1、、了解系統的效益及功能、了解系統的效益及功能、了解信息搜集及整理重點、了解信息搜集及整理重點、熟習系統的操作方式、熟習系統的操作方式、了解系統例行作業程序、了解系統例行作業程序、了解系統上線的步驟及導入程序、了解系統上線的步驟及導入程序、報價管理及商品售價管理、報價管理及商品售價管理、訂單進度管理、訂單進度管理、銷貨實績管理、銷貨實績管理( (一一) )、系統功能、系統功能、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處置效率、提高客戶接單、銷貨處置效率、減少延遲交貨，提高對客戶的效力質量、減少延遲交貨，提高對客戶的效力質量 1 1、前言、前言 2 2、訂單管理的

2、系統架構、訂單管理的系統架構 3 3、根底信息創建及信息字段闡明、根底信息創建及信息字段闡明 4 4、日常買賣作業程序及報表管理、日常買賣作業程序及報表管理 5 5、批處置作業、批處置作業 6 6、其它報表、其它報表 7 7、期初上線及信息搜集、期初上線及信息搜集 8 8、檢驗及問卷、檢驗及問卷 一、系統主畫面一、系統主畫面二、系統功能圖二、系統功能圖三、系統主作業程序概述三、系統主作業程序概述運用者權限設置及口令管理運用者權限設置及口令管理根本信息管理根本信息管理部門、業務員、客戶、部門、業務員、客戶、頁腳頁腳/ /簽核與列表簽核與列表銷售預測管理銷售預測管理商品價錢管理商品價錢管理訂單銷貨

3、管理訂單銷貨管理信息維護及管理信息維護及管理MRPMRP需求來源需求來源/ /銷售目的銷售目的報價作業及客戶商品價錢管理報價作業及客戶商品價錢管理訂單受訂、訂單變卦、訂單受訂、訂單變卦、銷貨及銷退作業銷貨及銷退作業錄入根底信息錄入根底信息日常單據錄入日常單據錄入應收票據管理應收票據管理信息創建與核對信息創建與核對期初數據錄入期初數據錄入應收帳款管理應收帳款管理客戶、部門、買賣對象、客戶、部門、買賣對象、商品計價、單據設置商品計價、單據設置 導入未結案訂單導入未結案訂單 根本信息列表根本信息列表錄入銷售預測錄入銷售預測錄入報價單錄入報價單錄入客戶訂單錄入客戶訂單錄入訂單變卦單錄入訂單變卦單錄入銷

4、貨單錄入銷貨單錄入銷貨退錄入銷貨退憑證憑證. .明細表明細表明細表明細表憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .控制報表控制報表憑證憑證. .明細表明細表. .控制報表控制報表1 1、前序作業、前序作業2 2、訂單管理系統根本信息創建、訂單管理系統根本信息創建根本信息管理信息系統根本信息管理信息系統1.1.錄入部門信息錄入部門信息2.2.錄入幣種匯率錄入幣種匯率3.3.設置編碼原那么設置編碼原那么4.4.錄入職務類別錄入職務類別 5.5.錄入買賣對象分類錄入買賣對象分類 6.6.錄入頁腳錄入頁腳/ /簽核信

5、息簽核信息1 1、錄入客戶信息、錄入客戶信息 2 2、錄入客戶品號及設置、錄入客戶品號及設置 信譽控制參數信譽控制參數 3 3、錄入客戶價錢管理信息、錄入客戶價錢管理信息 4 4、錄入客戶商品的價錢、錄入客戶商品的價錢 5 5、設置訂單單據性質、設置訂單單據性質提高信息處置的速度提高信息處置的速度簡化信息輸入的操作時間簡化信息輸入的操作時間查詢信息的排序查詢信息的排序總店號請款總店號請款 多家分公司的帳款一致向總店號請款多家分公司的帳款一致向總店號請款銷售評等及信譽評等銷售評等及信譽評等 銷售分析管理系統銷售分析管理系統-客戶客戶ABCABC分析表分析表應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄應收

6、帳款應收帳款的明細科目，自動分錄 系統的需求字段系統的需求字段 ( (由會計人員輸入由會計人員輸入 ) ) 應收票據應收票據的明細科目，自動分錄應收票據應收票據的明細科目，自動分錄 系統的需求字段系統的需求字段設置客戶信譽參數設置客戶信譽參數 可單獨針對此客戶設置信譽額度控制方可單獨針對此客戶設置信譽額度控制方式式稅額計算方式稅額計算方式 此客戶發票的稅額計算方式此客戶發票的稅額計算方式結帳結帳結帳單結帳單1.1.直接結帳直接結帳2.2.整批自動結帳整批自動結帳 ( (應收系統應收系統) )銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單銷退單銷退單結帳單結帳單結帳單結帳單結帳單結帳單銷貨單銷貨單結帳日期結帳日期 每

7、月每月2020日日( (依客戶固定結帳日依客戶固定結帳日) ) 闡明闡明: :假設結帳月份在假設結帳月份在8 8 月月 從從7/21-8/20 7/21-8/20 日的銷貨銷退，日的銷貨銷退， 均為本期的應收帳款根底。均為本期的應收帳款根底。估計收款日結帳后估計收款日結帳后1010日日 錄入結帳單時或生成時系統會依錄入結帳單時或生成時系統會依 本日期默許用途本日期默許用途: :票據資金管理的票據資金管理的 估計資金加項。估計資金加項。客戶商品描畫客戶商品描畫: :出 口 文 件 可 選 擇 打 印 此 字 段出 口 文 件 可 選 擇 打 印 此 字 段( ( 二二 ) ) 、 設 置 信 譽

8、 控 制 參 數、 設 置 信 譽 控 制 參 數可設置客戶信譽超限時的處置方式可設置客戶信譽超限時的處置方式及查核比率及查核比率客戶商品信息客戶商品信息甲客戶甲客戶=A =A 品號品號 100 100 元元B B 品號品號 200 200 元元( (一一) )、單價默許來源、單價默許來源客戶商品價錢客戶商品價錢更新核價更新核價Y Y銷售核價單銷售核價單人工輸入人工輸入人工憑證人工憑證1. 1. 假設業務人員有更改單價的權限，計算機默假設業務人員有更改單價的權限，計算機默許的單價可以于輸入作業時更改為需求的單價。許的單價可以于輸入作業時更改為需求的單價。2. 2. 適用于商品的銷售每次均必需重

9、新議價，無適用于商品的銷售每次均必需重新議價，無關于上次訂購的價錢，適用于合約式訂單。關于上次訂購的價錢，適用于合約式訂單。3. 3. 為了堅持單價更新記錄方式獨一，最好能將為了堅持單價更新記錄方式獨一，最好能將客戶報價單的更新核價設置為【客戶報價單的更新核價設置為【Y Y】，客戶訂單】，客戶訂單及銷貨單設置為及銷貨單設置為 【N N】。】。客戶商品信息檔客戶商品信息檔優點：優點：保管變卦記錄保管變卦記錄一致議價一致議價單價權限單價權限=Y=Y優點：優點：售訂權限彈性化售訂權限彈性化未來可追加比較未來可追加比較 差別分析表差別分析表報價單報價單客戶訂單客戶訂單銷貨單銷貨單銷售核價單銷售核價單客

10、戶商品信息檔客戶商品信息檔優點：優點：保管變卦記錄保管變卦記錄一致議價一致議價優點：優點：售訂權限彈性化售訂權限彈性化未來可追加比較未來可追加比較 差別分析表差別分析表報價單報價單更新核價更新核價Y Y單價權限單價權限=Y=Y幣種：多幣別的單價管理幣種：多幣別的單價管理上次銷貨：最近一次銷貨單日期上次銷貨：最近一次銷貨單日期報價日期報價日期/ /生效日期失效日期生效日期失效日期訂單日期訂單日期 訂單單價訂單單價 4/104/10 5/20 5/20 8/10 8/10100 元99 元105 元報價日期報價日期4/254/25生效日期生效日期失效日期失效日期單價單價 元元1001006/30

11、6/30 4/14/14/14/15/15/15/315/3199996/106/107/17/1105105數量數量 PC PC 單價單價0-100 5 0-100 5 元元101-500PCS 4.8 101-500PCS 4.8 元元501-501-以上以上 4.5 4.5 元元1.1.由錄入客戶商品價錢中直接輸入及維護由錄入客戶商品價錢中直接輸入及維護2.2.由更新核價的報價單來更新由更新核價的報價單來更新( (非普通報價單非普通報價單) ) ：廠別區分：廠別區分：系統性質代碼：系統性質代碼(2(2碼碼) )：序號：序號: : ( (一一) )、單據編號原那么參考、單據編號原那么參考年

12、碼數及流水數的位數可自行設置年碼數及流水數的位數可自行設置 ，但編碼總數為但編碼總數為1111碼碼 1.1.日日 編編:YYMMDD99999:YYMMDD99999 2. 2.月月 編編:YYMM9999999:YYMM9999999 3. 3.流水號流水號:99999999999:99999999999 4. 4.手動編號手動編號: :在買賣作業中自行輸入編號在買賣作業中自行輸入編號 單據憑證輸入完成后，能否馬上進展庫單據憑證輸入完成后，能否馬上進展庫 存帳務的更新存帳務的更新( (庫存的增減庫存的增減) )或單據實時或單據實時 生效。生效。單據假設輸入完成還須第二人審查核準單據假設輸入完

13、成還須第二人審查核準 后，才可更新庫存者，應設為【后，才可更新庫存者，應設為【N N】。】。確認確認 = =憑證核準憑證核準 = =買賣買賣時點買賣買賣時點直接結帳：直接結帳：針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入結帳單號，當銷貨結帳單號，當銷貨( (退退) )單確認后即生成一張單確認后即生成一張結帳單結帳單2101 2101 核價報價單核價報價單 N N N Y NN N N Y N2102 2102 普通報價單普通報價單 N N N N NN N N N N2201 2201 國內訂單國內訂單 N N N N N N N N N N 2202 2202

14、 國外訂單國外訂單 N N N N N N N N N N 2301 2301 國內銷貨單國內銷貨單 N N Y N N N N Y N N 2302 2302 國外銷貨單國外銷貨單 N N Y N YN N Y N Y2303 2303 效力銷貨單效力銷貨單 N N N N YN N N N Y2304 2304 現金銷貨單現金銷貨單 Y Y N N YY Y N N Y2305 2305 樣品銷貨單樣品銷貨單 N N N N NN N N N N2401 2401 銷退單銷退單 N y Y N N N y Y N N 單別單別 單據稱號單據稱號 自動自動 自動自動 核對核對 更新更新 直接

15、直接 確認確認 打印打印 訂單訂單 核價核價 結帳結帳 核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效核價報價單：針對分量計價單價更改或有生效 失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。 普通報價單：復制定單用的報價單，不更新客普通報價單：復制定單用的報價單，不更新客 戶商品資。戶商品資。 樣品銷貨單：統計需求，能夠當管銷費用沖帳，樣品銷貨單：統計需求，能夠當管銷費用沖帳， 而非應收帳款，且不生成結帳單。而非應收帳款，且不生成結帳單。 零星銷貨單：統計需求，了解無訂單銷貨統計。零星銷貨單：統計需求，了解無訂單銷貨統計。 現金銷貨單：現金買賣的銷貨單。現金銷貨

16、單：現金買賣的銷貨單。一、銷售預測作業程序一、銷售預測作業程序二、商品報價作業程序二、商品報價作業程序三、客戶受訂程序三、客戶受訂程序四、訂單變卦程序四、訂單變卦程序五、銷貨單作業程序五、銷貨單作業程序六、銷貨退回作業程序六、銷貨退回作業程序商品銷售目的擬定商品銷售目的擬定可參考可參考 : :商品銷售統計表商品銷售統計表錄入銷售預測信息錄入銷售預測信息登錄日期登錄日期, ,品號品號, ,數量數量, ,市場代碼市場代碼錄入客戶訂單信息錄入客戶訂單信息銷售預測明細表銷售預測明細表銷售預測信息結案銷售預測信息結案日期日期: :銷售預測對物料需求方案而言是料件的需求來源。銷售預測對物料需求方案而言是料

17、件的需求來源。 信息假設設置為信息假設設置為04/30 04/30 銷售預測銷售預測A A 產品要產品要1000 1000 PCSPCS假設前置時間為假設前置時間為10 10 天需求有天需求有20 20 種料件組立，種料件組立，那么采購方案會要求您能于那么采購方案會要求您能于4/20 4/20 將一切料件購將一切料件購入。入。假設客戶提早于假設客戶提早于4/204/20要出貨這下子是不是就來不要出貨這下子是不是就來不及了？普通而言銷售預測均為提早的日期，當然及了？普通而言銷售預測均為提早的日期，當然提早后假設銷售預測不準時生成存貨，可以分散提早后假設銷售預測不準時生成存貨，可以分散日期作預測。

18、日期作預測。納入消費方案控制目的納入消費方案控制目的錄入報價單錄入報價單報價單報價單客戶報價單確認客戶報價單確認報價單確認報價單確認更新客戶商更新客戶商品價錢品價錢核準核準依需求依需求. . 分量計價分量計價: : 信息取至客戶根本信息及型態信息，信息取至客戶根本信息及型態信息， 假設本次客戶所報價的商品不存在于假設本次客戶所報價的商品不存在于 商品銷售資料中，單價的賦與方式將商品銷售資料中，單價的賦與方式將 以本根據決議以本根據決議 . BOM . BOM展開展開 提供原物料零件展開的報價信息輸入提供原物料零件展開的報價信息輸入客戶原始訂單客戶原始訂單1.1.現有庫存可用量現有庫存可用量2.

19、2.料件庫存情況表料件庫存情況表3.3.庫存信息查詢作業庫存信息查詢作業1 .1 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單2 .2 .可以輸入客戶品號做受訂可以輸入客戶品號做受訂3 .3 .可以展可以展BOM BOM 接單接單( (單階單階SKDSKD及尾階及尾階CKD)CKD)4 .4 .可以聯機查詢庫存數量可以聯機查詢庫存數量5 .5 .可以查詢歷史買賣單價可以查詢歷史買賣單價6 .6 .可以沖銷銷售預測的信息可以沖銷銷售預測的信息7 .7 .已交數量已交數量: :由銷貨單更新由銷貨單更新請勿自行更改請勿自行更改8 .8 .結案碼：當已交數量結案碼：當已交

20、數量=訂單數量訂單數量 Y Y 自動結案自動結案9 .9 .指定結案指定結案: :訂單確實不再交貨了訂單確實不再交貨了10 .10 .查詢信譽額度查詢信譽額度1.1.能否曾經下單消費能否曾經下單消費2.2.能否備貨或出貨中能否備貨或出貨中1 1 、 訂單變卦的單據特性同原訂單單別。訂單變卦的單據特性同原訂單單別。2 2 、 未確認的訂單直接從訂單更改未確認的訂單直接從訂單更改, ,無須由無須由 訂單變卦處置。訂單變卦處置。3 3 、 已確定的訂單且曾經發出通知者，應已確定的訂單且曾經發出通知者，應 保管變卦信息且藉由訂單變卦通知單通保管變卦信息且藉由訂單變卦通知單通 知相關單位處置變卦事宜。知

21、相關單位處置變卦事宜。 錄入銷貨單錄入銷貨單銷貨實績管理銷貨實績管理銷貨單銷貨單銷貨單確認銷貨單確認核準核準商品銷貨統計報表商品銷貨統計報表歷史買賣記錄表歷史買賣記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表客戶訂單客戶訂單備貨與點交備貨與點交錄入銷退單錄入銷退單銷貨實績管理銷貨實績管理銷退單銷退單銷退單確認銷退單確認核準核準檢驗檢驗銷貨單銷貨單商品銷貨期報表商品銷貨期報表歷史買賣記錄表歷史買賣記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶銷貨匯總表1 . 1 . 銷退的貨品如為不良品應退至不良品銷退的貨品如為不良品應退至不良品 倉庫中檢驗。倉庫中檢驗。2 . 2 . 銷

22、退單確實認由銷退品入庫的管理員銷退單確實認由銷退品入庫的管理員 確以為佳。確以為佳。3 . 3 . 普通銷退品應輸入原訂單單號。假設普通銷退品應輸入原訂單單號。假設 該訂單曾經結案，銷退品曾經確定不該訂單曾經結案，銷退品曾經確定不 再銷貨再銷貨, ,訂單應指定結案。訂單應指定結案。4 . 4 . 如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客 戶商品信息。戶商品信息。5 . 5 . 進展批號管理者，批號一定要輸入。進展批號管理者，批號一定要輸入。一、重新計算訂單已交量作業一、重新計算訂單已交量作業二、終了訂單作業二、終了訂單作業三、從訂單自動轉成采購單作業三、從訂單自動轉成采

23、購單作業四、自動生成客戶商品特價作業四、自動生成客戶商品特價作業(1)(1)此為信息維護的程序，無須定期運轉。此為信息維護的程序，無須定期運轉。 當您通過訂單銷貨狀況表發現您訂單的已交數量異常，當您通過訂單銷貨狀況表發現您訂單的已交數量異常， 而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運轉本作業。而銷貨及退貨憑信息均正常且正確時，可運轉本作業。(2)(2)呵斥異常的緣由為呵斥異常的緣由為 : : 機器不正常死機或關機呵斥數據庫更新不正常所導致。機器不正常死機或關機呵斥數據庫更新不正常所導致。 已發出的訂單，當已交數量已發出的訂單，當已交數量 訂單數量訂單數量而確實不再交貨時，運轉訂單指定結案而確實不再交貨時，運轉訂單指定結案作業，確保不再進貨作業，確保不再進貨 結案結案 碼碼 y y 指定結案指定結案可將客戶訂單的完好信息整筆復制至采購可將客戶訂單的完好信息整筆復制至采購單中，滿足實務上買賣業先接單再采購的單中，滿足實務上買賣業先接單再采購的情形。轉手買賣情形。轉手買賣作業目的：作業目的：對于客戶計價信息于一段時間有特別對于客戶計價信息于一段時間有特