1、泓域咨詢/撫順汽車內外飾件項目實施方案報告說明汽車工業對于汽車產品的安全性、舒適性有著嚴格的要求，汽車內外飾件是影響汽車外觀美學、駕駛員操縱體驗、安全及基礎性能的重要零部件，因此整車廠商對于汽車內外飾件供應商的選擇，建立了一套嚴格的認證體系標準。一方面，一些國際組織、國家和地區汽車協會對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，如IATF16949質量認證體系，通過這些組織的認證是汽車內外飾件企業進入絕大多數整車廠商采購體系的前提條件。另一方面，整車廠商建立了各自的供應商選擇標準，需要對潛在零部件供應商的各個生產管理環節和制造工藝進行現場審核并評分，合格后才能進入供應商名錄，在配套零部件產

2、品批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過反復的產品裝機試驗考核。因此，只有在技術研發、企業管理、質量控制、生產組織、產品供應等方面有著相對競爭優勢的汽車內外飾件企業才能順利通過上述認證和審核過程，進入整車廠商的供應體系，而整車廠商一旦選定供應商，一般不會輕易進行更換。根據謹慎財務估算，項目總投資29495.04萬元，其中：建設投資24217.53萬元，占項目總投資的82.11%；建設期利息254.78萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金5022.73萬元，占項目總投資的17.03%。項目正常運營每年營業收入55000.00萬元，綜合總成本費

3、用43138.30萬元，凈利潤8677.36萬元，財務內部收益率23.25%，財務凈現值9877.02萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場分析8一、 行業特有的經營模式8二、 行業競爭格局9第二章 項目概述1

4、3一、 項目名稱及建設性質13二、 項目承辦單位13三、 項目定位及建設理由14四、 報告編制說明15五、 項目建設選址17六、 項目生產規模17七、 建筑物建設規模17八、 環境影響17九、 項目總投資及資金構成18十、 資金籌措方案18十一、 項目預期經濟效益規劃目標18十二、 項目建設進度規劃19主要經濟指標一覽表20第三章 項目選址可行性分析22一、 項目選址原則22二、 建設區基本情況22三、 狠抓項目建設23四、 狠抓營商環境23五、 項目選址綜合評價24第四章 產品規劃方案25一、 建設規模及主要建設內容25二、 產品規劃方案及生產綱領25產品規劃方案一覽表25第五章 發展規劃2

5、7一、 公司發展規劃27二、 保障措施28第六章 運營模式30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度34第七章 勞動安全分析40一、 編制依據40二、 防范措施43三、 預期效果評價45第八章 節能方案47一、 項目節能概述47二、 能源消費種類和數量分析48能耗分析一覽表49三、 項目節能措施49四、 節能綜合評價50第九章 原材料及成品管理52一、 項目建設期原輔材料供應情況52二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理52第十章 人力資源配置分析54一、 人力資源配置54勞動定員一覽表54二、 員工技能培訓54第十一章 建設進度分析5

6、7一、 項目進度安排57項目實施進度計劃一覽表57二、 項目實施保障措施58第十二章 投資方案59一、 投資估算的依據和說明59二、 建設投資估算60建設投資估算表64三、 建設期利息64建設期利息估算表64固定資產投資估算表66四、 流動資金66流動資金估算表67五、 項目總投資68總投資及構成一覽表68六、 資金籌措與投資計劃69項目投資計劃與資金籌措一覽表69第十三章 經濟效益分析71一、 基本假設及基礎參數選取71二、 經濟評價財務測算71營業收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表73利潤及利潤分配表75三、 項目盈利能力分析76項目投資現金流量表77四、 財務生存能力

7、分析79五、 償債能力分析79借款還本付息計劃表80六、 經濟評價結論81第十四章 項目招標方案82一、 項目招標依據82二、 項目招標范圍82三、 招標要求82四、 招標組織方式83五、 招標信息發布86第十五章 項目風險分析87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十六章 總結分析92第十七章 附表附件94建設投資估算表94建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表102項

8、目投資現金流量表103第一章 市場分析一、 行業特有的經營模式1、汽車零部件行業具有金字塔式的多層級供應商體系結構汽車零部件市場可分為整車配套市場（OEM）以及售后市場（AM）。整車配套市場是汽車零部件市場的主要組成部分，在其發展過程中，基于行業本身的生產復雜性及專業化特征，以及滿足整車廠商對于產品以及服務質量的嚴格要求，零部件供應體系逐步形成了金字塔式的多層級供應商體系結構，即供應商按照與整車廠商之間的供應關系形成了一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級結構。其中，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙方往往具有長期穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應配套產品，以此類推。

9、在由各個等級供應商組成的金字塔結構中，處于金字塔底端的供應商數量最多，話語權也最弱，供應商的可替代性隨著向“金字塔尖”的靠攏而逐步降低。2、汽車零部件行業具有較高的認證壁壘汽車工業對于汽車產品的安全性、舒適性有著嚴格的要求，汽車內外飾件是影響汽車外觀美學、駕駛員操縱體驗、安全及基礎性能的重要零部件，因此整車廠商對于汽車內外飾件供應商的選擇，建立了一套嚴格的認證體系標準。一方面，一些國際組織、國家和地區汽車協會對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，如IATF16949質量認證體系，通過這些組織的認證是汽車內外飾件企業進入絕大多數整車廠商采購體系的前提條件。另一方面，整車廠商建立了各自的

10、供應商選擇標準，需要對潛在零部件供應商的各個生產管理環節和制造工藝進行現場審核并評分，合格后才能進入供應商名錄，在配套零部件產品批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過反復的產品裝機試驗考核。因此，只有在技術研發、企業管理、質量控制、生產組織、產品供應等方面有著相對競爭優勢的汽車內外飾件企業才能順利通過上述認證和審核過程，進入整車廠商的供應體系，而整車廠商一旦選定供應商，一般不會輕易進行更換。二、 行業競爭格局1、汽車零部件行業競爭格局自上世紀90年代起，全球汽車產業出現了整車廠商逐漸剝離零部件業務的現象，之后全球汽車零部件產業經過長時間發展，形

11、成了一種以整車配套市場為主、以整車廠商為核心、以零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。近十年來整車市場的快速發展促進了我國汽車零部件產業技術水平和產業規模的不斷提升。根據Wind的數據，截至2019年11月，我國規模以上汽車零部件企業已達13,711家。從整體上看，我國的汽車零部件企業數量眾多，行業市場集中度偏低，競爭較為激烈，除少數細分領域的零部件生產企業憑借較強的實力占領了較大的整車配套市場份額外，大多數零部件生產企業受生產規模、技術實力及品牌認同等因素制約，僅能依靠價格成本優勢爭取部分低端整車配套市場和售后服務市場，在行業競爭中處于相對弱勢地位。從區域分布上看，我國經濟發達的地

12、區，居民收入和消費水平較高，汽車的銷售量和保有量較大，汽車零部件的需求也較高。另外，為達到同步開發、及時供貨、節約成本等目的，汽車零部件供應商通常圍繞整車廠商所在區域選址布局，從而形成了與長三角、珠三角、東北、京津冀、華中、西南六大汽車產業群對應的汽車零部件產業集群。從全球范圍內來看，中國汽車零部件企業品牌競爭力逐年提升，世界百強汽車零部件企業已實現從無到有，上榜企業數量呈擴大趨勢，上榜汽車零部件企業大多已具備較強的生產制造能力和市場競爭力。根據美國汽車新聞網（AutomotiveNews）發布的全球汽車零部件配套供應商百強榜，2019年中國共有7家企業入圍，較2018年新增了1家企業，且多家

13、入榜企業的排名較2018年有所提升，其中延鋒汽飾以絕對優勢繼續領跑中國企業，排名從2018年的第16名上升至第15名，北京海納川為61名（上年為65名）、中信戴卡為65名（上年為71名）、德昌電機為80名（上年為79名）、敏實集團為86名（上年為92名）、五菱工業為89名（上年為80名），新晉企業中鼎密封件為92名。2、汽車內外飾件行業競爭格局由于汽車內外飾件種類多、產品差異大、制造工藝多樣，不同于發動機、變速箱、車燈等集中度較高的汽車零部件，汽車內外飾件行業競爭格局較為散亂、集中度相對較低。以內飾件為例，2016年全球汽車內飾件市場占有率前三名分別是延鋒汽飾、弗吉亞、安通林。其中，市場占有率

14、最高的是延鋒汽飾，約為11%左右；其次是弗吉亞，市場占有率為8%左右；安通林為5%左右，前三名企業的市場占有率合計占比僅為24%，集中度遠低于車燈行業（全球CR3為56%）、汽車玻璃行業（全球CR3為60%）等汽車零部件細分行業。從國內市場來看，我國汽車內外飾件行業呈現一超多強的競爭格局，華域汽車憑借全資子公司延鋒汽飾在我國內外飾件行業處于絕對龍頭地位，根據上市公司華域汽車2019年年度報告，2019年華域汽車內外飾件業務收入達920.24億元，位居國內汽車內外飾件行業首位；排名第二、第三名的繼峰股份與敏實集團2019年內外飾件收入分別為176.76億元和131.98億元。此外，2019年內外

15、飾件收入超30億元的汽車零部件企業還包括寧波華翔、星宇股份、拓普集團、一汽富維、岱美股份、模塑科技、均勝電子等企業?？傮w來看，作為汽車零部件行業的重要分支，我國汽車內外飾件行業經過長期發展，已基本形成了充分競爭、市場化程度較高的市場格局，部分國內領先的汽車內外飾件企業憑借較強的技術水平與同步開發、模具設計、規模生產能力，已成為全球整車廠商供應體系中的重要一員。第二章 項目概述一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱撫順汽車內外飾件項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人謝xx（三）項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投

16、資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的

17、核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 項目定位及建設理由在汽車工業發展初期，汽車零部件產業主要作為汽車整車制造的附屬產業，汽車零部件的生產制造一般由汽車整車廠商的下屬部門或分公司完成。20世紀90年代以來，世界汽車工業格局發生重大變化，全球汽車零部件產業開始趨于獨立化。

18、為了優化資源配置，根據專業化分工的需要，國際大型整車廠商逐漸由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式，紛紛將旗下的汽車零部件制造企業剝離。在大型整車廠商的推動下，汽車零部件行業的諸多企業逐步從汽車整車廠商分離出來，形成了獨立、完整的企業組織。汽車零部件工業逐漸脫離整車廠商，邁向獨立化、專業化發展的道路?！笆奈濉睍r期，聚焦城市動能轉型、產業轉型、功能轉型、生態空間轉型，注重創新、協調、綠色、開放、共享一體踐行、立體推進，堅持“工業立市、工業強市、產業興市”，建設“兩大基地”、發展“六大產業”、推進“三個融合”、建設“五個撫順”，全面振興全方位振興實

19、現新突破。到二三五年，創新撫順、活力撫順、綠色撫順、文明撫順、幸福撫順建設達到更高水平，基本實現社會主義現代化，實現新時代全面振興全方位振興的遠景目標。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”

20、原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于x

21、xx（待定），占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx套汽車內外飾件的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積75795.41，其中：生產工程46206.27，倉儲工程17541.49，行政辦公及生活服務設施7330.81，公共工程4716.84。八、 環境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產

22、的標準要求。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資29495.04萬元，其中：建設投資24217.53萬元，占項目總投資的82.11%；建設期利息254.78萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金5022.73萬元，占項目總投資的17.03%。（二）建設投資構成本期項目建設投資24217.53萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用21199.39萬元，工程建設其他費用2453.83萬元，預備費564.31萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資29495.04萬元，其中申請銀行長期貸

23、款10399.36萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：55000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43138.30萬元。3、凈利潤（NP）：8677.36萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.32年。2、財務內部收益率：23.25%。3、財務凈現值：9877.02萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟

24、效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建筑面積75795.411.2基底面積23466.881.3投資強度萬元/畝422.612總投資萬元29495.042.1建設投資萬元24217.532.1.1工程費用萬元21199.392.1.2其他費用萬元2453.832.1.3預備費萬元564.312.2建設期利息萬元254.782.3流動資金萬元5022.

25、733資金籌措萬元29495.043.1自籌資金萬元19095.683.2銀行貸款萬元10399.364營業收入萬元55000.00正常運營年份5總成本費用萬元43138.30""6利潤總額萬元11569.81""7凈利潤萬元8677.36""8所得稅萬元2892.45""9增值稅萬元2432.46""10稅金及附加萬元291.89""11納稅總額萬元5616.80""12工業增加值萬元19290.84""13盈虧平衡點萬元19747.

26、72產值14回收期年5.3215內部收益率23.25%所得稅后16財務凈現值萬元9877.02所得稅后第三章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況撫順市，遼寧省地級市，遼寧省重要的工業基地，沈陽經濟區副中心城市。位于遼寧省東部，東與吉林省接壤，西距省會沈陽市45公里，北與鐵嶺毗鄰，南與本溪相望。地理坐標為東經123°55'，北緯41°52'，撫順境內平均

27、海拔80米，地處中溫帶，屬大陸性季風氣候，市區位于渾河沖積平原上，三面環山；撫順市轄四個市轄區及三個縣，總面積11271.5平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，撫順市常住人口為1861372人。撫順市境內有2條鐵路、2條高速公路。撫順是清王朝的發祥地，是雷鋒的第二故鄉和雷鋒精神的發祥地。撫順地處長白山余脈，呈東南高、西北低之勢，是遼寧省重要水源保護地，是國內重要的老工業基地，歷史上素有“煤都”之稱。撫順是中國最具幸福感城市，中國優秀旅游城市，國家森林城市。這五年，積極探索經濟轉型之路。堅持“工業立市、工業強市、產業興市”不動搖，進一步形成了建設“兩大基地”、發展“六

28、大產業”、推進“三個融合”、建設“五個撫順”的總體思路，發展路徑更加清晰。三、 狠抓項目建設沒有項目，一切都是空談。堅持“項目為王”，建立政府組織、企業參與、統籌謀劃的工作機制，搶抓機遇，加大項目、政策、資金爭取力度，落地開工項目總投資額達到800億元以上。以新一輪國土空間規劃編制為契機，用好用足采煤影響區綜合治理相關政策，充分利用老舊城區閑置、低效土地，保障項目建設需求。支持高新區建立精細化工產業引導基金，助推項目建設按下“快捷鍵”、跑出“加速度”。四、 狠抓營商環境牢固樹立“人人都是營商環境，個個都是開放形象”的理念，對標“辦事方便、法治良好、成本競爭力強、生態宜居”的要求，持續深化“放管

29、服”改革，堅決破除數據壁壘、打通信息孤島，“實際網辦率”達到70%以上。制定“全市通辦”事項清單，實現一次申報、全市可辦。推廣容缺受理、告知承諾等審批模式，建設類工程項目行政審批時限壓縮50%以上。強化法治政府、誠信政府建設，為各類市場主體營造穩定、公平、透明、可預期的發展生態。五、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第四章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積36667.00（折合約55.00畝），預計場

30、區規劃總建筑面積75795.41。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套汽車內外飾件，預計年營業收入55000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產

31、值1汽車內外飾件套xxx2汽車內外飾件套xxx3汽車內外飾件套xxx4.套5.套6.套合計xx55000.00具體而言，2019年全球汽車銷量為9,129.67萬輛，按內飾件、外飾件單車配套價值量4,000元及2,500元測算，2019年全球汽車內飾件與外飾件市場規模分別為3,651.87億元、2,282.42億元；2019年我國汽車銷量為2,576.90萬輛，對應內飾件與外飾件市場規模分別為1,030.76億元、644.23億元。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。

32、（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產

33、業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)強化激勵引導加大產業財政支持力度，設立產業發展專項基金，鼓勵開展產業化項目試點示范。鼓勵引導企業發展多元化發展。(二)提升創新能力引導企業與行業科研機構對接，加強與產業研究院和高校以及行業龍頭企業研發中心的聯系，解決企業技術上和發展中的難題。加大行業人才引進和培養力度，對領軍人才、創新團隊和高級管理人才按相關

34、政策給予優先支持。鼓勵企業加大研發投入，普遍建立各類技術創新平臺，并積極申報承建創新平臺，或與科研院所及高校共建研發機構。(三)強化人才支撐加強產業領軍人才的培養和引進，鼓勵國內外優秀產業人才從事產業研究教學和創業工作。加強高校產業學科建設，支持與國內外知名院校合作開展產業基礎研究，培養產業領軍人才。鼓勵產業園區、龍頭企業與高校共建人才實訓基地，開展產業從業人員在職培訓。(四)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(五)開展宣傳

35、教育和檢查加大培訓力度，開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產和使用有關規定的，要加強輿論監督和通報批評。(六)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化

36、企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車內外飾件行業發展規劃和市場需求，制定并

37、組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和汽車內外飾件行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內汽車內外飾件行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職

38、責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優

39、化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，

40、及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類

41、投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選

42、擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注

43、冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉

44、為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，

45、進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，

46、公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書

47、面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1

48、、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 勞動安全分析一、 編制依據（一）設計依據1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生產法（2002年11月1日施行

49、）。3、中華人民共和國消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職業病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設備安全監察條例（國務院令549號，2009年）。7、使用有毒物品作業場所勞動保護條例（國務院令第352號）。8、安全生產許可證條例（國務院令第397號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設計防火規范（GB50016-2006）。4、建筑滅火器配置設計規范（G

50、B50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）。6、供配電系統設計規范（GB50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規范（GB50057-2010）。9、職業性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環境電力設備設計規范（GB50058-2014）。11、工業企業噪聲控制設計規范（GB/T50087-2013）。12、火災自動報警系統設計規范（GB50116-2013）。13、工業企業總平面設計規范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設計規范（GB50011-2010）。

51、15、低壓配電設計規范（GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則（GB12158-2006）。17、20KV及以下變電所設計規范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統設計規范（GB50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統技術規范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規范（GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（GB2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、

52、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發生火災爆炸事故。3、中毒：有毒物質在生產過程中發生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程中發生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當的防燙保溫措施，生產過程中會發生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設備或管道，可能發生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。二、

53、防范措施1、本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定，嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則，將各有害因素控制在規定范圍之內，按文明生產要求組織生產，在系統調試安裝過程中做好安全保護工作。2、本項目整個生產過程中所采用的原料、輔料品種較多，成分復雜，噪聲也能對人體構成威脅，因此對于安全和工業衛生要嚴格按照國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產，在生產過程中建立嚴格的防火防爆、防機械傷害等安全生產技術措施，并對上崗工人組織安全教育，制定嚴格的安全生產操作規程，杜絕一切安全衛生事故的發生。3、工藝布置應有利于安全生產和有效操作，并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發

54、生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。4、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有關規定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共享接地裝置，接地電阻10歐姆。5、對所有存在危險因素的區域均放置警示標志，對特殊工種的操作人員，實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況，預防職業病的發生。6、建筑裝飾采用阻燃材料，設置帶離子感應探頭的火災自動報警裝置，建

55、立應急照明系統和疏散標志。7、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行，根據各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產過程的安全與健康。8、項目的安全生產管理納入公司統一管理，安全責任到人，并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育，對在崗工人的安全教育做到經?；贫▏栏竦陌踩a操作規程。9、項目設計中嚴格執行安全生產法、安全技術監察規程，從根本上杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏。對有可能接觸到各種有毒、有害物質的操作人員配備必要的防護用品，同時在相應的崗位上設置急救用品，一旦發生中毒事故，能夠使中毒人員得到及時搶救。10、在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設環形道路，保證消防安全通道。11、設置醫務室、浴室、休息室等必要的生活福利設施，對空閑地進行綠化，為員工創造優美、舒適的工作和生活環境。12、自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產過程變化，對確保安全生產的參數設置越限報警。此外，為保證安全生產，還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故發生。三、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專