1、商泰進出口公司2009年1月-11月工作總結計劃財務部 高飛2009.11.目錄目錄l一、進口業務會計核算工作完成情況l二、各項稅費管理工作完成情況l三、對外管局工作完成情況l四、工作中存在的問題及困難l五、工作中的體會及思路一、一、進口業務會計核算工作主要內容進口業務會計核算工作主要內容l1.嚴格按照國家財政法律、法規、企業會計制度及本單位規定進行會計核算。l2. 負責進口業務會計憑證的編制、錄入，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無誤。l3. 負責對外預收賬款和銷售收入的實現、應收賬款的回收實施跟蹤管理。l4.負責各項費用報銷。審核報銷的原始憑證的真實性、合理性、合法性，又要審核單據是否經

2、過各級領導的審批， l5.負責與各往來單位的款項結算及對賬工作l6.負責編制進口業務收入成本費用明細表的編制2009年年1-10月進口業務月進口業務收入 成本費用 利潤 768萬萬 136萬萬 575萬萬 57萬萬2009年年1-10月進口業務收入明細（一）月進口業務收入明細（一）l進口自營項目收入：660萬元2009年年1-10月進口業務收入明細（二）月進口業務收入明細（二）l進口代理項目收入:108萬2009年年1-10月進口費用明細（一）月進口費用明細（一）l進出口業務部：81萬職工薪酬職工薪酬46萬萬其他其他5.8萬萬差旅費7.2萬辦公費辦公費4萬萬租賃物業水電費18萬2009年年1-

3、10月進口費用明細（二）月進口費用明細（二）l現場服務部:54.4 萬職工薪酬職工薪酬40萬萬其他其他1.7萬萬辦公費4萬招待費招待費3.7萬萬差旅費差旅費5萬萬進口應收賬款賬齡分析進口應收賬款賬齡分析賬 齡單 位金 額合同內容業務員1年以內西羅公司1,768,686.78鉑絲水泥等孫向君、徐莎莎供應處938,035.55刀具金屬非金屬等閆飛、王麗娟徐莎莎、魏利峰、相剛剛母公司財務26,600數控鉆鏜床薛宏亮西航動力財務25,723.15拉床姬安明西安艾因蒂克公司35,000X射線檢測系統王丹西安凱龍公司61,40.5絕緣漆陳菲1-2年GT25000項目321,415.231196/1200/

4、1199/1153鄭春雷保定向陽公司15,800平衡系統王麗娟二、各項稅費管理工作完成情況二、各項稅費管理工作完成情況 l國稅繳納增值稅625,948.4元 ；預繳企業所得稅523,115.49元；l地稅 應交營業稅60,327.86元；城市維護建設稅48,041.25元； 應交印花稅173,550.7元；教育費附加20,588.27元； 應交水利基金293,779元；殘疾人基金20,229.32元；l出口退稅2008年11月2009年8月共申報4,284,699.86元目前只剩7月、8月退稅款共計924,266.06未退回三、對外管局工作完成情況三、對外管局工作完成情況核銷工作 進口核銷進口

5、核銷截止10月累計核銷111次其中：3281743.25美元205611.26英鎊1426888.1歐元 出口核銷出口核銷截止10月累計核銷201次共核銷美元5,349,440.74四、工作中存在的問題及困難四、工作中存在的問題及困難l隨著新會計準則的推行，增值稅、消費稅的轉型、企業所得稅的改革，面對西航動力的上市等等變化，我就必須不斷的學習掌握新的業務知識，提高會計核算的能力。l多和其他部門加強交流，轉變觀念，主動宣傳財務工作實質、工作流程、財經法規，配合業務人員樹立起嚴肅財經紀律的觀念，提高執行財務制度的自覺性，樹立從根本上防范和遏制違法違規問題的發生。五五 、工作中的體會及思路、工作中的體會及思路l2009年是我新工作第1個年頭，可以說還是新手，我要從被動工作的觀念中走出來，樹立主動參與的意識。l對內對外工作，掌握政策，合理安排工作時間，及時辦理各項工作，保證工作質量。l市場經濟講求信譽，企業失信，可能會得到一時的利