1、泓域咨詢/關于成立智能電梯公司商業計劃書關于成立智能電梯公司商業計劃書xxx有限責任公司報告說明未來，電梯人機交互系統市場將繼續保持較快的增長態勢。一方面，新型城鎮化建設不斷發展，社會大眾對品質生活要求的不斷提升，將進一步提速我國電梯產業發展，尤其是代表優質的電梯產品與服務質量的智能電梯，根據賽爾2018-2019年度中國電梯市場研究報告預測，智能電梯市場預計將達到164.5億美元，電梯人機交互系統是電梯提升智能化水平的重要組成部分；另一方面，在數字電梯、無接觸電梯等新興電梯人機交互模式帶動下，電梯人機交互系統的產品功能范圍不斷擴大，技術水平不斷提升，這將進一步提升產品技術附加值進而帶動整梯的

2、價值提升。xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資864.50萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xxx集團有限公司出資466萬元，占xxx有限責任公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資23364.09萬元，其中：建設投資18652.27萬元，占項目總投資的79.83%；建設期利息188.75萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金4523.07萬元，占項目總投資的19.36%。項目正常運營每年營業收入43400.00萬元，綜合總成本費用34829.51萬元，凈利潤6268.54萬元，財務內部收益率20.08%，財務凈現值96

3、26.46萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤

4、表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 行業基本風險特征16二、 行業競爭格局17三、 提高對外開放合作水平18四、 提升產業層次，構建現代產業體系19五、 項目實施的必要性22第三章 公司組建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第四章 市場預測39一、 全球電梯行業概況39二、 行業未來發展趨勢40第五章 發展規劃44一、 公司發展規劃44二、 保障措施48第六章 法人

5、治理51一、 股東權利及義務51二、 董事54三、 高級管理人員60四、 監事62第七章 環境保護方案65一、 編制依據65二、 環境影響合理性分析66三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析69五、 建設期固體廢棄物環境影響分析70六、 建設期聲環境影響分析70七、 環境管理分析71八、 結論及建議73第八章 風險風險及應對措施75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第九章 項目選址79一、 項目選址原則79二、 建設區基本情況79三、 項目選址綜合評價85第十章 項目經濟效益分析86一、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算

6、表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤銷估算表89利潤及利潤分配表91二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十一章 投資計劃97一、 投資估算的編制說明97二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十二章 項目實施進度計劃106一、 項目進度安排106項目實施進度計劃一覽表106二、 項目實施保障措施107第十三章 項目總結108第十四章

7、 補充表格110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址xxx

8、四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能電梯相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導

9、向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7927.976342.385945.98負債總額3125.042500.032343.78股東權益合計4802.933842.343602.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營

10、業收入31250.1125000.0923437.58營業利潤7555.166044.135666.37利潤總額6331.875065.504748.90凈利潤4748.903704.143419.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4748.903704.143419.21（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍

11、體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7927.976342.385945.98負債總額3125.042500.032343.78股東權益合計4802.933842.343602.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入31250.1125000.0923437.58營業利潤7555.166044.135666.37利潤總額6331.875065.504748.90凈利潤

12、4748.903704.143419.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4748.903704.143419.21六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立智能電梯公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國家各相關部委先后制定了“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃、關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見、關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網指導意見、新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案等，其中都明確指出支持智能化改造和智能化硬件的生產、制造。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電

13、力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套智能電梯的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積63626.95，其中：生產工程38725.44，倉儲工程14223.04，行政辦公及生活服務設施7140.39，公共工程3538.08。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資23364.09萬元，其中：建設投資18652.27萬元，占項目總投資的79.83%；建設期利息188.75萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金4523.07萬元，占項目總投資的19.36%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：43400.00萬元。2、綜

14、合總成本費用（TC）：34829.51萬元。3、凈利潤（NP）：6268.54萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.71年。5、財務內部收益率：20.08%。6、財務凈現值：9626.46萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業基本風險特征1、宏觀經濟形勢波動風險我國經

15、濟發展擁有足夠的韌性和巨大的潛力，經濟長期向好的態勢不會改變，但受全球經濟走弱、中美貿易爭端加劇等負面因素的影響，宏觀經濟面臨下行壓力。國家宏觀經濟形勢的變化、有關產業政策的調整等因素都可能會影響電梯行業的供求狀況，進而對上游的電梯人機交互系統和電梯電子配件行業產生影響。如果宏觀經濟環境出現持續下滑，可能面臨因市場需求不振導致業績波動的風險。2、行業增速放緩的風險電梯人機交互系統和電梯電子配件的銷售占比較高，該類產品銷售受電梯整梯市場需求的影響較大，而電梯整梯市場增長直接受益于電梯行業的發展。然而，宏觀經濟增長放緩和房地產調控政策等會對電梯行業的市場需求產生一定的不利影響，盡管從中長期看，我國

16、城鎮化率逐步提高、軌道交通等公共基礎設施建設投入加大、老齡人口持續增加、保障房建設持續推進、舊電梯更新改造迎來爆發期等推動行業發展有利因素依然存在，但短期內受宏觀經濟及房地產調控政策等的影響，電梯行業增速可能階段性放緩，并會傳導至電梯部件行業。3、技術風險隨著人們生活水平的提高，用戶對電梯的性能提出了更高的要求。電梯在滿足傳統的安全、可靠等性能的基礎上，逐步向智能化、舒適化等方向發展，這對技術儲備、市場反應能力、新技術和新產品研發能力、新技術產業化能力、定制化生產能力以及售后技術支持能力等提出了更高要求。二、 行業競爭格局1、電梯人機交互系統及電梯電子配件行業根據電梯整梯廠商現有的生產模式，目

17、前我國電梯人機交互系統的市場供給主要由專業電梯部件生產企業提供。2、紅外測溫、智能安防、智能結算等行業紅外測溫、智能安防、智能結算等智能硬件因下游運用范圍較為廣泛，較少企業能夠橫跨多個領域，為多個下游行業提供不同種類的產品，故同行業企業之間的競爭主要發生在為相同領域進行產品配套時。隨著人臉識別、語音識別、指紋識別、空中成像等人工智能技術的落地應用，各類智能硬件運用的人機交互技術與人工智能技術將不斷結合，產品持續創新，智能化程度將不斷提高，目前在多數領域內，人機交互系統的空間仍然較大，各廠商可以充分開發新產品、挖掘新市場以擴大市場份額。三、 提高對外開放合作水平（一）提升外資招引利用水平積極強化

18、項目招引，圍繞四大產業發展方向，完善“9+10+X”聯動招商機制，加大汽車電子、新材料、大數據應用和生產性服務等領域外商投資項目招引力度。著力提升外資質態，強化戰略性新興產業外資項目引進，優先推進先進制造業和現代服務業外資項目發展。加強“一區三園”載體平臺建設，推進園區利用外資、外貿進出口等一系列指標的全面提升。“十四五”期間，全市實際到賬注冊外資累計達到10億美元。（二）加快轉變外貿發展方式持續優化進出口結構，進一步穩定船舶、汽車等機電行業優勢產品出口，著力擴大精細化工、新能源等高新技術產品出口，提高高新技術產品出口比重。培育貿易新業態新模式，引導企業充分運用電子商務等新型貿易方式開拓國際市

19、場，加快打造外貿綜合服務平臺，進一步提升儀征開放型經濟發展水平。到2025年，全市進出口額達到20億美元。（三）大力拓展經貿合作空間積極拓展日韓和東南亞市場，引導企業開拓國際國內兩個市場。加強產能合作，對接“一帶一路”沿線國家發展需求，引導傳統優勢產業向“一帶一路”沿線國家轉移。推動企業設立境外生產加工基地，拓展產業結構調整空間。構建對外經貿合作服務平臺，探索建立政銀企三方聯動新機制，鼓勵金融機構為企業“走出去”提供金融服務。（四）營造一流營商環境健全落實“一掛四辦”工作機制，提升涉企服務質量和效率。扎實推動“一件事”改革、“一窗式”受理，進一步精簡審批流程、提高審批效能。健全常態化政企溝通聯

20、系和企業訴求受理機制，嚴格規范涉企執法行為，依法保護企業家合法權益，構建“親清”政商關系。嚴格落實各項惠企政策，精準解決企業難題，降低企業綜合成本，助力企業發展壯大。充分發揮行業協會、商會的橋梁紐帶作用，包容寬容市場主體創新創造，最大限度激發創業熱情、創新活力。四、 提升產業層次，構建現代產業體系堅持高質量發展導向，著眼實體經濟發展，瞄準“1151”目標，做大做強四大產業，按照“保當前、保重點、保急需”要求編制年度土地征收成片開發方案，全力保障重特大項目建設，積極培育數字經濟、總部經濟等新經濟新業態，推動制造業、服務業和農業高端化高品質高效益發展，加快構建現代產業體系。（一）重點做大做強四大產

21、業汽車產業。瞄準千億級產業目標，加快推進上汽大眾整車一期技改和二期項目，大力發展汽車整車、汽車電子及精密配件。聚焦新能源汽車電子、智能網聯汽車電子以及汽車精密配件方向，促進汽車產業轉型升級。加快汽車電子產業園、軍民融合產業園、大眾廣場等載體建設，著力引進一批國內外“專、精、高”的關鍵零部件及配套企業，進一步強化與長三角整車企業的合作配套。到2025年，打造儀征國家級智能和新能源汽車生產基地，汽車電子及精密配件產業力爭形成300億元產值規模，成為汽車產業發展新的增長點。新材料產業。瞄準千億級產業目標，堅持“高性能合成材料、高端專用化學品、高效新能源材料”三高方向，全面提升園區產業發展的層次和水平

22、。做大做強高性能纖維、高端微電子化學品、新能源材料，優化延伸烯烴、芳烴產業鏈。高水準規劃建設胥浦產業新城，加強化學工業園、儀征化纖、胥浦產業新城產業協作、聯動發展、產城融合發展。強化高工藝水平、高安全性、低污染排放、低能源消耗的高端新材料項目招引，打造國內一流的新材料產業基地。大數據產業。瞄準500億元開票銷售目標，依托騰訊云、電信云、中星北斗、移動云等龍頭項目帶動，加快大數據產業園建設，發展大數據存儲、開發、應用及關聯設備制造。到2025年，形成超120萬臺服務器，打造華東有影響的大數據產業高地。（二）著力推動制造業提質升級集聚化。加快完善經濟開發區和各鎮工業集中區基礎設施和功能配套，著力提

23、升工業載體承載力、吸引力、競爭力，助推主導產業加快集聚發展。充分發揮經濟開發區的園區主陣地作用和鎮工業集中區的配套協同作用，梳理主導產業的細分領域和上下游環節，加快各產業延鏈、強鏈、補鏈、固鏈步伐。按照“產業成鏈、聚集成群、形成特色、錯位發展”的要求，各鎮工業集中區分別明確1-2個特色主導產業，提高專業化集聚發展水平，重點打造真州、劉集等百億元級工業強鎮。高端化。瞄準高端產業、高端裝備、高端技術，引進代表先進技術、引領未來發展的高技術產業項目。聚焦汽車電子及精密配件、新材料、大數據產業領域深耕細作。智能化。深入推進“兩化融合”發展，推動重點企業通過貫標評定。積極推進機器換人、智能改造，加快制造

24、企業關鍵工序、核心裝備升級換代，實施企業信息化、智能化改造項目，推進企業實現星級“上云”。實施“5G+工業互聯網”應用工程，積極培育工業互聯網服務骨干企業、上云上平臺示范企業。服務化。以汽車電子及精密配件、機械裝備制造等行業為重點，鼓勵制造企業發展個性化定制、售后服務、融資租賃、系統集成及整體解決方案等業務。綠色化。堅持循環經濟路線，提升化學工業園綠色安全發展水平，打造綠色園區發展樣板。積極培育“生態+”綠色產業，發展節能環保產業和清潔能源產業。（三）積極培育新產業新業態培育發展數字經濟。抓住中星北斗、騰訊云、電信云等企業入駐和項目建設機遇，積極培育發展大數據、人工智能、工業互聯網等數字產業。

25、推動本地產業數字化轉型提升，鼓勵工業企業開展個性化定制、柔性生產與智能制造，積極發展智慧農業。加快數字政府建設，提升政務服務數字化水平，運用數字技術提升政府治理效能。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把

26、握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效

27、益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能電梯行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內

28、部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資864.50萬元，占xxx有限責任公司65%股份；xxx集團有限公司出資466萬元，占xxx有限責任公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職

29、能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資

30、源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

31、3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表

32、、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交

33、辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供

34、應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、曾xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責

35、任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、蘇xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2

36、004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、張xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公

37、司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、邵xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以

38、任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、

39、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈

40、利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見

41、。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股

42、東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見

43、的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資

44、金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須

45、由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職

46、審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說

47、明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 全球電梯行業概況1、行業規模1852年，美國奧的斯公司制造出全球首臺電梯，該電梯依靠蒸汽機提供動力。1903年，第一臺曳引式電梯的出現取代了鼓輪式電梯，標志著現代電梯雛形的出現，其核心動力部件是曳引機。伴隨著歐洲工業革命的發展，歐洲逐步取代美國成為最大的電梯市場。20世紀后期，日本憑借制造能力和產業基礎也誕生出數個電梯知名品牌。目前，以奧的斯為代表的美國企業、以通力、迅達、蒂升為代表的歐洲企業和以三菱、日立、富士達為代表的日本企業在全球電梯市場占據著主導地位。隨著全球人口增長、城鎮化進程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環境的舒適、便捷性要求也

48、在不斷提高，電梯產品得到了廣泛普及，成為現代高層建筑和基礎設施必不可少的配套設備之一。由于社會經濟發展水平的不均衡，全球電梯區域市場存在較大差異。歐美和日本等發達國家電梯行業起步較早，目前人均電梯保有量水平較高，但由于近年來人口增長緩慢，其電梯保有量基本保持穩定。中國、東南亞、中東等國家和地區因電梯行業起步較晚，人均電梯保有量水平較低，但近年來因其經濟增長迅速，大力發展基礎設施建設，電梯需求增長迅速，已成為全球主要的新梯消費市場。2、競爭格局全球電梯行業在美國、日本、歐洲等國家起步，經過百余年的發展，在國際電梯市場上，奧的斯電梯、通力電梯、迅達電梯、蒂升電梯、三菱電梯、東芝電梯、日立電梯、富士

49、達電梯八大巨頭占據主導地位，根據經濟學人的數據，2018年它們合計占全球的市場份額超過40%。二、 行業未來發展趨勢作為電梯行業最主要的下游，地產行業景氣度與電梯需求關聯性較強，雖然近年來隨著地產市場景氣適當回落，電梯行業需求增速出現一定程度放緩，但電梯銷售在舊樓加裝電梯、軌道交通、保障房、舊梯改造更新等幾個領域呈現高增長態勢，新增需求對傳統地產需求下滑形成一定對沖，總體來看電梯行業已進入平穩增長階段。1、房地產開發中心回歸重點城市將帶動定制化產品的市場規模增長在業務布局方面，房企一改過去全面鋪開的拿地策略，態度逐漸謹慎，不再單純追求數量，開始注重土地質量。不少房企重點關注一二線城市，尤其是長

50、三角、粵港澳大灣區等地，同時關注圍繞都市圈的三四線城市，這類人口集中、經濟發展水平較高的重點城市中，高端寫字樓、大型商業中心、星級酒店、高檔小區的數量占比較高，對電梯人機交互系統和電梯電子配件的配置需求更高，將帶動定制化產品的市場規模增長。2、下游行業向智能化、數字化的方向升級將帶動定制化產品的市場規模增長傳統建筑向智能建筑、智慧建筑的發展，下游整梯客戶之間的競爭向智能化、數字化的方向升級，而電梯人機交互系統是影響電梯智能化水平的重要電梯部件，同時，也是影響電梯用戶體驗的主要因素,隨著中國電梯市場的成熟與技術進步，電梯用戶的需求更加個性化及多元化，對功能相對復雜、技術要求相對較高的液晶顯示設備

51、，二維碼呼梯、語音呼梯、手勢呼梯、人臉識別等電梯智能識別系統，以及電梯物聯網監控系統等定制化產品的需求量將不斷增長。3、兩舊改造將帶動標準化產品的市場規模增長（1）民生工程發力，老舊小區加裝電梯全面開展2018年-2020年，“加裝電梯”連續三次寫入政府工作報告。國務院辦公廳2020年7月印發的關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見指出，城鎮老舊小區改造內容包括環境及配套設施改造建設、小區內建筑節能改造、加裝電梯等，到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年年底前建成需改造城鎮老舊小區改造任務。（2）電梯主要部件報廢標準實施，舊梯改造促增長受設計、制造、安裝、維護保養和使用等多

52、種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異。按照國際慣例，電梯使用年限為15-25年，我國電梯的使用壽命大多為15年，但通常大部分電梯使用10年左右就需要淘汰或更換安全部件。若以10年為“老齡界限”，我國老齡電梯比率在2021年將突破30%，2030年將達50%。隨著老齡電梯比重的逐漸上升，市場對于維保、舊梯改造的需求將顯著增加。（3）城鎮化發展帶動定制化和標準化產品的市場規模增長“十四五”期間（2021年至2025年）中國常住人口城鎮化率提高到65%；政府工作報告指出，“十四五”期間，提高城鎮化率的重點是發展壯大城市群和都市圈。隨著未來我國城鎮化水平的持續提高，必將拉動包括電梯人機交互系統

53、等電梯部件在內的電梯產業的持續增長。盡管我國電梯產量近年來保持持續增長，但國內電梯的市場需求遠未達到飽和的程度，僅從新型城鎮化建設方面來看，我國目前的城鎮化率還遠未達到發達國家的水平，因此電梯需求市場仍然有巨大空間。（4）公共交通及基礎設施建設同時帶動定制化和標準化產品的市場規模增長近年來，政府部門大力推動各大中心城市建設、城市群建設等各類基礎設施建設，以雄安新區、粵港澳大灣區、長三角一體化及成渝地區等為代表的城市建設持續推進，承擔城市功能的公共服務設施也隨之不斷增長。公共建筑設施的增長對電梯等配套設施保持了旺盛的需求。2021年3月發布的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和20

54、35年遠景目標綱要提出“實施積極應對人口老齡化國家戰略”，強調要加強居住區公共設施無障礙改造，重點對坡道、樓梯、電梯、扶手等公共建筑節點進行改造，探索鼓勵市場主體參與無障礙設施建設和改造的政策措施。為了落實“無障礙”通行政策，方便老年人出行，在公共場所需要加裝電梯和自動扶梯等無障礙交通設施。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司

55、在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公

56、司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今