1、 電信行業 12003 畢博（BearingPoint） 電信行業 32003 畢博（BearingPoint） 電信行業 42003 畢博（BearingPoint） 電信行業 52003 畢博（BearingPoint） 電信行業 62003 畢博（BearingPoint） 電信行業 72003 畢博（BearingPoint） 電信行業 92003 畢博（BearingPoint） 電信行業 102003 畢博（BearingPoint） 電信行業 112003 畢博（BearingPoint） 投資口徑投資口徑移動通信網GSM網移動通信網CDMA網移動通信網CDMA網二期二階段移動通

2、信網增值業務移動通信網其它數據、長途、互聯網數據網數據、長途、互聯網長途網數據、長途、互聯網互聯網數據、長途、互聯網市話與國際局數據、長途、互聯網其它無線尋呼網尋呼增值業務無線尋呼網客服系統2001200220032004年度投資年度投資計劃計劃 電信行業 122003 畢博（BearingPoint） 報表日期：報表日期： 2003-6-12003-6-1年度投資計劃：年度投資計劃：20032003建設單位：建設單位： 山東省分公司山東省分公司投資口徑：GSM投資口徑：GSM投資計劃：18億投資計劃：18億項目項目支出類別支出類別概算概算預算預算合同合同實際成本發生實際成本發生尚可簽合同額度

3、尚可簽合同額度尚可發生支出尚可發生支出0000.0005 N/AN/A待攤投資支出0000.0005 N/AN/A設備投資支出0000 N/AN/A安裝投資支出0000 N/AN/A地市一GSM網九期2億2億1億0.2億1億1.8億設備投資支出 0.9億0.8億0.3億0.1億0.5億0.7億安裝投資支出 0.5億0.5億0.3億0.03億0.2億0.47億地市二GSM網九期6.5億6億4億1億2億5億設備投資支出匯總匯總13億12億7億3億5億9億設備投資支出4億3億2億1億1億2億安裝投資支出3億2.8億1億0.6億1.8億2.2億XX省GSM增值業務地市一GSM增值業務地市二GSM增值業

4、務匯總匯總XX省GSM網九期年度投資計劃與實際項目對比表年度投資計劃與實際項目對比表分類投資口徑年度投資額項目性質 是否新增GSM網GSM網九期10億基建項目 新增GSM網八期3億基建項目 結轉GSM網XX技改2億技改項目 新增ATMATM建設8億基建項目 新增年度投資計劃年度投資計劃 電信行業 132003 畢博（BearingPoint） 序序部門部門2003年2003年計劃投計劃投資資2003年2003年實際發實際發生生號號名稱名稱技改技改總計1 移動G網2 無線尋呼3 基礎網絡2003年投資分類2003年投資分類總部直接投資總部直接投資其他其他表1-1 2003年固定資產投資計劃部門分

5、類匯總表表1-1 2003年固定資產投資計劃部門分類匯總表單位：億元單位：億元項目年度工程估算額 工程概算額 工程估算額年初額增加年末額 預算與實際差額 GSM網 XX省分項目12003年120011001000800100900100 地市一項目12003年6005004003005035050 地市二項目12003年8007006005005055050 XX省分項目22003年22002100200010005001200800 地市一項目22003年170016001500700150850650 地市二項目22003年70060050030050350150XX省分項目實際發生XX省

6、分項目實際發生 電信行業 142003 畢博（BearingPoint） 序號項目名稱2003年計劃六 通信局房七 其它1 零星固定資產購建表1 2003年固定資產投資計劃匯總表表1 2003年固定資產投資計劃匯總表項目年度工程概算額工程預算額年初額增加年末額概算與實際差額通信局房xx省分通信局房 2003年度12001100800100900100 xx省分綜合樓建設 2003年度2100200010005001500500XX省分項目實際發生 電信行業 162003 畢博（BearingPoint） 電信行業 172003 畢博（BearingPoint） 專業專業項目類型項目類型建設單位

7、建設單位年度年度期號期號1位3位移動GSM（01）移動CDMA（02）長途（03）數據（04）互聯網（05）尋呼（06）市話（07）公共項目（00）1位6位2位2位項目編碼段值設置項目編碼段值設置按總賬公司段公司段編碼規則按：1為總部批復編碼2為省分批復編碼基建項目（1）技改項目（2）土建項目（3）如：01即2001年按總部立項可研批復系統中業務類別4位業務分類業務分類2位即：工程期別 電信行業 182003 畢博（BearingPoint） 電信行業 192003 畢博（BearingPoint） 3 3、ERPERP系統中建立項目所需信息系統中建立項目所需信息編號編號名稱名稱子項子項描述描

8、述需由立項審需由立項審批組織提供批組織提供1項目編號由項目審批組織提供項目編碼的后八位 2項目名稱3項目分類項目查詢、統計、報表的口徑3.1立項層次省分立項、地市立項、省分和地市聯合立項3.2專業分類移動G網、移動C網、長途電信、本地電話、互聯網、基礎設施、數據通信、無線尋呼3.3網絡屬性一干網絡、二干網絡、本地網4批準文號5起始日期6終止日期7項目類型基建項目、技改項目和土建項目8年度投資計劃分類 由立項組織由立項組織進行組合進行組合 系統項目分系統項目分類代碼：項類代碼：項目多維統計目多維統計與查詢標準與查詢標準 電信行業 202003 畢博（BearingPoint） 立項層次立項層次省

9、分地市專業分類專業分類移動G網移動C網長途電信互聯網數據通信無線尋呼本地電話公共項目網絡屬性網絡屬性骨干網（一干）骨干網（二干）本地網接入網投資部門投資部門移動部增值業務部數據固定部互聯網部無線尋呼部基礎網絡部信息系統部計財部運監部互聯互通部技術部移動通信移動增值業務數據長途互聯網無線尋呼基礎傳輸客戶關系系統信息系統通信局房監測應急綜合接口局零星購建投資分類投資分類基建項目技改項目土建項目項目類型項目類型總部投資其他資金來源資金來源新建結轉項目性質項目性質 電信行業 212003 畢博（BearingPoint） 省分省分地市地市省分省分地市地市省分省分地市地市總部項目總部項目1、省分項目立項

10、1、省分項目立項2、分配地市項目編號4、建立省分與地市項目關系3、省分人員為地市項目立項省分項目省分項目1、編制省分項目編號2、省分項目立項1、編制省分項目編號2、省分項目立項3、分配地市項目編號5、建立省分與地市項目關系4、省分人員為地市項目立項地市項目地市項目3、省分批復地市項目1、編制地市項目編號2、省分人員為地市項目立項省分竣工決算省分竣工決算省分省分/ /地市聯合竣工決算地市聯合竣工決算地市竣工決算地市竣工決算起點：獲立起點：獲立項批復項批復 電信行業 222003 畢博（BearingPoint） 電信行業 232003 畢博（BearingPoint） 電信行業 242003 畢

11、博（BearingPoint） 電信行業 252003 畢博（BearingPoint） 電信行業 262003 畢博（BearingPoint） 電信行業 282003 畢博（BearingPoint） 電信行業 292003 畢博（BearingPoint） 電信行業 302003 畢博（BearingPoint） 電信行業 312003 畢博（BearingPoint） 項目分類項目分類序號序號預算類型預算類型預算依據預算依據預算明細程度預算明細程度錄入層次錄入層次1初步設計后的概算初步設計產生的概算除待攤投資支出明細至支出類型外，單項工程的其他各類支出均明細至支出類別省分2審定后的預算

12、（成本控制）初步設計產生的概算*一定比率省分1省分初步設計后的概算初步設計產生的概算2省分審定后拆分、下達至地市的概算省分初步設計產生的概算*一定比率地市3地市審定后的預算（成本控制）地市概算*一定比率地市省分不省分不分拆分拆至地市項目至地市項目省分省分分拆至分拆至地市的項目地市的項目同上同上同上同上 電信行業 322003 畢博（BearingPoint） 項目性質：基本建設項目性質：基本建設表1表1項 目概算（元）實際（元）1、建筑工程51,290,300.00 37,788,528.21 2、安裝工程2,812,184.00 165,145.21 3、設備投資65,489,548.00

13、54,335,792.07 4、其他投資- - 5、待攤投資支出6,819,138.00 4,829,184.25 建 （1）建設單位管理費546,402.00 386,951.54 （2）建設用地及綜合賠補費- - （3）勘察設計費3,161,749.00 2,239,090.70 （4）研究實驗費- - 設 （5）可行性研究費- - （6）供電貼費- - （7）負荷聯合試車費- - （8）臨時設施費19,364.00 13,713.22 成 （9）匯兌損益- - （10）合同工證及工程質量監督費- - （11）建設期借款利息3,088,810.00 2,187,436.68 （12）建設期

14、保險費- - 本 （13）工程損失- - （14）概（預）算審查費- - （15）社會中介機構審計費- - （16）其他費用 2,813.00 1,992.11 6、預備費1,710,760.00 - 工程投資支出合計128121930.0097118649.74制表：工程項目竣工決算審批表工程項目竣工決算審批表單位：金額：元工程項目GSM五期工程項目項目性質基本建設建設地點XX省XX地市項目概算批準數決算審批數未完工程備注1、建筑工程51,290,300.00 37,788,528.21 12,569,580.73 2、安裝工程2,812,184.00 165,145.21 3、設備投資65

15、,489,548.00 54,335,792.07 4、其他投資1,710,760.00 - 5、待攤投資支出6,819,138.00 4,829,184.25 6、預備費- - - - 合計128,121,930.00 97,118,649.74 12,569,580.73 1、固定資產89,520,926.70 2、遞延資產7,597,083.04 3、無形資產- 4、流動資產640.00 合計97,118,649.74 上級撥入資金應付帳款支出類別：支出類別：系統按此記錄項目概預算信息系統按此記錄項目概預算信息項目支出類別主要有：設備投資支出、安裝工程投資項目支出類別主要有：設備投資支出

16、、安裝工程投資支出、建筑投資支出、代攤投資支出、其他投資支出支出、建筑投資支出、代攤投資支出、其他投資支出支出類型：支出類型：在每個支出類別下細分多個支出類型，系統將支出類型在每個支出類別下細分多個支出類型，系統將支出類型與在建工程成本科目連結，用于記錄項目概預算信息與在建工程成本科目連結，用于記錄項目概預算信息 電信行業 332003 畢博（BearingPoint） 電信行業 342003 畢博（BearingPoint） 報告日期：報告日期：2003-8-12003-8-1項目編號項目編號項目名稱項目名稱任務任務起始日期起始日期資源類型資源類型預算預算累計發生支出累計發生支出可用金額可用

17、金額XXXXX地市G網八期工程基站2003-4-1 設備投資支出2億0.6億1.4億XXXXX地市G網八期工程交換2003-4-15 設備投資支出1億0.4億0.6億XXXXX地市G網八期工程公共成本2003-2-1待攤投資支出-可行性研究費0.05億0.02億0.03億 電信行業 352003 畢博（BearingPoint） 最新版本預算額度最新版本預算額度已簽合同額度已簽合同額度可用額度可用額度新簽合同新簽合同檢查結果檢查結果資源類型預算額度預算額度合同一合同一合同二合同二可用額度可用額度合同三合同三可用額度可用額度設備投資支出2億0.4億0.8億0.8億0.6億0.2億安裝投資支出1億

18、0.3億0.5億0.2億0.3億-0.1億-0.1億建筑工程支出0.5億0.1億0.3億0.1億0.1億0待攤投資支出建管費0.05億0.03億00.02億0.01億0.01億可行性研究費0.05億0.04億00.01億0.02億-0.01億-0.01億勘察設計費0.03億0.03億0000建筑用地綜合賠補費 0.01億0.005億00.005億00.005億 電信行業 362003 畢博（BearingPoint） 基建項目立項基建項目立項業務部門業務部門（省分、地市）（省分、地市）授權管理層授權管理層編號編號2 2版本版本v1.0START立項可研報告立項可研報告計財部計財部（省分）（省分

19、）2.152.15系統立項系統立項2.162.16系統新增任系統新增任務務2.172.17分配責任人分配責任人立項可研批復立項可研批復2.52.5預匯審預匯審2.182.18指定任務起止指定任務起止時間和進度時間和進度設計院設計院年度綜合計劃年度綜合計劃2.72.7匯審匯審2.202.20復核復核2.192.19錄入預算錄入預算2.62.6查詢年度綜合計查詢年度綜合計劃，進行對比劃，進行對比2.22.2勘探勘探2.12.1提出設計原則提出設計原則2.82.8立項可研批復立項可研批復2.92.9系統立項系統立項2.102.10系統新增任務系統新增任務2.112.11分配任務責任分配任務責任人人2

20、.122.12指定任務起止指定任務起止時間和進度時間和進度2.142.14復核復核2.132.13錄入預算錄入預算省分省分地市地市2.42.4查詢年度綜合計查詢年度綜合計劃，進行對比劃，進行對比YesYesNoNoYesYesNoNo2.32.3編制立項可研報告編制立項可研報告2.42.4與年度投資計劃進行與年度投資計劃進行比較比較2.62.6與年度投資計劃進行與年度投資計劃進行比較比較2.212.21指定對應指定對應關系關系 電信行業 372003 畢博（BearingPoint） 電信行業 392003 畢博（BearingPoint） 年度投資年度投資計劃系統計劃系統ERPERP系統系統

21、立項可研立項可研批復系統批復系統編制年度編制年度投資計劃投資計劃年度投資年度投資計劃拆分計劃拆分下發下發年度投資年度投資計劃維護計劃維護編制立項編制立項可研報告可研報告立項可研立項可研批復批復項目數據項目數據維護維護合同招標合同招標合同簽署合同簽署與錄入與錄入工程設備工程設備物資管理物資管理轉固與預轉固與預轉固轉出轉固轉出工程預轉工程預轉固固工程初驗工程初驗最終竣工最終竣工決算決算工程結算工程結算成本歸集成本歸集工程終驗工程終驗投資計劃投資計劃實際比較實際比較項目會計項目會計項目會計項目會計合同管理合同管理資產管理資產管理項目預項目預算算 電信行業 402003 畢博（BearingPoint

22、） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同總體方案項目設備資產清單項目設備資產清單項目采購清單方案項目采購清單方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信行業 412003 畢博（BearingPoint） 電信行業 422003 畢博（BearingPoint） 電信行業 432003 畢博（BearingPoint） 招標名稱：招標號：供應商名稱供應商編號 物品名稱 規格型號 供應

23、商報價備注報價單信息報價單信息準備好的文本格式準備好的文本格式文件導入文件導入ERPERP系統系統執行查詢條件，執行查詢條件，獲取相應信息獲取相應信息 電信行業 442003 畢博（BearingPoint） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同總體方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信行業 452003 畢博（BearingPoint） 電信行業 462003 畢博（Bear

24、ingPoint） 電信行業 472003 畢博（BearingPoint） 電信行業 482003 畢博（BearingPoint） 合同各分類從屬關系如下：合同各分類從屬關系如下： 電信行業 492003 畢博（BearingPoint） 電信行業 502003 畢博（BearingPoint） 電信行業 512003 畢博（BearingPoint） 電信行業 522003 畢博（BearingPoint） 板卡一板卡二板卡三板卡四板卡五板卡六設備名稱配置明細XX主設備合同采購設備清單合同采購設備清單 電信行業 532003 畢博（BearingPoint） 供應商編號供應商編號供應商名

25、稱供應商名稱合同編號合同編號設備名稱設備名稱 規格型號規格型號 設備描述設備描述 類項目節類項目節數量數量所屬分公司所屬分公司xxxxxxx公司SD-GSM-08路由器SDM-16SDM-16路由器10602702分公司1xxxxxxx公司SD-GSM-08交換機HLRHLR交換機10202671分公司2 電信行業 542003 畢博（BearingPoint） 合同編號合同編號 合同名稱合同名稱 供應商編碼供應商編碼 供應商名稱供應商名稱 供應商物品編碼供應商物品編碼供應商物品名稱供應商物品名稱規格型號規格型號配置描述配置描述 所屬設備所屬設備 項目編號項目編號項目名稱項目名稱單項工程編號單

26、項工程編號 單項工程名稱單項工程名稱 合同單價合同單價 單位單位 合同數量合同數量SD-GSM-02xx項目設備采購合同XXXXXXX公司xxx-xxxxxxxMcp4主控卡Mcp3702GSM0200063701GSM02XX省GSM網八期，傳輸 2 單項工程14000 塊5SD-GSM-02 電信行業 552003 畢博（BearingPoint） 電信行業 562003 畢博（BearingPoint） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同總體方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事

27、務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信行業 572003 畢博（BearingPoint） 執行查詢條件，執行查詢條件，獲取相應信息獲取相應信息合同設備清單合同設備清單 電信行業 582003 畢博（BearingPoint） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同總體方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信

28、行業 592003 畢博（BearingPoint） 電信行業 602003 畢博（BearingPoint） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總體方案基建合同總體方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信行業 612003 畢博（BearingPoint） 電信行業 622003 畢博（BearingPoint） v 合同招投標流程合同招投標流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同總

29、體方案基建合同總體方案采購歷史價格查詢采購歷史價格查詢追溯合同發票及付款信息追溯合同發票及付款信息工程物資事務處理查詢工程物資事務處理查詢v 基建項目資金預測基建項目資金預測v 基建項目代理費管理基建項目代理費管理 電信行業 632003 畢博（BearingPoint） 由業務部門統一維護合同簽約方信息在系統中錄入相關合同信息財務部門根據合同實際執行情況進行財務處理系統自動更新合同管理中的實際執行信息根據需求查詢合同相關業務信息根據需求查詢合同相關財務信息，如資金預測信息根據合同中的收付款計劃自動產生資金預測費用預算檢查，檢查成功則保留費用額度合同付款條件錄入財務復核合同錄入成功按專業產生基

30、建項目資金預測匯總表 電信行業 642003 畢博（BearingPoint） 電信行業 652003 畢博（BearingPoint） 電信行業 662003 畢博（BearingPoint） 電信行業 672003 畢博（BearingPoint） 電信行業 682003 畢博（BearingPoint） 編號編號名稱名稱預測層次預測層次來源來源輸出輸出1 1 基建資金明細預測基建資金明細預測按專業、項目、合同與合同進度按專業、項目、合同與合同進度合同管理合同管理項目會計報表項目會計報表 電信行業 692003 畢博（BearingPoint） 項目資金預測模板項目資金預測模板編號編號名稱

31、名稱預測層次預測層次來源來源輸出輸出2 2 基建資金匯總預測基建資金匯總預測按專業按專業合同管理合同管理現金管理預測模板現金管理預測模板 電信行業 702003 畢博（BearingPoint） 電信行業 712003 畢博（BearingPoint） 請款專業請款專業 移動G網申請付款月份申請付款月份三月-03 項目編號項目編號 01137010320016項目名稱 項目名稱 GSM六期序列序列合同編號合同編號合同名稱合同名稱合同內容合同內容合同金額合同金額合同審計金額合同審計金額 付款進度依據付款進度依據進度進度累計已付額累計已付額本期應付額本期應付額1 XXXX交換交換設備采購800，0

32、00650，000 按合同進度終驗3250002600002 XXXX傳輸傳輸設備采購1,200,0001,000,000 按單項工程初驗100000400000項目總計項目總計425000425000660000660000項目編號項目編號 項目名稱 項目名稱 序列序列合同編號合同編號合同名稱合同名稱合同內容合同內容合同金額合同金額合同審計金額合同審計金額 付款進度依據付款進度依據進度進度累計已付額累計已付額本期應付額本期應付額1 2 項目總計項目總計專業總計專業總計62，000，00062，000，00087，000，00087，000，000分專業基建項目資金申請表分專業基建項目資金申請

33、表付款匯總層次付款匯總層次 電信行業 722003 畢博（BearingPoint） 未來基建資金申請適用的基本模式為：未來基建資金申請適用的基本模式為：各專業部門根據合同進度及合同付款條款，在系統中填報付款申請單并提交計財部各專業部門根據合同進度及合同付款條款，在系統中填報付款申請單并提交計財部專業部門提專業部門提交給計財部交給計財部 電信行業 732003 畢博（BearingPoint） 未來基建資金申請適用的基本模式為：未來基建資金申請適用的基本模式為：各地市分公司根據合同預測情況及匯總合同實際需付信息后，在系統中填報基建資金申各地市分公司根據合同預測情況及匯總合同實際需付信息后，在系

34、統中填報基建資金申請表并提交省分請表并提交省分地市提交地市提交省分省分 電信行業 742003 畢博（BearingPoint） 省分審批基建資金后根據每次實際撥付數在基建資金撥付界面填列省分審批基建資金后根據每次實際撥付數在基建資金撥付界面填列省分和各地市分公司根據銀行水單和列賬通知單在省分和各地市分公司根據銀行水單和列賬通知單在GISGIS中進行內部往來賬務處理中進行內部往來賬務處理對于省分因為資金運作原因只撥付地市部分資金的情況，需要地市對該部分信息進行記錄，對于省分因為資金運作原因只撥付地市部分資金的情況，需要地市對該部分信息進行記錄，以便以后的資金申請中包含該部分資金以便以后的資金申

35、請中包含該部分資金點擊此按鈕調點擊此按鈕調出基建資金撥出基建資金撥付界面付界面選擇撥付框，確選擇撥付框，確定是否進行撥付定是否進行撥付點點“拒絕拒絕”或或“審批審批”按按鈕，確定是否批準資金申鈕，確定是否批準資金申請單請單 電信行業 752003 畢博（BearingPoint） 電信行業 762003 畢博（BearingPoint） 聯通的部分主設備采購合同是通過進出口公司等代理商來進行的，相應的合同也涉及聯通、供應商、聯通的部分主設備采購合同是通過進出口公司等代理商來進行的，相應的合同也涉及聯通、供應商、代理商三方；代理商收取傭金，該代理費將在合同項下所采購設備中進行分攤代理商三方；代理

36、商收取傭金，該代理費將在合同項下所采購設備中進行分攤代理商管理模式如下：代理商管理模式如下：在系統中為代理商在系統中為代理商A A、供應商、供應商X X與供應商與供應商Y Y分別分別建立信息：建立信息：供應商供應商X X代理商代理商A AXXXXXXXXXX供應商供應商X X代理商代理商A AXXXXXXXXXX供應商供應商Y Y代理商代理商A AYYYYYYYYYY供應商供應商Y Y代理商代理商A AYYYYYYYYYY 電信行業 772003 畢博（BearingPoint） 供應商向不同供應商向不同地市發貨地市發貨代理費用支付與分攤處理代理費用支付與分攤處理 電信行業 782003 畢博

37、（BearingPoint） 電信行業 792003 畢博（BearingPoint） 合同錄入流程合同錄入流程備注：備注：1 12 2編號編號3 3版本版本v1.0招標小組招標小組3.43.4進行招投標進行招投標3.123.12設備清單及附設備清單及附加費導入加費導入3.133.13付款計劃付款計劃START3.113.11合同錄入合同錄入初步設計報告初步設計報告技術規范書技術規范書專業部門專業部門（運維部門）（運維部門）3.53.5合同編制審核合同編制審核3.63.6技術談判技術談判3.73.7商務談判商務談判計財部門計財部門采購合同采購合同設備清單設備清單（附電子文檔）（附電子文檔）3.

38、103.10合同簽訂合同簽訂3.143.14預拆分到設備預拆分到設備資產資產3.203.20設備添加設備添加3.173.17合同資金檢查合同資金檢查和資金保留和資金保留3.13.1物資庫存量查詢物資庫存量查詢3.23.2預算資金查詢預算資金查詢3.33.3歷史報價查詢歷史報價查詢3.83.8供應商報價單導供應商報價單導入入3.93.9采購物資現有量查采購物資現有量查詢詢3.153.15采購清單導入采購清單導入供應商供應商3.163.16采購清單采購清單復核復核3.183.18合同審批合同審批3.193.19合同提交合同提交執行執行控制控制點點控制控制點點控制控制點點 電信行業 802003 畢

39、博（BearingPoint） 電信行業 822003 畢博（BearingPoint） 年度投資年度投資計劃系統計劃系統ERPERP系統系統立項可研立項可研批復系統批復系統編制年度編制年度投資計劃投資計劃年度投資年度投資計劃拆分計劃拆分下發下發年度投資年度投資計劃維護計劃維護編制立項編制立項可研報告可研報告立項可研立項可研批復批復項目數據項目數據維護維護合同招標合同招標合同簽署合同簽署與錄入與錄入工程設備工程設備物資管理物資管理轉固與預轉固與預轉固轉出轉固轉出工程預轉工程預轉固固工程初驗工程初驗最終竣工最終竣工決算決算工程結算工程結算成本歸集成本歸集工程終驗工程終驗投資計劃投資計劃實際比較實

40、際比較項目會計項目會計項目會計項目會計合同管理合同管理資產管理資產管理項目預項目預算算 電信行業 832003 畢博（BearingPoint） 電信行業 842003 畢博（BearingPoint） 電信行業 852003 畢博（BearingPoint） 電信行業 862003 畢博（BearingPoint） 電信行業 872003 畢博（BearingPoint） 電信行業 882003 畢博（BearingPoint） 電信行業 892003 畢博（BearingPoint） 電信行業 902003 畢博（BearingPoint） 電信行業 912003 畢博（BearingPo

41、int） 電信行業 922003 畢博（BearingPoint） 電信行業 932003 畢博（BearingPoint） 電信行業 942003 畢博（BearingPoint） 電信行業 952003 畢博（BearingPoint） 電信行業 962003 畢博（BearingPoint） 合同簽定合同簽定到貨到貨檢驗接收檢驗接收領料出庫領料出庫指定設備指定設備設備資產設備資產清單清單合同管理合同管理設備采購設備采購清單清單合同管理合同管理箱清單箱清單庫存管理庫存管理EXCELEXCEL箱單箱單設備及明細設備及明細工程物資工程物資庫庫庫存管理庫存管理箱箱拆箱拆箱庫存管理庫存管理相關部門

42、匯相關部門匯同拆箱驗收同拆箱驗收工程物資工程物資庫庫庫存管理庫存管理配置配置明細明細物資領料物資領料庫存管理庫存管理待處理出待處理出庫事務庫事務庫存管理庫存管理設備指定設備指定項目管理項目管理指定投備指定投備1 1：建：建立資產與配置對立資產與配置對應關系（可選）應關系（可選）導入導入導入導入系統系統驗證驗證沖銷沖銷“箱箱”庫存記庫存記錄錄導入配導入配置明細置明細是否確認是否確認無誤無誤按情況調按情況調整箱清單整箱清單更新系統設備采更新系統設備采購到貨記錄購到貨記錄指定投備指定投備2 2：領：領用配置所屬的設用配置所屬的設備（可選）備（可選）導入導入指定投備指定投備3 3：未：未指定設備的出庫

43、指定設備的出庫物料（必選）物料（必選）庫存庫存數量數量更新更新 電信行業 972003 畢博（BearingPoint） 合同編號合同編號合同名稱合同名稱供應商編碼供應商編碼供應商名稱供應商名稱箱號箱號供應商物品編碼供應商物品編碼供應商物品名稱供應商物品名稱規格型號規格型號項目編號項目編號項目名稱項目名稱 單項工程編號單項工程編號 單項工程名稱單項工程名稱 分攤單價分攤單價 數量數量倉庫名倉庫名是否清點是否清點由供應商填列，聯通業務部門確認收貨的分公司物資管理部門填寫箱及箱明細清單導入文本格式箱及箱明細清單導入文本格式 電信行業 982003 畢博（BearingPoint） 電信行業 992

44、003 畢博（BearingPoint） 物料物料描述子庫存所屬組織事務處理類型事務處理日期事務處理數量003B01上海貝爾-箱主設備庫山東省濟南市工程物資庫出庫（箱核銷）2003-4-18-1物 料物 料 描 述子 庫 存所 屬 組 織事 務 處 理 類 型 事 務 處 理 日 期事 務 處 理 數 量003TS0001上 海 貝 爾 -中 繼 子 系 統主 設 備 庫山 東 省 濟 南 市 工 程 物 資 庫入 庫2003-4-189003TS0002上 海 貝 爾 -ODF架主 設 備 庫山 東 省 濟 南 市 工 程 物 資 庫入 庫2003-4-1810 電信行業 1002003 畢

45、博（BearingPoint） 電信行業 1012003 畢博（BearingPoint） 系統在整個工程物資管理過程中在三個環節為物料指定所屬設備：系統在整個工程物資管理過程中在三個環節為物料指定所屬設備：將設備與配置明將設備與配置明細建立對應關系細建立對應關系設備采購清單設備采購清單1為出庫的物料指為出庫的物料指定其所屬的設備定其所屬的設備設備領料設備領料2對未指定設備的對未指定設備的出庫物料指定出庫物料指定設備指定設備指定3資產編號資產編號設備名稱設備名稱類項目節類項目節地點地點項目編號項目編號項目名稱項目名稱 單項工程編號單項工程編號 單項工程名稱單項工程名稱 合同編號合同編號3701

46、GSM010001交換設備106010460 02320702F0010 3701GSM01濟南GSM1期2單項工程13701GSM02供應商物品編碼供應商物品編碼物品名稱物品名稱數量數量JLR00001建利爾_模塊板內交換網板1HWGSM00011HWGSM000111配置清單配置清單如果物料在出庫時無法指定到設備，如果物料在出庫時無法指定到設備，那么在設備初驗后，財務部門根據專那么在設備初驗后，財務部門根據專業部門提供的設備配置清單，將出庫業部門提供的設備配置清單，將出庫時未指定設備的物資在系統內指定到時未指定設備的物資在系統內指定到具體設備，形成設備的支出具體設備，形成設備的支出 電信行

47、業 1022003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1032003 畢博（BearingPoint） 調出地市調出地市省分省分調入地市調入地市提出調入申提出調入申請請項目管理部門項目管理部門負責人審批負責人審批調撥審請調撥審請授權審批層授權審批層查詢地市庫查詢地市庫存作出決策存作出決策物資管理部門物資管理部門核準調撥發核準調撥發出通知出通知授權審批層授權審批層回復通知辦回復通知辦理調撥理調撥物資管理部門物資管理部門審核調撥實審核調撥實務務授權審批層授權審批層實物調出實物調出物資管理部門物資管理部門實物調入實物調入項目管理部門項目管理部門發出調入系發出調入系統通知統通知物資管理部門物

48、資管理部門確認調入回確認調入回復通知復通知項目管理部門項目管理部門辦理子庫存辦理子庫存轉移轉移物資管理部門物資管理部門系統外通知系統外通知系統系統GISGIS通知通知系統外通知系統外通知系統系統GISGIS通知通知否決，拒絕往來帳否決，拒絕往來帳同意，批復往來帳同意，批復往來帳系統系統GISGIS通知通知系統外通知系統外通知系統系統GISGIS通知通知批復住來帳批復住來帳對于工程物資的調撥，一般由省分對于工程物資的調撥，一般由省分發出通知，地市接收通知后執行發出通知，地市接收通知后執行 電信行業 1042003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1052003 畢博（BearingP

49、oint） 借：工程物資貸：應計負債 電信行業 1062003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1072003 畢博（BearingPoint） 作調整分錄沖減在作調整分錄沖減在建工程成本建工程成本總賬總賬做項目退庫雜項事做項目退庫雜項事務處理，入工程物務處理，入工程物資資“待處理子庫待處理子庫”庫存管理庫存管理產生工程余料產生工程余料雜項出庫，選雜項出庫，選擇相應帳戶擇相應帳戶庫存管理庫存管理子庫存轉移至子庫存轉移至“設備庫設備庫”庫存管理庫存管理子庫存轉移至子庫存轉移至“備品備件庫備品備件庫”庫存管理庫存管理廢料報廢廢料報廢余料持有余料持有余料持有余料持有入庫成本按入庫成本按“

50、移移動平均成本法動平均成本法”借：庫存借：庫存貸：在建工程結算貸：在建工程結算 電信行業 1082003 畢博（BearingPoint） 庫存接收流程庫存接收流程編號編號版本版本4 4V1.0V1.0供應商供應商STARSTART TSTOPSTOP4.14.1供應商送貨至地市倉庫供應商送貨至地市倉庫倉管員倉管員4.64.6運行箱單導入運行箱單導入發貨單發貨單到貨通知單到貨通知單4.24.2根據采購合同備貨，準備電子和書面發根據采購合同備貨，準備電子和書面發貨清箱單和箱明細單貨清箱單和箱明細單4.34.3箱核對箱核對4.44.4是否正確？是否正確？5.65.6辦理退回辦理退回4.54.5辦理

51、箱子入辦理箱子入庫庫箱入庫單箱入庫單否否是是4.74.7開箱檢驗開箱檢驗4.84.8倉管員、專業人員、供應商將電子發貨倉管員、專業人員、供應商將電子發貨單與裝箱單進行核對單與裝箱單進行核對4.94.9是否匹配？是否匹配？4.104.10在系統中處理拆在系統中處理拆箱箱4.114.11箱出庫箱出庫4.124.12明細物品入明細物品入庫庫是是4.104.10在系統中處理在系統中處理拆箱拆箱否否4.134.13明細調整明細調整拆箱單拆箱單設備入庫單設備入庫單4.124.12明細物品入庫明細物品入庫4.134.13明細調整明細調整4.114.11箱出庫箱出庫4.124.12明細物品明細物品入庫入庫4.

52、114.11箱出庫箱出庫4.104.10在系統中處理拆在系統中處理拆箱箱控制點控制點控制控制點點 電信行業 1092003 畢博（BearingPoint） 工程發料流程工程發料流程STARSTART TSTOPSTOP5.15.1根據工程需要填寫領料單根據工程需要填寫領料單倉管員倉管員書面領料書面領料單單電子領料電子領料單單5.45.4將電子領料單導將電子領料單導入系統入系統計財部計財部專業部門專業部門5.55.5在系統中復核后在系統中復核后運行導入運行導入5.35.3實際庫存發貨實際庫存發貨5.25.2檢查領料單檢查領料單電子領料電子領料單單控制點控制點 電信行業 1102003 畢博（B

53、earingPoint） 電信行業 1122003 畢博（BearingPoint） 年度投資年度投資計劃系統計劃系統ERPERP系統系統立項可研立項可研批復系統批復系統編制年度編制年度投資計劃投資計劃年度投資年度投資計劃拆分計劃拆分下發下發年度投資年度投資計劃維護計劃維護編制立項編制立項可研報告可研報告立項可研立項可研批復批復項目數據項目數據維護維護合同招標合同招標合同簽署合同簽署與錄入與錄入工程物資工程物資接收檢驗接收檢驗工程物資工程物資領料出庫領料出庫轉固與預轉固與預轉固轉出轉固轉出工程預轉工程預轉固固工程初驗工程初驗最終竣工最終竣工決算決算工程結算工程結算成本歸集成本歸集工程終驗工程終

54、驗投資計劃投資計劃實際比較實際比較項目會計項目會計項目會計項目會計合同管理合同管理庫存管理庫存管理資產管理資產管理項目預項目預算算 電信行業 1132003 畢博（BearingPoint） 項目會計成本歸集項目會計成本歸集資產交付價值資產交付價值應付模塊應付模塊總賬模塊總賬模塊庫存模塊庫存模塊項目內及項目項目內及項目間成本分攤間成本分攤發票發票支出憑證支出憑證出庫事務出庫事務所需數據：項所需數據：項目、任務、支目、任務、支出類型出類型所需數據：項所需數據：項目、任務、支目、任務、支出類型出類型所需數據：項所需數據：項目、任務、支目、任務、支出類型出類型將總賬成本鏈接至將總賬成本鏈接至項目會計

55、項目會計將庫存成本鏈接至將庫存成本鏈接至項目會計項目會計合同管理合同管理設備資產清單設備資產清單所需數據：項所需數據：項目、任務、支目、任務、支出類型出類型供應商成本鏈接至供應商成本鏈接至項目會計項目會計合同設備支出鏈接合同設備支出鏈接至項目會計至項目會計 電信行業 1142003 畢博（BearingPoint） 注：藍色字體代表設備到現場合同的成本歸集方式，綠色字體代表設備入倉庫合同的成本歸集方式，黑色字體代表兩種合同共有的方式 電信行業 1152003 畢博（BearingPoint） 省分統談統簽合同：省分付款、地市設備接收省分統談統簽合同：省分付款、地市設備接收 電信行業 11620

56、03 畢博（BearingPoint） 地市分簽合同：地市付款、地市接收設備地市分簽合同：地市付款、地市接收設備 電信行業 1172003 畢博（BearingPoint） 省分統談統簽合同：省分付款、地市收貨省分統談統簽合同：省分付款、地市收貨 電信行業 1182003 畢博（BearingPoint） 地市分簽合同：地市付款、地市收貨地市分簽合同：地市付款、地市收貨 電信行業 1192003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1202003 畢博（BearingPoint） 設備安裝支出是指通信交換設備、微波或光端機、光纜等各種需要安裝設備的裝配、敷設工程支出設備安裝支出是指通信

57、交換設備、微波或光端機、光纜等各種需要安裝設備的裝配、敷設工程支出，被安裝設備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程支出。安裝支出來源可能：，被安裝設備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程支出。安裝支出來源可能：-來自庫存（對于設備安裝時所需的材料）來自庫存（對于設備安裝時所需的材料）-直接由應付模塊導入項目模塊（對于臨時采購的材料或勞務）直接由應付模塊導入項目模塊（對于臨時采購的材料或勞務） 系統解決方案：系統解決方案：-來自庫存：基本同設備投資支出來自庫存：基本同設備投資支出項目模塊項目模塊在項目中體現在項目中體現成本信息成本信息 各相關物品庫存在手量減少各相關物品庫存在手量減少 同時要求指定設備編號同

58、時要求指定設備編號庫存模塊庫存模塊發料至工程發料至工程形成庫存事務處理形成庫存事務處理庫存鏈接項目模塊庫存鏈接項目模塊系統所歸集的財務信息：系統所歸集的財務信息：借：在建工程借：在建工程- -安裝投資支出安裝投資支出-X-X項目項目貸：工程物資貸：工程物資- -工程材料工程材料 電信行業 1212003 畢博（BearingPoint） 系統解決方案：系統解決方案：-直接由應付模塊導入項目模塊直接由應付模塊導入項目模塊1 1、項目所屬組織自行付款、項目所屬組織自行付款 電信行業 1222003 畢博（BearingPoint） 2 2、由省分統一付款、由省分統一付款 電信行業 1232003

59、畢博（BearingPoint） 系統解決方案：直接由應付模塊導入項目模塊系統解決方案：直接由應付模塊導入項目模塊1 1、項目所屬組織自行付款、項目所屬組織自行付款 電信行業 1242003 畢博（BearingPoint） 2 2、由省分統一付款、由省分統一付款 電信行業 1252003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1262003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1272003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1282003 畢博（BearingPoint） 電信行業 1292003 畢博（BearingPoint） 2 2、地市預付、地市預付地地市市

60、預付款項預付款項到貨到貨辦理入庫辦理入庫領料出庫領料出庫發票到達發票到達錄入總預錄入總預付款憑證付款憑證應付應付錄入到貨錄入到貨憑證憑證總帳總帳工程物資工程物資接收入庫接收入庫庫存庫存出庫事務出庫事務處理處理庫存庫存應付應付到貨通知到貨通知 電信行業 1302003 畢博（BearingPoint） 現狀分析：現狀分析：1 1、省分單獨立項：以公共成本形式歸集的待攤投資支出，需分攤至各單項工程、省分單獨立項：以公共成本形式歸集的待攤投資支出，需分攤至各單項工程2 2、省分與地市聯合立項：省分為各地市發生的各共用費用，需分攤至各地市的單項工程中、省分與地市聯合立項：省分為各地市發生的各共用費用，