)量體系程序文件及燕化工程項(xiàng)目部項(xiàng)目管理工作要求，結(jié)合本部門工作性質(zhì)而制定。1.3適用范圍本工作程序僅適用于燕化工程項(xiàng)目部經(jīng)營部全體工作人員，

15、概括了本部業(yè)務(wù)工作程序和與之相關(guān)部門的業(yè)務(wù)接口關(guān)系；本程序僅適用于北京燕化66萬噸/年乙烯改擴(kuò)建高壓聚乙烯裝置。1.4補(bǔ)充和修訂本程序?qū)㈦S著北京燕化高壓聚乙烯工程施工全面進(jìn)展的要求及工作任務(wù)的不斷變化，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充修訂。2.職責(zé)根據(jù)項(xiàng)目管理的工作要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，本部門工作人員在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，完成概（預(yù)）算、合同、計(jì)劃及勞資管理工作。3.工作程序3.1概（預(yù)）算工作程序資料接收及資料管理資料接收經(jīng)營部預(yù)算人員根據(jù)工程部資料發(fā)放制度，接收工號圖和工程聯(lián)系單核實(shí)所發(fā)數(shù)量，并及時(shí)參加設(shè)計(jì)單位組織的圖紙會(huì)審會(huì)議。資料管理根據(jù)工程部資料員所發(fā)工號圖紙、工程聯(lián)系單，進(jìn)行專業(yè)分類，編號造冊，登記臺(tái)帳。施

16、工圖概（預(yù)）算編制和審核編制施工圖概（預(yù)）算編制是經(jīng)營管理業(yè)務(wù)的主要組成部分，是施工生產(chǎn)計(jì)劃和物資管理等部門的主要參考依據(jù)，也是考核項(xiàng)目過程管理的手段，預(yù)算人員在編制施工圖概（預(yù)）算的同時(shí)，詳閱圖紙及相關(guān)的規(guī)范規(guī)定。審核預(yù)算人員在工號概（預(yù)）算編制中，要認(rèn)真做好過程審核，達(dá)到自審無漏項(xiàng)，子目詳盡，參考價(jià)目有依據(jù)，自審?fù)戤吅蠼徊块L復(fù)審。分包工程預(yù)算審核和管理分包工程預(yù)算審核預(yù)算人員收到分包工程預(yù)算，按照合同規(guī)定及法規(guī)要求，實(shí)事求是地進(jìn)行審核，審核簽字交部長復(fù)審，復(fù)審后簽字加蓋預(yù)（結(jié)）算章，交主管經(jīng)理簽字，送財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。分包工程預(yù)算管理按工號要求和合同分工界定分類，辦理發(fā)放記錄，登記臺(tái)帳。概（預(yù)

17、）算綜合管理預(yù)算人員接到圖紙及時(shí)編制施工圖概（預(yù)）算。圖紙計(jì)算完畢清點(diǎn)存放，保留完整的計(jì)算底稿，使之公式正確，敘述詳盡，查閱方便。按照專業(yè)套用相應(yīng)的定額子目運(yùn)用微機(jī)管理，打印完整的施工圖概（預(yù)）算，工程材料分析并做出材料預(yù)算，核實(shí)數(shù)量、規(guī)格及品種型號，編制概（預(yù)）算說明。按專業(yè)或工號進(jìn)行分類、登記造冊，建立施工圖及材料預(yù)算臺(tái)帳，編制施工圖概（預(yù)）算總費(fèi)用分析表。3.1.5信息搜集和反饋信息搜集預(yù)算人員根據(jù)自己所承擔(dān)的工號，及時(shí)搜集現(xiàn)場、設(shè)計(jì)單位和社會(huì)傳媒等發(fā)來的與之有關(guān)的經(jīng)濟(jì)信息（如材料價(jià)格的漲浮、圖紙的變更、定額費(fèi)用的調(diào)整、現(xiàn)場施工中結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變化、材料規(guī)格代用等），為正確確定工程造價(jià)廣收信息

18、，并加以辨析整理。信息反饋信息反饋是預(yù)算人員對與之有關(guān)信息搜集、辨析、整理、運(yùn)用的過程，反饋所搜集的與項(xiàng)目有關(guān)的信息是預(yù)算人員基本準(zhǔn)則，及時(shí)搜集準(zhǔn)確反饋才能更好地為項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)（如正確確定工程造價(jià)，追加材料，調(diào)整材料型號規(guī)格），宗旨是為現(xiàn)場服務(wù)，保證項(xiàng)目施工工期。3.2合同管理程序3.2.1工程的接收以正式收到業(yè)主的招標(biāo)、議標(biāo)邀請書為依據(jù)，并經(jīng)論證后進(jìn)行接收。3.2.2工程洽談公司法人授權(quán)項(xiàng)目部由經(jīng)營部和業(yè)主進(jìn)行工程洽談。負(fù)責(zé)組織交驗(yàn)本公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及上級主管部門或省、市城鄉(xiāng)建委介紹信。經(jīng)營部以收到招標(biāo)、議標(biāo)通知書為依據(jù)，并測算項(xiàng)目工程費(fèi)用，制作投標(biāo)致函，經(jīng)密封后按時(shí)送達(dá)招標(biāo)單位指定地

19、點(diǎn)。經(jīng)營部部長負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加開標(biāo)會(huì)議，宣讀標(biāo)函及答疑。經(jīng)營部長會(huì)同工程部，供應(yīng)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)人及主管經(jīng)理依據(jù)標(biāo)書內(nèi)容，對工程合同的具體條款和合同變更解除規(guī)定及違約責(zé)任進(jìn)行商定。3.2.3工程合同的評審工程合同評審的組織與管理經(jīng)營部負(fù)責(zé)簽訂的工程合同，有經(jīng)營部部長負(fù)責(zé)組織經(jīng)營計(jì)劃、供應(yīng)部、質(zhì)安部等部門或?qū)I(yè)人員對草簽的工程合同進(jìn)行評審并建立合同評審記錄，評審結(jié)果由項(xiàng)目經(jīng)理審批。工程合同評審的內(nèi)容工程合同評審內(nèi)容詳見質(zhì)量體系文件工程合同管理程序有關(guān)條款。3.2.4工程合同的簽訂要求工程合同文件應(yīng)以工商行政管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。項(xiàng)目工程合同一律以公司名義進(jìn)行簽訂，并必須加蓋經(jīng)濟(jì)合同

20、專用章，否則視為無效合同。對合同示范文本中未包括的特殊條款，應(yīng)以合同附件形式進(jìn)行處理。3.2.5工程合同內(nèi)容工程名稱和地點(diǎn)；工程范圍和內(nèi)容；工程施工及驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開、竣工工期；工程造價(jià)、工程價(jià)款的結(jié)算及支付；合同履行的期限、地點(diǎn)和方式；合同規(guī)定所依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程；合同的變更和解除；糾紛的仲裁及違約責(zé)任。3.2.6分包合同的簽訂項(xiàng)目部進(jìn)行工程分包，必須依據(jù)業(yè)主界定的施工范圍，按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量要求擇優(yōu)確定分包隊(duì)伍。分包隊(duì)伍承包工程，必須出據(jù)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級和安全證書等有效證件。分包合同的簽訂、評審以及合同條款規(guī)定的內(nèi)容同本程序4、5、6款。3.2.7合同綜合管理施工合同簽訂

21、后，根據(jù)專業(yè)性質(zhì)和工號要求，分發(fā)送有關(guān)部室及主管經(jīng)理，并做好記錄。3.3項(xiàng)目人員計(jì)劃調(diào)配3.3.1依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)要求，由工程部提供工程實(shí)物量，經(jīng)營部勞資人員負(fù)責(zé)測算勞動(dòng)力需求量，并編制勞動(dòng)力需求計(jì)劃。3.3.2各單位施工人員勞動(dòng)力調(diào)遣根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃及現(xiàn)場需求，由施工隊(duì)提出人員調(diào)遣申請，由分管經(jīng)理同意報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理人員調(diào)入、調(diào)出手續(xù)。3.3.3管理人員的調(diào)入、調(diào)出，根據(jù)項(xiàng)目管理的需要，由各部室提出人員需求計(jì)劃，主管經(jīng)理經(jīng)同意及項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部與公司各單位、部門聯(lián)系，辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。3.3.4各單位、部室應(yīng)隨時(shí)將本單位、部門各類人員的需求信息反饋給經(jīng)營部，經(jīng)營部匯總

22、后及時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)，并按施工決定調(diào)配人員。3.4工資管理程序3.4.1工資總額管理項(xiàng)目部工資總額的控制依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、勞動(dòng)力計(jì)劃及現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)營部編制施工部年度、季度、工資基金使用計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司勞資處審批，并負(fù)責(zé)實(shí)施。工資總額的計(jì)劃與使用由經(jīng)營部歸口管理。3.4.2工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放各部室、班組依據(jù)職工實(shí)際出勤情況，逐日填寫考勤記錄，月末將考勤記錄報(bào)經(jīng)營部勞資人員，勞資人員在每月6日前據(jù)此計(jì)算工資、津貼，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部組織發(fā)放。施工隊(duì)長依據(jù)作業(yè)計(jì)劃向班組簽發(fā)工程任務(wù)單，班組接受任務(wù)后組織施工，工程任務(wù)單規(guī)定的工作內(nèi)容完成后，經(jīng)各有關(guān)人員驗(yàn)收、簽

23、字，在規(guī)定時(shí)間內(nèi) （次月2日前） 將工程任務(wù)單報(bào)經(jīng)營部勞資人員，據(jù)此核算班組當(dāng)月應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金數(shù)，并負(fù)責(zé)制表，由財(cái)務(wù)審核后組織發(fā)放；施工班組在領(lǐng)回獎(jiǎng)金后五日內(nèi)將獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部登記后，交經(jīng)營部備查。4.管理程序4.1預(yù)算成本管理程序4.1.1預(yù)算總成本管理施工圖概（預(yù)）算的編制編制施工圖概（預(yù)）算所依據(jù)的配套各專業(yè)施工圖，由工程部資料管理人員發(fā)經(jīng)營部各專業(yè)預(yù)算員，在收到圖紙后應(yīng)進(jìn)行分類閱讀，將發(fā)現(xiàn)問題提交工程部主管工程師進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并協(xié)商解決。預(yù)算人員應(yīng)參加由業(yè)主組織設(shè)計(jì)單位和施工單位召開的相關(guān)專業(yè)技術(shù)交底會(huì)議，以便了解設(shè)計(jì)意圖、工程特點(diǎn)和施工要求。工程部各專業(yè)施工方案編制完畢后，應(yīng)發(fā)

24、經(jīng)營部，以便詳細(xì)了解施工方法、施工程序等方面內(nèi)容。各專業(yè)預(yù)算員熟悉并掌握概（預(yù)）算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)算方法。安裝工程套用中石化石油化工概算指標(biāo)。預(yù)算人員按圖紙劃分情況編制施工圖預(yù)算，并按相應(yīng)的編碼匯總，以適應(yīng)財(cái)務(wù)、供應(yīng)、成本核算的需要。認(rèn)真閱讀施工圖紙，列出細(xì)目，計(jì)算工程量。自檢確認(rèn)無誤后，套用概（預(yù)）算單價(jià)，將工程量輸入微機(jī)中的預(yù)算專用程序，進(jìn)行工、料、機(jī)分析，編制施工圖概（預(yù)）算和取費(fèi)。在定額子目中允許換算時(shí)，調(diào)整概（預(yù)）算單價(jià)；對于定額中沒有包含的項(xiàng)目，應(yīng)編制補(bǔ)充定額。以上調(diào)整單價(jià)和編制補(bǔ)充定額，均由各專業(yè)預(yù)算員進(jìn)行。編制補(bǔ)充定額時(shí)，還必須上報(bào)主管部門批準(zhǔn)或與業(yè)

25、主協(xié)商，經(jīng)同意后再列入工程預(yù)算表。工程預(yù)算費(fèi)用分析表須提供給財(cái)務(wù)部，以便與工程實(shí)際成本對比、分析。工程概（預(yù)）算匯總后，編制說明并填寫工程概（預(yù)）算封面，注明工程編號（編碼），工程名稱、編制單位、編制人、審核人、負(fù)責(zé)人；加蓋單位公章，匯編成冊。4.2工程預(yù)（結(jié)）算管理程序4.2.1管理方式 經(jīng)營部實(shí)行合同范圍內(nèi)的全面概（預(yù)）算管理及對外組織協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目部分包的工程，由分包工程單位對所承包工程按合同界定的范圍及施工變更單編制預(yù)算送經(jīng)營部，經(jīng)工號預(yù)算人員進(jìn)行審核、簽字后交部長復(fù)審?fù)戤吅炞植⒓由w預(yù)（結(jié)）算章，送主管經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。4.2.2施工圖概（預(yù)）算的編制與管理經(jīng)營部預(yù)算人員對合同規(guī)

26、定范圍內(nèi)的工程進(jìn)行施工圖概（預(yù)）算的編制。負(fù)責(zé)工號及項(xiàng)目工程的預(yù)算人員必須參加圖紙會(huì)審、技術(shù)交底，深入現(xiàn)場，熟悉該工程規(guī)程及本地區(qū)工程造價(jià)水平情況，明確編制原則，掌握一切影響工程造價(jià)的相關(guān)因素。對概（預(yù)）算范圍外發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)督促工號技術(shù)人員做好簽證，確保項(xiàng)目工程造價(jià)的準(zhǔn)確和完整。凡屬藍(lán)圖工程的施工預(yù)算編制，為提高造價(jià)的準(zhǔn)確率，經(jīng)營部各專業(yè)預(yù)算人員采用微機(jī)編制、審定工程造價(jià)和工、料、機(jī)分析表。凡設(shè)計(jì)修改通知單、簽證單均由各專業(yè)預(yù)算員完成施工圖預(yù)算的編制和工、料、機(jī)分析。施工圖預(yù)算的編制，內(nèi)容必須齊全，注明完整的工程名稱、施工圖號、工程造價(jià)、編制人、項(xiàng)目審核人、凡設(shè)計(jì)修改簽證單的預(yù)（結(jié)）算書應(yīng)附原

27、始憑證。工程量的計(jì)算、定額的選用、造價(jià)的計(jì)算應(yīng)符合國家、集團(tuán)公司和地方政府的有關(guān)規(guī)定，單項(xiàng)工程施工圖預(yù)算造價(jià)準(zhǔn)確率誤差不能超出5范圍。各專業(yè)施工圖預(yù)算上機(jī)編制打印一式四份，經(jīng)審核無誤后簽名并加蓋工程預(yù)（結(jié)）算專用章，作為編制施工計(jì)劃、撥付工程進(jìn)度款和竣工結(jié)算的依據(jù)。審定后的施工圖預(yù)算應(yīng)妥善保管，作為工程結(jié)算和年度結(jié)算的基礎(chǔ)資料，并按單位工程或分部分項(xiàng)工程裝訂成冊，應(yīng)建立原始臺(tái)帳（包括基本直接費(fèi)和各種費(fèi)用分析），為今后工程投標(biāo)招標(biāo)積累參考依據(jù)。4.3工程結(jié)算管理4.3.1對外預(yù)(結(jié))算管理按合同規(guī)定，燕化高壓聚乙烯工程的結(jié)算由經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理工程結(jié)算，并力求做到結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)三對口。工程結(jié)算資料

28、報(bào)公司經(jīng)營開發(fā)處審核匯總后，交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處作為年終工程結(jié)算的依據(jù)。對已完工程項(xiàng)目要及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收簽證手續(xù)，按時(shí)提交工程竣工結(jié)算資料。跨年度施工項(xiàng)目，在年度預(yù)結(jié)算時(shí)務(wù)必做好工程盤點(diǎn)工作，編制已（未）完工程結(jié)算（結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算），作為年度預(yù)結(jié)算和安排下年度施工計(jì)劃的依據(jù)。工程交工驗(yàn)收后十五日內(nèi)辦理完結(jié)算工作（特殊情況例外），年終結(jié)算工作應(yīng)在本年度十二月二十日前辦理完。項(xiàng)目工程的施工圖預(yù)算、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證按工號時(shí)間、分專業(yè)建立臺(tái)帳，據(jù)此作為工程的預(yù)結(jié)算的依據(jù)。4.3.2分包工程預(yù)（結(jié)）算管理以包工包料方式承（發(fā)）包的工程項(xiàng)目，由分包單位負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程材料預(yù)算，一式四份，提交給發(fā)包單位預(yù)算

29、部門審定，據(jù)此辦理材料調(diào)撥和工程價(jià)款撥付。凡項(xiàng)目部以總價(jià)降低中標(biāo)的工程項(xiàng)目分包時(shí)，分包工程價(jià)款的結(jié)算總價(jià)降低率應(yīng)低于或與中標(biāo)降低率相符合；凡是項(xiàng)目部按合同規(guī)定未能計(jì)取的費(fèi)用，分包單位一律不予計(jì)取。分包單位因?yàn)楣芾聿簧疲倒だ速M(fèi)造成工程材料不能滿足工程需要，超出定額規(guī)定消耗量，由分包單位提出增加材料計(jì)劃，經(jīng)發(fā)包方預(yù)算部門審批后，據(jù)此辦理調(diào)撥手續(xù)，執(zhí)行帳面價(jià)格（市場價(jià)）。包定額工日的分包單位，工程費(fèi)用的結(jié)算，按主管部門有關(guān)規(guī)定計(jì)算，工程材料按定額消耗量計(jì)算，并簽發(fā)分部分項(xiàng)材料領(lǐng)用單，據(jù)此辦理領(lǐng)料手續(xù)，因管理不善，返工浪費(fèi)，超過定額規(guī)定的消耗量，由分包方負(fù)責(zé)，按帳面價(jià)格（市場價(jià)）在結(jié)算中扣除。公司財(cái)

30、務(wù)資產(chǎn)處作為年終工程結(jié)算的依據(jù)。分包單位以包工包料方式結(jié)算的工程項(xiàng)目，工程完工后提出竣工驗(yàn)收通知，發(fā)包單位接到通知后，在七天內(nèi)組織有關(guān)部門及人員對施工項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查， 對未完工程和工程量不符合驗(yàn)收規(guī)定的部位，逐項(xiàng)做好記錄，責(zé)成限期完成，經(jīng)復(fù)查合格，交工資料齊全，辦理工程竣工驗(yàn)收簽證，方可辦理工程價(jià)款結(jié)算手續(xù)。對以包定額工日的分包單位所施工的工程項(xiàng)目，必須作到分部分項(xiàng)驗(yàn)收，完成一項(xiàng)檢查一項(xiàng)，其驗(yàn)收結(jié)算要求如下：工程量的驗(yàn)收，在工程任務(wù)驗(yàn)收單上必須寫明工程所在區(qū)域、部位工程名稱、分部分項(xiàng)名稱、位號、標(biāo)高等。施工完成的實(shí)際工程量，必須符合分部分項(xiàng)施工圖中的理論工程量及設(shè)計(jì)要求和施工驗(yàn)收規(guī)范。驗(yàn)收完

31、成的實(shí)物工作量，必須與預(yù)算工程量及定額子目相符合。工程任務(wù)驗(yàn)收單，是驗(yàn)收完成實(shí)物工程量的憑證，是計(jì)算工程費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)，工程任務(wù)單一式四份，由發(fā)包單位主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和分包單位施工負(fù)責(zé)人簽字，交質(zhì)量檢查部門會(huì)簽后，送交預(yù)算部門審核并辦理結(jié)算。4.4分包工程管理程序4.4.1工程分包權(quán)限公司根據(jù)項(xiàng)目工程工期和施工力量平衡情況確定工程是否分包。公司各二級單位、項(xiàng)目部無權(quán)分包該項(xiàng)目內(nèi)工程。在公司內(nèi)部施工力量可以平衡的情況下，項(xiàng)目部不得對外分包工程。4.4.2工程分包管理分包原則項(xiàng)目部所轄工程范圍內(nèi)符合以下條件之一的工程可以對外分包。合同工期緊，靠項(xiàng)目部自身施工力量難以保證工期，且公司內(nèi)部無

32、施工力量可以調(diào)劑平衡的工程。專業(yè)性較強(qiáng)，必須由專業(yè)施工單位施工的項(xiàng)目。分包程序項(xiàng)目部經(jīng)營計(jì)劃部門根據(jù)項(xiàng)目合同工期和工程進(jìn)展情況，在平衡項(xiàng)目部內(nèi)部力量并經(jīng)公司項(xiàng)目管理部平衡公司內(nèi)部力量仍無法滿足工程需要時(shí)，可向項(xiàng)目部經(jīng)理提出工程分包申請，被批準(zhǔn)后方可對外分包。 分包隊(duì)伍的選擇a分包隊(duì)伍的選用，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的有關(guān)規(guī)定，積極創(chuàng)造條件推行招(議)標(biāo)承包制，選用分包單位，不能實(shí)行招（議）標(biāo)的工程，所需施工隊(duì)伍由項(xiàng)目部統(tǒng)一安排確定分包單位。b 招用分包單位必須具備下列條件：持有企業(yè)所在地工商行政部門頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和施工企業(yè)資質(zhì)證書。工程所在地主管部門規(guī)定的有關(guān)證件。必須能夠按合同規(guī)定保證工期

33、、質(zhì)量、安全、優(yōu)惠條件等條件實(shí)施。c 對外分包工程時(shí)，必須嚴(yán)格按照分包單位的資質(zhì)等級和營業(yè)范圍分配工程任務(wù)，不得招用未經(jīng)當(dāng)?shù)亟ü懿块T審查批準(zhǔn)的施工企業(yè)和安排分包隊(duì)伍資質(zhì)等級和營業(yè)范圍以外的工程任務(wù)。分包合同的評審項(xiàng)目部分包工程合同在簽訂前必須進(jìn)行合同評審。項(xiàng)目部經(jīng)營計(jì)劃部門會(huì)同工程管理、物資供應(yīng)、質(zhì)量監(jiān)查和安全監(jiān)督部門對分包合同條款進(jìn)行評審，評審結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批。(詳見分包工程審批單，工程合同/標(biāo)書評審表，分包單位評審記錄)分包合同的簽訂分包工程合同文本應(yīng)以工商行政管理部門頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。分包合同一律由公司法定代表人授權(quán)的法人授權(quán)代表與分包單位或租賃單位簽訂，合同一律加蓋公司經(jīng)濟(jì)

34、合同專用章和法人授權(quán)代表的印章。分包合同應(yīng)根據(jù)工程所在地工商行政管理部門的規(guī)定進(jìn)行簽證。分包合同正本由項(xiàng)目部經(jīng)營部統(tǒng)一管理保存，副本發(fā)至項(xiàng)目部有關(guān)部門。分包合同的實(shí)施管理a 項(xiàng)目部分包合同的實(shí)施由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理。b 分包工程不得由分包單位再進(jìn)行任何形式的分包或轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，原分包合同應(yīng)即終止。予簽證。c 在項(xiàng)目部承擔(dān)的分包隊(duì)伍必須做到：遵守國家法律、地方法規(guī)和項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度。按項(xiàng)目部規(guī)定及時(shí)上報(bào)年、季、月施工計(jì)劃和各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分包工期的控制必須滿足總工期的要求。服從項(xiàng)目部及當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門技術(shù)、質(zhì)量、安全等部門的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的管理。嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說明書、國家有關(guān)部門頒發(fā)的

35、施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工。按規(guī)定交納各項(xiàng)費(fèi)用。4.4.3工程價(jià)款的撥付包工包料工程項(xiàng)目，當(dāng)年開工當(dāng)年竣工經(jīng)檢查合格，交工資料齊全，辦理竣工驗(yàn)收簽證手續(xù)后，即可辦理工程價(jià)款的結(jié)算；包工包料跨年度施工項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)營部確認(rèn)施工進(jìn)度，按月（季）撥付施工進(jìn)度款（具體規(guī)定以承包合同為準(zhǔn)）。包定額工日的工程，按分部分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收，完成一項(xiàng)，結(jié)算一項(xiàng)，不留尾款。負(fù)責(zé)對外分包工程辦理結(jié)算人員，對結(jié)算認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān),正確使用定額,將分包產(chǎn)值控制在公司工程結(jié)算值（不包括價(jià)差）以內(nèi)，對于補(bǔ)充定額，或調(diào)整換算定額子目，經(jīng)雙方協(xié)商一致，做到套用定額合理，單價(jià)統(tǒng)一，取費(fèi)正確，防止任意修改定額、高估冒算、擴(kuò)大驗(yàn)收范

36、圍、提高取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，一經(jīng)查出，屬分包單位責(zé)任者不予結(jié)算，必須寫出書面檢查，修改結(jié)算資料后，方能辦理結(jié)算；屬于發(fā)包方責(zé)任則視情節(jié)輕重，報(bào)項(xiàng)目部處理。4.4.4分包隊(duì)伍管理建立分包隊(duì)伍管理檔案分包隊(duì)伍檔案,記錄隊(duì)伍的人員組成、專業(yè)構(gòu)成、資質(zhì)、施工簡歷等，掌握分包隊(duì)伍的人員流動(dòng)情況。分包隊(duì)伍的進(jìn)度控制根據(jù)項(xiàng)目部周、月計(jì)劃及整體施工計(jì)劃的安排，加強(qiáng)對分包隊(duì)伍的進(jìn)度控制,以確保工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。分包隊(duì)伍參加調(diào)度會(huì)，匯報(bào)計(jì)劃完成情況。解決分包隊(duì)伍施工中存在的問題。4.5項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理程序4.5.1計(jì)劃管理程序計(jì)劃管理層次的劃分根據(jù)北京燕化高壓聚乙烯工程的總體進(jìn)度計(jì)劃和施工部署，結(jié)合工程施工管理、控制側(cè)重點(diǎn)不

37、同，依據(jù)本裝置工程量大、工期緊的實(shí)際情況，對本工程進(jìn)度控制實(shí)施四級計(jì)劃管理。一級計(jì)劃施工總體進(jìn)度計(jì)劃二級計(jì)劃年度實(shí)施計(jì)劃三級計(jì)劃季、月作業(yè)計(jì)劃四級計(jì)劃周作業(yè)計(jì)劃a 施工總體進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃中確定的安裝工程施工進(jìn)度的安排，按承擔(dān)的全部施工任務(wù)量，依據(jù)總工期的要求進(jìn)行編制，以裝置中交目標(biāo)控制點(diǎn)，控制施工進(jìn)度的全局，作為二級計(jì)劃編制的前提和依據(jù)，并在其執(zhí)行過程中由計(jì)劃人員修訂、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。b 年度實(shí)施計(jì)劃根據(jù)批準(zhǔn)的一級計(jì)劃,按單位工程分專業(yè)結(jié)合設(shè)備、材料、圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況編制的年度實(shí)施計(jì)劃。次計(jì)劃是對上一級計(jì)劃的進(jìn)一步細(xì)化，具體確定一級計(jì)劃中各控制點(diǎn)完成的工期和相互邏輯關(guān)

38、系，根據(jù)季、月作業(yè)計(jì)劃的分解、執(zhí)行情況，在本年度內(nèi)由計(jì)劃人員修訂、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。c 季、月作業(yè)計(jì)劃根據(jù)二級計(jì)劃的安排，充分考慮組織施工的人、材、物等方面的影響因素，按單位工程分部分項(xiàng)工程編制的詳細(xì)階段性施工作業(yè)計(jì)劃，次級計(jì)劃由施工作業(yè)層具體組織、執(zhí)行，是前級計(jì)劃目標(biāo)完成的基礎(chǔ)，也是周作業(yè)計(jì)劃編制的依據(jù)。d 周作業(yè)計(jì)劃根據(jù)月作業(yè)計(jì)劃的任務(wù)安排，采用三周滾動(dòng)計(jì)劃編制方法，按周分解和調(diào)整，由計(jì)劃員編制，再進(jìn)一步使待完作業(yè)明晰化和具有可控性，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，向施工作業(yè)層下達(dá)任務(wù)指令，由施工隊(duì)或施工班組組織執(zhí)行，是月作業(yè)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)控制手段。計(jì)劃的執(zhí)行和控制以一級計(jì)劃作為目標(biāo)計(jì)劃，以二級計(jì)劃作為

39、勞動(dòng)力、組織、機(jī)具調(diào)配等施工準(zhǔn)備的參考依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況的月、周作業(yè)計(jì)劃，直接下達(dá)到作業(yè)隊(duì)或班組，由主管各專業(yè)的施工經(jīng)理組織實(shí)施，作業(yè)隊(duì)長具體安排任務(wù)到班組，按計(jì)劃逐項(xiàng)落實(shí)。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，對各自專業(yè)范圍內(nèi)的施工情況要及時(shí)反饋信息，積累第一手資料，以便對計(jì)劃進(jìn)一步的調(diào)整、優(yōu)化。4.5.2統(tǒng)計(jì)工作管理程序綜合進(jìn)度管理按各級計(jì)劃的內(nèi)容，對計(jì)劃執(zhí)行情況實(shí)際全過程、各專業(yè)的跟蹤、檢查和評價(jià)，采取定期的月報(bào)、周報(bào)的形式，為決策和管理提供實(shí)事求是的施工信息。a 周進(jìn)度統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)各專業(yè)工程的技術(shù)員或統(tǒng)計(jì)員，按周計(jì)劃內(nèi)容逐項(xiàng)檢查完成情況。由統(tǒng)計(jì)員匯總出周進(jìn)度報(bào)表，對比計(jì)劃進(jìn)度找出差距、分析原因，并采取有效措施，確保

40、計(jì)劃任務(wù)的完成。b 月進(jìn)度統(tǒng)計(jì)每月各周的進(jìn)度實(shí)際完成累計(jì)匯總出月報(bào),對照月計(jì)劃分析、總結(jié)，對計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)有可能影響到下期計(jì)劃安排的制約因素作充分的考慮，必要時(shí)調(diào)整二級計(jì)劃，統(tǒng)籌安排好總體計(jì)劃，對個(gè)別計(jì)劃期內(nèi)的偏差消除在總體計(jì)劃的調(diào)整之中。進(jìn)度完成情況的綜合評價(jià)對照月、周計(jì)劃中確定的施工任務(wù)，通過與實(shí)際完成情況的對比，分別對計(jì)劃期內(nèi)的項(xiàng)目完成情況，計(jì)劃外施工項(xiàng)目，全面進(jìn)行勞動(dòng)力、設(shè)備、材料供應(yīng)、施工的外部環(huán)境進(jìn)行分析，最后歸結(jié)到綜合指標(biāo)計(jì)劃產(chǎn)值完成百分比，以綜合體現(xiàn)計(jì)劃完成程度，按此作為各單位分配的重要參考依據(jù)，從而加強(qiáng)了執(zhí)行計(jì)劃的嚴(yán)肅性，促使各單位努力完成各期計(jì)劃。4.5.3計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理報(bào)

41、表格式計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的表式、填制內(nèi)容按統(tǒng)一規(guī)定的要求,不得隨意增刪表中的內(nèi)容,定期報(bào)表必須加蓋單位公章、負(fù)責(zé)人、編制人印章或簽字。報(bào)表內(nèi)容a 工程量 計(jì)量單位名稱以套用的預(yù)算定額子目規(guī)定為準(zhǔn)，在計(jì)入報(bào)表時(shí)工程量換算為每單位的數(shù)量；工程量均按施工圖計(jì)算；若設(shè)計(jì)變更或發(fā)生現(xiàn)場簽證，必須經(jīng)主管部門確認(rèn)簽字后方可計(jì)入本月完成工程量中。b 工作量施工產(chǎn)值原則上依據(jù)公司十建經(jīng)計(jì)字(1996)2號文件規(guī)定執(zhí)行；除此以外,其他有關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的解釋與計(jì)算方法均參照中國石化一九九三年元月編發(fā)的建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)主要指標(biāo)解釋的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)起止日期的規(guī)定總體進(jìn)度計(jì)劃按合同工期目標(biāo)始止月份計(jì)算。年度施工計(jì)劃期按日歷日

42、期計(jì)算。季度計(jì)劃期按日歷日期計(jì)算。月計(jì)劃報(bào)表、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表為上月26日始至本月25日止；但一月份從1日起，十二月份至31日止。周計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)期自星期一到星期日的七天計(jì)算。d 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表下發(fā)、報(bào)送日期的規(guī)定。年度經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)公司要求編制、下發(fā)。季度計(jì)劃于季末月份的20日前下達(dá)下季度計(jì)劃。月計(jì)劃于每月25日前下達(dá)下月計(jì)劃。月統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月的25日報(bào)出。周計(jì)劃及完成情況每周一下發(fā)。4.5.4分包工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理程序計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表分包工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理統(tǒng)一按本程序的第4.條目的規(guī)定執(zhí)行。月進(jìn)度款報(bào)表每月進(jìn)度款報(bào)表經(jīng)工程部、質(zhì)安部有關(guān)人員簽字確認(rèn)后，于本月24日前一式三份準(zhǔn)時(shí)報(bào)送經(jīng)營部，由經(jīng)營部對進(jìn)度和價(jià)

43、格審核、簽字后，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部作為進(jìn)度款撥付的依據(jù)。4.5.5統(tǒng)計(jì)資料管理臺(tái)帳登記依據(jù)周報(bào)、月報(bào)統(tǒng)計(jì)依據(jù)，由本部統(tǒng)計(jì)員按時(shí)間順序，分別建立健全工程量和施工產(chǎn)值臺(tái)帳，并充分利用微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，保證數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確與快速，以滿足各級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門對工程進(jìn)度數(shù)據(jù)的不同需要。資料管理計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員在日常工作中有針對性搜集到的有關(guān)工程設(shè)計(jì)、變更，人員動(dòng)態(tài)、設(shè)備材料、經(jīng)營合同等方面信息，對有保存價(jià)值的資料要?dú)w檔保存。各期計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及進(jìn)度款報(bào)表，在其保存期內(nèi)應(yīng)妥善保管，報(bào)表存檔過期要焚毀處理，以防散失。對重要的臺(tái)帳、資料和有保密的報(bào)表，除本公司、本項(xiàng)目部有范圍地?cái)?shù)據(jù)公開外，其他單位、個(gè)人借閱或咨詢，

44、須經(jīng)本部領(lǐng)導(dǎo)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，一律拒絕。4.5.6大事記圍繞工程施工，對工程有重大影響和具有里程碑意義的事宜，由計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)記錄，如實(shí)反映諸如單位工程開、竣工日期，工程范圍的變動(dòng)，重要會(huì)議等內(nèi)容，積累歷史資料。4.6勞動(dòng)工資管理程序4.6.1勞動(dòng)力管理項(xiàng)目部總體勞動(dòng)力根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中勞動(dòng)力計(jì)劃進(jìn)行控制，勞動(dòng)組織采用如下模式進(jìn)行管理（見下頁）。各施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)需要合理調(diào)配勞動(dòng)力，根據(jù)項(xiàng)目部的要求及時(shí)調(diào)整勞動(dòng)組織，滿足項(xiàng)目施工的需要。施工隊(duì)增加或減少人員時(shí)，需填報(bào)職工調(diào)入、調(diào)出審批表，經(jīng)分管經(jīng)理同意，業(yè)務(wù)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)營部與公司各單位及有關(guān)部門聯(lián)系，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。項(xiàng)目部管理崗位應(yīng)保持

45、人員相對穩(wěn)定，精簡高效；各部室增減人員時(shí)，需項(xiàng)目經(jīng)理同意并辦理審批手續(xù)后，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。項(xiàng)目部對所轄勞動(dòng)力實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。施工隊(duì)必須服從項(xiàng)目部對勞動(dòng)力的調(diào)遣，各施工隊(duì)在施工班組施工任務(wù)結(jié)束、出現(xiàn)待工或停工時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)主管經(jīng)理及經(jīng)營部，預(yù)計(jì)待工時(shí)間超過一個(gè)月且后續(xù)工作接不上時(shí)，應(yīng)將待工人員調(diào)離施工現(xiàn)場。執(zhí)行公司QG/4407.01-93勞動(dòng)力管理辦法。項(xiàng)目部職能部室1職能部室n施工隊(duì)1施工隊(duì)1施工班組施工班組施工班組施工班組模式管理示意圖4.6.2工資管理項(xiàng)目部所轄人員的工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放執(zhí)行公司的統(tǒng)一規(guī)定，工資、獎(jiǎng)金由經(jīng)營部統(tǒng)一制表、審批，由財(cái)務(wù)部組織發(fā)放。4.6.3工資總

46、額控制根據(jù)公司核定的百元產(chǎn)值工資含量系數(shù)及項(xiàng)目部自行完成的產(chǎn)值提資額，由項(xiàng)目部統(tǒng)一掌握使用，在嚴(yán)格控制施工人數(shù)基礎(chǔ)上支付工資津貼后.項(xiàng)目部對施工隊(duì)獎(jiǎng)金采取月預(yù)支、年結(jié)算的辦法，施工隊(duì)對施工班組實(shí)行定額計(jì)獎(jiǎng)的辦法，以當(dāng)月工程任務(wù)單結(jié)算的定額工日及定額工計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金。施工班組應(yīng)按施工工程任務(wù)單管理程序的規(guī)定，將已完成的任務(wù)單傳遞到經(jīng)營部，經(jīng)核算計(jì)發(fā)應(yīng)得獎(jiǎng)金。各施工隊(duì)服務(wù)人員及輔助生產(chǎn)工人實(shí)行輔助工人獎(jiǎng)，各類人員的獎(jiǎng)金系數(shù)由施工隊(duì)自行研究確定后報(bào)經(jīng)營部由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。項(xiàng)目部管理人員實(shí)行綜合獎(jiǎng)，根據(jù)人員構(gòu)成情況進(jìn)行分配。各類人員的獎(jiǎng)金系數(shù)根據(jù)工作性質(zhì)、崗位責(zé)任大小、工作繁簡程度確定。4.6.

47、4工資獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)間及審批程序工資、獎(jiǎng)金由勞資人員制表，財(cái)務(wù)人員審核，施工部經(jīng)理批準(zhǔn)后，工資每月8日發(fā)放，獎(jiǎng)金每月20日發(fā)放，如遇公休日、節(jié)假日提前一天發(fā)放。公司QG4407.04-93工資基金管理及職工工資計(jì)算發(fā)放辦法。公司QG4407.10-93各種津貼支付辦法。公司QG4407.07-93職工考勤制度。4.6.5工作時(shí)間及加班工資處理規(guī)定項(xiàng)目部按國家規(guī)定，實(shí)行八小時(shí)工作制。各單位應(yīng)嚴(yán)格控制職工加班。需要生產(chǎn)工人延長工作時(shí)間，多完成的定額工日，按規(guī)定支付獎(jiǎng)金。4.6.6考勤、請假制度各部室、班組均應(yīng)設(shè)兼職考勤員，負(fù)責(zé)考勤工作。考勤員應(yīng)根據(jù)每天的出勤情況如實(shí)填寫考勤記錄，嚴(yán)禁事后補(bǔ)記。項(xiàng)目部將

48、不定期地對考勤情況進(jìn)行檢查，對違反考勤制度規(guī)定，不如實(shí)作考勤記錄虛報(bào)冒領(lǐng)工資、獎(jiǎng)金的，每發(fā)現(xiàn)一次，在當(dāng)月獎(jiǎng)金中按5%的比例扣減班組或部門的獎(jiǎng)金。職工上班均應(yīng)按規(guī)定時(shí)間到達(dá)和離開工作崗位(地點(diǎn))，不得遲到早退，每遲到、早退一次罰款20元。工作時(shí)間不得在生活區(qū)宿舍（除病假、夜班等），否則罰款20元。職工因事請假(含換休)，必須填寫請假單，經(jīng)所在單位班組長和施工隊(duì)長同意；機(jī)關(guān)人員經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可離開工作崗位。職工出差必須填寫出差申請單、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可生效。事后應(yīng)及時(shí)向單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)及考勤員銷假，同時(shí)考勤員在請假單上簽注實(shí)際休假日期，月末將請假單與

49、考勤表一同交經(jīng)營部勞資人員處。4.7工程任務(wù)單管理程序4.7.1工程任務(wù)單的簽發(fā)工程任務(wù)單由施工隊(duì)長根據(jù)施工部的月施工計(jì)劃及周作業(yè)計(jì)劃安排的施工項(xiàng)目簽發(fā)。因施工需要追加或減少工程量時(shí)，應(yīng)以甲方代表現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)。現(xiàn)場零工或估工權(quán)限：5個(gè)日工范圍內(nèi)由隊(duì)長確定，10個(gè)以上由隊(duì)長與定額員研究決定。班組當(dāng)月的估工工日不得超過定額工日的15% 。4.7.2工程任務(wù)單的驗(yàn)收與結(jié)算施工隊(duì)、班組每月25日進(jìn)行工程任務(wù)單驗(yàn)收，月末驗(yàn)收完畢并交給定額員進(jìn)行結(jié)算。驗(yàn)收的工程任務(wù)單必須有驗(yàn)收量，只有計(jì)劃量無驗(yàn)收量的工程任務(wù)單無效。質(zhì)量檢查員應(yīng)如實(shí)填寫質(zhì)量評語，注明質(zhì)量等級，對質(zhì)量不合格的工程不予簽證。定額員負(fù)責(zé)回收業(yè)經(jīng)

50、有關(guān)人員驗(yàn)收的工程任務(wù)單，整理班組完成的實(shí)物量、實(shí)際用工，進(jìn)行定額工結(jié)算，核算班組應(yīng)得獎(jiǎng)金，并將有關(guān)資料記入臺(tái)賬。4.7.3其它有關(guān)規(guī)定對已驗(yàn)收的工程任務(wù)單，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的，違反規(guī)定，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，減發(fā)當(dāng)事人10%當(dāng)月獎(jiǎng)金。情節(jié)嚴(yán)重的，停發(fā)班組當(dāng)月獎(jiǎng)金，待事實(shí)調(diào)查清楚，下月按實(shí)際補(bǔ)發(fā)。財(cái)務(wù)部工作管理程序1.編制說明1.1編制依據(jù)依據(jù)公司QG/P44.0000-2000質(zhì)量體系程序及國家和公司制定的相關(guān)規(guī)章度，并結(jié)合燕化項(xiàng)目部實(shí)行項(xiàng)目成本核算的實(shí)際情況制定本程序。1.2適用范圍本工作程序僅適用于作為燕化項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部各崗位工作人員的工作準(zhǔn)則，本程序概括了本部門業(yè)務(wù)工作的步驟及與相關(guān)的業(yè)務(wù)

51、部門銜接的工作規(guī)定。1.3補(bǔ)充和修訂本工作程序?qū)㈦S著燕化高壓聚乙烯工程施工形勢的不斷發(fā)展變化及上級業(yè)務(wù)主管部門政策的變化，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。2.職責(zé)根據(jù)項(xiàng)目管理的工作要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，本部門在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)的日常管理、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理加強(qiáng)成本管理，搞好成本控制、并監(jiān)督經(jīng)營、工程、供應(yīng)等部門與項(xiàng)目成本有關(guān)的各項(xiàng)工作。3.工作體系根據(jù)項(xiàng)目成本核算的要求，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員按工作崗位和核算范圍負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部日常財(cái)務(wù)管理及成本預(yù)測，成本控制，成本核算，成本分析等管理工作。工作體系如圖3.0。4.原始憑證審核與報(bào)銷4.1報(bào)銷簽字程序報(bào)銷簽字程序如圖4.1。4.2 會(huì)計(jì)組4.2.1會(huì)計(jì)組成本

52、核算員分別負(fù)責(zé)審核建筑、安裝、防腐及儀電工程發(fā)生的費(fèi)用，預(yù)測各專業(yè)施工隊(duì)目標(biāo)成本，編制各專業(yè)施工隊(duì)成本會(huì)計(jì)報(bào)表，編制班組成本報(bào)表，定期或不定期進(jìn)行成本分析。成本核算員對內(nèi)部銀行及項(xiàng)目部結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用及各專業(yè)施工隊(duì)發(fā)生費(fèi)用認(rèn)真審核，并輸入微機(jī)做出記帳憑證。4.2.2會(huì)計(jì)組材料核算員負(fù)責(zé)材料的采購限價(jià)，審核報(bào)銷，調(diào)撥材料的材料價(jià)差，入庫及出庫料單的稽核等工作，審核人員對供應(yīng)部門轉(zhuǎn)來的材料采購報(bào)銷單進(jìn)行發(fā)票的合法、合規(guī)性審核及材料入庫明細(xì)表的入庫數(shù)量，金額，材料編碼的正確性審核，同時(shí)對材料采購價(jià)格進(jìn)行合理性審核。項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部長會(huì) 計(jì) 組綜 合 組材料詢價(jià)與報(bào)銷審核員成本核算員材料核算員成本分析與預(yù)測出

53、納員審核與結(jié)算總帳與報(bào)表微機(jī)管理員圖3.0 工作體系結(jié)構(gòu)圖 報(bào) 銷 人主管經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人：原始憑證合理性審核財(cái)務(wù)部：原始憑證合法、合規(guī)、正確性審核項(xiàng)目經(jīng)理：原始憑證合理、合法、合規(guī)性審批圖4.1 報(bào)銷簽字程序流程圖4.3綜合組綜合組負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的對內(nèi)對外結(jié)算、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等日常費(fèi)用的審核報(bào)銷，負(fù)責(zé)資金的收付，債權(quán)債務(wù)的管理，編報(bào)項(xiàng)目部匯總會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資產(chǎn)處要求其他工作，定期或不定期進(jìn)行項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析或?qū)ｎ}分析等工作。5.工資審核發(fā)放5.1工資審核發(fā)放每月6日前，經(jīng)營部勞資必須及時(shí)將本月工資總額及經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的工資發(fā)放明細(xì)表，工資扣款明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)部工資核算員并于當(dāng)月8日按時(shí)發(fā)放工資，

54、若遇節(jié)假日相應(yīng)提前。5.2獎(jiǎng)金審核發(fā)放每月18日前，經(jīng)營部勞資必須及時(shí)將獎(jiǎng)金總額及經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的獎(jiǎng)金明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部工資核算員，并于當(dāng)月20日按照發(fā)放，若遇節(jié)假日相應(yīng)提前。5.3個(gè)人所得稅的計(jì)算與扣繳各施工班組在領(lǐng)取獎(jiǎng)金后的5日內(nèi)，將有領(lǐng)款人簽字的獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表報(bào)經(jīng)營部勞資并輸入微機(jī)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算出個(gè)人所得稅，并從下月工資扣款表中扣出統(tǒng)一匯繳地方稅務(wù)局。 6.料單的稽收與分配6.1料單稽收綜合辦，供應(yīng)部應(yīng)于每月的24日前將材料收發(fā)名細(xì)帳送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部材料核算員應(yīng)及時(shí)稽收材料單，并于月末將帳本交回綜合辦，供應(yīng)部。6.2材料分配材料核算員將核收的料單按材料種類及領(lǐng)料單位進(jìn)行匯總分配，于月末

55、將本月發(fā)出材料按橫向OBS編碼縱向WBS編碼結(jié)轉(zhuǎn)至各領(lǐng)料單位及各單位工程。7.工程進(jìn)度款的申報(bào)及預(yù)算成本結(jié)轉(zhuǎn)7.1 工程進(jìn)度款的申報(bào)7.1.1經(jīng)營部應(yīng)于每月25日將經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主審批后的工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)結(jié)算人員編制工程進(jìn)度款支付申請書一式七份報(bào)監(jiān)理和業(yè)主財(cái)務(wù)，作為申請進(jìn)度款及計(jì)算應(yīng)收帳款的依據(jù)。7.2預(yù)算成本編制7.2.1財(cái)務(wù)結(jié)算員根據(jù)工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制建筑安裝工程預(yù)算成本表，計(jì)算應(yīng)上繳的稅金和應(yīng)上交公司的費(fèi)用及本月工程預(yù)算成本并結(jié)轉(zhuǎn)至各專業(yè)施工隊(duì)作為工程結(jié)算收入。8.工程成本核算8.1成本核算員根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本費(fèi)用按施工隊(duì)，按單位工程進(jìn)行核算（具體核算方法見施工房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

56、財(cái)務(wù)制度和股份公司會(huì)計(jì)制度）遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確計(jì)算工程成本，使收入和支出做到真正配比，以保證成本計(jì)算的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。9.費(fèi)用轉(zhuǎn)帳9.1綜合組月末應(yīng)按時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目部費(fèi)用并嚴(yán)格審核內(nèi)部銀行托收的各分公司及公司的費(fèi)用，以保證成本計(jì)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。10.報(bào)表編制10.1專業(yè)施工隊(duì)成本報(bào)表編制及報(bào)送成本核算員根據(jù)成本項(xiàng)目編制專業(yè)施工隊(duì)成本報(bào)表。專業(yè)施工隊(duì)報(bào)表于次月3日前報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及副經(jīng)理、經(jīng)營部、各專業(yè)施工隊(duì)；如對成本有異議，應(yīng)在15日前到財(cái)務(wù)部查詢，如無異議，項(xiàng)目部將按有關(guān)的規(guī)定對獎(jiǎng)金進(jìn)行否決。10.1.2會(huì)計(jì)組應(yīng)于次月1日前將各專業(yè)施工隊(duì)成本報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部綜合組，并于3日報(bào)基

57、地各分公司財(cái)務(wù)科。10.2項(xiàng)目部報(bào)表編制及報(bào)送綜合組匯總各專業(yè)施工隊(duì)成本報(bào)表后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后，于3日報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，作為公司考核整個(gè)項(xiàng)目的依據(jù)。11.外包結(jié)算審核及管理11.1為加強(qiáng)分包隊(duì)伍的管理，對于分包結(jié)算及進(jìn)度款的撥付，必須要有合同或協(xié)議及經(jīng)主管經(jīng)理、經(jīng)營部主管簽字的分包工程結(jié)算書或分包工程進(jìn)度款審批表，方可付款。12.資料整理及保管12.1項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部各崗位會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)裝訂憑證、料單及報(bào)表，并分類存檔，及時(shí)打印各類帳薄。12.2加強(qiáng)微機(jī)管理定期及時(shí)的將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份兩份并分開保存，注意防火防盜工作以保證會(huì)計(jì)資料的完好無損工程部工作理程序1.編制說明1.1目的為規(guī)范工程部管理工

58、作，指導(dǎo)本部門人員的業(yè)務(wù)工作，圓滿完成燕化工程的建設(shè)任務(wù)，特制定本工作程序。1.2適用范圍本工作程序作為部門工作規(guī)定，僅適用于燕化工程項(xiàng)目部工程部。1.3編制依據(jù) 公司QG/M44.0000-99質(zhì)量體系程序文件和燕化工程項(xiàng)目部的具體情況。 2.職責(zé)實(shí)施對本項(xiàng)目工程的全面技術(shù)管理，協(xié)助相關(guān)職能部門進(jìn)行施工計(jì)劃管理、施工進(jìn)度管理、施工過程管理、設(shè)備材料管理及施工質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。3.工作體系工程部設(shè)置兩個(gè)業(yè)務(wù)層，實(shí)行分級負(fù)責(zé)制。即專業(yè)負(fù)責(zé)人和分項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人兩個(gè)層次，專業(yè)負(fù)責(zé)人作為專業(yè)的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理。分項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人直接配合施工班組，負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)基層業(yè)務(wù)工作。工作體系示意

59、圖如下頁所示：4.技術(shù)管理技術(shù)管理是工程部的本職工作，要為工程施工全過程提供技術(shù)服務(wù)，使施工符合設(shè)計(jì)和規(guī)范化要求，同時(shí)確保施工安全和質(zhì)量。4.1施工圖資料收發(fā)和會(huì)審4.1.1 接收資料員收到來自設(shè)計(jì)部門的施工圖紙（含設(shè)計(jì)變更等施工文件），應(yīng)及時(shí)按目錄理清、分類、登記臺(tái)帳，加蓋施工圖章，并向有關(guān)部門和人員發(fā)布工程資料信息。4.1.2 會(huì)審 收到的施工圖紙及其它設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)行審查和專業(yè)會(huì)審，并將問題歸納整理，及時(shí)提交監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位協(xié)調(diào)解決。會(huì)審記錄按工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定SHJ3503-93要求整理填寫，作為竣工資料保存。專業(yè)審查和會(huì)審一般由各專業(yè)工程師組織進(jìn)行，跨專業(yè)的由工程部長統(tǒng)一組織。

60、eq oad(項(xiàng)目部經(jīng)理,)項(xiàng) 目 總 工 程 師土 建 工 程 師工 程 部 部 長設(shè) 備 工 程 師管 道 工 程 師焊 接 工 程 師電 氣 工 程 師儀 表 工 程 師防腐隔熱工程師資 料 管 理 員具體分項(xiàng)工號技術(shù)員 eq oad(施工隊(duì)及施工班組,)工程部工作體系示意圖4.1.3 發(fā)放外事施工文件和國內(nèi)施工文件的發(fā)放范圍，分別由項(xiàng)目部總工程師和工程部長在文件目錄、清單或文件右上角簽發(fā)，工程部資料員應(yīng)根據(jù)簽發(fā)范圍及時(shí)發(fā)放、登記，且要求領(lǐng)取者簽名并注明領(lǐng)取時(shí)間；所有文件工程部必須保存二份，一份存檔，另一份供無相應(yīng)資料的相關(guān)部門及人員查閱使用；施工班組的施工圖紙和技術(shù)文件由分項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人