1、XX公司ERP系統東軟金算盤軟件有限公司第一部份項目背景3第二部分需求分析5第三部分總體設計9第四部分項目實施49第五部分培訓58第六部分客戶服務63第七部分公司簡介68第八部分典型客戶75第一部份項目背景一、XX公司概況（客戶單位名稱、地理位置、公司歷史、主要產品、生產規模、市場地位、人員構成、專利技術等等特色性的東西）二、項目建設背景當今時代，在全球競爭激烈的大市場中，無論是流程式還是離散式的制造業，無論是單件生產、多品種小批量生產、少品種重復生產還是標準產品大量生產的制造；制造業內部管理都可能遇到一些問題：（主要指出客戶面臨的問題：如庫存計算不精確、財務制度和中國制度不和等）如企業擁有良

2、好的營銷渠道，但是生產線上卻不能如期交貨；原料采購不及時；庫存數量無法及時控制；倉庫庫位飽和，甚至原料過剩，形成原料積壓，資金周轉很緩慢；生產部對廢品、廢件也不能及時準確的處理（反修、彌補等）。公司內部部門之間業務處理效率偏低，對于市場反饋的響應速度偏慢；同時也缺乏來自售點的第一手資料，無法及時進行準確的產品市場分析，不利于新產品的開發與推廣，也容易降低市場促銷活動的針對性，降低促銷措施的效率。管理層由于無法了解各個業務層面的業務數據，各個業務部門無法為高層領導決策提供準確及時的業務數據支持，導致決策的正確性受到影響；無法及時掌握和控制回款情況，信用控制手段落后，公司運營風險高；以上這些情況正

3、是我們大多數企業目前所面臨的一個嚴峻的問題。針對這一現象，我們又能有什么有效的辦法來解決它呢？事實是，在中國的企業界還沒有完全意識到這一問題的嚴重性的時候，國外的ERP/MRPII的軟件廠商早已悄然地走進了中國市場，并隨著時間的推移，ER川始逐漸被中國的企業界、理論界所認識。據美國生產與庫存控制學會（APICS）統計，使用一個MRPI/ERP系統，平均可以為企業帶來如下經濟效益：1 .庫存下降30%50%。這是人們說得最多的效益。因為它可使一般用戶的庫存投資減少1.41.5倍，庫存周轉率提高50%。2 延期交貨減少80。當庫存減少并穩定的時侯，用戶服務的水平提高了，使使用ERP/MRPII企業

4、的準時交貨率平均提高55%，誤期率平均降低35%，這就使銷售部門的信譽大大提高。3 采購提前期縮短50。采購人員有了及時準確的生產計劃信息，就能集中精力進行價值分析，貨源選擇，研究談判策略，了解生產問題，縮短了采購時間和節省了采購費用。4 停工待料減少60。由于零件需求的透明度提高，計劃也作了改進，能夠做到及時與準確，零件也能以更合理的速度準時到達，因此，生產線上的停工待料現象將會大大減少。5 制造成本降低12。由于庫存費用下降，勞力的節約，采購費用節省等一系列人、財、物的效應，必然會引起生產成本的降低。6 .管理水平提高，管理人員減少10%,生產能力提高10%15%。隨著市場經濟的不斷發展、

5、中國順利加入WTO國際競爭的加劇，企業之間的競爭也日益激烈。面對國際國內的信息化浪潮，如何發揮企業的資源優勢，更加有效地擴大對外開放，以信息化帶動整個企業經濟健康、快速和持續的發展，是每一個生產經營性企業在當前形勢下所面臨的一項重要的課題。神思電子有限公司實施“企業信息管理系統解決方案”，使企業能夠準確識別機會，及時響應客戶需求，優化資源配置，降低運營成本，加速資金周轉，加強財務監管力度，并在復雜的競爭環境中快速塑造企業的核心競爭能力和提高效率，決定建設高水準、實用化、經濟化且具有先進技術平臺和優良性能、操作方便快捷、易用高效的網絡化的企業資源規劃（ERP系統。為了保證X必司企業資源規劃（ER

6、B系統的順利實施，我公司通過多方咨詢，結合自身實際情況來選擇優秀的企業資源規劃方案提供商，為貴公司提供全面的企業資源規劃系統。東軟金算盤軟件有限公司有一套思想先進的、管理嚴謹的、性能良好的、符合貴公司要求并具有前瞻性的企業資源規劃（ERP系統，是本次項目合作單位之一。三、項目建設目標根據X必司對企業資源規劃系統建設的具體要求，總體建設目標是，通過采用先進、可靠、性價比高的應用軟件系統實現企業財務業務一體化管理，通過ER源統的實施，使得X必司提高信息來源的準確性和高效率性，各省、市地區、部門間的數據通過網絡統一管理，使企業信息管理達到規范化和標準化。具體目標是：7 、能夠為企業領導的生產決策提供

7、數據依據和有益的提示8 、能夠更好地優化產品及原材料庫存結構9 、在保證質量的前題下盡量降低產品的成本10 、在保證生產正常進行的情況下減少庫存資金占用11 、加強新產品開發、設計管理12 、能夠及時準確地掌握當前庫存現狀13 、提高計劃科學性、準確性、可用性14 、能夠為企業生產經營活動提供一個規范的管理環境15 、使設備維護能夠準確、及時，備品備件庫存量保持最合理。10、以市場預測和指導性計劃相結合，更準確地制定生產計劃11、實現無紙化辦公，使企業內的信息交流更迅捷12、加強輔助材料的管理，解決輔料資金占用高、庫存量不易控制的問題13、及時掌握儲運記錄，對庫存、轉運進行有效的控制14、通過

8、Internet、Intranet技術把分散的數據集成起來，并生成相關綜合查詢報表15、實時掌握材料成本狀況，為企業決策起到參謀的作用第二部分需求分析針對XX公司企業資源規劃（ERB系統的建設目標，我彳門通過多種途徑對XX公司及其分支機構目前的計算機硬件環境、工作人員計算機應用水平、現有應用系統等方面進行了調查，并以此調查結果和XX公司提供的需求，作為設計XX公司ERP方案的依據。一、ERP概述ERP是EnterpriseResourcesPlanning(企業資源計劃)的縮寫，它是由40年代的“訂貨點法”、60年代的MRP閉環MRP以及80年代的MRP-n發展而來的。這一觀念最初是由美國的G

9、artnerGroup(顧能)公司在90年代初期提出的，并就其功能標準給出了界定。作為企業管理思想，它是一種新型的管理模式；而作為一種管理工具，它同時又是一套先進的計算機管理系統。為此，在不到十年的短暫時間內，它很快就被人們認同和接受，并為許許多多的企業帶來了豐厚的收益。自十八世紀產業革命以來，手工業作坊迅速向工廠生產的方向發展，出現了制造業。隨后，由于市場環境在相當長的一段時間內處于“賣方市場”，產品出現了供不應求的狀況，只要有產品就有市場，制造業達到了鼎盛時期，當時的市場營銷觀念主要是“我們會做什么，就生產什么”，為此企業追求的主要運營目標是如何按時生產出所計劃的產品，追求這一目標的結果使

10、制造業產生了一些問題，即如何實現：生產計劃的合理性；庫存的合理管理；設備的充分利用；作業的均衡安排。為了解決這些問題，60年代人們在訂貨點法的基礎上作了較大的改進，并在計算機上實現了MRP(MaterialRequirementPlanning)“物料需求計劃”，它主要用于訂貨管理和庫存控制。MR阿在數周內擬訂零件需求的詳細報告，來補充訂貨及調整原有的訂貨，以滿足生產變化的需求；到了70年代，幾乎所有的企業所追求的基本運營目標都是要以最少的資金投入而獲得最大的利潤。為了及時調整需求和計劃，對財務狀況及時進行分析，出現了有反饋功能的閉環MRP(CloseMRP，)把財務子系統和生產子系統結合為一

11、體，采用計劃-執行-反饋的管理邏輯，有效地對生產各項資源進行規劃和控制；80年代末，人們又將生產活動中的財務管理和成本控制以及市場預測等環節與閉環MR隙成為一個系統，成為管理整個企業的一種綜合性的制定計劃的工具。這種綜合的管理技術被稱為制造資源計劃(ManufacturingResourcesPlanning),簡稱MRP-n。它是以MR助核心，覆蓋企業生產制造活動所有領域，有效利用制造資源的生產管理思想和方法的人-機應用系統。它可在周密的計劃下有效地利用各種制造資源，控制資金占用，縮短生產周期，降低成本，提高生產率，實現企業制造資源的整體優化。成功地采用MRP-n之后，還可使管理人員從復雜的

12、事務中解脫出來，真正把精力放在提高管理水平上，解決管理中的實質性問題。從80年代起，國內的經濟格局同國外一樣發生了重大變化，市場營銷觀念發展為“市場需要什么就生產和銷售什么”，“哪里有消費者的需求，哪里就有機會”。一方面，企業所面臨的共同問題是更加激烈的市場競爭，在競爭中技術因素變得越來越重要，如果企業喪失了技術優勢，就必定會喪失其競爭優勢，謀求技術優勢是現代企業生存的需要；另一方面，以往那種僅僅面向“生產經營”的管理方式已不再適應激烈的市場競爭，企業為了適應市場需求，在不斷完善其內部生產管理的同時，都在延長自己的產品線，更加注重產品的研究開發、質量控制、市場營銷和售后服務等環節，并且發現僅靠

13、自己企業的資源不可能有效地參與市場競爭，而必須把經營過程的有關各方如供應商、客戶、制造工廠、分銷網絡等納入一個緊密的供應鏈中。因此，企業的管理技術也必須緊跟不斷變化的市場競爭的需求，不斷地在其廣度和深度上加以完善和更新，不斷為企業提供競爭制勝的有力手段。ERP功能的界定包括如下四個方面：超越了MRP-n范圍和集成功能；支持混合方式的制造環境；支持動態的監控能力，提高業務績效；ERP最初是一種基于“供應鏈”的管理思想，是在MRP-n的基礎上擴展了管理范圍，給出了新的結構，把客戶需求和企業內部的制造活動以及供應商的制造資源整合在一起，體現了完全按用戶需求制造的思想。ERP的基本思想是將企業的業務流

14、程看作是一個緊密聯接的供應鏈，其中包括供應商、制造廠、分銷網絡和客戶等；將企業內部劃分成幾個相互協同作業的支持系統，如財務、市場營銷、生產制造、質量控制、后勤保障、服務維護、工程技術等，還包括對競爭對手的監視管理。ERP是一種面向企業供應鏈的管理思想，可對供應鏈上的所有環節有效地進行管理，如訂單、采購、庫存、計劃、生產制造、質量控制、運輸、分銷、服務與維護、財務管理、人事管理等，這樣就從管理范圍的深度上為企業提供了更豐富的功能和工具，可以實現跨地域的經營運作。同時，由于企業追求的目標是利潤最大化，而現代企業管理的核心是動態地對企業進行控制，在外觀上追求利潤，而其內涵則是追求企業資源的合理高效利

15、用。為此，在管理技術上，ERP在對整個供應鏈的管理過程中更加強調和加強了對資金流和信息流的控制，這就將對供應鏈的管理上升到對價值鏈的控制。在管理應用的廣度方面，ERP在適應90年代制造業為實現柔性制造、快速占領市場，取得高額回報率而緊跟市場變化，從單一的大批量生產方式，向既有多品種小批量生產又有大批量生產的混合型生產方式發展上，能提供較好的支持。二、現狀分析1、 硬件環境及計算機應用水平現狀（描述客戶的網絡建設情況）（描述客戶的軟件使用情況，主要是現在使用的軟件產品）（描述客戶單位人員的構成和計算機熟練程度）2、應用系統現狀（客戶現在的行業特性和現有系統中產生的問題等等）針對行業因品種多庫存量

16、較大大、流動資金占用多、造成成本較高但又不能及時滿足消費者全方位、多層次需求的問題，提出了敏捷化生產的思路。過去，公司要準備大量原材料庫存來滿足銷售的需求，由于的繁雜銷售環節和銷售渠道的多種多樣，往往出現好銷產品供不應求與規格短缺造成積壓的雙重矛盾。企業盈利表現出的現金少、庫存多，制訂產品價格也要把這部分損失考慮進去。進入世紀末，傳統的以制造商主控的4P（產品、價格、渠道、營銷）模式正在被4C（消費者的欲求和需要、消費者感到滿意的成本、購買者的方便性及溝通）模式所替代。ERP理念為企業提供了敏捷化生產經營的新模式，這種模式是從組織機構、管理戰略、決策方法、產品設計乃至生產銷售全過程進行革新，以

17、求得最大限度的經濟效益和社會效益。三、未來應用規劃按照XX公司（某種遠期公司信息化建設目標）的要求，我們ERP系統不能只局限于滿足當前辦公系統的需要，還要從整個企業管理系統的大局出發，從硬件、軟件、安全等各個層面，進行科學、周密、合理的規劃和建議，滿足XX公司ERP系統建設的需求。第三部分總體設計XX公司ERP系統的應用目標和設計原則，我們將從系統模型、網絡架構規劃和應用系統規劃三個方面來闡述項目設計。1、 系統模型根據需求分析并結合當今先進技術，形成了我們新的應用系統的模型：2、 網絡架構規劃根據XX公司的需求說明并結合當今的先進流行技術，東軟金算盤8E/ERP系統將建立在成熟、可靠、高效的

18、C/S網絡結構之上.3、 應用系統規劃東軟金算盤軟件有限公司采用了開放的技術路線，我們的8E/ERP產品提供強大的、豐富的數據接口，可以根據需要通過ODBCJDBGLS:DO、LSX等接口訪問各種關系型數據庫，8E/ERP也提供了開放的ODBO據接口供其它辦公系統或業務系統訪問其文檔數據庫，這就保證了以東軟金算盤8E/ERP為基礎的系統可以無縫地與以其它平臺為基礎的應用系統進行數據交換，也可以方便地集成已有的業務應用系統。能支持各種不同的應用平臺，以滿足各種不同客戶不同應用的需要。1、8E/ERP應用平臺【1】應用平臺的選擇多種操作系統平臺上，如WindowsNT，Windows2000Ser

19、ver，Unix，Linux、AS400等。【2】數據庫要保障XX公司企業資源規劃（ERP）網絡系統安全、穩定、快速地運行以及與正在開發的項目工程管理軟件有機的整合,必須要有高可靠、高伸縮、高穩定、高性能的大型數據庫作為保證。東軟金算盤ERP所支持的數據庫包括Oracle,DB2,Sybase,MicrosoftSQLServer等，基本涵蓋了目前主流的數據庫產品線。根據XX公司ERP系統大數據量，高可靠性和性能方面的要求，東軟金算盤建議使用甲骨文（oracle）公司的oracle通用數據庫企業版。oracle作為世界上最優秀大型數據庫管理系統有著以下技術特點和技術優勢。41ORACLE關的技

20、術介紹ORACL公司于1979年，首先推出基于SQL標準的關系數據庫產品，可在100多種硬件平臺上運行（所括微機、工作站、小型機、中型機和大型機），支持很多種操作系統。用戶的ORACLED用可方便地從一種計算機配置移至另一種計算機配置上。ORACLE的分布式結構可將數據和應用駐留在多臺計算機上，而相互間的通信是透明的。1992年6月ORACL公司推出的ORACLE初同服務器數據庫，使關系數據庫技術邁上了新臺階。根據IDG（國際數據集團）1992年全球UNIX數據庫市場報告，ORACLE市場銷售量50%。它之所以倍受用戶喜愛是因為它有以下突出的特點：支持大數據庫、多用戶的高性能的事務處理。ORA

21、CL豉持最大數據庫，其大小可到幾百千兆，可充分利用硬件設備。支持大量用戶同時在同一數據上執行各種數據應用，并使數據爭用最小，保證數據一致性。系統維護具有高的性能，ORACL兩天可連續24小時工作，正常的系統操作（后備或個別計算機系統故障）不會中斷數據庫的使用。可控制數據庫數據的可用性，可在數據庫級或在子數據庫級上控制。ORACLE®守數據存取語言、操作系統、用戶接口和網絡通信協議的工業標準。所以它是一個開放系統，保護了用戶的投資。美國標準化和技術研究所（NIST）對ORACLE7SERVERS行檢驗，100燦與ANSI/ISOSQL89標準的二級相兼容。實施安全性控制和完整性控制。O

22、RACLE為限制各監控數據存取提供系統可靠的安全性。ORACL改施數據完整性，為可接受的數據指定標準。支持分布式數據庫和分布處理。ORACL助了充分利用計算機系統和網絡，允許將處理分為數據庫服務器和客戶應用程序，所有共享的數據管理由數據庫管理系統的計算機處理，而運行數據庫應用的工作站集中于解釋和顯示數據。通過網絡連接的計算機環境，ORACLE各存放在多臺計算機上的數據組合成一個邏輯數據庫，可被全部網絡用戶存取。分布式系統像集中式數據庫一樣具有透明性和數據一致性。具有可移植性、可兼容性和可連接性。由于ORACL歐件可在許多不同的操作系統上運行，以致ORACLE上所開發的應用可移植到任何操作系統，

23、只需很少修改或不需修改。ORACLE件同工業標準相兼容，包括許多工業標準的操作系統，所開發應用系統可在任何操作系統上運行。可連接性是指ORALC吮許不同類型的計算機和操作系統通過網絡可共享信息。所有這些功能，都為XX公司企業資源規劃系統的成功建成提供了保障。綜上所述，不難看出采用IBMDB2數據庫的財務軟件有著高可靠性、高伸縮性、高穩定性、高集成性等特點，有效的為XX公司大容量的財務、生產數據提供了安全的存儲、擴展，并為企業在此基礎上進行的深度數據挖掘提供了有效的平臺保證，為企業決策層提供強有力的數據平臺；4、 系統安全方案安全方案包括設備運行安全、網絡安全、數據庫安全、操作安全、流程安全、安

24、全防范等幾個方面：1、 設備運行安全系統中硬件設備包括服務器、工作站、路由器、集線器、網絡系統等。數據服務器可以采用雙機熱備份或者容錯方式，并配置UPS以免斷電造成損害。重要的應用服務器也應配置USP網絡系統應當采用結構化布線，保證信息傳輸可靠、穩定。2、 網絡安全企業內部網與公共網相連時，應在內部網與公共網間配置防火墻系統和包過濾系統進行雙重防護，并且關掉不必要的端口，以防止黑客攻擊。3、 數據庫安全【1】雙重用戶管理東軟金算盤8E/ERP系統提供了雙重用戶管理，增加了禁止非法人員闖入數據庫系統的可能性：在數據庫中定義系統專用的用戶管理表體系,包括用戶基本表、角色基本表及其他關系表。依據系統

25、專用的用戶管理表進行用戶資格審查。如果用戶管理表上記錄有權訪問,而DBMS用戶管理表上記錄為無權，則DBMS會報錯并拒絕訪問；反之則由系統報錯并拒絕訪問。只有兩者都記錄有效,用戶才能訪問數據庫。【2】面向角色的動態功能組合阻止不合法訪問的一個最好方法是將用戶不擁有訪問權限的功能隱蔽起來,使之不知道系統的全貌,不給他做惡意試探的機會。這是按角色擁有權限動態生成面向指定用戶系統界面設計的主要思路。4、 操作安全東軟金算盤8E/ERP系統允許用戶系統管理員自行定義每個使用者對每個程序、每個數據文件的操作權限。操作員在使用每個程序時，系統自動檢驗操作權限，實現多級安全控制，大大提高了用戶系統的操作安全

26、和數據安全性。還擁有嚴格的糾錯功能，每個程序對數據的合理性都做了較全面的考慮，當有不合理的數據進入時，系統會自動報警，阻止錯誤數據侵入，并給出出錯信息，提示用戶重新輸入正確數據。5、 流程安全在東軟金算盤8E/ERP系統中，對用戶業務中的一些特殊流程，例如審核、審批等，進行了特殊的安全處理，流程定義也需具備特殊權限，保證業務流程的完整和安全。6、 安全防范為防止系統意外崩潰，東軟金算盤8E/ERP系統提供了多套備份方案（包括自動備份方案），將系統因意外原因造成的損失降到最低程度。五、產品設計東軟金算盤8E/ERP系列軟件是由重慶東軟金算盤軟件有限公司在2001年初集10年管理軟件開發經驗研制推

27、出的一套全新的平臺型企業管理軟件系統。她萃取融匯國外大型ER瞰件的開發思想和國內外先進管理思想和哲理，深刻領會我國國情下的企業現狀并完全遵循了美國生產與庫存管理協會（APICS）制定的先進企業管理標準的精髓，能夠幫助企業準確識別機會，及時響應客戶需求，優化資源配置，使得企業能夠在復雜的競爭環境中快速塑造企業的核心競爭能力。根據XX公司的功能需求說明，我們將從以下幾個方面來進行產品設計：1、財務系統東軟金算盤軟件是面向企業管理的全面管理軟件，其產品首先保證了財務、物流和生產制造的高度集成，包括數據源的唯一、數據的相互自動傳遞，以及相互之間的關聯和稽查關系等等。在產品設計上，東軟金算盤公司首先考慮

28、了滿足用戶財務業務核算的要求，這里的核算不僅僅是基于傳統的單據處理、各種賬頁和報表的輸出等等，更重要的是怎樣讓不同的用戶根據自身的需要，快速的任意組織賬頁和報表數據，因此，東軟金算盤的所有賬頁和報表均制作成向導方式，用戶可以對其欄目進行任意設置，以便得到自己所需要的各種信息，同時可以保存賬頁和報表設置供下次調用。此外，對已經發生數據的各種基礎設置，如科目、往來單位、部門等等，都可以進行調整，包括科目、部門、往來單位等基礎代碼拆分、合并、修改編號和名稱等等，系統會自動調整相關數據，以滿足企業對會計核算變動、機構調整等各種變化所需要的適應能力。其次，東軟金算盤軟件極大地加強了企業所迫切需要的管理功

29、能。首先用戶可以預先制定豐富的財務預算和經營預算，并且可以對所制定的財務預算進行實時報警，同時，系統也提供了豐富的財務分析和經營分析手段，并且提供了企業風險預測、監督經營狀況和財務狀況的能力，包括財務稽查和經營稽查等各種功能。最后，東軟金算盤的產品充分考慮了軟件的操作方便性和人性化設計，降低了操作人員掌握軟件的難度。系統中的各種基礎信息（如部門、往來單位、科目等）可以在輸入業務單據時動態增加；所有模塊集成在一個操作界面，無需切換；所有賬冊和報表均直接提供所見即所得的模擬顯示方式，完全和手工的實際賬冊一致，對操作人員具有熟悉和親切感；在輸入金額時，為用戶提供智能計算器，直接輸入數字和運算符（加減

30、乘除）就可以進行運算，使輸入和計算同步完成；所有的基礎信息（如科目、往來單位、部門、職員等）的輸入，均自動提供編碼、漢字、助記碼（拼音縮寫）、模糊查找四種輸入方式，充分滿足了不同用戶的輸入要求；對錯誤憑證提供錯誤信息記錄，更方便查找錯誤；在錄入憑證時就可對往來賬進行核銷，使整個核算一氣呵成；各種單據模板均可自行設計輸入格式及打印格式，完全滿足用戶的實際業務和個性化需要；我的桌面可以將自己所做的所有工作全部包含進去，包括軟件內部的功能及所有外部程序。金算盤8E/ERP財務系統的結構首先，我們先介紹一下金算盤8E/ERP財務系統的結構。金算盤8E/ERP采用大型數據庫系統和數據倉庫技術做為后臺，利

31、用數據庫和開發工具的優勢，金算盤8E/ERP的應用系統實現了很好的集成性和層次豐富的功能，其應用系統分為財務系統、供應鏈管理系統、制造資源管理系統、項目管理系統、人力資源管理系統、銷售自動化系統等幾大系列。從模塊的角度來說，金算盤8E/ERP財務系統涵蓋了企業會計核算和財務管理的主要職能金算盤8E/ERP總帳等模塊與會計和財務管理直接相關，另外，在金算盤8E/ERP的人力資源管理、項目管理、生產制造、銷售和市場營銷管理、庫存管理和采購管理等模塊中均與財務系統緊密集成。請參照“金算盤8E/ERP財務管理業務數據流圖（簡化）”從業務流程的角度可以更清楚地了解金算盤8E/ERP財務系統的特點。這在傳

32、統財務系統中是比較薄弱的環節。利用金算盤8E/ERP的總帳和FinancialAnalyzer模塊，可以做到在公司級和部門級的預算和預測，并且能支持自上而下、自下而上以及分布式的預算生成。2. 2.金算盤8E/ERP能支持企業集團，跨國公司內不同類型企業的財務報表合并。能對多級次帳套，多幣種和多會計日歷的報表進行合并，并可以對科目的余額進行追溯至原始業務的憑證。3. 3.利用FinancialAnalyzer模塊，企業各層次員工及外部有關人員在得例如，可以將銷售數據分別按照地區、到授權的前提下，可以對財務數據進行建模分析。更復雜的財務分析可以利用在線數據分析處理工具（OLAP進行多種角度的數據

33、建模。產品類和銷售員進行比較，并對影響銷售的各因素如價格進行敏感性建模分析，從而得到科學的決策。4. 4.財務管理和控制集中體現在對費用的管理上。金算盤8E/ERP的采購、應付帳款和固定資產模塊的集成性既減少了費用數據的重復錄入，也能自動地收集，形成報表供有關人員分析和評估。5. 5.金算盤8E/ERP的應收帳款模塊可以處理多幣種和多國稅制以及多種付款方式，使得應收帳款的管理實現了對全球化經營的支持。6. 6.企業的現金管理涉及到財務的各個方面。金算盤8E/ERP現金管理模塊與應收帳款模塊、應付帳款模塊和總帳模塊是集成的，并提供與銀行的數據接口，從而形成了一個能支持多幣種、自動銀行對帳的現金管

34、理體系。7. 7.金算盤8E/ERP的固定資產與采購、庫存、總帳等模塊相互傳遞有關資產和設備庫存的信息，保證在系統中維護準確的資產數據。系統能支持各種資產的折舊、重估、清理的會計處理和財務報表，為企業確定有利的資產管理策略提供服務下面就產財務系統各個功能模塊進行介紹。【1】賬務處理賬務處理是整個財務管理的核心部分，它包含了財務預算、預算控制、憑證處理、審核、記賬、損益接轉、期末調匯、計提各種減值準備、期末結賬、賬冊查詢、憑證及賬冊打印等重要管理功能。功能摘要與傳統賬務處理系統不同，金算盤8E/ERP具有清晰的會計作業流程、真實的賬、證、表格式，完全符合手工習慣，易于學習和使用；賬務處理具備信息

35、重組能力，可以根據需要分析查詢、打印賬冊，這種靈活性是其他同類軟件所沒有的；系統支持多幣種核算，并可進行相應的期末調匯。支持數量核算，并以科目為基礎提供五種輔助核算（單位、部門、職員、統計、項目），用戶可以隨意組合使用其中任何輔助核算項目，方便進行細致的財務核算。在進行賬冊查詢時，可以根據其中任意一個或多個輔助核算項目為口徑綜合查詢總賬、明細賬、日記賬，具有充分的靈活性；具有強大的財務預算編制功能。可以根據輔助核算設置財務預算；可以按照借方發生額、貸方發生額、發生凈額、余額等對象設置財務計劃，為達到預先控制的目的；可以按計劃預算數為基礎設置提前報警比例，并可以選擇是否允許使用前期預算余額；可以

36、設置根據財務計劃進行憑證輸入時的自動報警；在進行憑證輸入時，可以主動查詢當前科目的預算執行情況（預算金額、實際金額以及完成情況）；對已使用科目編碼可修改、合并、拆分，系統將自動調整相應數據，并支持科目停用和恢復使用；系統不但提供期初余額輸入，還提供借、貸方累計發生額的輸入。系統提供試算平衡功能，自動檢查平衡關系，不平衡時顯示差額，便于調整；除預置的憑證類別外，用戶還可自由設置憑證類別，并提供復幣式憑證格式，滿足多幣種核算。為了實際需要，用戶可以調整憑證模板來改變輸入界面和打印效果，如金額欄是否需要金額線、是否打印分隔符等；輸入憑證時可動態增加科目以及單位、部門、項目、統計等輔助核算編碼；摘要和

37、科目超過一定長度時，將自動折行顯示，打印輸出時還可自動縮放打印，保證輸入可視，裝訂美觀；對錯誤的憑證可標識（輸入出錯的原因），以便修改；系統提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證；提供分錄復制、憑證復制和樣板憑證功能，方便用戶快速錄入；輸入憑證時往來科目可自動進行往來核銷，現金或現金等價物科目可直接進行現金流量分配；對于系統自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應的業務資料；系統除提供了匯兌損益和損益結轉功能外，還提供了通用轉賬功能，自動生成通用轉賬憑證，方便用戶使用；系統提供多種取數途徑：總賬、明細賬、財務預算數、應收賬款、應付賬款、現金銀行、工資、固資等。可以任意設置條件，確定數

38、據類型（金額或數量）幣別，公式可以任意進行組合。系統可以自動判斷公式的合法性，減少發生錯誤可能性；支持批量復核和批量記賬功能；已復核的憑證可取消復核，已記賬的憑證也可取消記賬；自動提供當前會計期間的總結報告，其中包括資產、負債及所有者權益的總數，經營結果，記賬憑證情況；自動檢查期末是否計提折舊；自動檢查期末是否調匯（有外幣核算時）；自動檢查是否進行損益結轉；自動檢查憑證編號是否連續。【2】應收/應付交易產生往來，也正好反映企業整體的行銷努力。金算盤8E/ERP應收/應付系統包含了這一處理過程的思想和方法，它幫助企業理性處理整個供應鏈上抱持不同價值觀的客戶及合作伙伴關系和業務。包括應收銷貨款、應

39、付退貨款（銷售退回）、應收賬款核銷、應付購貨款、應收退貨款（采購退回）、應付賬款核銷、應收賬款計息、賬齡分析等。金算盤8E/ERP應收/應付系統提供的分析方法和模板，可以幫助經營者獲得專業化的圖表，以及可能采取的行動信息支持。功能摘要往來單位管理。往來單位進行了單位性質的劃分，如供應商、客戶、供銷、其他。系統提供全面的往來單位管理，可分類型、分片區、分級進行管理。可指定單位的付款條件和扣率，能處理折扣與折讓，系統自動計算折扣額。系統提供信用額度管理，在業務處理中，超額系統將自動告警。系統提供與往來單位有關的其它信息，如開戶銀行、收發貨地址（支持多個開戶行和收發地址）、電話、傳真、稅號等。可以停

40、用或恢復使用往來單位；應收管理。系統提供應收借項功能，處理正常情況下的應收款項，記入應收賬款科目借方。系統提供應收貸項功能，處理退還賬款或計提壞賬，記入應收科目貸方。在錄入應收單據時可查看相應的憑證，能自動產生沖銷單據。系統提供應收計息功能，自動核算應收賬款的超期計息。在應收單據中可以查看收款資料，并進行應收核銷；應付管理。系統提供應付貸項功能，處理正常情況下的應付款項，記入應付賬款科目貸方。系統提供應付借項功能，處理退還賬款或應付賬款轉應付票據等情況，記入應付科目借方。在應付單據中可以查看付款資料，并進行應付核銷；應收應付憑證。系統提供應收應付憑證向導，根據應收應付往來單據自動生成記賬憑證。

41、生成憑證時可按指定條件生成。系統提供兩種憑證生成方式供用戶選擇：按單據生成和按單據類型生成；分析、查詢及打印：應收/應付賬款；應收/應付賬款賬齡分析表/分析明細表；應收/應付余額表；應收/應付款；應收/應付匯總表；應收/應付核銷對照表；信用額度報警表；應收/應付分析報表。【3】現金/銀行越來越多的管理者高度關注企業的現金流，會計部門也將愈來愈多的視線投注到這一關鍵作業上，所有的努力都在訴求提升企業現金活力，以創造優勢競爭能力。金算盤8E/ERP現金/銀行系統正是為企業解決這種關鍵作業所設計的有效工具，它幫助企業輕松處理收款、付款業務，進行票據管理，自動生成收支憑證，定期進行銀行對賬。功能摘要系

42、統提供賬戶管理、利息核算管理；系統提供信用等級管理；系統提供票據管理；系統提供收付款單和復幣式收付款單供選擇；在收付款單中，系統提供應收應付核銷功能，在核銷金額的同時可對數量進行核銷；在錄入收付款單時可沖銷原來輸入的單據；系統提供現金折讓功能，根據付款條件自動計算出折扣額和生成折讓憑證；進行銀行對賬時可以設定對賬單和銀行賬相差的天數；可以按照金額、票據號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據號加金額的方式進行自動對賬；提供手工對賬的功能，進行手工對賬時系統自動統計已對賬信息，協助用戶檢查對賬平衡關系；可以對任意指定的幣種進行銀行對賬；可自動生成銀行存款余額調節表；可分析、查詢及打印付款匯總表；

43、付款明細表；收款匯總表；收款明細表；收付款匯總表；收付款明細表；現金日記賬；銀行存款日記賬；資金日報表；銀行對賬單。【4】報表系統金算盤8E/ERP中的電子表格的確是太優秀，難怪常常有人把它當著MicrosoftExcel的翻版。它不僅僅像Excel一樣強大、美觀，更重要的是它更適合中國人使用，特別是財務、統計、人事、計劃、稅務、物資管理人員使用，因為它不僅按行業預置了各種專業化的會計報表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者編制任意復雜的專業化圖表。功能摘要系統預置了多種行業報表模板，用戶也可通過專門提供的報表向導自動生成財務報表（如：資產負債表、損益表、現金流量表等）；可方便、快

44、捷編制復雜報表，并定義報表數據來源。系統提供財務函數取數向導、進銷存函數取數向導、報表匯總函數取數向導和公共函數向導功能，操作非常簡單，無需記憶公式或函數；財務函數包括從總賬、明細賬、應收賬款、應付賬款、現金銀行、工資、固定資產和財務預算方案等模塊中取數，取數條件和數據類型自由定義。進銷存函數包括從采購（含采購發票）、銷售（含銷售發票）、庫存、受托、委托、分期、加工、出庫、入庫及貨位物品和經營預算方案等模塊中取數，取數條件和數據類型自由定義。報表匯總函數取數向導可以從匯總的報表中提取數據；可任意制作報表模板，采集、匯總數據非常方便；提供報表數據及外部數據引入及引出功能，方便與其他系統共享數據；

45、系統提供報表圖形分析功能，包括柱形圖、線形圖、面積圖、散點圖、圓餅圖等，可任意顯示二維和三維效果；系統提供工作表保護功能，還支持對單元格進行鎖定；可定義表內及表間的勾稽關系，系統自動進行審核；可進行報表數據的舍位平衡，舍位時可指定小數位數，可以指定舍位的計算方法；可自動追蹤錯誤，以線條標明錯誤數據的來源，直觀清晰；系統提供打印預演功能，可進行無級縮放打印；支持宏定義，可實現對當前表的行、列、塊的運算，以及對工作薄的打印、打印預覽、審核、計算等的批量處理。【5】工資系統工資系統并不是一個簡單的、可有可無的系統，特別對較大的組織而言，可能涉及復雜的管理、計算和賬務處理。金算盤8E/ERP工資系統特

46、別適合大中型企業的工資管理。用戶可任意定制工資發放項目、發放次數、發放類別，支持最復雜的工資計算，可設置多種條件查詢、打印工資表、工資條、工資卡、支持自動計提費用、個人所得稅、支持銀行代發業務和支持工資賬務處理。功能摘要可任意設置工資發放項目，支持一月內多次發放工資且允許工資項目不同；可自由定義工資項目的計算公式，對所定義的工資計算公式可任意排序（計算順序可調整），公式數量無限制；可任意設置發放范圍和計算范圍；提供函數向導定義多層次工資；提供批量修改功能，可統一替換工資項目；工資條可橫向打印也可縱向打印；支持銀行代發工資，指定代發銀行和賬號，自動生成銀行代發工資文件；系統支持“扣零計算”、“發

47、放扣零”功能，可自動生成相應計算公式；系統還提供“扣稅計算”功能，并自動生成扣稅計算公式，根據扣稅標準自動計算出代扣稅額；系統提供“工齡計算”功能，根據入職日期自動計算，可按年、月甚至日計算工齡；可自動生成配款表，配款表可配款到部門和個人，方便工資發放；系統支持按人員、部門或工資項目等各種條件，以及不同工資表或不同會計期間的數據生成記賬憑證；用戶可直接選擇相應的工資項目或四則運算符確定本次工資憑證的數據來源，可保存結轉及計提工資名稱和計算公式；可根據數據范圍和計算公式自行設置工資憑證中的借貸方科目；系統提供憑證預覽功能，在未正式生成憑證之前，可查看工資憑證；可輸出工資發放條、工資發放表、工資匯

48、總表、銀行代放表、工資配款表和個人所得稅代扣代繳表等。【6】固定資產金算盤8E/ERP固定資產系統實際上已經超出了財務應用的范疇，它也可以在某種程度上適用于固定資產管理部門（不一定是會計部門），對于固定資產的變動、折舊、固定資產大修處理、計提減值準備、資產重估，以及相應賬務處理等核算和管理都有較強的適應性和適用性。功能摘要系統支持按部門、類別等管理固定資產，支持同一固定資產多個部門使用，支持同一固定資產折舊費用進入多個科目核算，并支持多幣種核算；系統提供對各固定資產附屬設備的管理，避免各輔助設備的流失；系統可根據原值和累計折舊自動計算出凈值；系統支持單位新增固定資產的錄入和入賬前已開始使用固定

49、資產的錄入；系統提供多種折舊方法供用戶選擇，包括平均年限法、工作量法、年數總和法、雙倍余額遞減法等，并提供“按現在凈值和剩余期間計提折舊”和“按原值和預計使用期間計提折舊”兩種折舊計算因素供用戶選擇；對于采用平均年限法和分類折舊法進行折舊計提的固定資產，系統允許按照期間（月份）確定使用年限，其它折舊方法按年確定使用年限；系統提供批量修改和打印固定資產卡片功能；系統支持同時進行多項變動和單項變動，提供折舊信息變動；系統提供三種折舊計算因素供選擇：按現在凈值和剩余期間計提折舊、按變動后各因素計提折舊、按變動前各因素計提折舊；系統提供兩種累計折舊的調整方法供選：不調整以前累計折舊、重算折舊并自動計算

50、累計折舊；系統根據當前卡片的變動及時生成相應記賬憑證；系統提供所有變動資料同時生成憑證或指定條件生成憑證的功能；在固資憑證向導中可關聯固資卡片；系統提供兩種憑證生成方式供用戶選擇：按卡片生成、按變動方式生成；系統提供了固資憑證、折舊憑證的預覽功能；系統提供自動計提折舊功能；系統提供折舊憑證類型選擇；系統支持每月重新計提折舊，并自動提示刪除當月已生成的折舊憑證；系統可輸出固定資產明細賬、固定資產累計折舊明細賬、固定資產變動情況明細表/余額表、固定資產部門清單表、固定資產匯總表、固定資產科目清單表、固定資產清單表、固定資產增減表、固定資產明細表、固定資產折舊匯總表/計算表、固定資產費用匯總表/明細

51、表、固定資產折舊費用部門分攤表/科目分配表等。【7】財務分析財務分析是財務管理的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統中的離散的、單一的財務數據進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領導決策提供及時可靠的依據。功能摘要可對總賬、往來賬、工資、固定資產進行各種指標的分析；對各分析表提供各種圖形分析功能；提供分析報表自定義功能，可按分析需要任意設置新的分析報表，并且可以將該分析報表保存，以便日后使用；對分析報表的格式可以進行任意設置，包括界面、行列寬高、字體、顏色、顯示格式等；提供所見即所得功能；提供將分析結果導出的功能，方便二次使用。導出格式包括HTML、FoxPro、D

52、base、Access、Paradox、Text、Excel等多種流行格式；可查詢及打印財務狀況結構分析；財務狀況比較分析；財務狀況趨勢分析；預算完成情況分析；應收賬款賬齡分析；應付賬款賬齡分析；工資結構分析；工資項目分析；工資增漲分析、部門工資分析、職員工資分析、工資項目增長情況、員工類別工資項目統計；固資結構分析、固資使用狀況分析、固資部門結構分析、固資類別價值結構分析。【8】經營分析經營分析是企業業務管理的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統中的離散的、單一的經營數據進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領導決策提供可靠的依據。功能摘要可進行采購分析、銷售分析及

53、庫存分析；對各分析表提供各種圖形分析功能；提供分析報表自定義功能，可按分析需要任意設置新的分析報表，并且可以將該分析報表保存，以便日后使用；對分析報表的格式可以進行任意設置，包括界面、行列寬高、字體、顏色、顯示格式等等；提供所見即所得功能；提供將分析結果導出的功能，方便二次使用。導出格式包括HTML、FoxPro、Dbase、Access、Paradox、Text、Excel等多種流行格式；可查詢及打印采購趨勢分析；采購結構分析；采購對比分析；采購單價趨勢分析；最佳采購量分析；銷售趨勢分析；銷售結構分析；銷售對比分析；銷售單價趨勢分析；銷售收入排行表；部門及職員銷售狀態分析；收入回款比重分析；

54、庫存趨勢分析；庫存結構分析；庫存對比分析；庫存物品周轉表；最佳庫存量預測。【9】工作流管理金算盤8E/ERP產品提供了適合強調流程管理企業應用的工作流管理功能。通過審批流程的管理，用戶可根據企業自身需要設計業務審批流程，大大提高了軟件對業務處理的靈活性，以滿足不同用戶的需求。審批流程的自動化管理功能，取代了傳統的紙張文件，而圖形化的使用界面，可讓使用者可以在一個友善的環境中利用最少的時間完成最有效率的工作。功能特點自由設置多環節審批流程、每個環節可有多個審批人；按制單人+單據類型設置審批流程（即同一種單據針對不同的制單人采用不同的審批流程），具有強大的實際應用能力；當審批流程中所定義的審核人因

55、某些原因（如出差、休假等），允許其審批責任暫時轉移給他人，即授權代理審批人；提供以下審批狀態：未審核、審核中、已審核、錯誤；審批人一旦駁回單據，以前環節的審批全部自動取消，單據需要修改后重新提交審批；不能修改已經審批過的單據，只有審批過的單據才能進行相關的數據處理（登記各種賬冊報表）；提供審批日志功能，對單據的審核過程進行全程記錄；提供審批查詢，方便審批申請提交人員查詢其所填制單據的審批狀態采用推的方式自動將需要進行審批的信息或取消審批的信息傳遞到對方，充分利用了電腦網絡化管理，提高工作效率；【10】系統管理如軟件跨操作系統平臺的能一個優秀的企業管理軟件必須全方位滿足用戶的需求，力、是否采用優

56、秀的數據庫平臺、是否在系統優化上作了大量的卓有成效的工作、軟件安全性和控制能力、軟件的開放性和集成性等等，金算盤8E/ERP產品在上述各個方面都具有突出的性能和特點。數據庫平臺。金算盤8E/ERP產品采用了數據庫領域最優秀的Db2數據庫。性能先進的數據平臺充分保證了整套系統的安全、穩定、高效和未來的擴展能力；跨平臺能力。金算盤8E/ERP產品可以基于各種網絡操作系統應用，如WindowsNT、Windows2000Server、UNIX、Linux、NetWare,用戶可以根據自身的需要選擇系統平臺，而不受具體應用軟件的限制；系統優化。基于大型數據庫平臺的應用軟件不僅僅是意味著可以存儲更多的數據和承受更多的前端站點連接，更重要的是，可充分使用大型