1、公司財務預算表格（doc 23頁）預算編列表月類別頁次預算 編號預算 科目核算 金額專用申報預預算 金額核準 預算備 注用途文 號金 額預算概略計算表編號單位月份預算編號科目支付項目計算式預算金額審核 擬定預算申請表編號單位：預編預算名稱用途說明單價數量申請金額預算控制表預算編號:預算科目：預算金額:日期憑證DTH摘要支付 金額累計 金額超支 金額備注月日說明:備注中應填寫“變更”或"追加”井注明理由預算變更申請單月 日單位預算編a預算 科目原核 定預 算擬追 加金 額申謂 理由批示批示審核申請人預算統計表月部門預算編 號預算科 目預算金 額實際支 出差額追加預 3,說 明總經理審核

2、填表制造成本預算表月份 月份成本項 目月份月份月份月份月份預金 額%預金 額%預金 額%預金 額%預金 額%原料成 本物料成 本直接工 資獎金加工費消耗 費電力 費旅費修繕 費保險 費運費直接 投資間接 投資租金水電 費伙食 費醫藥 費雜費合計期初在 制品期末在 制品制造成 本毛利生產價 值10010 0100100100%制造成本及利益計劃表項目月月月月月月金 額構 成金 額構 成金 額構 成金 額構 成金 額構 成金 額構 成制O 口口生產 額原料 額勞務 費獎金 津貼物料 費折舊制造 成本制造 利潤制 o 口口生產 額原料 額-H- =t±3 力費務獎金 津貼物料 費折舊制造

3、成本制造 利潤制口 口口生產 額原料 額+- =£±3 方費務獎金 津貼物料 費折舊制造 成本制造 利潤制口 口口生產 額原料 額+- zfcfcl 方費務獎金 津貼物料 費折舊制造 成本制造 利潤一般管理費預算分析表部 門月份： 年 月編號項目當月差異累計差異原因分析1工資2員工福 利費3福利保 健費4教育經 費5丁乙入費6旅費7交通費8廣告宣 傳費9車輛維 修費10修理費11租賃費12物料用O擔 口口費13郵電通 信費14水電費15稅金16消耗品 費17業務活 動費18保險費19辦公費20折舊費2122232425改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月月月計累 計月計

4、累計月計累計必要益計 劃實 績容許 營業 外損 失計 劃實 績必要 經營 外 比計 劃實 績必要 營業 利益計 劃實績容許 營銷 費用計 劃實 績容許 管理 費用計 劃實 績必要 銷售 利益計劃實 績容許 銷售 成本計 劃實 績必要 銷售 額計 劃實 績實 績月份損益預算檢核表產口 口口名稱生 產 量生產金額原料成本物料成本人工 成本制造 費用毛利銷售 費用凈預實預實預實預實預實預實預實預3,際際際際際際3,際 4 j 檢討損益預算結算表項目預爭實際差額說明銷售額金額%金額%金額%期初存貨原本期進貨料期末存貨本期耗用期初存貨物本期進貨料期末存貨本期耗用人工成本制造費用合計在期初存量制期末存量O

5、 口口本期成品在期初存量單期末存量品銷貨成本銷貨毛利本期銷售費用本期凈利說明物料預算計算表月份金數冬額量省數金數金數金 量額量額量額費用預算明細表預算 編號預算 科目上年度預%本年度預%差異備注3,合計生產成本預算表月審月份成本項月份 月份 月份 月份月份目預金 額%預金 額%預金 額%預金 額%預金 額%原料成 本物料成 本直接工 資獎金加工費消耗 費電力 費旅費修繕 費保險 費rHt序若直接 投資間接 投資租金水電 費伙食 費醫藥 費雜費合計期初在 制品期末在 制品制造成 本毛利生產價 值10010 0100100100%資金運用預算表月份收入預算支出預算預算 編號預算 科目預算 金額實際

6、 金額預算 編號預算 科目預算 金額實際 金額備注實際費用與預計費用比較表科 目制造費 用推銷費 用管理費 用財務費 用合計實 際預計實 際預計實 際預計實 際預計實 際預 計比 較 差投資計劃概算修正比較表項 次原工程計劃修預編 號工 程 名 稱單 位數金 額預編 號正后工作計劃差異工 程 名 稱單 位數金 額數規 格金 額修 正 說 明總經理經理會計主管制表收入及支出金額預計表日期月項目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應收 票據已收應收 票據預計押匯 收入預計押匯 收入預計貼現 貸款預計其他 借款預計支 付資本 支出已開亞 示金 額資本 支出預計材料 支出已開材料 支出預計薪資 支出預計制造 費用已開制造 費用預計銷管 費用已開示MU費用預計財務 支出預計收入金額預計支付金額預計差額現金銀行存款經理會計總經理 制表資金收支實際與預算比較表 月份摘要實際金 額預算金 額差異金 額差 異說 明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計支出：工資原料物料間接材料維護修理設備零件電力動力水電費工程.機器設 備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費廣告費其他費用支出合計收支差額董事長總經理經理復核制表內外購原物料預計表資料提供部門：月份單位：千元項目金額備注月份月份月份表列數字