1、非我行會員申請存管服務流程及操作介紹總行公司網絡金融事業部2013年11月內 容 目 錄u非我行會員開通交易資金存管服務流程u平安易寶系統操作介紹u常見問題及回答2非我行會員開通交易資金存管服務流程3登錄交易市場系統，點擊平安易寶自助注冊鏈接，注冊平安易寶用戶交易市場存管賬戶開戶行網點柜員審核注冊信息，審核結果將以短信方式通知會員注冊成功，登錄平安易寶系統用申請的會員代碼進行線上簽約說明：兩種注冊方式可選擇一種進行注冊向交易市場提供資料，交易市場將資料給銀行并將會員信息通過企業網銀批量上傳非我行會員非我行會員開通交易資金存管服務流程交易市場批量注冊會員需收集以下資料復印件：企業：開戶許可證、營

2、業執照正本和副本、企業組織機構代碼證正本、國稅或地稅登記證正本、法人代表身份證個人：身份證正反面復印件：企業會員自助注冊時需以壓縮包形式上傳以下證件掃描件或照片，壓縮包格式為rar或zip文件，壓縮包要求小于等于3M：1、開戶許可證2、營業執照正本或副本3、企業組織機構代碼證正本4、國稅或地稅登記證正本5、法人代表身份證（正反兩面）個人會員自助注冊時需提供的材料：身份證正反兩面掃描件或照片圖片。注：圖片格式僅支持上傳jpg或png，文件要求小于等于3M4平安易寶系統操作介紹 自助注冊5登錄交易市場系統，通過自助注冊鏈接，可注冊企業或個人會員，按注冊要求輸入相關信息，說明：企業上傳的證件圖片以壓

3、縮包格式rar或zip形式上傳，個人可以上傳身份證jpg或png格式圖片平安易寶系統操作介紹自助注冊6進入確認信息頁面，注冊用戶在有效時間內輸入正確的手機動態口令，點擊“確認”，注冊信息提交成功，待銀行柜員審批通過后方可使用。平安易寶系統操作介紹登錄與安全工具簽收平安易寶系統登錄網址https:/ 8進入【合約管理】下【簽約】交易，選擇未簽約的交易市場進行簽約，輸入交易市場分配的會員代碼，點擊“簽約”，簽約成功，可立即維護資金轉出賬戶。平安易寶系統操作介紹 在線解約流程 9進入【合約管理】下【解約】交易，選擇已簽約的交易市場進行解約，確認信息后點擊“解約”，解約成功。平安易寶系統操作介紹10A

4、的平安易寶賬號只能接收從其他銀行戶名為A的賬號通過企業網銀或所屬行柜面轉賬的方式轉入的資金。銀行柜面平安易寶平安易寶賬戶賬戶轉賬資金轉入平安易寶系統操作介紹入金流程 11進入【銀商互轉】下【銀轉商】交易，選擇賬號，輸入金額、用途，點擊“下一步”，入金交易成功。可查詢賬戶余額平安易寶系統操作介紹 出金流程 12進入【銀商互轉】下【商轉銀】功能，選擇賬號，輸入金額、用途，點擊“下一步”，出金交易成功。可查詢賬戶余額平安易寶系統操作介紹資金轉出賬戶新增流程 13進入“資金轉出賬戶維護”交易，點擊“新增”，輸入需新增的賬戶信息，點擊“下一步”，驗證手機動態口令或安全證書后，資金轉出賬戶維護成功。注冊戶

5、名為A的平安易寶賬號只能綁定戶名為A的他行或我行賬號作為資金轉出收款賬號平安易寶系統操作介紹資金劃出流程 14進入“資金劃出”交易，輸入資金劃出賬戶信息，點擊“下一步”，確認信息后，資金劃出成功。可查詢賬戶余額轉出到行內帳號轉出到他行帳號平安易寶系統操作介紹賬戶查詢 15進入“賬戶查詢”交易，可選擇查詢交易賬戶或會員交易市場賬戶，點擊“查詢”，回顯交易賬戶信息查詢結果頁面。回顯會員交易市場賬戶信息查詢結果頁面。平安易寶系統操作介紹 賬戶交易明細查詢 16進入“賬戶交易明細”交易，可選擇查詢當日或歷史交易，點擊“查詢”，回顯賬戶交易明細信息查詢結果。“查看明細”可查詢詳細信息平安易寶系統操作介紹

6、 銀商互轉查詢 17進入“銀商互轉查詢”交易，輸入查詢條件，點擊“查詢”，回顯銀商互轉查詢結果。平安易寶系統操作介紹對賬流程18進入“對賬”交易，輸入需對賬月份，回顯對賬信息，余額正確則點擊“相符”，不正確則點擊“不相符”，點擊“相符”，回顯對賬相符頁面并進行確認。注：會員每月必須執行對賬操作。平安易寶系統操作介紹 對賬流程19點擊“不相符”，回顯對賬不相符頁面，可點擊“余額調節表”進行調節，調整賬目余額歷史信息，提交調整后如相符，則返回到對賬界面點擊“相符”，如不符則點擊“對賬不符”點擊“對賬不符”后可填寫單位賬上余額并提交。平安易寶系統操作介紹 銷戶流程20進入賬戶管理銷戶，點擊“銷戶”，

7、驗證手機動態口令或安全證書后，銷戶成功。注：銷戶前，需先維護資金轉出賬戶，將所有賬戶余額轉出，并解約所有交易市場平安易寶系統操作介紹金衛士設置-合約管理21進入金衛士設置合約管理，系統返回公司金衛士信息服務申請須知，會員錄入相關信息，點擊“下一步”，金衛士合約管理設置成功。平安易寶系統操作介紹金衛士設置-短信設置22進入金衛士設置短信設置，點擊短信通知服務，進入新增頁面，點擊“新增”，錄入手機號碼，選擇服務種類和收費方式，點擊提交，短信設置成功。平安易寶系統操作介紹客戶信息維護23進入“客戶信息維護”交易，輸入需維護信息，點擊“下一步”，進入確認頁面，個人會員驗證手機動態口令，企業會員點擊確定

8、后驗證安全證書，客戶信息維護成功平安易寶系統操作介紹用戶名或密碼修改24修改登錄用戶名：平臺登錄名默認回顯當前用戶名，輸入新的用戶名和密碼進行確認。修改登錄密碼：輸入新密碼并進行確認，并在有效時間內輸入手機動態口令。說明：登錄名只能是非數字開頭且由a-z的英文字母（區分大小寫），0-9的數字、點、減號或下劃線組成平安易寶系統操作介紹忘記用戶名或密碼25進入登錄頁面，點擊“忘記用戶名或密碼”，進入初始化頁面，選擇會員類型，錄入會員注冊時的相關信息，點擊“下一步”，系統返回初始化結果。常見問題及回答26問：注冊戶名為A的平安易寶賬號是否可以接收不同名的賬號轉入資金？答：不可以，注冊戶名為A的平安易寶賬號只能接收從其他銀行戶名為A的賬號轉入的資金。問：注冊戶名為A的平安易寶賬號是否可以資金轉出到不同名的賬號？答：不可以，注冊戶名為A的平安易寶賬號只能綁定戶名為A的他行或我行賬號作為資金轉出收款