1、該表格式由商業發展部自行設計應包括商業發展部管轄的集團所有何租物業附附表表：2 2返回 其其他他業業務務收收入入現現金金預預算算表表編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司預預算算年年度度：20132013年年單單位位：萬萬元元項項 目目上上年年轉轉入入本本年年應應收收帳帳款款本本年年預預計計新新增增營營業業額額本本年年預預計計應應收收營營業業額額收收款款率率全全年年預預計計現現金金流流入入量量應應收收未未收收帳帳款款余余額額預預算算責責任任人人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度4 4月月5 5月月6 6月月季季度度7 7月月8 8月月9 9月月季季度度1010月月1111月月

2、1212月月合合計計金金額額金金額額(1)(2)(3)=(1)+(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(3)*(4)=(5)+(6)+(7)+(8)(10)=(3)-(9)其其他他業業務務收收入入一、租金收入0604190060419001312800.00405,700.00415,200.00491,900.000.0000.0013128004729100二、物業收入0000000三、車位租金收入15394121539412000001539412四、其他收入0000000000000000000000000000合合計計075813127581312131280040570041

3、520049190000000000000013128006268512編制說明：22制制表表人人：1、上年轉入本年應收未收款；2、本年預計銷售收入：指依據預算年度經營計劃，本年當期應該實現的銷售收入；3、指本年應該達到的現金收入總額，即“（1）”+“（2）”的合計數；4、預計現金流入額：各級公司應根據“其他業務收入”會計科目明細填列，預計應該在本年實現的現金流入數按照月度分解；5、應收未收帳款余額：6、“其他業務收入”：各公司根據自身實際情況，按照會計科目“其他業務收入”分項明細填列；7、商業發展部負責租金收放和車位租金收入的預算編制。8、物業收入、其他收入由財務中心從物業公司及其他子公司預

4、算表格獲取數據填列。附附表表一一-5-5返回 其其他他業業務務成成本本支支出出現現金金預預算算表表 編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司預預算算年年度度：20132013年年項項目目全全年年預預計計現現金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度10月月(1)(2)(3)(4)一、租賃成本00000000000000.00二、物業管理成本0000三、其他成本000000000000000000000000合 計00000000000000.00編制說明：1、按照非主營業務項目分別預計現金支出；2、公司根據自身實際情況，按

5、照成本明細項目填列。3、假設：當年列支，當年全額結轉。4、其他業務的成本應有更明細的表格來支持本表。單單位位：萬萬元元預預算算責責任任人人11月月12月月全全年年(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0.000.00000000000.000.000制制表表人人： 其其他他業業務務成成本本支支出出現現金金預預算算表表 全全年年預預計計現現金金流流出出量量1、按照非主營業務項目分別預計現金支出；附附表表：二二-4-4返回其其他他業業務務利利潤潤預預算算表表編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司預預算算年年度度：20132013年年項項 目目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月

6、6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度(1)(2)(3)(4)一、其他業務收入一、租金收入1312800405700415200491900000000000二、物業收入0000000000000三、其他收入0000000000000小小 計計0405700415200491900000000000二、其他業務支出一、租賃成本74961231652370828087000000000二、物業管理成本0000000000000三、其他成本0000000000000小小 計計74961231652370828087000000000三、其他業務利潤-74961382535391492463813000000000100005.00%500.005005.00%25.005007.00%35.00100000.10%10.0085000.10%8.50578.505.79%單單位位：元元10月月11月月12月月全全年年上上年年實實際際增增減減數數增增減減（% %）預預算算責責任任人人(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)00013128001312800000000