1、會計學1adm管理維護子系統管理維護子系統cms基本信息子系基本信息子系統統課程大綱1、系統功能及效益介紹5、批處理作業7、期初上線及信息搜集6、其它報表4、日常交易作業程序及報表管理3、基礎信息創建及信息字段說明2、系統主架構第1頁/共99頁、報價管理及商品售價管理、訂單進度管理、銷貨業績管理(一)、系統功能第2頁/共99頁、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、減少延遲交貨，提高對客戶的服務質量(二)、系統效益第3頁/共99頁一、系統主畫面二、系統功能圖三、系統主作業程序概述第4頁/共99頁一系統主畫面第5頁/共99頁二 系統功能圖基本信息管理客戶信息管理信用參數設置商品

2、價格管理銷售預測管理LRPMRP需求來源報價作業及客戶商品價格管理訂單銷貨管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業第6頁/共99頁錄入基礎信息日常單據錄入應收票據管理信息創建與核對期初數據錄入應收帳款管理客戶、部門、交易對象、商品計價、單據設置、庫位 導入未結案訂單錄入銷售預測錄入報價單錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入銷貨單錄入銷退單憑證.明細表明細表憑證.明細表.追蹤報表憑證.明細表.追蹤報表憑證.明細表.管制報表憑證.明細表.管制報表第7頁/共99頁一、前序作業二、銷售管理系統基本信息創建第8頁/共99頁錄入品號信息錄入庫位錄入付款條件錄入商品條碼錄入品號屬性錄入頁腳/簽核信息錄入交易對象分類

3、錄入部門信息錄入幣種匯率設置條碼原則錄入職務類別錄入批號第9頁/共99頁錄入客戶信息設置信用控制參數錄入客戶商品價格設置訂單單據性質（增加售價控制）錄入客戶品號第10頁/共99頁1、客戶編號的用途(1)提高信息處理的速度(2)簡化信息輸入的操作時間(3)查詢信息的排序注：刪除客戶信息時檢查訂單/銷貨單/銷退單/結帳單/收款單，如有交易記錄，系統報錯，不允許刪除。第11頁/共99頁總公司付款多家分公司的帳款統一向總公司請款第12頁/共99頁應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄 系統的需求字段 (由會計人員輸入) 應收票據應收票據的明細科目，自動分錄 系統的需求字段定價順序：報價單,客戶訂單,受訂

4、時銷售單價的缺省方式.缺省初值為142.第13頁/共99頁設置客戶信用參數 可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式銷售評級及信用評級銷售分析管理系統-客戶ABC分析表第14頁/共99頁信用額度由公司參數控制時：可設置客戶信用超額時的處理方式及查核比率設置信用控制參數第15頁/共99頁結帳結帳單1.直接結帳2.整批自動結帳 (應收系統)銷貨單第16頁/共99頁銷貨單銷退單結帳單一對一結帳單結帳單銷貨單第17頁/共99頁結帳日期 每月20日(依客戶固定結帳日) 說明:假設結帳月份在8月,從7/21-8/20 日的銷貨銷退，均為本期的應收帳款基礎。第18頁/共99頁第19頁/共99頁第20頁/共99頁

5、錄入客戶品號客戶商品描述:1、出口文件可選擇打印此字段第21頁/共99頁第22頁/共99頁錄入客戶商品價格第23頁/共99頁客戶商品信息甲客戶A 品號 100 元B 品號 200 元1、單價默認來源第24頁/共99頁客戶商品價格更新核價Y銷售核價單人工輸入人工憑證當單據核準時，該單據的新單價將保存于客戶商品價格中第25頁/共99頁1. 如果業務人員有更改單價的權限，計算機默認的單價可以于輸入作業時更改為需求的單價。2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關于上次訂購的價格，適用于合約式訂單。3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價單的更新核價設置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設置為

6、 【N】。特性特性第26頁/共99頁客戶商品信息檔優點：保留變更記錄統一議價單價權限=Y優點：售訂權限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單客戶訂單銷貨單銷售核價單第27頁/共99頁客戶商品信息檔優點：保留變更記錄統一議價優點：售訂權限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單更新核價Y單價權限=Y第28頁/共99頁幣種：多幣別的單價管理上次銷貨：最近一次銷貨單日期核價日期/生效日期失效日期分量計價第29頁/共99頁訂單日期 訂單單價 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元核價日期4/25生效日期失效日期 單價 (元)100 6/304/14/15/15/31996/107/11

7、05第30頁/共99頁第31頁/共99頁數量 PC 單價0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元 單頭信息 單身信息101以上 單身信息501以上1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單)注：報價單單身分量計價的欄位要勾上，到子單 身中輸入分量計價的項目第32頁/共99頁第33頁/共99頁第34頁/共99頁設置單據性質第35頁/共99頁不可重覆，請以數字組合編碼。 單據性質 : 報價單 客戶訂單 銷貨單 銷退單 出貨通知單 第36頁/共99頁年碼數及流水數的位數可自行設置 ，但編 碼總數為11碼 1.日 編:YYMMDD999

8、99 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號:99999999999 4.手動編號:在交易作業中自行輸入編號第37頁/共99頁第38頁/共99頁單據憑證輸入完成后，是否馬上進行庫 存帳務的更新(庫存的增減)或單據實時 生效。單據如果輸入完成還須第二人審查核準 后，才可更新庫存者，應設為【N】。確認 =憑證核準第39頁/共99頁 憑證每輸完一張馬上打印出者則勾選。 多人或多機共用打印機時應設置為 批次打印(此字段不勾選)。 勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定， 但也可通過單頭toolbar增加第40頁/共99頁第41頁/共99頁針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據信息 針對銷貨單、銷退單

9、，此字段勾選后需輸入結帳單別，當銷貨(退)單確認后即生成一張結帳單第42頁/共99頁2101 核價報價單 N N N Y N2102 一般報價單 N N N N N2201 國內訂單 N N N N N 2202 國外訂單 N N N N N 2301 國內銷貨單 N N Y N N 2302 國外銷貨單 N N Y N Y2303 服務銷貨單 N N N N Y2304 現金銷貨單 Y Y N N Y2305 樣品銷貨單 N N N N N2401 銷退單 N y Y N N 單別 單據名稱 自動 自動 核對 更新 直接 確認 打印 訂單 核價 結帳第43頁/共99頁 核價報價單：針對分量計

10、價單價更改或有生效 失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。 一般報價單：復制訂單用的報價單，不更新客 戶商品價格。 樣品銷貨單：統計需求，可能當管銷費用沖帳， 而非應收帳款，且不生成結帳單。 零星銷貨單：統計需求，了解無訂單銷貨統計。 現金銷貨單：現金交易的銷貨單。第44頁/共99頁訂單和銷貨單，銷退單等單據中只有單據性質和品號都做單價控制，程序才進行售價控管。第45頁/共99頁一、銷售預測作業程序二、商品報價作業程序三、客戶受訂程序四、訂單變更程序五、銷貨單作業程序六、銷貨退回作業程序第46頁/共99頁商品銷售目標擬定可參考 :商品銷售統計表錄入銷售預測信息登錄日期,品號,數量,倉庫錄入

11、客戶訂單信息銷售預測明細表銷售預測信息結案第47頁/共99頁第48頁/共99頁 納入生產計劃管制目的表示本銷售預測信息為MRP/LRP的需求來源,做年度計劃時,通常年初對于該年的年度目標就會有預期的規劃,比如說我們定義今年要銷售100萬臺的汽車,如果你的采購計劃及生產計劃在還沒有接到訂單時就須先以此預測量排定計劃工單及預先備料,則此計劃便須納入生產計劃.如果本銷售預測僅為管理銷售實績與預測的達成率,了解各部門或業務人員的銷售績效時,該銷售預測就不可納入生產計劃. 第49頁/共99頁日期: 銷售預測對物料需求計劃而言是料件的需求來源。 信息若設置為04/30 銷售預測A產品要1000PCS假設前

12、置時間為10天需要有20種料件組立，則采購計劃會要求您能于4/20將所有料件購入。已受訂量: 由訂單的訂單數量依據單身“預測編號、序號”回寫第50頁/共99頁第51頁/共99頁錄入報價單報價單客戶報價單確認報價單確認更新客戶商品價格核準依需求第52頁/共99頁 分量計價: 用于子單身開窗，輸入分量計價的項目 如果更新核價，則會更新客戶商品價格檔的分量計價項目 品號開窗: F3：客戶計價信息查詢，用于查詢有客戶計價的信息 F4：整套組件展開作業，用于有BOM品號的原物料展開輸入第53頁/共99頁第54頁/共99頁第55頁/共99頁客戶原始訂單1.現有庫存可用量2.料件庫存狀況表3.庫存信息查詢作

13、業第56頁/共99頁1 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單2 .可以輸入客戶品號做受訂品號3 .可以展BOM接單（子單身可輸入FO信息）4 .可以聯機查詢庫存數量5 .可以查詢歷史交易單價6 .可以沖銷銷售預測的信息7 .已交數量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更 改，權限同審核權限。8 .結束碼：當已交數量=訂單數量 Y 自動結案9 .指定結束:訂單確實不再交貨了10 .查詢信用額度第57頁/共99頁訂單復制報價單客戶品號可作為受訂品號第58頁/共99頁子單身開窗可選擇BOM中的F或者O鍵第59頁/共99頁單身品號輸入開窗第60頁/共99頁可查詢庫存量和可用量第61頁/共99頁可查詢客

14、戶商品價格和歷史價格定價順序按客戶基本信息檔所設置的定價順序 第62頁/共99頁此功能需有審核權限且在該訂單沒有審核的情況下進行 當已交數量=訂單數量 Y 自動結案第63頁/共99頁指定結束:訂單確實不再交貨了第64頁/共99頁查詢當前用戶的信用余額 第65頁/共99頁1.是否已經下單生產2.是否備貨或出貨中第66頁/共99頁1 、 訂單變更的單據特性同原訂單單別。2 、 未確認的訂單直接從訂單更改,無須由 訂單變更處理。3 、 已確定的訂單且已經發出通知者，應 保留變更信息且藉由訂單變更通知單通 知相關單位處理變更事宜。第67頁/共99頁表示此訂單單身所有為 未結束 狀態的序號信息,其狀態要

15、變更為 指定結束 .若是只改變某序號的數量或單筆信息,則本選項不選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束. 若整張結束,則單身不可輸入.第68頁/共99頁錄入銷貨單銷貨業績管理報表銷貨單銷貨單確認核準商品銷貨統計報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶訂單備貨與點交第69頁/共99頁 1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動結束 3、 允許一張銷貨單對應多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業 5、 信用余額不足警訊 6 、各庫庫存可用數量查詢 7 、 BOM 展料銷貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規格 9 、 可分批號，庫位銷貨。第70頁/共99頁現銷的銷貨單不生

16、成結賬單 (應收賬款). 第71頁/共99頁如果勾選隨貨附發票，但在設置稅控子系統參數作業中啟用稅控接口管理系統不勾選，則發票號碼不可空白，其它情況發票號碼均可輸可不輸 第72頁/共99頁若該單據非直接結賬,不可輸入預收待抵單別,沖抵金額,沖抵稅額的字段信息. 第73頁/共99頁復制來源有三:訂單,借出單,報價單.若銷貨別的單據性質-核對訂單設為N時,報價單選項才可點選.若銷貨別的單據性質為多角貿易銷貨單時,報價單選項不可點選.如果啟用出貨通知管理，則復制來源變為：出貨通知單、借出單、報價單第74頁/共99頁第75頁/共99頁根據設置的批號拆分原則，將數量拆分到各個批號中去 第76頁/共99頁

17、 不計價的數量 第77頁/共99頁銷貨單的定價順序:(1).客戶訂單. (2).客戶商品價格信息. (3).客戶基本信息設置折扣率*標準售價 (品號基本信息錄入中).第78頁/共99頁顯示字段,顯示該銷貨單是否已經生成對應的結賬單(應收子系統). 現銷的銷貨單審核時,狀態更新為已結賬. 第79頁/共99頁第80頁/共99頁第81頁/共99頁第82頁/共99頁第83頁/共99頁第84頁/共99頁錄入銷退單銷貨實績管理銷退單銷退單確認核準檢驗銷貨單商品銷貨期報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表第85頁/共99頁1 . 6.0系統增加銷退入庫檢驗功能。2 . 銷退單的確認由銷退品入庫的管理

18、員確認為佳。3 . 一般銷退品應輸入原訂單單號。如果該訂單已經結束，銷退品已經確定不再銷貨,訂單應指定結束。4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客戶商品信息（“錄入客戶商品價格”）。5 . 進行批號管理者，批號一定要輸入，系統提供按批號自動拆分的設定。6 . 進行庫位管理者，庫位一定要輸入。第86頁/共99頁一、重新計算訂單已交量作業二、結束訂單作業三、從訂單自動轉成采購單作業四、自動生成客戶商品特價作業第87頁/共99頁1、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當您通過訂單銷貨狀況發現您訂單的已交數量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運行本作業。2、造成異常的原因為 : 機器不正常死機或關機造成數據庫更新不正常所導致。 第88頁/共99頁已發出的訂單，當已交數量訂單數量而確實不再交貨時，運