1、泓域咨詢/常州微特電機項目投資分析報告目錄第一章 總論6一、 項目名稱及建設性質6二、 項目承辦單位6三、 項目定位及建設理由8四、 報告編制說明10五、 項目建設選址11六、 項目生產規模12七、 建筑物建設規模12八、 環境影響12九、 項目總投資及資金構成12十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規劃目標13十二、 項目建設進度規劃13主要經濟指標一覽表14第二章 建筑技術分析16一、 項目工程設計總體要求16二、 建設方案17三、 建筑工程建設指標18建筑工程投資一覽表18第三章 選址可行性分析20一、 項目選址原則20二、 建設區基本情況20三、 建設國際化智造名城23四、

2、項目選址綜合評價26第四章 運營模式27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 各部門職責及權限28四、 財務會計制度31第五章 法人治理35一、 股東權利及義務35二、 董事37三、 高級管理人員41四、 監事43第六章 節能方案46一、 項目節能概述46二、 能源消費種類和數量分析47能耗分析一覽表47三、 項目節能措施48四、 節能綜合評價50第七章 工藝技術分析51一、 企業技術研發分析51二、 項目技術工藝分析54三、 質量管理55四、 設備選型方案56主要設備購置一覽表57第八章 進度計劃方案58一、 項目進度安排58項目實施進度計劃一覽表58二、 項目實施保障措

3、施59第九章 人力資源配置分析60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第十章 投資方案63一、 投資估算的依據和說明63二、 建設投資估算64建設投資估算表68三、 建設期利息68建設期利息估算表68固定資產投資估算表70四、 流動資金70流動資金估算表71五、 項目總投資72總投資及構成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表73第十一章 經濟效益及財務分析75一、 經濟評價財務測算75營業收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表76固定資產折舊費估算表77無形資產和其他資產攤銷估算表78利潤及利潤分配表80二、 項目盈利能力

4、分析80項目投資現金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84第十二章 風險評估86一、 項目風險分析86二、 項目風險對策88第十三章 總結說明90第十四章 附表附件93主要經濟指標一覽表93建設投資估算表94建設期利息估算表95固定資產投資估算表96流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表101項目投資現金流量表102借款還本付息計劃表104第一章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱常州微特電機項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（

5、一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人孫xx（三）項目建設單位概況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大

6、機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司自成立以來，堅持“品

7、牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 項目定位及建設理由微電機行業的用途廣泛，下游行業主要有家電、汽車、電動車

8、、音像、通信、計算機、日用化妝品、機器人、航空航天、工業機械、軍事等產業。微電機價格的上升會導致下游產業成本上升，反之下游產品價格提高會擴大微電機的供給。綜合實力顯著增強。經濟運行穩中有進，地區生產總值達7805.3億元，年均增長7%左右，總量是“十二五”期末的1.48倍，綜合實力位居全國26位；人均地區生產總值達2.4萬美元左右，是“十二五”期末的1.42倍，位居全國前10位；一般公共預算收入達616.6億元，是“十二五”期末的1.3倍，位居全國前30位；工業一般納稅人銷售達1.3萬億元，是“十二五”期末的1.56倍。經濟結構不斷優化，三次產業結構優化為2.1:46.3:51.6；智能制造裝

9、備、新材料、新一代信息技術等產業保持較好發展態勢，戰略性新興產業十大產業鏈占比達到45%左右，工業強基工程項目數全國地級市第一；金融支持實體經濟能力加強，金融機構各項貸款余額突破1萬億元，上市公司累計達到71家，國內上市公司數量位居全國城市20強；常州國家農業科技園區獲批，農業基本現代化建設水平位列全省第一方陣；消費成為經濟增長第一拉動力，社會消費品零售總額突破2400億元，年均增長7%左右；旅游總收入超過1200億元，年均增長13%左右，穩居全省第一方陣。創新驅動成效明顯。蘇南國家自主創新示范區和創新型城市建設扎實推進，國家創新型城市創新能力指數列全國地級市第三，常州科教城榮獲中國最佳創新園

10、區第一名，武進獲批全國首批雙創示范基地，江蘇中關村科技產業園獲批省級高新區。全市累計新增省級以上研發機構229家，引進國家級人才工程項目22人、省“雙創人才”182人、市“龍城英才”計劃創新創業團隊1194個；每萬名勞動者中高技能人才數達1210人，位居全省第一；中國阿爾伯特大獎第一人花落常州。預計全社會研發經費支出占GDP比重提升至3%，科技進步貢獻率達65.8%。高新技術企業達到2400家左右，高新技術產業產值比重達到48%左右，萬人發明專利擁有量達到40.19件。人民生活更加富足。超額完成城鄉居民收入比2010年翻一番目標任務，城鎮、農村居民人均可支配收入分別超過6萬元、3.2萬元，分別

11、是“十二五”期末的1.4倍、1.46倍，城鄉居民收入比縮小到1.87。城鎮新增就業累計突破50萬人，扶持創業4.4萬人，城鎮登記失業率控制在3%以下。脫貧攻堅取得顯著成效，年人均可支配收入1萬元以下建檔立卡低收入人口全部脫貧，“兩不愁三保障”較好解決，茅山老區幫扶、“陽光扶貧”深入推進，經濟薄弱村集體經濟年穩定收入達100萬元以上。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）報告編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點

12、指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有

13、關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。（二） 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約75.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套微特電機的生產能力。七、 建筑物建設規模本期

14、項目建筑面積93782.37，其中：生產工程56416.25，倉儲工程19593.75，行政辦公及生活服務設施11158.62，公共工程6613.75。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資38523.32萬元，其中：建設投資30432

15、.97萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息667.67萬元，占項目總投資的1.73%；流動資金7422.68萬元，占項目總投資的19.27%。（二）建設投資構成本期項目建設投資30432.97萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用26036.09萬元，工程建設其他費用3531.01萬元，預備費865.87萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資38523.32萬元，其中申請銀行長期貸款13625.82萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：67600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：5

16、5990.15萬元。3、凈利潤（NP）：8467.69萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.66年。2、財務內部收益率：15.15%。3、財務凈現值：6277.30萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積93782

17、.371.2基底面積27500.001.3投資強度萬元/畝393.992總投資萬元38523.322.1建設投資萬元30432.972.1.1工程費用萬元26036.092.1.2其他費用萬元3531.012.1.3預備費萬元865.872.2建設期利息萬元667.672.3流動資金萬元7422.683資金籌措萬元38523.323.1自籌資金萬元24897.503.2銀行貸款萬元13625.824營業收入萬元67600.00正常運營年份5總成本費用萬元55990.15""6利潤總額萬元11290.25""7凈利潤萬元8467.69""

18、;8所得稅萬元2822.56""9增值稅萬元2663.35""10稅金及附加萬元319.60""11納稅總額萬元5805.51""12工業增加值萬元20978.98""13盈虧平衡點萬元28290.88產值14回收期年6.6615內部收益率15.15%所得稅后16財務凈現值萬元6277.30所得稅后第二章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化

19、學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一

20、協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重

21、點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積93782.37，其中：生產工程56416.25，倉儲工程19593.75，行政辦公及生活服務設施11158.62，公共工程6613.75。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15125.0056416.257021.281.11#生產車間4537.5016924.882106.381.22#生產車間3781.2514104.061755.321.33#生產車間3630.0013539.9

22、01685.111.44#生產車間3176.2511847.411474.472倉儲工程6875.0019593.751878.922.11#倉庫2062.505878.13563.682.22#倉庫1718.754898.44469.732.33#倉庫1650.004702.50450.942.44#倉庫1443.754114.69394.573辦公生活配套1914.0011158.621627.713.1行政辦公樓1244.107253.101058.013.2宿舍及食堂669.903905.52569.704公共工程3575.006613.75577.07輔助用房等5綠化工程8775.0

23、0161.48綠化率17.55%6其他工程13725.0062.207合計50000.0093782.3711328.66第三章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況常州位于北緯31°09至32°04、東經119°08至120°12，地處江蘇省南部、長三角腹地，東與無錫相鄰，西與南京、鎮江接壤，南與無錫、安徽宣城交界，與上海、南京兩大都市等距相望，區位條

24、件優越。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城。春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。于1949年設市。現轄金壇、武進、新北、天寧、鐘樓5區，代管溧陽市1個縣級市，共有36個鎮、25個街道。總面積43.85萬公頃，其中陸地面積36.18萬公頃、水域面積7.33萬公頃；耕地面積14.82萬公頃。2020年末全市戶籍總人口38

25、6.63萬人，增長0.4%。其中男性189.26萬人，增長0.2%；女性197.37萬人，增長0.6%。戶籍人口出生率7.6，死亡率7.9，人口自然增長率-0.3。常州境內名勝古跡眾多，歷史文化名人薈萃。風景名勝、歷史古跡有圩墩村新石器遺址、春秋淹城遺址、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、北宋藤花舊館、蘇東坡艤舟亭、太平天國護王府遺址、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、溧陽天目湖旅游度假區、金壇茅山風景區、動漫嬉戲谷主題公園、東方鹽湖城、華夏寶盛園等等。目前共有省級以上旅游度假區4家，其中國家級旅游度假區1家；國家A級景區32家，其中5A級旅游區3家，4A級旅游區8家。歷史名人有吳公子季札，昭明文選作者蕭統，抗

26、倭英雄唐荊川，南田三絕惲格（號南田），常州三杰瞿秋白、張太雷、惲代英，數學家華羅庚，實業家劉國鈞，書畫家劉海粟等。主要特產有蘿卜干、大麻糕、芝麻糖、溧陽風鵝、野山筍、溧陽水芹、南山板栗、長蕩湖螃蟹、常州梳篦、磚刻屏、景泰藍掐絲工藝畫、亂針繡、中國彩絨畫、留青竹刻、金壇刻紙。經濟高質量發展邁上新臺階。地區生產總值突破1萬億元，一般公共預算收入突破800億元。經濟結構更加優化，現代化經濟體系建設取得明顯進展，制造業增加值占地區生產總值比重穩定在43%左右，培育壯大地標性產業集群，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平顯著提升，基本實現交通運輸現代化，形成開放型經濟新優勢，初步建立實體經濟、科技創新、現代

27、金融、人力資源協同發展的現代產業體系。創新能力顯著提升，研發經費支出占地區生產總值比重達到3.5%，高新技術產業產值占規模以上工業總產值比重達到50%，科技進步貢獻率達到70%以上。人民生活品質得到新改善。公共服務產品共建能力和共享水平進一步增強，“八個更”取得更大進展。城鄉居民收入增速高于經濟增速，全體居民人均可支配收入突破7萬元。實現更充分更高質量就業，城鎮新增就業突破50萬人，城鎮調查失業率控制在5%以內。基本公共服務均等化水平不斷提高，義務教育優質均衡比例達到85%以上，居民健康素養達到國內先進水平，市域社會治理特別是基層治理水平明顯提高。美麗常州建設展現新面貌。資源利用更加節約高效，

28、生態環境治理明顯改善，生活垃圾分類全面實施，城鄉人居環境品質顯著提升，PM2.5濃度低于38微克立方米，空氣質量優良天數比例達到78%以上，地表水國考斷面水質達到或優于類比例達到考核要求，力爭在“十四五”中后期碳排放達峰，國土空間開發保護格局不斷優化，開發強度得到合理控制。社會文明程度達到新水平。社會主義核心價值觀深入人心，常州精神凝聚力持續彰顯，社會文明測評指數全國領先。文化強市建設取得新進展，公共文化服務體系更加健全，文化品牌標識度愈加彰顯，人民精神文化生活不斷邁上新臺階；文化產業發展提質增效，占地區生產總值比重達到6%以上。深化改革開放取得新進展。全面深化改革繼續走在全省前列，經濟體制改

29、革發揮牽引作用，重點領域和關鍵環節改革深入推進，“暢通辦”品牌打響，躋身全國最優營商環境城市行列。開放型經濟質量和水平持續提升，高水平全面開放格局進一步確立，“一帶一路”交匯點建設縱深推進，打造新時代對外開放新高地。三、 建設國際化智造名城（一）打造工業智造明星城堅持以高端化、智能化、綠色化、服務化、品牌化為引領，搶抓新工業、新能源、新基建、新動能機遇，培育具備國際競爭力的先進制造業集群，推動先進制造業與現代服務業深度融合發展，構筑數字經濟集聚發展新優勢，全力推進高質量工業智造明星城建設。1、建設具有國際競爭力的先進制造業基地壯大先進制造業集群。統籌主導產業壯大、新興產業培育、傳統產業升級與未

30、來產業布局，培育壯大高端裝備、綠色精品鋼、汽車及核心零部件、新一代信息技術、新材料、新能源、電力裝備、軌道交通、生物醫藥及新型醫療器械、新型紡織服裝等十大先進制造業集群。建立健全集群培育推進機制，實施“一群一策”，打造一批大中小企業創新協同、產能共享、供應鏈互通平臺，推進實施工業強基固本、集群短板突破、質量品牌提檔升級等行動，培育一批世界頂尖產品、全國知名品牌，促進集群價值鏈整體躍升。到2025年，高端裝備、新能源、新材料等集群發展力爭達到國際先進水平，全市工業規模總量力爭突破2萬億元。2、推動先進制造業與現代服務業深度融合促進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。以產業升級需求為導向，大力發

31、展產業金融、現代物流、檢驗檢測認證、軟件及工業設計等生產性服務業。提升服務業技術創新能力，打造一批面向服務領域的共性技術聯合開發和推廣平臺，促進人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等新技術研發及其在服務領域的轉化應用，推動服務業數字化、智能化。鼓勵發展新業態新模式，積極開發個性化專業服務產品，促進精準服務、體驗服務、聚合服務等新模式推廣應用。實施生產性服務業集聚區提升發展行動、重點服務業企業培育計劃，到2025年培育省級生產性服務業集聚示范區15家左右，培育形成市級重點服務業集聚區30家以上。3、建設數字經濟強市培育壯大數字經濟核心產業。實施數字產業倍增計劃，重點發展新型電子、集成電路、工業和能源

32、互聯網等特色優勢產業，培育5G、大數據、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈及數字終端產業鏈。深入實施工業互聯網創新工程，構建若干行業領先的工業互聯網平臺，培育壯大重點行業應用場景，高水平推進長三角基礎制造業一體化工業互聯網公共服務平臺、國家健康醫療大數據常州中心、航天云網工業大數據平臺、常州工業互聯網研究院等建設，爭取設立國家工業互聯網數據交換中心。加快數字經濟領域特色產業創新基地建設，支持常州高新區、武進高新區、西太湖科技產業園打造國家數字經濟建設示范區，支持常州科教城、創意產業園、大數據產業園等建設數字經濟創新試驗區，支持智慧健康云打造省健康醫療大數據核心云平臺。4、建設更高水平產業園區探索

33、體制機制創新。全面推進“多規合一”，以省級以上開發區為主體，對小而散的各類鄉鎮工業園進行整合。支持有條件的開發區在境外建設產業集聚區。理順開發區管理職能，按照“精簡、統一、高效”原則，推動開發區實行大部制、扁平化管理，推進“管委會+投資公司”運營模式，推廣“園區+社區”“房東+股東”方式集聚孵化新興產業、高科技企業。完善規劃環評、能評、文物保護評估等一攬子區域評估機制。四、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬

34、建工程的項目選址選擇是科學合理的。第四章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的

35、時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、微特電機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和微特電機行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內微特電機行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工

36、作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。

37、5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、

38、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提

39、出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行

40、標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另

41、立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損

42、和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合

43、理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的

44、可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依

45、照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監

46、事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權

47、股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理

48、財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選

49、舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以

50、提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經

51、無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會

52、議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規

53、定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9

54、）公司章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理開展公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時

55、違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集