1、紫金礦業集團ERP系統實施工程SAP FI-AP應付 概覽培訓資料凱捷咨詢中國2021-05應付賬款模塊應付賬款模塊根本概念應付賬款中的會計業務應付賬款的賬戶分析統馭科目是用來將明細分類賬附加到總分類賬的一種特殊的總賬科目如客戶、供應商、資產。統馭科目是不可以直接記賬的，必需經過明細賬戶才干進展過賬。業務入賬只能計入這些明細分類賬戶中，經過集成自動更新總賬中。這樣就杜絕了明細分類賬和總賬不符的情況發生。根本概念-統馭科目aabb客戶、供應商、資產的統馭科目總分類賬明細分類賬客戶供應商明細賬戶aabb資產特殊總賬標識：用來標識明細分類賬如供應商中的特殊業務，如匯票、預付款等，經過特別總賬標識將特

2、殊業務過賬到應付票據、預付賬款等不同的統馭科目中。根本概念-特別總賬標示憑憑證證輸輸入入“平行統馭科目應付賬款統馭科目應付賬款G/L 會計供應商明細分類賬R/3系統統馭科目預付賬款統馭科目應付票據根本概念-憑證類型- 憑證類型包含用于管理不同的憑證的控制數據，SAP系統的憑證類型決議了憑證的編號范圍、允許記賬的賬戶類型資產、客戶、供應商、總賬科目等。 - 正確的運用憑證類型可以分類規范財務業務。譬如憑證類型RE代表了供應商發票校驗后續憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業務等。在查詢憑證的時候可以經過憑證類型查看相關業務。應付賬款模塊應付賬款模塊根本概念應付賬款中的會計業務應付賬款賬戶分析應付

3、賬款概要主記錄：維護供應商主數據。應付賬款/憑證輸入：處置與供應商往來相關的業務。賬戶：顯示供應商余額與行工程。業務場景：SAP系統已有采購訂單見后面發票校驗一節預付賬款定義為未收到實踐發票的付款。運轉參數如右圖。特別總賬標志A，指向預付賬款總賬科目。回車進入下一頁。應付賬款-預付賬款1續上頁：到期日：跟應付賬款一樣，指的到什么日期必需清帳。采購憑證：假設該預付款屬于有合同支付，必需輸入采購憑證號。文本：輸入相關業務信息。其它數據-緣由代碼：輸入應收應付行工程的緣由代碼在現金科目中輸入對應的緣由代碼。備注：經過FBL1N調出并過濾緣由代碼為空的，包括對相關的行工程文本進展檢查，依次進展修正FB

4、03。續下頁：應付賬款-預付賬款2應付賬款-預付賬款3續上頁：現金科目需求輸入緣由代碼，用于出具現金流量表。保管過賬產生會計憑證1500000018。應付賬款-供應商后勤集成發票校驗1已有采購訂單4500000103，單價5000RMB，數量1000。如右圖所示。業務部門曾經做了收貨動作選擇相應的工程，點擊采購訂單歷史，可以看到與此采購訂單行工程相關的歷史業務。此時供應商送來發票，由業務部門預制發票校驗，財務部門檢查發票校驗并過賬。進入MIRO界面后先輸入采購訂單號碼。其中：發票日期：指的單據上面的日期。如在系統中登記一張發票，發票上的日期普通作為憑證日期。參照：在此輸入發票號碼。普通不勾選計

5、算稅額，手工輸入發票上的稅額。續下頁。應付賬款-供應商后勤集成發票校驗2續上頁：支付款項：發票到期日由基線日期加付款條件計算而成。細節：分配：如關鍵用戶培訓_總賬模塊中講到的，假設行工程是應收應付科目，假設跟工程有關，那么填入相應的訂單，很多自定義報表都是從這里取數。假設與工程無關，輸入9999。需求留意的是：假設一個PO存在兩個不同工程不論是WBS還是IO或以上的采購行工程，由于分配字段的關系，那么發票校驗的時候必需分開單獨做。抬頭文本：輸入與實踐業務相關的文本。余額前綠燈表示借貸是平的。此時點擊模擬，顯示相應的會計分錄。業務部門也是在這個界面下進展操作，他們經過暫存來預制憑證。財務部門那么

6、經過保管過賬審核經過的發票憑證。在實踐任務運用MIR4經過編輯修正正賬形狀欄顯示憑證號5105600785已創建。這樣發票校驗就完成了。應付賬款-供應商后勤集成發票校驗3經過MIR4可以查看對應的對應的供應商發票憑證，點擊后續憑證，還可以查看MM模塊自動產生的財務后續憑證。當然，也可以直接經過FB03選擇憑證清單顯示對應的后續憑證。MIR5提供了發票憑證的清單，選擇屏幕類似于FB03的憑證清單，圖略。應付賬款-供應商后勤集成發票校驗4這樣，在供應商2000002，跟總賬科目2121010100的余額跟行工程都會顯示對應的這條會計分錄。進入FV60界面.其中：發票日期：指的單據上面的日期。如在系

7、統中登記一張發票，發票上的日期普通作為憑證日期。參照：在此輸入發票號碼。普通不勾選計算稅額，手工輸入發票上的稅額。點擊上方的預制發票按鈕。應付賬款-供應商手工發票校驗1進入FV60界面.。從左側樹狀目錄中挑選預制的憑證，檢查無誤后點擊過賬。應付賬款-供應商手工發票校驗2應付賬款-付款清賬1其中的運轉參數：特別總賬標志：將包括在清帳程序中的特殊G/L標識的清單。備注：默許SAP會以為他是給供應商付款，假設是給客戶付款例如：預收1000，開發票585，假設需求退款415，那么需求修正憑證類型為DA客戶憑證，修正科目類型K為D，并完成相應業務。F-28同理。應付賬款-付款清賬2經過更改行工程，可以按

8、分配來查看工程的收支明細，并更好的按照工程選擇未清項進展清帳。部分清帳法選擇部分支付。經過雙擊或激活/取消激活工程按鈕選擇未清項進展清帳。應付賬款-付款清賬3續上頁：經過模擬出對應的憑證行工程，輸入對應的分配文本緣由代碼，保管過賬，生成憑證1500000019。應付賬款-付款清賬4在供應商行工程顯示中，我們找到部分清帳的.應付賬款-重置已清項對于清帳憑證或是對于已結清的行工程而言，其所在的憑證需求被沖銷，這需求先重置已清項，再按需求進展沖銷。應付賬款-員工業務1員工借款或定額備用金的業務運用FV65實現，報銷運用FV60，運用F-44進展手工清帳。應付賬款-員工業務2續上頁：輸入對應的緣由代碼

9、，分配信息后預制憑證。審核人員進入后確認無誤后點擊過賬。這樣就完成了一筆員工備用金借款。應付賬款-員工業務3員工報銷業務界面演示：運用FV60，操作類似于FV65，先預制再審核過賬圖略應付賬款-員工業務4至此，員工借款1000元，報銷用了999元，進入F-44，我們用余額清帳法進展清帳。補充完善相應的行工程。保管過賬。員工備用金1000元的999元沖銷了差旅費，還剩1元。應付賬款模塊應付賬款中的會計業務應付賬款模塊根本概念應付賬款賬戶分析應付賬款賬戶分析運用FK10N，FBL1N查詢供應商往來信息。類似于FAGLB03，FAGLL03。應付賬款應付報表FBL1N查詢供應商的行工程。其中類型/客戶工程，假設供應商普通層數據維護了往來的客戶編碼，那么在此可以一并顯示其作為客戶的工程。練習1、預付款支付F-48，貨幣資金科目“分配輸入訂單，非工程輸入99992、后勤集成發票校驗MIRO，分配字段輸入訂單號，非工程輸入99993、手工預制發票FV60.3、付款并清賬