1、 www . ufsoft . com www . ufsoft . com總體介紹一、財務會計與管理會計的融合 1、財務核算的實現 2、內部管理的實現二、靈活的數據接口 1、ODBC開放式接口 2、總賬工具的導入功能三、系統的無縫連接與信息的共享 www . ufsoft . com 總賬系統屬于財務管理系統的一部分，而財務系統與其它系統成并行關系。賬務系統既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。與應收應付系統、固定資產系統、工資管理系統接口：接收其他系統生成的憑證。與UFO報表系統接口：提供財務數據生成財務報表。財務鏈流程圖 www . ufsoft . com處理流程一、系統初始化二、日常

2、處理三、賬表查詢四、期末處理 www . ufsoft . com系統初始化 核算體系的建立 總帳系統中的初始設置 www . ufsoft . com核算體系的建立 東方鐘表有限公司（稅號東方鐘表有限公司（稅號110108200711077110108200711077）；）； 該單位決定于該單位決定于20042004年年0101月開始啟用用友軟月開始啟用用友軟件進行日常帳務處理件進行日常帳務處理 www . ufsoft . com核算體系的建立在“系統管理”中完成： 系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套 www .

3、 ufsoft . com核算體系的建立在“系統管理”中完成： 系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套 www . ufsoft . com該公司財務部有三名成員，分別為：該公司財務部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納楊主管、何會計、劉出納增設操作員信息 www . ufsoft . com核算體系的建立在“系統管理”中完成： 系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套 www . ufsoft . com在“系統管理”中完成： 系統管理的啟動與注

4、冊用ADMIN系統管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套核算體系的建立 www . ufsoft . com何會計用有何會計用有“公用目錄設置公用目錄設置”、“應收應收”、“應付應付”中的所有權限及中的所有權限及“”“”總賬總賬“中除中除”審核審核“、”恢復恢復記賬前狀態記賬前狀態“、”結賬結賬“以外的所有權限以外的所有權限劉出納擁有劉出納擁有“公共目錄設置公共目錄設置”、“填制憑證填制憑證”、“出納簽字出納簽字”、“查詢憑證查詢憑證”、“出納出納”菜單下的菜單下的所有權限所有權限分配操作員權根 www . ufsoft . com在“系統管理”中完成： 系

5、統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套核算體系的建立 www . ufsoft . com核算體系的建立 修改帳套 用帳套主管進行注冊 www . ufsoft . com核算體系的建立 系統管理的啟動與注冊 增設操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權根 修改核算賬套以以“Admin”Admin”身份進行操作身份進行操作以主管身份以主管身份進行操作進行操作 www . ufsoft . com思考：、建賬的過程中應注意哪幾點？、與賬套主管的區別？ www . ufsoft . com系統初始化 核算體系的建立 總帳系統中的初

6、始設置 www . ufsoft . com總帳系統中的初始設置 設置憑證類別 設置部門檔案 設置職員檔案 設置往來單位資料 設置結算方式 設置外幣及匯率 www . ufsoft . com設置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統提供幾種憑證類別設置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開 www . ufsoft . com www . ufsoft . com設置部門檔案1、依據編碼原則，增設部門檔案2、必輸內容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級的若有公共部份，可增設一個公共部門 例：01 銷售部 0101 銷售一部 0102 銷售二部 0103 銷售

7、部公共 www . ufsoft . com設置職員檔案增設銷售一部的職員李平增設銷售一部的職員李平必輸內容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則 www . ufsoft . com客戶分類：北方區、華東區、中南區、西部區客戶檔案：單位編號 單位名稱所屬分類HHGYZ 華宏供應站北方區JYSH 精益商行北方區注：單位編號是唯一的 www . ufsoft . com設置往來業務單位資料1、依據編碼原則，確定地區分類、客戶分類、供應商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應商檔案信息注：客戶、供應商檔案的編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則 www . ufsoft

8、. com設置結算方式依據編碼原則設置企業結算方式例：例：1 1 現金支票現金支票 2 2 轉賬支票轉賬支票 www . ufsoft . com總帳系統中的初始設置 設置科目體系 指定現金、銀行總帳科目 增加、修改、刪除科目 設置輔助核算科目 期初余額的錄入 www . ufsoft . com指定科目、會計科目窗口、“編輯”菜單中、指定科目 www . ufsoft . com科目設置增加科目：“中行存款中行存款”，“中行存款美元中行存款美元戶戶”，“主營業務收入石英表主營業務收入石英表NSSY034NSSY034（塊）（塊）”，”工行存款工行存款“修改科目：修改修改“主營業務收入主營業務

9、收入”科目，將科目，將“主主營業務收入營業務收入”科目的所有下級科目均匯總到主營科目的所有下級科目均匯總到主營業務收入科目進行打印業務收入科目進行打印。刪除科目：短期投資短期投資 www . ufsoft . com增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經確定使用，不能隨意更改（盡管可以強行改）4、科目的余額方向，一經使用，不能修改 www . ufsoft . com輔助科目的設置部門輔助核算的設置 手工設置 管理費用 - 銷售一部 -招待費 -辦公費 - 銷售二部 -招待費 -辦公費 www . ufsoft . c

10、om輔助科目的設置部門輔助核算的設置 輔助設置 管理費用 -招待費 部門輔助核算 -辦公費 部門輔助核算銷售一部銷售二部總經理辦公室 財務部 www . ufsoft . com輔助科目的設置個人輔助核算的設置 手工設置 其他應收款 - 借款 -小耿 -小王 www . ufsoft . com輔助科目的設置個人輔助核算的設置 輔助設置 其他應收款 - 借款 個人輔助核算 www . ufsoft . com輔助科目的設置客戶輔助核算的設置 手工設置 應收帳款 -北京東方公司 -北京圣人公司 www . ufsoft . com輔助科目的設置客戶輔助核算的設置 輔助設置 應收帳款 客戶輔助核算

11、 www . ufsoft . com輔助科目的設置供應商輔助核算的設置 手工設置 應付帳款 -北京同仁公司 -天津東達公司 www . ufsoft . com輔助科目的設置供應商輔助核算的設置 輔助設置 應付帳款 供應商輔助核算 www . ufsoft . com項目核算在實際業務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術改造項目、項目成本管理、合同等。 www . ufsoft . com案例應用應用應用1 1：項目結構：項目結構：新建樓盤海華花園新建樓盤海華花園1 1號樓號樓2 2號樓號樓達安花園達安花園1 1號樓號樓2 2號樓號樓 www . ufsof

12、t . com項目核算初始設置1、定義項目核算科目2、定義項目大類3、指定核算科目4、定義項目分類5、定義項目目錄在建工程人工費在建工程人工費材料費材料費新建樓盤新建樓盤海華花園、達安花園海華花園、達安花園 www . ufsoft . com案例應用應用應用2 2：產品百貨杯子產品百貨杯子碗碗食品巧克力食品巧克力奶糖奶糖 www . ufsoft . com要點：、輔助核算應對末級科目設置、一個科目可設置兩個輔助核算 www . ufsoft . com期初余額的錄入 余額錄入在最末級會計科目上 外幣核算科目余額的錄入 數量核算科目余額的錄入 科目余額方向的調整 輔助科目余額的錄入 余額的修

13、改 試算平衡并對帳 www . ufsoft . com憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據填制憑證登記明細賬、日記賬、多欄賬進行科目匯總據以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬薄） www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理 www . ufsoft . com總帳日常處理一、憑證的填制1、一般憑證的填制 增加、修改、刪除 紅字用“”鍵 方向調整用空格鍵 自動平衡用“”鍵 www . ufsoft . com總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設置3、輔助科目憑證的

14、填制 增加、修改、刪除修改輔助項方法：先選中科目，將鼠標移至輔助項處雙擊鼠標，刪除原有輔助項，再選入正確的輔助項 www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 www . ufsoft . com案例：案例：1 1、1 1月月1 1日，收到現金投資日，收到現金投資5050，000000元元2 2、1 1月月5 5日，銷售二部在海外銷售石英表（日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034NSSY034）100100塊，單價塊，單價100100（折（折合人民幣合人民幣820820元），貨款存入中行美元戶。元），貨款存入中行美元戶。

15、3 3、1 1月月6 6日，各部門報銷日常費用，如下表：日，各部門報銷日常費用，如下表：總經辦財務部銷售一部銷售二部供應部總經辦財務部銷售一部銷售二部供應部招待費招待費 15001500 1500150020002000辦公費辦公費 200200 300300差旅費差旅費 2000200050050030003000 400400通訊費通訊費 12001200300300 500500增加憑證 www . ufsoft . com總帳日常處理二、涉及現金、銀行憑證的出納簽字 www . ufsoft . com修改憑證案例：案例： 錄完憑證后檢查時發現錄完憑證后檢查時發現1 1月月6 6日的日

16、常費用日的日常費用報銷數據錄入有誤：報銷數據錄入有誤：總經辦的差旅費應為：總經辦的差旅費應為：18001800元元; ;原銷售二部的原銷售二部的500500元通訊費應為供應部發生元通訊費應為供應部發生的費用的費用; ;財務部發生差旅費財務部發生差旅費200200元元; ; www . ufsoft . com總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進行憑證的審核 www . ufsoft . com總帳日常處理四、記帳注意事項：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結帳，本月不允許記帳。 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程前提：當系統出現運行異常，導致需要重新對

17、憑證進行修改時 www . ufsoft . com憑證修改發現已記賬憑證有錯時：1、修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消記賬 取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬 www . ufsoft . com憑證修改發現未記賬憑證有錯時： 修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消主管簽字 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進入對帳界面2、選中需要取消記帳的月份 Ctrl+HCtrl+H3、在憑證菜單下，進行恢復記帳前狀態的操作，取消記帳 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證

18、www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理 www . ufsoft . com帳簿查詢 出納帳簿的查詢 現金日記帳的查詢 銀行存款日記帳的查詢 資金日報表的查詢 www . ufsoft . com帳簿查詢 帳簿的查詢 總帳和明細帳的查詢 發生額及余額表的查詢 多欄帳的設置及查詢 部門、個人、客戶及供應商輔助帳的查詢 www . ufsoft . com期末處理自動轉帳憑證的應用自動轉帳憑證的應用月末結帳月末結帳 www . ufsoft . com期末處理 定義自動轉帳憑證 匯兌損益結轉憑證 期間損益

19、結轉憑證 轉帳生成 生成匯兌損益結轉憑證 生成期間損益結轉憑證 www . ufsoft . com期末處理 月末結帳 取消月末結帳 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6 www . ufsoft . com www . ufsoft . comUFO報表系統 豐富的函數、公式 實用的數據采集、匯總、合并報表 內置多個行業的常用財務報表 隨時、快速、準確生成企業所需內部分析報表 真正的三維立體表 完全實現三維立體的四維處理能力 www . ufsoft . com報表處理流程一、自定義報表二、財務報表的生成 www . ufsoft . com制作報表的流程一、基本概念二、定義

20、報表格式（格式狀態下）三、定義公式四、生成后表數據（數據狀態下） www . ufsoft . com基本概念單元格單元格區域區域格式格式/ /數據狀態數據狀態單元屬性單元屬性關鍵字關鍵字 www . ufsoft . com自定義報表 管理費用明細表 部門 財務部 業務部 辦公室 費用 招待費 XXXX XXXX XXXX辦公費 XXXX XXXX XXXX電話費 XXXX XXXX XXXX合計 XXXX XXXX XXXX www . ufsoft . com定義報表格式在”格式“狀態下完成1、定義報表尺寸： “格式” 下的“表尺寸”2、調整行高、列寬： “格式” 下的“行高列寬”3、畫

21、表格線： “格式” 下的“區域畫線”4、調整報表達到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關鍵字：設置，偏移，取消 www . ufsoft . com定義取數公式 定義帳中取數公式利用函數向導定義帳中取數公式 定義合計欄公式 www . ufsoft . com四則運算公式單元格和常數之間可進行加、減、乘、除的運算 如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14可寫為： d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只適用于單行或單列的求和 www . ufsoft . com生成報表在”數據“狀態下完成1、錄入關鍵字2、運算 www . ufsof

22、t . com資產負債及損益表的生成一、套用報表模版二、單元公式的檢查三、運算 www . ufsoft . com模版的套用注意事項：1、在新建空白表頁的基礎上執行套用。2、行業選擇一致 www . ufsoft . com單元公式的檢查注意事項：逐一對公式單元進行檢查，以總帳中的會計科目編碼為準 www . ufsoft . com日常運算處理步驟： 在“數據” 下完成1、追加表頁：2、選中新增的表頁：3、錄入關鍵字：4、執行運算：5、保存報表：6、點擊表頁不計算標志： www . ufsoft . com www . ufsoft . com主要內容介紹 系統介紹 初始設置 日常處理 月

23、末處理 www . ufsoft . com系統介紹 與“總帳”模塊的關系 與“報表”模塊的關系 www . ufsoft . com具體案例 東方鐘表公司，東方鐘表公司，20042004年年1 1月份啟用工資管理月份啟用工資管理 在職人員：小耿在職人員：小耿 銷售一部銷售一部 職員職員 小王小王 辦公室辦公室 經理經理 工資內容：崗位津貼：基本工資工資內容：崗位津貼：基本工資* *20%20% 交通補貼：經理人員交通補貼：經理人員600600元元/ /月月 普通職員普通職員300300元元/ /月月 病假扣款：病假天數病假扣款：病假天數* *5050 計稅工資：基本工資計稅工資：基本工資+ +崗位津貼崗位津貼+ +交補交補 代扣稅的計算按照國家標準代扣稅的計算按照國家標準 病假天數：小耿病假天數：小耿1 1天天 小王小王0 0天天 外聘人員：小劉外聘人員：小劉 銷售一部銷售一部 小張小張 辦公室辦公室 www . ufsoft . com初始設置初始設置 啟動與注冊 建立工資套 公共信息的設置： 部門檔案 銀行名稱 人員類別 人員附加信息 工資項目 工資類別 某工資類別的初始設置 www . ufsof