1、財務人員崗位職責第一部分財務部勞動紀律收集整理一、遵守公司各項規章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與 工作無關的事情。二、 工作時間不得擅離職守，按規定外出登記，有事要請假。三、 因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉。四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務部全體人員不論是對本 公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務，和 氣禮貌待人。五、下班時請將桌上的財務單據全部整理放好，并保持辦公室內 及桌面干凈、整潔。六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務器關機，辦公室的門、窗、燈關好。第二部分財務部崗位責任制以下是財務部員工的

2、崗位責任制， 要求本部在崗的員工認真執 行：在完成本崗位工作的同時，協助其他崗位同志的工作是我們財 務部的美德；“樹立良好的財務形象，創造優質的服務意識，營造 優質的服務品牌”是我們財務部全體同志的奮斗目標。讓財務部真正以優秀的團隊精神展現在公司前面（公司、報關行出納，付款核銷）雷玉美一、負責有關現金項目的提取、報銷，帳、庫的管理1、負責公司、報關行現金的提取、發放，并保證其安全。2、根據有關規定，在報銷單據手續完整的情況下，負責辦理公 司、報關行費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。3、對現金要做到日清月結， 每日盤點庫存現金， 保證帳庫相符， 月末做到帳實相符，不得白條抵庫。4、不得

3、任意挪用現金，若發現將按有關規定處理。二、負責支票的領用、簽發管理，銀行單據交換1、負責公司、報關行支票的購買、領用、簽發、銷帳。2、負責辦理公司、報關行支票押付碼頭，及清理、追討，保證 支票的完整。3、銀行單據的交換，保證銀行單據及時取送，對收到的銀行收 款單據應及時送管理發票的人員整理后并簽收。4、開出的轉帳支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。三、負責銀行存款日記帳的管理1.負責公司、報關行日常業務銀行存款的支付、記帳、清對工作， 保證帳證、帳帳相符。2.月終負責對各開戶銀行的對帳工作， 于每月10日之前制作出上 月銀行余額調節表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查 清原因，減少資金

4、風險。3.通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流 向。負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發生的未達帳應 于次月內查明原因，并清理完畢。四、負責其他貨幣資金的帳目管理。五、負責公司、報關行、空運部及保稅物流部的工資核對發放， 業務員提成、加班費及過節費等發放。六、負責審核公司、報關行出納憑證并簽字，負責報關行收銀員 上交日報表的核對、簽收。七、負責對公司?？章撨\荊藝的付款進行及時核銷并定期核對。 發票管理、收款核銷、船代出納）阮素美一、負責發票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理1、負責公司、報關行、船代廈門分公司與稅務主管部門的協調工 作，及時了解稅務政策，按要求填報

5、財務資料。2、根據公司、空運部、保稅物流部、報關行、船代的業務經營情 況，做好發票的申請購買、領用的登記、歸檔與核銷工作。3、負責對公司、報關行、船代廈門分公司已使用的發票進行網上 驗舊，做到驗舊購新，確保發票的及時供給。4、根據業務部門送達的收款單在內容齊全有效的情況下，打印運 輸發票、貨代發票、船代發票，做到及時、準確、清晰。5、負責管理的發票不得丟失或轉借給他人，如發現將按稅務部門 的有關規定進行處理。二、負責公司荊藝系統收款帳目的核銷1、根據銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應收款項進行逐筆核銷并力求及時準確。2、核銷時發現間隔較長的未收款，要及時提醒相關部門的操作人 員催款，保證貨款

6、的回收。3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供 業務部門確認。如到月底還未能確認客戶先掛帳，待下月業務 部門確認轉出后進帳。三、負責船代出納工作1、在報銷單據手續完整的情況下，負責費用的現金報銷，并在當 日整理清楚后送會計填制憑證。2、負責核對船代現金及銀行存款，做到帳實、帳帳相符。 （公司賬套管理、報表處理）吳玉璇一、負責公司憑證制作、月末成本計提、費用攤消、各項稅金的計提1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制 憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。2、負責月末工資結轉、各部門費用攤消，計提福利費、工會費、 職教費、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

7、3、負責月末營業稅、城建稅、教育附加費、印花稅的計提，季度、年度所得稅的計提、申報、繳納；房產稅、車船稅等其他稅項 的計提；并制作憑證。4、負責固定資產帳套的核算，做到賬賬相符；5、負責公司內部往來對帳，負責客戶往來賬款的清理；6、負責審核公司憑證，月末結帳、對帳，做到帳帳相符；7、負責月末編制公司資產負債表、 損益表、費用表、 現金流量表；8、負責編制年度決算報表；9、負責公司食堂的日常核算和報表編制；二、負責車隊的財務工作1、負責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包 括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。2、根據審核、簽字、付款的完整有效合法的單據進行會計憑證制 作，并

8、保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、 相符。三、負責提供公司各部門的財務數據并做好公司分析及財務部布置的工作（報關行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝一、負責報關行的財務核算工作1、負責審核報關行的付款申請書附件以及各項費用是否合法、 簽字是否齊全、付費是否合理。2、根據出納審核無誤的付款單及簽收的報關行日報表， 制作憑證。3、負責報關行各點的成本、費用結轉、計提、攤銷，計提各項 稅金并制作憑證。4、負責報關行所有往來款項的核對、 清理、疑難問題的解決等。5、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。二、負責保稅物流部的財務核算。1、負責審核保稅

9、物流部的付款申請書附件是否合法、 簽字是否 齊全、付費是否合理。2、負責保稅物流部的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、 及時清欠。3、負責保稅物流部收入、成本、利潤及各項費用憑證制作。4、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。5、每月負責對未收款的客戶列表送財務經理及相關各部門經 理一份三、負責船代的財務核算工作1、根據審核無誤的業務及費用報銷單填制憑證、 期末進行費用 結轉、計提各項稅金及各項費用并制作憑證。2、負責船代所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。3、負責船代的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清4、每月根據總公司要求編制：資

10、產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清 楚、明了。2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。 （公司賬套、發票協管、合并報表）陳誠一、負責公司的財務核算工作1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。2、負責月底核對公司與報關行、公司與空運部、公司與金融物流 部往來帳的對帳。3、每月根據總公司要求匯總福建本部、報關行、空運部、金融物 流部的會計報表： 資產負債表、 損益表、 費用表、 現金流量表。二、負責車隊的財務核算工作1、負

11、責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包 括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；2、負責配合財務部完善對車隊的財務管理工作，包括對業務流程 的熟悉、業務軟件的掌握、財務流程的規范；三、發票協助管理1、協助阮素美做好發票開具等工作；2、定期做好臨時工勞務發票的開具；四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清 楚、明了。2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。 （國地稅申報、金融物流、員工社保及公積金）財務部副經理蔡細 輝一、員工社保及公積金1、 每月根據公司、報關行、船代人員變動情況表進行社保及公 積金增減員申報及變更手續辦理

12、；2、 根據公司、報關行、船代社保及公積金申報表分部門明細制 作清單提供給各賬套填制憑證及制作工資表；3、及時提供報關人員辦理報關報檢證所需的社保證明；4、每年根據相關規定， 對社保及公積金年度變動進行測算并匯 報公司領導審定；5、及時了解社保及公積金相關變動規定， 并做好宣傳與更新工 作。二、國地稅申報、報表報送1、 每月10日前，根據金融物流賬表申報增值稅并辦理抄稅等手續；2、 每月15日前，根據賬表匯總申報貿易及運輸印花稅，公司、 報關行、船代營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加及個 人所得稅；3、每月20日前，根據人員社保變動情況表整理后申報公司、 報關行、船代社會保險費；4、每月

13、25日前，根據人員公積金變動情況表填具付款申請單 繳交公司及船代住房公積金；5、季度后15日內，按國地稅要求報送地稅季報表，國稅季報 表并預報企業所得稅；6、第3、6、9月20日前網上申報勞動統計報表，年終按勞動 統計局要求紙報年度統計報表；7、第3、9月25日前申報公司、報關行、船代房產稅及城鎮土 地使用稅；8、核算各部門年終獎個人所得稅并網上申報明細；9、每年3月根據年度勞動統計報表、 總公司工資批文及上年度 工資手冊提交工資審核及工資手冊額度的核定；10、每年8月根據公司殘障人數及公司從業人員總數申報報關行、 船代、公司殘障金；11、年終，根據審計報告報送國地稅會計相關報表， 匯總申報公

14、司、 報關行、船代企業所得稅并打印留底；12、做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存；13、學習國稅、地稅新出臺的政策及規定，同時做好宣傳及溝通工 作。三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部及集 裝箱業務憑證，并定期統計各 部門的收付款情況表、 業 務代墊及利潤情況表；四、審核報關行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明 細；五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部 的業績統計表；六、根據業務部需要，權衡各銀行的優點及公司的利益，申請開具 銀行保函；七、負責金融物流部的財務工作，如貼現、出口收匯、退稅、增值 稅票管理、網銀收付款等；八、負責?？章撨\荊藝系統財

15、務環節的維護并做好與業務環節的溝 通；九、協助報關行、車隊完善荊藝系統，并規范相關的財務流程； 十、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務指 導工作。十一、協助財務經理完成公司下達的任務，并配合上級領導優化財 務流程、提升財務人員素質、提高工作效率。葉麗萍 一、認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有 關財經政策、法律法規，努力做到合法經營、依法納稅，接受 各方面的檢查和指導。二、負責公司集資車隊的全面財務管理和財務核算工作，并進行 年終股利分配工作。三、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務 指導工作。四、負責對報關行各收銀員領用票據進行消號核對，預

16、防漏洞。五、負責公司憑證審核，并審核報表。六、負責公司業務員業績核算1、每月20-25日，根據空運部、海運部、報關行等部門提供的業務員完成的業績， 按公司規定的核算制度， 填業務員的業2、審核業務員按一定比例給以報銷費用，并做好明細登記3、每月和泉州辦事處核對費用報銷和提成數字，同時核對余額4、在業務員確認業績無誤的情況下，制作業務員業績獎金提 成表，交總經理簽批。七、負責公司、報關行、廈門船代、保稅物流園區的工資表制做1、每月8日前，根據經辦室提供的考勤表制作公司、空運部、報 關行、船代廈門分公司、物流園區工資表。2、負責臨時工工資表的制和發放八、負責車隊單車一覽表的制做（包括收入、成本、費

17、用的核算）， 并核算駕駛員工資。九、配合財務經理不定期對下屬收銀員和出納進行帳實盤查，做 好內部監控工作。十、負責與銀行、稅務、會計師事務所等方面關系的協調工作。十一、負責向總經理和財務經理報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司領導和財務部經理負責。十二、及時完成公司領導交給的工作。財務部經理鄭虹認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關 財經政策、法律法規，努力做到合法經營、依法納稅，接受各方面的 檢查和指導。一、 負責財務部會計核算和財務管理工作二、 負責組織、運籌、使用好企業資金三、負責組織制定本公司的財務管理制度，并組織貫徹執行和檢 查。四、 負責組織編制公司年度財務計劃及財務預算五、 負責財務部崗位設置，人員調整，業務指導六、 負責五礦船代廈門分公司的全面財務管理工作七、負責公司、報關行、廈門船代分公司、保稅物流園區付款項 目的審核、簽字工作八、負責復核后記帳憑證的主審工作