1、泓域咨詢 /自清潔玻璃項目簡介自清潔玻璃項目簡介目錄一、 市場分析3二、 項目概述4三、 項目提出的理由4四、 研究結論4五、 主要經濟指標一覽表5主要經濟指標一覽表5六、 建筑工程建設指標6建筑工程投資一覽表7七、 建設規模及主要建設內容8八、 劣勢分析（W）8九、 高級管理人員9十、 質量管理11十一、 節能綜合評價12十二、 人力資源配置12勞動定員一覽表13十三、 項目實施保障措施13十四、 建設投資估算14建設投資估算表15十五、 建設期利息16建設期利息估算表16十六、 流動資金17流動資金估算表17十七、 項目總投資18總投資及構成一覽表19十八、 資金籌措與投資計劃20項目投資

2、計劃與資金籌措一覽表20十九、 經濟評價財務測算21二十、 項目風險分析22二十一、 總結25一、 市場分析自清潔玻璃（selfcleaningglass）是一種光催化降解污物的生態環境玻璃，簡稱自清潔玻璃，或稱自潔凈玻璃。在自清潔玻璃表面涂一層或多層n型半導體薄膜，利用光輻射半導體產生的光生穴可去除玻璃表面污染物，保持玻璃表面清潔，同時也可殺滅玻璃表面細菌和空氣中的細菌。就自清潔玻璃產品分類而言，根據自清潔玻璃材質不同，自清潔玻璃可分為無機膜材料自清潔玻璃和有機膜材料自清潔玻璃兩種類型；根據自清潔玻璃親水性不同，自清潔玻璃可分為親水性自清潔玻璃和疏水性自清潔玻璃兩種類型；根據自清潔玻璃的用途

3、不同，可將其分為建筑住宅用玻璃、非住宅建筑用玻璃、太陽能電池板用玻璃、汽車用玻璃等多種類型。目前，全球自清潔玻璃市場規模仍比較小，主要由于自清潔玻璃制造成本相對較高，且大多數國家的消費者對自清潔玻璃的認知度較低，在一定程度上阻礙了自清潔玻璃市場需求的增長。另外，自清潔玻璃效率低、工作時間長，市場上充斥著大量玻璃清洗劑，使得玻璃清洗和維護成本較低且效率較高，自清潔玻璃的優勢有所下降。從自清潔玻璃行業主要生產商來看，目前全球范圍內自清潔玻璃行業主要生產商包括NipponSheetGlass、Saint-Gobain、GuardianIndustries、CardinalGlassIndustrie

4、s、AsahiGlassCo.、格威高（佛山）工程玻璃有限公司等，這些生產商大多來自歐美及日本等發達國家和地區，且隨著這部分企業不斷加大對自清潔玻璃的研發創新力度，其已能夠生產出超親水、超疏水、防油、防污染、納米級等多種類型的自清潔玻璃。二、 項目概述1、項目名稱：自清潔玻璃項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx園區5、項目聯系人：武xx三、 項目提出的理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，

5、中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。四、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。五、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積107611.381.2基底面積32866.861.3投資強度萬元/畝331.602總投資萬元37099.152.1建設投資萬元29183.112.1.1工程費用萬元25090.172.1.2其他費用萬元3307.10

6、2.1.3預備費萬元785.842.2建設期利息萬元749.092.3流動資金萬元7166.953資金籌措萬元37099.153.1自籌資金萬元21811.423.2銀行貸款萬元15287.734營業收入萬元61800.00正常運營年份5總成本費用萬元54662.47""6利潤總額萬元6893.28""7凈利潤萬元5169.96""8所得稅萬元1723.32""9增值稅萬元2035.42""10稅金及附加萬元244.25""11納稅總額萬元4002.99""

7、;12工業增加值萬元15213.96""13盈虧平衡點萬元33986.11產值14回收期年8.4715內部收益率5.48%所得稅后16財務凈現值萬元-10258.82所得稅后六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積107611.38，其中：生產工程72629.19，倉儲工程17807.26，行政辦公及生活服務設施12047.70，公共工程5127.23。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19062.7872629.199792.161.11#生產車間5718.8321788.762937.651.22#生產車間4765.69181

8、57.302448.041.33#生產車間4575.0717431.012350.121.44#生產車間4003.1815252.132056.352倉儲工程6902.0417807.261894.052.11#倉庫2070.615342.18568.212.22#倉庫1725.514451.81473.512.33#倉庫1656.494273.74454.572.44#倉庫1449.433739.52397.753辦公生活配套2077.1912047.701730.183.1行政辦公樓1350.177831.011124.623.2宿舍及食堂727.024216.69605.564公共工程4

9、930.035127.23597.39輔助用房等5綠化工程8335.72164.47綠化率14.71%6其他工程15464.4248.797合計56667.00107611.3814227.04七、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積56667.00（折合約85.00畝），預計場區規劃總建筑面積107611.38。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx自清潔玻璃，預計年營業收入61800.00萬元。八、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流

10、動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。九、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總

11、監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或

12、者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司

13、設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。十、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善

14、的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進

15、的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。十一、 節能綜合評價本項目采用國內先進的生產設備，運用先進的自動控制生產線，項目建設符合國家產業政策。經過分析、比較，企業針對本項目的具體情況，制定合理利用能源及節能的技術措施，有效的降低各類能源的消耗。項目生產適用了目前國內先進的工藝技術流程和設備，達到了同行業先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節能角度考慮，從節能角度分析該項目是可行的。十二、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理

16、的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx（集團）有限公司規劃，達產年勞動定員502人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位326正常運營年份2技術指導崗位503管理工作崗位504質量檢測崗位75合計502十三、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的

17、時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。十四、 建設投資估算本期項目建設投資29183.11萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和

18、預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計25090.17萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為14227.04萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為10245.27萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為617.86萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3307.

19、10萬元。（三）預備費本期項目預備費為785.84萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14227.0410245.27617.8625090.171.1建筑工程費14227.0414227.041.2設備購置費10245.2710245.271.3安裝工程費617.86617.862其他費用3307.103307.102.1土地出讓金1746.621746.623預備費785.84785.843.1基本預備費331.97331.973.2漲價預備費453.87453.874投資合計29183.11十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為2

20、4個月，其中申請銀行貸款15287.73萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息749.09萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息749.09187.27561.821.1.1期初借款余額7643.8651.1.2當期借款15287.737643.867643.861.1.3當期應計利息749.09187.27561.821.1.4期末借款余額7643.86515287.731.2其他融資費用1.3小計749.09187.27561.822債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.

21、2其他融資費用2.3小計3合計749.09187.27561.82十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7166.95萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0032783.7637467.1546833.941.1應收賬款0.0014752.

22、6916860.2221075.271.2存貨0.0011474.3213113.5016391.881.2.1原輔材料0.003442.293934.054917.561.2.2燃料動力0.00172.12196.70245.881.2.3在產品0.005278.186032.217540.261.2.4產成品0.002581.722950.543688.171.3現金0.002622.702997.383746.721.4預付賬款0.003934.054496.065620.072流動負債0.0027766.8931733.5939666.992.1應付賬款0.009996.0811424

23、.1014280.122.2預收賬款0.0017770.8120309.5025386.873流動資金0.005016.865733.567166.954流動資金增加0.005016.86716.701433.395鋪底流動資金0.009835.1311240.1414050.18十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37099.15萬元，其中：建設投資29183.11萬元，占項目總投資的78.66%；建設期利息749.09萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金7166.95萬元，占項目總投資的19.32%。總投資及構成一覽表單位：萬

24、元序號項目指標占總投資比例1總投資37099.15100.00%1.1建設投資29183.1178.66%1.1.1工程費用25090.1767.63%1.1.1.1建筑工程費14227.0438.35%1.1.1.2設備購置費10245.2727.62%1.1.1.3安裝工程費617.861.67%1.1.2工程建設其他費用3307.108.91%1.1.2.1土地出讓金1746.624.71%1.1.2.2其他前期費用1560.484.21%1.2.3預備費785.842.12%1.2.3.1基本預備費331.970.89%1.2.3.2漲價預備費453.871.22%1.2建設期利息74

25、9.092.02%1.3流動資金7166.9519.32%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37099.15萬元，其中申請銀行長期貸款15287.73萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37099.15100.00%1.1建設投資29183.1178.66%1.2建設期利息749.092.02%1.3流動資金7166.9519.32%2資金籌措37099.15100.00%2.1項目資本金21811.4258.79%2.1.1用于建設投資13895.3837.45%2.1.2用于建設期利息749.092.02%2.1.3用于

26、流動資金7166.9519.32%2.2債務資金15287.7341.21%2.2.1用于建設投資15287.7341.21%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入61800.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2035.42萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用

27、（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用54662.47萬元，其中：可變成本45941.04萬元，固定成本8721.43萬元。正常經營年份項目經營成本52367.62萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加244.25萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關

28、稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6893.28（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=6893.28×25.00%=1723.32（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額6893.28萬元，繳納企業所得稅1723.32萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=6893.28-1723.32=5169.96（萬元）。二十、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國

29、家產業政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小。（三）經濟風險經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內