1、PAGE 8PAGE 66XX有限公司(yu xin n s)倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度部門倉庫管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公司(yu xin n s)倉 庫 管 理 制 度目 錄倉庫(cngk)管理制度 HYPERLINK l 采購(cigu)入庫管理 采購入庫管理 HYPERLINK l 銷售出庫管理 銷售出庫管理 HYPERLINK l 企業產品推廣部銷售管理 企業產品推廣部銷售管理 HYPERLINK l 緊急放行管理 緊急放行管理 HYPERLINK l 商品贈送管理 商品贈送管理 HYPERLINK l 內部調撥管理 內部調

2、撥管理 HYPERLINK l 內部領用管理 內部領用管理 HYPERLINK l 物資借用管理 物資借用管理 HYPERLINK l 維修、退貨、更換、返修管理 維修、更換、退貨和返修管理 HYPERLINK l 分倉庫管理 分倉庫管理 HYPERLINK l 庫存管理 庫存管理 HYPERLINK l 倉庫日常管理 倉庫日常管理 HYPERLINK l 庫存商品盤點管理 庫存商品盤點管理 HYPERLINK l 現場管理 現場管理二、流 程1、 HYPERLINK l 采購入庫 采購入庫流程2、 HYPERLINK l 銷售出庫 銷售出庫流程3、 HYPERLINK l 商品贈送 商品贈送

3、流程4、 HYPERLINK l 內部調撥 內部調撥流程5、 HYPERLINK l 內部領用 內部領用流程6、 HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程7、 HYPERLINK l 維修后返回流程 維修、更換、退貨和返修流程三、表 單1、預算(y sun)清單2、采購(cigu)訂單3、入庫(r k)單4、模擬采購發票5、銷售訂單6、發貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發票10、商品贈送預算清單11、調撥申請單12、調撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程 HYPERLINK l 采購預算清單 采購預算清單 HYPERLI

4、NK l 采購訂單 采購訂單 HYPERLINK l 入庫單 入庫單 HYPERLINK l 銷售預算清單 銷售預算清單 HYPERLINK l 銷售訂單 銷售訂單 HYPERLINK l 發貨單流程 發貨單 HYPERLINK l 送貨單 送貨單 HYPERLINK l 出庫單流程 出庫單 HYPERLINK l 內部調撥申請單 內部調撥申請單 HYPERLINK l 調撥單 調撥單 HYPERLINK l 商品檢測報告 商品檢測報告五 、 HYPERLINK l 倉庫部門管理職責 部門倉庫管理職責廣東新農村一、倉庫(cngk)管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本(ch

5、ngbn)、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執行。采購入庫(r k)管理：商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業務員要求采購備貨指業務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業務員必須在預算清單紅聯簽字確認。商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。倉庫管理員根據審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規格、型號、數量

6、是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單并打印，入庫單一式四聯，一聯倉庫，一聯商務部，兩聯業務會計。倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業務會計。禁止虛開無實物的入庫單。附件： HYPERLINK l 采購入庫流程 采購入庫流程、 HYPERLINK l 采購預算清單 采購預算清單傳遞流程、 HYPERLINK l 入庫單 入庫單傳遞流程銷售(xio

7、shu)出庫管理業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算(y sun)清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證(bozhng)貨物及時送達客戶。業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已

8、發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客

9、戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。發貨單由業務員或技服人員送達客戶(k h)簽收后交業務會計核銷。倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量(shling)發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。商品(shngpn)出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期

10、、貶值等經濟損失。倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。編制、打印、報送發貨日、周、月報表。禁止虛開無實物的出庫單。附件： HYPERLINK l 銷售出庫 銷售出庫流程、 HYPERLINK l 銷售預算清單流程 銷售預算清單傳遞流程、 HYPERLINK l 銷售訂單流程 銷售訂單傳遞流程、 HYPERLINK l 發貨單流程 發貨單傳遞流程、 HYPERLINK l 送貨單 送貨單傳遞流程、 HYPERLINK l 出庫單流程 出庫單傳遞流程企業產品推廣部銷售管理由于企業產品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規定：企業產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品，經總經理

11、審批后，從倉庫調用。企業產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規格型號、批次。企業產品推廣部根據業務需要專門配備分開票機、保險箱。企業產品推廣部內勤人員業務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業產品推廣部。銷售商品時業務員負責填寫預算清單、收款、發貨，內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。企業產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續，并領取商品補充企業產品推廣部店面樣品。企業產品(chnpn)推廣部補辦出庫手續時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。企業產品

12、推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內勤人員輸入(shr)銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發貨再補辦出庫手續。根據銷售(xioshu)時是否收錢和是否開發票可分為下列四種情況： 款已收、票已開：業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發票的，提貨聯給業務員，并將發票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發票的，將發票號碼寫在預算清單上；業務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單

13、上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。款已收、票未開：業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。款未收、票已開：業務員填寫預算清單，內勤人員根據預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發票的，提貨聯給業務員，并將發票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發票的，將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將預算清單送交倉庫提貨

14、，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。款未收、票未開：業務員填寫預算清單，經部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發貨，業務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。內勤人員每日編制銷售日報表，與現金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。 附件(fjin)： HYPERLINK l 企業產

15、品(chnpn)推廣部銷售流程 企業(qy)產品推廣部銷售流程緊急放行管理因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。業務員根據業務需要填寫銷售預算清單，提交部門經理審批。倉庫根據審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯，一聯客戶，一聯業務員、一聯業務會計。業務員送貨后，取得經客戶簽字確認的送貨單。業務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續。如果業務員沒有在規定時間內補辦出庫手續，公司將根據銷售金額按天加收1的資金占用費。 附件： HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程商品贈送管理商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。采購贈送指公司采購商品

16、時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據市場價確定，并輸入訂單。倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據訂單關聯生成其他入庫單（一式四聯），一聯倉庫、一聯商務、兩聯財務。各部門、各業務員根據明年業務預算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經部門經理審核后報總經理審批。業務員在批準的銷售贈送商品額度內，根據下列權限辦理相關手續。對每次贈送金額（含稅價）在50元以下（含50元）的由倉庫

17、在預算額度內審核控制；對每次贈送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經理審批。由于業務發展的需要超出本年度商品贈送額度( d)的可申請增加贈送額度，經總經理批準后，通知倉庫增加贈送額度。倉庫每月統計各業務員本年贈送商品報表，報表中注明各業務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余(shngy)贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業務員、一份總經理。銷售(xioshu)贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。倉庫必須按月統計各業務員的銷售贈送商品清單報業務會計核算。銷售

18、贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件： HYPERLINK l 商品贈送 商品贈送流程內部調撥管理內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥，特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續。 公司統一擬訂調撥申請單格式，調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單，并輸入調撥單。倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商

19、務，一聯業務會計。調入方清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對(h du)無誤后一并報送業務會計。 附件(fjin)： HYPERLINK l 內部(nib)調撥 內部調撥流程、 HYPERLINK l 內部調撥申請單 內部調撥申請單傳遞流程、 HYPERLINK l 調撥單 調撥單傳遞流程內部領用管理內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。各部門必須根據公司的業務規模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經

20、理批準后執行。日常辦公用品一次領用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據采購清單輸入采購訂單，關聯生成入庫單，倉庫通過內部調撥，將辦公用品調到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯生成出庫單，具體操作銷售出庫流程每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業務會計記帳和倉庫核對。辦公設備的一次領用金額在100元以下

21、（含100元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。各部門應建立在用設備的使用臺帳。各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯，一聯倉庫，一聯商務，一聯領用部門，一聯業務會計。倉庫根據核對無誤的訂單關聯生成發貨單和出庫單，發貨單和出庫單一式四聯，一聯(y lin)倉庫，一聯商務，一聯領用部門，一聯業務會計。其他出庫程序(chngx)參照銷售出庫管理。附件(fjin)： HYPERLINK l

22、 內部領用 內部領用流程物資借用管理借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經過部門主管以上領導審批才可放行，并在三天內辦理核銷手續，參照緊急放行管理。其他借用包括設備外借或工具借用。設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規定時間內歸還。外借時間在一周內的商品由部門主管審批；一個月內的由部門經理審批；一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續參照內部領用。倉庫對借用物資應建立

23、借用臺帳。借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續，否則公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費。對應催而未催的借條，公司對倉庫作相應的處罰。月末倉庫必須統計各部門各人員的借用清單。借用人離職，必須經倉庫審查后才可放行。 附件： HYPERLINK l 物資借用 物資借用流程維修、退貨、更換、返修管理業務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行(jnxng)維修和質量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況：維修后返回(fnhu)客戶經維修部維修后，商品(shngpn)可正常使用，維修部

24、負責通知業務員。業務員到維修部領取商品，將商品返回給客戶。更換商品管理經維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經部門經理審核批準。商務部根據審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續。倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯生成退貨單，并辦理退貨手續，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發貨單，與商品一同交業務員。業務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發貨單送交業務會計。倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業務會計。業務會計將預算清單、發

25、貨單、出庫單配對核銷、入賬。退貨管理業務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續。在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。退貨由維修部負責質量鑒定。質量鑒定后業務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離(gl)擺放。不良品的入庫價格由商務部根據市場可變現價格制定，退貨損失由責任人承擔。倉庫(cngk)應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯退貨單，并辦理退貨手續。業務員應向客戶書面通知本公司(n s)實際收到的退貨商品名稱與數量，并取得對方簽字確認手續。每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售

26、預算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業務會計。退貨商品由原業務員負責處置，資金的占用額度參照內部考核制度。采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關聯紅字入庫單。每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業務會計。退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在工作聯系單中規定。由于客戶原因造成的退貨，由業務員與客戶協調，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。由于業務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業務員承擔40%的損失，公司承擔60%的損失；由于客戶表述不清造成的退貨，業務員承擔

27、2%損失，公司承擔98%的損失；特殊情況上報總經理審批后執行；由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%損失，公司承擔90%損失。發貨發錯退回的，由責任人承擔全部損失。運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括(boku)來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。因供貨方質量原因(yunyn)造成的退貨，由商務部根據合同追究供貨方責任。業務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯(dizh)、積壓。商品返修管理商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。一般返修由業務員負責將返修商品送到倉庫。倉庫收

28、到返修商品時應登記返修商品臺帳。商務負責和供貨商聯系，并將供貨商聯系地址提交倉庫。返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業務員。業務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯系，將返修商品及時送達客戶。業務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯），客戶簽收返修商品后，業務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件： HYPERLINK l 維修后返回流程 維修后返回流程、 HYPERLINK l 商品更換流程 商品更換流程、 HYPERLINK l 退貨 退貨流程、 HYPERLINK l 商品返修流程 商品返修流程、 HYPERLINK

29、l 商品檢測報告 商品檢測報告傳遞流程分倉庫管理分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用，并負責記錄日常收發帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。分倉庫(cngk)必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執行。公司統一擬訂調撥申請單格式，分倉庫根據商品庫存量及市場銷售(xioshu)形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。分倉庫調入商品

30、時清點實物入庫，在調撥(diob)單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯生成發貨單和出庫單，報公司財務部入帳。分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。庫存管理商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節性供貨的商品，應根據銷售量確

31、定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯相關單據后辦理實物調撥。企業產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。倉庫日常管理物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。對待(dudi)檢的物資作出明顯的標識以便追溯。倉庫必須及時將日報、周報(zhubo)和月報表發送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。庫存商品盤點(pndin)管理每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫

32、存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。年中和年終倉庫應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財務部經理和總經理審批后，做帳務處理。現場管理倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按客戶或商品類別做

33、好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并由商務部協同有關部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。本制度從2010年12月31日起執行，以前相關規定同時廢止。 2010年12月3日流程圖符號(fho)提示 1、 業 務 流 程 2、 票 據 流 程3、 業務(yw)或操作員4、 表 單 帳 務 處 理 5、 *有限責任公司(n s)二、流 程一、 HYPERLINK l 采購(cigu)入庫管理 采購(cigu)入庫(r k)流程業

34、務員：制定銷 售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知商務，商務填寫預算清單 采購預算清單（一式四聯）。 商務部：審核采購預算清單，輸入訂單，發出采購指令參照采購退貨流程辦理；返回商務部修改供貨單位購貨發票 發 采購發票 貨倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（Y/N） N Y 關聯生成入庫單（一式四聯），與采購預算清單配對，送業務會計。關聯生成入庫單（一式四聯）表-3，與預算清單配對 返回倉庫修改業務會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發票，是否相符（Y/N） N Y關聯生成模擬采購發票，是否有采購發票（Y/N）業務會計：根據采購發票作帳務處理業務會計：根據模擬發票作

35、帳務處理 Y N Y HYPERLINK l 銷售(xioshu)出庫管理 銷售(xioshu)出庫流程(lichng)商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務修改營銷中心主管：批準銷售訂單。倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（Y/N）預算清單（一式四聯）。客戶：提出需求業務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核業務員：通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業務會計：開票 Y關聯生成發貨單（一式五聯）業務員：有開票權自行開票；無開票權通知業務會計開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發票、發貨單；提貨、安裝 倉庫記帳后

36、業務會計打印出庫單（一式四聯）購貨發票 客戶：發貨單回執業務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發貨單、銷售發票 業務會計：根據銷售發票作帳務處理業務會計：根據模擬發票作帳務處理關聯生成模擬銷售發票，是否開具銷售發票（Y/N） Y Y N Y Y HYPERLINK l 企業產品推廣部銷售管理 企業產品推廣部銷售流程Y業務會計：根據銷售發票作帳務處理業務會計：根據模擬發票作帳務處理關聯生成模擬銷售發票，是否開具銷售發票（Y/N）N內勤：清點現金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章業務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發貨單、客戶簽收單、銷售發票業務員：將商品發給客戶，沒有收款的取得客戶簽收

37、單倉庫：審核銷售訂單關聯生成發貨單和出庫單，并打印發貨單與預算清單配對核銷內勤：輸入銷售訂單并在兩聯預算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預算清單后發貨，并在兩聯預算清單上加“貨已發”章主管：審核后在預算清單上簽字批準內勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章內勤：清點現金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業務員：是否即時收款和開票業務員：手寫預算清單采購預算清單（一式四聯）。客戶：提出采購五、 HYPERLINK l 商品贈送(zn sn)管理 商品(shngpn)贈送流程（一）銷售(xioshu)贈送業務員：編

38、制次年商品贈送預算，報部門經理審核商品贈送預算清單（一式三份）返回部門修改返回業務員修改部門經理：審核商品贈送預算（Y/N） N Y 商品贈送預算批準。總經理：審批商品贈送預算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。（二）采購(cigu)贈送供貨商：通知商務贈送商品商務：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯）業務會計：根據其他入庫單記帳四、 HYPERLINK l 內部(nib)調撥管理 內部(nib)調撥流程調入方：根據庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調撥申請單（一式二聯） 商務部：審核調撥申請單，查詢庫存

39、（Y/N）填寫預算清單并輸入調撥單返回調入方修改進入采購入庫流程； N Y 調撥預算清單返回商務部修改 N倉庫：審核調撥預算清單，調撥單，并打印調撥單，備貨；發貨（Y/N） Y 調撥單（一式四聯）調入方：清點實物入庫，在調撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業務會計：審核調撥單（Y/N）商務部：與調撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據原始單據，進行帳務處理 五、 HYPERLINK l 內部(nib)領用管理 內部(nib)領用流程（一）日常(rchng)辦公用品領用 各部門：根據需要提出領用需求 填寫內部領用預算清單（一式二聯）。 部門主管：審核領用預算清單（Y/N） 返回各部門修改返回

40、修改 N Y 辦公室：審核領用預算清單，備貨，（Y/N） N Y各部門：在領用預算清單上簽字，提貨辦公室：根據預算清單輸入訂單并審核 關聯生成發貨庫單和出庫單 購貨發票辦公室：月末匯總各部門領用清單 業務會計：根據清單作帳務處理各部門：本月部門領用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單 （二）辦公設備領用各部門：根據需要提出領用需求 填寫領用預算清單（一式四聯）， 部門主管、部門經理、總經理：審批（Y/N） 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務：審核領用預算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領用訂單、發貨（Y/N） 返回商務修改 N關聯生成其他

41、出庫單（一式四聯），與領用訂單配對,送業務會計。 購貨發票業務會計：審核領用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改 N Y業務會計：根據原始單據作帳務處理 六、 HYPERLINK l 物資借用(jiyng)管理 物資(wz)借用流程（一）銷售借用(jiyng)流程：業務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單銷售預算清單（一式四聯） 部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業務員修改 Y N 倉庫：審核預算清單，發貨在預算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單 送貨單（一式四聯）， 業務員：有開票權自行開票；無開票權通知業務會計開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽

42、單，取銷售發票、送貨單；提貨、安裝業務員：3天以內補辦核銷手續，參照銷售出庫流程。客戶：簽收商品，回執 倉庫：核銷送貨單購貨發票 業務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發貨單、送貨單、銷售發票 關聯生成模擬銷售發票（表-6），是否開具銷售發票（Y/N）業務會計：根據模擬發票作帳務處理業務會計：根據銷售發票作帳務處理Y Y N Y （二）其他(qt)借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設備、工具借條（一式二聯），表-11返回借用人修改 N Y倉庫：審核借條，備貨，發貨（Y/N）返回業務員修改 N 業務員：簽單、提貨業務員：在規定時間內歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫. 維修

43、部：進行質量檢驗,出具檢測報告.填寫檢測報告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢（Y/N） N 業務會計：DR:其他應收款借用人 CR:庫存商品 應交稅金-進項稅額轉出 Y按銷售出庫流程補辦出庫手續七、 HYPERLINK l 維修、退貨、更換(gnhun)、返修管理 維修、更換(gnhun)、退貨和返修流程（一）商品維修后返回(fnhu)流程客戶：通知繼續與客戶查找原因業務員：填寫工作聯系單通知維修部業務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業務員業務員：將維修好的送達客戶客戶：簽收商品（二）商品更換

44、(gnhun)流程客戶：通知繼續與客戶查找原因業務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N） N Y業務員：填寫工作聯系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質量鑒定，填寫商品質量檢測報告，通知業務員填寫檢測報告（一式三份）業務員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N） N Y參照銷售出庫手續辦理商品出庫手續參照銷售退貨流程辦理退貨手續（三）退貨(tu hu)流程1銷售(xioshu)退貨流程客戶：退貨通知業務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續與客戶查找原因 Y N業務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N） 業務員：填寫工作聯系單通知維修部 Y Y 維修部

45、：登記維修記錄，進行質量檢測出具檢測報告. 業務員:查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算清單（一式四聯）。 填寫檢測報告,一式三份 商務部：審核紅字銷售預算清單，輸入訂單.購貨發票倉庫：審核紅字銷售預算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）返回業務員修改進入采購退貨流程業務會計：開紅字發票 N Y業務員：申請開具紅字銷售發票.;與紅字發貨單,一起送退貨單位,簽單、回執關聯生成紅字出庫單,一式四聯，開具紅字發貨單,與紅字銷售訂單配對,送業務會計. 業務會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發貨單、銷售發票退貨單位：簽單、回執 財務部業務會計：根據紅字銷售

46、發票作帳務處理關聯生成模擬紅字銷售發票，是否有銷售發票（Y/N）財務部業務會計：根據模擬銷售發票作帳務處理 Y N Y 2采購(cigu)退貨流程客戶：退貨通知 按銷售出庫流程辦理退貨手續 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知商務 商務部：輸入紅字采購訂單，發出采購退貨指令供貨單位購貨發票 采購發票 返回商務修改倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N） N 退 貨 Y 商務部：審核采購發票關聯生成紅字入庫單（一式四聯）表-2，開具發貨單(一式四聯),與紅字采購訂單配對，送

47、業務會計。 關聯生成入庫單（一式四聯）表-3，與預算清單配對 返回倉庫修改業務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發票，是否相符（Y/N） N Y業務會計：根據采購發票作帳務處理業務會計：根據模擬發票作帳務處理關聯生成模擬采購發票（表-3），是否有采購發票（Y/N） Y N Y（四）商品返修(fnxi)流程客戶(k h)退貨返修流程銷售退貨流程商務：與供貨商聯系倉庫：根據商務提供的供貨商的通訊地址發貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進行維修后發還給倉庫倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳2. 一般(ybn)返修流程供貨商：收到商品進行維修后發還給倉庫倉庫：清點簽收商品，登記商品返修

48、臺帳，并通知業務員業務員：清點簽收商品填寫送貨單，一式三聯客戶：清點簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進行質量檢測，出具檢測報告.業務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務與供貨商聯系商務：與供貨商聯系倉庫：根據商務提供的供貨商的通訊地址發貨，登記商品返修臺帳 N Y*有限責任公司(n s)三、表 單一、預算(y sun)清單 預算(y sun)清單 編號：供（需）方單位名稱： 年 月 日編號商品編號商 品 名 稱單位數量單價稅率稅額價稅

49、金額合計交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話 聯系人 實 施 人備 注簽 單 人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010總機：057487305055 傳真修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務熱線：總機轉1E-mail:bgc HYPERLINK 表-1二、采購(cigu)訂單 采購(cigu)訂單 訂單(dn dn)編號： 日 期： 部 門： 業務員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量本幣單價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計 制單人： 審核

50、人：表-2三、入庫單 入庫單 入庫日期： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業務員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表-3四、模擬(mn)采購發票 專用發票(zhun yn f pio) 發票類型(lixng)： 開票日期： 入庫單號： 發 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業 務 員： 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表-4五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業務員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單

51、位數量單價金額稅額價稅合計備注 制單人： 審核人：表-5六、發貨單 發貨單銷售類型(lixng)： 日 期： 訂單編號： 銷售(xioshu)部門： 業務員： 發貨單號： 客戶(k h)名稱： 倉 庫： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量單價金額稅額價稅合計備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表-6七、送貨單 送貨單 部門(bmn)： 編號：存貨編號存貨名稱規格型號計量單位數量銷售單價金額稅額價稅合計備注合 計交 貨 日 期： 年 月 日 客戶簽名：購 買 單 位 地 址 ： 電話： 業 務 員 簽 名：備 注制單人： 審核人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市

52、外運大廈旁）郵編315010總機：057487305055 傳真修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務熱線：總機轉1E-mail:bgc 表-7八、出庫單 出庫單 出庫類型(lixng)： 出庫日期(rq)： 出庫單號： 部 門： 業 務 員： 發貨單號： 客戶(k h)名稱： 倉 庫： 備 注：存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量單位進價（不含稅）稅 金銷售成本（不含稅）價稅合計備 注 制單人： 審核人：表-8九、模擬銷售發票 專用發票 開票日期： 銷售類型： 發票編號： 客戶名稱： 地 址： 發貨單號： 開戶銀行： 帳 號： 訂單編號： 銷

53、售部門： 業 務 員： 稅 號： 備 注： 付款條件： 稅 率： 倉庫存貨編號存貨名稱規格型號計量單位數量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額制單人： 記帳人： 審核人：表-9十、商品贈送(zn sn)預算清單： 商品贈送所有(suyu)單據與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送(zn sn)”字樣。十一、調撥申請單 調撥申請單 編號：調入方名稱： 年 月 日編號商品編號項 目 名 稱單位數量單價稅率稅額價稅金額合計調撥原因：表-10十二、調撥單 調撥(diob)單 單據號： 日期(rq)： 轉出部門： 轉入部門： 轉出倉庫(cngk)： 轉入倉庫： 出庫類別： 入庫類別： 經手人： 備注：

54、 存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位數量單價金額 制單人： 審核人： 記帳人： 表-11十三、物資(wz)借用借條一般(ybn)借用借條 編號(bin ho)：部 門： 商品編號商 品 名 稱單位數量含稅單價 金 額出借原因歸還時狀況合計出借人簽名： 出借日期： 審批部門： 審批人簽名：歸還人簽名： 歸還日期：倉庫人員簽名： 備 注表-12十四、商品檢測報告商品檢測(jin c)報告 編號(bin ho)：部 門： 商品編號商 品 名 稱規格型號單位數量退貨原因 檢測狀況退貨人簽名： 退貨日期： 業務員簽名： 退貨日期：檢測人簽名： 檢測日期：倉庫簽名： 收貨日期：備 注表-13十五、過期銷售(

55、xioshu)訂單管理費計算表過期銷售(xioshu)訂單管理費統計表 年 月 日訂單編號商品編碼商品名稱規格型號數量單價金額業務員利率/天逾期天數管理費111111合計1制表(zh bio)人： 審核人： 表14十六、資金占用費計算表資金(zjn)占用費統計表 年 月 日商品編碼商品名稱規格型號數量單價金額業務員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費合計制表(zh bio)人: 審核人：表15廣東(gung dng)新農村四、表單流程(lichng)采購預算(y sun)清單1、制單：商務輸單人員2、審核：商務部主管3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），

56、并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，如果是業務員要求的采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋“貨已收”章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。商務輸單員：填寫采購預算清單，輸入訂單業務員：根據業務需要通知商務采購業務員：簽字預算清單（一式四聯）。商務主管：審核采購預算清單倉庫：白、藍、黃三聯，與入庫單配對商務：紅聯留底倉庫：藍聯留底業務會計：白、黃兩聯記帳采購訂單1、制單：商務2、審核：商務部3、流程：商務根據采購預算清單輸入(shr)采購訂單，并審核；倉庫根據訂單

57、關聯生成入庫單，采購訂單不打印。入庫(r k)單1、制單：倉庫(cngk)2、審核：倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。倉庫：根據采購訂單關聯打印入庫單（一式四聯）。 與采購 訂單配對紅聯業務會計記帳黃聯商務留底藍聯財務會計記帳白聯倉庫留底銷售預算清單1、制單：業務員2、審核：商務部3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋“已錄”章，商務

58、將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋“已開票”章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋“貨已發”章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。業務員未即時開票：發貨(f hu)員發貨，提貨人在發貨單上簽字后

59、，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋“貨已發”章，藍聯倉庫(cngk)留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。業務員：填寫銷售預算清單銷售預算清單（一式四聯）業務員：紅聯留底商務：審核白、藍、黃三聯后，輸入訂單并審核，加蓋“已錄”章倉庫：根據白、藍、黃三聯審核訂單，根據業務員是否即時開票（Y/N） N Y業務員：白、藍、黃三聯，到開票員開票開票員：開票，并在預算清單上加蓋“已開票”章倉庫：白、藍、黃三聯，發貨加蓋“貨已發”章，與發貨單配對業務員：在發票存根聯和記帳聯簽字，將白、藍、黃三聯交倉庫業務會計：白、黃兩聯，打印出庫單配對，記帳。倉庫：藍聯留底銷售(xios

60、hu)訂單1、制單：商務(shngw)2、審核(shnh)：商務部、倉庫3、流程：商務根據銷售(xioshu)預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。發貨單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。發貨單（一式五聯）。倉庫：審核發貨訂單，關聯生成發貨單倉庫：二聯留底業務員：三聯客戶：收到貨物簽字確認業