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1、公司財務(wù)出納工作計劃新送（新閻Frequentworkplwcantopwfepersoria!workability,man自gem?（閒fleh前誡pFobl角it底鬲桿胡何e0rpB険Bis垃的射暫訊bl電ms桁仔復(fù)Qu徒kM（工作計劃）部門：姓名：日期：工作問公司財務(wù)出納工作計劃新選（新版）導(dǎo)語；工作urnim就工作曲的重要保障上制rm乍計劃不光是為了很好工作季經(jīng)翅肛作減可以更儺九mdc平、發(fā)規(guī)問題分舸矚與解決問題的勘X每月工作內(nèi)容01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）06B-24H:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物八t&

2、quot;1宀e*oF5.-er。c卅流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27B-31H:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)°>1k®2®旳交及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。工作網(wǎng)每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外髙橋支行拿銀行回單領(lǐng)取備用金并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品r每月做好盤存工作。不走時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。20XX年工作總結(jié)：在本年度工作中”我能做到下面幾點:1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符做到及時n艮及時處理。2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù)及時收回現(xiàn)金存入銀行從無透支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人審批人簽字方可報賬）r對不

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