1、第25頁 共25頁2022財務部年度工作總結每一個員工都要對自己的工作進展階段性的總結，在總結中發現問題，吸收經歷教訓。下面是WTT給大家精心挑選的工作總結材料，希望能幫助到大家!財務部年度工作總結材料篇一20_年4月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回憶一下這個月來的工作，主要是日常工作及20_年度的年報工作。首先說一下日常工作：1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤2.配合銷售部門做好銷售結算開票，催促銷售貨款及時回籠，合理使用資金3.根據會計制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，及時進展記賬 登帳 編制各種會計財務

2、報表;做好財務最根本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。這個月最最重要的工作就是20_年度帳的審計工作和統計年報工作。對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，根本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們

3、來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。下面是總結的一些關于財務上面的問題：由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作詳細的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理 記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，防止此現象的再次產生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，假設是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工

4、作就好了。在這里也對給大家帶來費事的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次時機，讓我們漸漸成長起來。下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，進步部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做 應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點考慮和解決的問題，也是每一位安都人如何進步自我 效勞企業所要考慮和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理 標準經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應

5、時代和企業的開展，與各位共同進步，與公司共同成長。財務部年度工作總結材料篇二在賓館總經理及各部門的支持與通力合作下，財務部每月均認真及時的完成了各項日常工作，財務預算 核算及收支 申報稅款 處理賬務 部門費用核算 集團各項財務報表上報等工作，并且很好的配合了其他部門相關工作，現就20_年上半年工作總結材料如下：一 標準了財務部各崗位的工作崗位責任書，明確部門各人員的崗位職責權限 工作分工及紀律要求，強化了各崗位人員的工作責任感，加強了內部核算監視的效力，促進工作的正常有序開展。二 財務部的日常工作職責是做好會計核算 進展會計監視。財務部全體人員均嚴格遵守國家財稅法規及工作職責，從審核原始憑證到

6、記賬憑證的錄入以及財務報表的編制，從各項稅款的核算到申報上繳，從資金方案的安排到支付及收回，每位人員均任勞任怨 勤勤懇懇做好本職工作，做到會計信息傳遞的及時性和準確性。三 為了發揮財務的監管作用，加大監管力度，要求財務監控要從第一環節做起，及每日前臺 吧臺單據的審核，對二級庫物品及各營業點現金進展隨機抽盤，每個環節銜接監控，發現問題及時糾正或上報。四 作為非盈利部門，財務部在合理的控制本錢費用，有效發揮賓館內部監管職能起到了積極作用，如：1.為了控制采購本錢，管理好供應商及采購業務，每月均進展市場材料核價，并將核價結果出具核價報告留存備查，以提供應指導理解市場行情，為采購決策做出合理根據2.通

7、過軟件功能，對采購價格波動進展監控，對于波動較大的產品通過采購人員與供應商溝通解決。3.對各部門二級庫管理人員進展標準管理，首先是人員固定，其次是統一管理 總庫進展指導性管理，防止物資的不合理使用及流失。4.重新修訂了財務管理制度，增加了倉庫及低值易耗品管理制度，嚴格按照制度進展管理施行，對物資管理進展了明確標準，防止因管理導致物品損失。五 為了加強賓館的內部監控，降低管理風險，財務人員通過系統對各業務進展數據勾稽 操作授權 分工協作 互相監管 增加內控，通過信息化對各項內控薄弱環節進展重新設計修訂，降低錯誤發生，加強內部控制。財務工作雖然多而雜，但是只要具備認真二字，就一定能把工作做好，在以

8、后的工作中，我們將從以下幾個方面作為重點工作來開展：1.充分運用好新系統的各項功能：一是廚房的本錢控制管理，通過標準的本錢分析p 卡，對材料消耗進展監控，做好根底數據維護及系統設置，結合餐飲軟件，解決廚房業績管理，滿足以后的管理需求，為總經理決策提供數據保障。二是通過倉庫管理系統，對每月主要菜價波動進展分析p 并出具報表，為更好的理解市場動向提供數據支持。三是利用營業管理系統監控好各營業點營業管理，防止錯誤及舞弊現象的發生。2.隨著今年各金融市場的資金短缺，各企業均出現了資金短缺的現象，為了順利度過餐飲行業寒冬，財務將加大賬款的回收工作，制定回收任務，回收方案，及時完成資金回籠。3.提出合理建

9、議并拿出方案，對各項費用開支列出方案，每月實行方案管理，合理費用開支，調整采購秩序。4.為了進步財務人員的專業水準，將工作做的更好，財務部將加大專業知識培訓次數，以滿足賓館的管理需求。在以后的工作中，我們將再接再厲，當好賓館的“管家”，合理安排調配好工作，實現財務精細化管理，到達更好的管理效力。我們將個人的職業生涯與賓館緊緊相連，賓館的成功才會帶來個人的榮譽感。我們的工作一定會越做越好。財務部年度工作總結材料篇三一年來方案財務部以聯社方案財務工作為指導思想，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提，以進步經濟效益為目的，狠抓會計業務根底工作，強化財務管理，化解會計風險，進步會計核算程度。積極做好20_年

10、度轄內資金使用 統計 財務收支 非現場監管 反洗錢 賬戶管理 票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類等方面的工作。現將本年度的詳細工作情況，簡要總結如下：一 做好轄內資金使用工作。為了防止發生支付風險，方案財務部負責轄內信譽社資金使用工作，實現了全轄平穩支付，穩健經營。二 認真做好省市聯社 銀監局和人民銀行統計報表的報送工作。財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門 人民銀行的各項報表 材料 統計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們抑制了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。三 強化對會計工作的管理和監視以及各項標準工作的落實

11、。加強對會計工作的標準化管理，使之有章可循，有規可依，根據聯社各項會計法規及管理制度方法進展了檢查。發現問題及時予以糾正，確保了各項根本制度崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進展會計工作檢查，5月份聯社組織人員對轄內基層信譽社現金 空白重要憑證進展了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現情況進展了檢查，使會計帳務有了進一步的標準和進步。四 做好會計核算的指導 監視，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完成，年初，我們按照市辦下達的經營方案，對各社制定了全年經營方案。并按月 按季進展認真的測算和分析p ，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。五 及時上報銀監局非現場監管系

12、統數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險。非現場監管系統是銀監局對農村信譽社非現場監管的重要途徑，我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信譽社在資本充足率 備付金比例 不良貸款比例 最大一戶貸款比例等資本充足率指標 流動性指標，平安性指標，效益性指標較上年有了很大的進步。六 時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信譽社大額現金備案及上報工作。為進步反洗錢工作程度，標準反洗錢業務操作，我們組織反洗錢崗位人員，屢次召開專門會議和培訓，理解國際 國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和

13、法規，學習反洗錢的識別 上報工作，我們財務部每天對轄內基層信譽社反洗錢數據進展錄入 審核 資料匯編及上報。確保操作無風險。七 按人民銀行賬戶管理系統的要求，嚴格審核開戶手續。嚴把開戶審核關，對于手續完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統中，再由人民銀行進展審核核準開戶。我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的詳細測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率 不良貸款比例等項指標進展詳細的方案和測算。盡管考核時間與月末結賬發生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。十 20_年度工作方案1 繼續完成財務 會計 統計 非信貸五級分類 財政快報 反洗錢 結算 改革及監測 本級1004

14、等各類報表的填報 資料匯編及上報工作，同時按月監測各項經營指標 績效考核完成情況，按季進展財務會計檢查。2 方案在1月末之前，完成賬戶聯網核查工作;在3月份進展一次“銀行卡”業務培訓，6 9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。3 積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。4 根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備 應付利息 其他資產減值準備的提取方案，并按季度列賬，以逐步到達準備金提取的標準。5 做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規章制度進展操作并對已核銷貸款做好相關

15、賬務處理工作。6 積極協調市區級財政對_年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。7 與國 地稅部門溝通協調各項稅費減免 納稅申報等相關事宜。明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作，以進步會計核算質量，還要開展賬戶管理 會計核算 費用列支 現金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省聯社 辦事處及聯社的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定可以獲得更大 更好的成績。財務部年度工作總結材料篇四時間如白駒過隙，20_年度眼看就要完畢，而我部的工作還不能停頓。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我?a href=/./yangs

16、heng/kesou/ target=_blank咳嗽苯峁埂諼環止髯柿系戎疃嚳矯嫠淥得揮薪薪洗蟮牡髡捅浠媼侔靶灤問啤履勘輟錄芄埂綠粽降鵲刃磯嘈碌幕肪澈吞跫靜頗甑惱騫饕哺棵糯戳撕艽蟮難沽墑俏也棵揮形匪醪磺埃竊詮玖斕嫉鬧敢透韃棵諾鬧窒攏棵旁憊咀龐械鬧耙等惹楹橢霸鸚模忱淖叩攪私袢鍘？墑俏頤遣荒芩遠鞠呂蔥蛭頤敲靼滋岣呤怯繃緣模沙中共攀俏頤塹淖非螅四芄輝?1年度創造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回憶和總結，以警示和鼓勵自我怎樣去走將來的路。一 作為職能部門，為公司安康開展供應有用的數據支持是我部的工作重點之一，而本錢工作是重點中的重點根據管理需要，我部在年初要求本錢組完本錢錢模

17、板的組織設計工作，把有用的本錢相關數據信息都包含在內，這也是公司本錢分析p 會的根底，在這項工作中公司指導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據實際情景進展了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。二 財務部有個很重要的職能就是監視職能，但監視需要很強的制度性和原那么性支持，不能憑空做出任何結論和確定，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進展宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務卻具有很強的靈敏性，起碼要讓其他部門明白財務的原那么和底線是什么，這也可以防止因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的費

18、事，異常是在今年銷售部門分業務線管理的情景下，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業務不連續，同時為了加強會計報銷工作的標準性，把公司的管理機制執行到位，財務部針對相關制度和流程著重對業務部進展了系統培訓和詳實解釋，對實際工作起到了進取的影響。三 財務部每一天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，異常是在sap系統運行以來，其并不能完全實現上線的初衷，我們明白運用這樣的管理工具不僅僅是要滿足管理者需求，并且要滿足操作者的需求，易于理解 容易操作 進步效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面研究覺得上了一個不適宜的系統，但我部人員

19、最終還是可以站在更高的位置研究這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續的進步是需要不斷探究的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然抑制了困難，工作完成的都很不錯。異常是本錢組尤為突出，在shgj的帶著下，可以及時的完成每月的本錢工作，并且可以根本保證數據的可用性，同時抽時間整理資料匯編sap問題點，并及時進展反響，這需要很好的職業精神，這也證明了一件事，本領與學歷并不必須成正比，對這樣的員工公司應當給予異常的照顧，另外部門內部員工可以互相影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。六 稅務工作方面我部抑制了諸多困難，經過進取與國地

20、稅溝通以及查閱很多的資料，按要求完成了國地稅08 11年度稅務自查及稅款補繳工作，完成了國稅09 10年度固定資產發票抵扣情景的普查工作，完成了國稅關聯交易的調查工作，參加了開發區重點稅企業專項會議并學習相關資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，并且為了進一步進步稅務會計的專業素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓，并完成部分轉訓工作，這對其自身業務素質以及部門整體素質的進步起到了進取的推動作用。七 為了加速包裝內部信息經歷的交流，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現資共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去關聯公司進展工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅僅可以幫助

21、別人，并且可以進步了自我，可能的情景下，我部將繼續委派相關人員走出去，從而拿進來。八 作為10年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部門指導的異常關注，部門各崗位人員利用工作之余，進展了崗位工作操作方法以及相關工作經歷的梳理，歷經數月最終編制完成了操作指南，這是一種值得繼續推進和完善的工作方法，更是改善工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應當做到細致，諸如：支票如何填制 發票如何開具等等細節性的工作都應當包含于內，并描繪清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后

22、時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的為難。九 按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層指導的指導下我部展開了自查自糾工作，經過認真自查自糾以及回憶，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，經過此次自查自糾，我部深化的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應當防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，經過進步政治覺悟，加強思想認識 完善制度機制 縮小收入差距等各種途徑防患于未然。十 按集團管理要求，我司需要完成一期工程自評價報告，以總結經歷教訓，從而指導其他新工程的施行，這是一項新穎且任務繁

23、重的工作，并且時間緊迫，在高層指導的要求下，我部相關人員參與了部分資料的編制，雖然因缺乏專業性從而影響了報告的質量，但對報告的按時完成也起到了必須的推動作用。十一 培訓作為提升員工素質的一種手段，一向以來都被公司各個部門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系指導下，會盡量安排各種類型的培訓，以擴大員工的業務本領以及綜合素養，對重要崗位也會酌情安排外訓，同時不忘挖掘和調動內部資，利用自身所學組織相關教學，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這種職責也是我部關注的重點，雖然說還存在許多不盡人意的地方，但10年度所做的培訓根本到達了預期的效果，員工培訓的需求很旺盛，可是進展組織培訓的主動

24、性還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種為難。十二 鑒于資產規模的不斷擴大，以及業務量的增長，資產管理和供應商管理越發顯得重要，為了給明年工作供應更加有用的支持，我部按照高層指導的要求，由相關崗位分別草擬了資產管理和供應商管理的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下發相關部門，并在實際工作過程中進展補充和修正，這對優化資，保障資產平安有必須的借鑒作用，也為明年的相關工作給出了大致方向，當然這需要后期的繼續跟進，不可流于形式，應當融入實際。十三 按本部戰略管理要求，業務部組織構造改變，分業務線進展管理成為定局，同時多家利潤點相繼進展新廠區擴建工程，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具11年預

25、算目的以及預算編制時間表，按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發了基于sap系統的本錢預算新模板，同時各部門針對新增產品的思路均不是很明晰，這給預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不明晰也顯現了許多需要思索的問題，比方：分業務線管理是企業開展進步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰來執行詳細管理應當細心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒有研究細致與細化的差異尤為重要。另外：一個工程的推動，需要嚴謹的方案性。十四 10年度公司接到了向集團內刊企業忠良的投稿任務，公司對此極為重視，我部也進取響應公司的號召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數

26、10%，雖然寫作本領欠佳，但這種氣氛是值得考慮的，做工作首先要動起來，這樣的主動性必然可以推動自身成長，不能嘴巴里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態度絕對是自我在拋棄自我，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要異常慎之，認為自我應當是有為的人，更應當好好考慮這件事所折射出來的問題。十五 受公司大環境和員工自身需求的影響，我部10年度共提請離任3人，其中不乏關鍵崗位人員，同時根據公司實際開展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲藏人員，尚未入職，新設費用會計崗位1人，新設資產會計崗位1人，這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊，培養新人進而成為目前需要關注的一個問題，資如何合理調配，崗

27、位怎樣重新分工還需要嚴謹考慮。另外，公司作為就業實習基地，培養在校大學生也是應有的社會職責，我部今年接收了1人進展實習，其實習期間的表現也受到了指導表揚，不禁感慨此刻的教育體制下也不乏比較優秀的大學生，這也說明了一個問題，優秀不優秀主要在自我。綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得11年的工作重點應著重于兩個方面，其一是如何保證根底工作的質量，其二是如何改善工作態度。根底工作仍然不可放松，從10年度的工作情景看，我部的根底工作并沒有明顯的進步，如：會計日常核算 催促后勤部門進展系統文本維護 積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內部財務排行的主要因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的態度，

28、當接到一個指令或者一個任務之后，大部分工作的資料都是需要員工自我去考慮和完善的，不能想當然怎樣樣，不是所有的事情都要請示上級，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，并且要養成總結問題 并構成工作方法的習慣，要有自查自糾的習慣，要發揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。提到團隊精神，這是一種態度認識問題，團隊必然有崗位分工，但許多人都有一個錯誤的認識，總覺得完成崗位內的事情就萬事大吉了，剩余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機安排的，這些不僅僅需要上級的指派，更需要自身的進取主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現

29、怠工或根本不做的情景，小到部門衛生，大到公司活動，比比皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的本領畢竟有限，假設能齊心協力互相配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要所以犧牲個人利益，這也是無法防止的。但這必需要建立在每個員工具備較高的業務素質 良好的職業操守 正確的工作態度這一根底上，否那么團隊精神就成了一句空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同進步的職業精神，假設認識不清楚就會產生惡性影響，這勢必使自我脫離團隊，或者說團隊放棄自我。總之，將來的路還很長，雖說財務工作相對乏味，但同樣的工作也絕對有深度挖掘的潛力，同樣的崗位也有做好做壞之分，這不僅僅需要完善的制度體系來約束，更重

30、要的應當是注重自身的提升，我們時刻需要蓄勢待發，因為改善具有持續性的特質，它應當沒有終點。財務部年度工作總結材料篇五從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到_財務部做出納，從不熟悉到漸漸學習 理解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的理論知識，同時也學到了很多社會經歷。下頭我就這一段時間的工作做一下總結：一 出納的日常工作1 嚴格審核報銷單據 發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確 手續完備 單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必需要認真細心，不能出任何過失，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。2 每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符 賬款相符 賬賬相符，發現過失及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過失。3 嚴格按照公司有關規章制度供應人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資 補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算 發放更是需要及時且細心慎重。4 負責妥善保管空白支票 有價證券 有關印章和收據，做好有關單據 賬冊 報表等會計資料的整理 歸