1、教育培訓中心項目商業計劃書教育培訓中心項目商業計劃書（此文檔為word 格式 , 下載后您可任意修改編輯！）目錄1.0 執行摘要 .21.1公司概況 .21.2注冊資金 .21.3商業模式 .31.4投資收益評價 .32.0 市場分析 .42.1市場定位與目標客戶 .42.2市場預測（市場占有率） .42.3競爭分析 .42.4項目 SWOT 分析 .53.0營銷策略 .53.1產品特征 .53.2產品定價 .63.3銷售渠道 .63.4宣傳推廣 .64.0 人員與組織結構 .64.1組織結構 .74.2團隊成員 .74.3部門 / 崗位職責 .85.0財務分析報告 .85.1固定資產：生產經

2、營所需設備、工具和辦公家具.95.2原材料 / 商品采購成本 .95.3銷售與管理費用預測 .95.4啟動資金需求 .95.5啟動資金來源 .96.0利潤預測 .107.0風險分析與對策 .118.0企業的愿景 .119.0附錄 .119.1附表：經營第一年利潤表.149.2附表 2：第一年度的現金流量表 .149.3創業/ 商業計劃書評估表 .01.0 執行摘要1.1公司概況公司名稱某某教育咨詢有限公司 模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業合伙企業其他 _ （打選擇）注冊地址某某市某某區某某鎮小學、初中、高中英數物化學科教育主要經營范圍致力于各階段學子學科教育，培養孩子學

3、習興趣，顯著提高孩子學習成績產品 / 服務概況周邊地區常住人口增加，優秀教育機構缺乏市場機會1.2注冊資金50w1.3商業模式（贏利模式）顧客: 有意愿給孩子提供培訓機會的家長提供服務： 1、小學：英語，數學基礎班2 、初中：英語，數學提高班，物理，化學基礎班3 、高中：英語，數學，物理，化學提高班以及沖刺班教學安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培訓價格：普通班 18 人/ 班 60 元/ 課時Vip班 5 人/ 班 20 元/ 課時精英班 1 人/ 班 160 元/ 課時網絡教學班 30 元/ 課時1.4投資收益評價總投資額25w投資收益率（第一年）90 %（元）預期凈利潤第一年第二年第三年

4、年增長率50 %年增長率30 %（稅后利潤）225086投資收益率凈利潤÷總投資額×100%備注預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0 市場分析2.1 市場定位與目標客戶市場定位做最好的教育機構，以優質的服務和高效的教育方式吸引顧客，樹立教育行業新形象，引領旗幟小學、初中、高中各階段年級學生目標客戶2.2市場預測（市場占有率）預計在一年內占有朱涇周邊地區30% 市場份額，然后逐步向周邊區域輻射2.3競爭分析總體而言，兩個競爭企業的優勢為信譽度高，質量高，服務質量好。根據市場情況，我們選取具有競爭的企業在以下幾個方面與我們企業進

5、行競爭分析。2.4項目 SWOT 分析優勢（ Strengths ）劣 勢（ Weaknesses）機遇(Opportunities)威脅1、師資力量大多是在校大學生，年齡差距小，容易溝通2、地理位置好3、擁有自己的網絡平臺4、教育方式新穎1、師資力量不是頂尖2、經驗不足3、教育機構魚龍混雜，輿論上有劣勢。1、周邊地區發展迅速、人口密集2、孩子間競爭大，家長對孩子教育重視。1、政策上學校對校內補課的推行2、市場同行惡性競爭（ Threats ）3.0營銷策略3.1產品特征產品或服務種類功能特色一對一精英班因材施教一對五 vip 班小班授課，有針對性18 人普通班教學大眾授課，學生之間互動性強網

6、絡教學班靈活性強，遠程教育3.2產品定價產品或服務單位單位成本同類產品市場零售單價產品單價 *一對一精英班課時100 元/ 課時180元/ 課時160元/ 課時一對五 vip班課時90元/課時150元/ 課時120元/ 課時18 人普通班課時30元/課時80元/ 課時60元/ 課時網絡教學班課時30元/ 課時30元/ 課時注 1 ：產品單價一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算；3.3 銷售渠道單位：元1. 經營地址面積費用或成本（元 / 月）選擇該地址的主要原因邊緣商業圈21.5w人口居住量大500m2. 銷售渠道面向最終消費者通過零售商通過批發商 （打

7、選擇）選擇該銷售方式的學生與老師能進行良好的互動，有利于提高教學質量原因3.4 宣傳推廣推廣方式主要內容推廣費用廣告媒體報紙、傳單、期刊3000元/ 月會展推廣公關活動電臺采訪1000 元/ 月網絡推廣網站200 元/ 月促銷活動團購，限時搶購，明折優惠2000 元/ 月數據庫營銷6200 元/ 月共計4.0 人員與組織結構4.1組織結構總經理人力資源部財務部行政部4.2團隊成員最高學歷及姓名年齡 職務 主要工作經歷專業羅某某30總經理本科無沈某30財務部本科無顧某30人力資源本科無陳某30行政部本科無林某30后勤部本科無后勤部優勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長管理財務管理人力資源管理行

8、政管理后勤供給4.3部門 / 崗位職責部門/崗位負責人職責工資總經理羅某某主持全面工作4000 元/ 月財務部沈某負責公司資金運轉3000 元/ 月人力資源部顧某人才引進，調動3000 元/ 月行政部陳某公司行政工作3000 元/ 月后勤部林某處理各項后勤工作3000 元/ 月5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具單位：元項 目原值月折舊率月折舊金額備 注（）生產工具和設備2w w1.67333教材、文具辦公家具2w1.67333辦公桌電子設備4w1.67666電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具2w0.8167汽車店鋪廠房5w0.4208裝修合 計15w-1707備注折舊

9、率標準參看根據 2009-06-23頒布的企業所得稅法實施條例；月折舊率 =1/折舊年數 /125.2原材料 / 商品采購成本（月）單位：元名稱數量單價金額一對一精英班6 人10006000一對五 vip班16 人10001.6w18 人普通班10 人10001w網絡教學班4 人10004000合計3.6w5.0財務分析報告5.3銷售與管理費用預測（月）類別銷售費用管理費用科目金額宣傳推廣費用6200元場地租金15000元員工薪酬1.6w 元辦公用品及耗材3000元水、電、交通差旅費5000元其他財務費用利息5.4啟動資金需求類別/項目固定資產購置合計開工商注冊、稅務登記費辦費市場調查費、差旅

10、費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用其他費用合計流原材料 / 商品采購動資場地租金金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費其他費用合計啟動資金總計金額（元）15w20001500070060002370010.8w450004800090001500022.5w24.87w備注（對主要費用及其他重要事項說明）例如：培訓費、資料費、買無形資產費用5.5啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額自有資金股東25w私人拆借親屬、朋友銀行貸款銀行政府小額貸款政府相關部門總計-6.0利潤預測（月）項 目一、主營業務收入加：其他收入減：主營業務成本生產 / 采購成本營業稅金及附加( 按 5.5

11、% 計算 )變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率 (%)= （主營業務收入 -主營業務成本 -營業稅金 -銷售提成） / 主營業務收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產折舊其他管理費用財務費用利息支出二、利潤總額減：所得稅費用（按25 計算）占投資總額比例100 %單位：元本期金額1166000360006413063.63%6200150001600030005000170700272806820三、凈利潤20460備注：員工薪酬包括企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風險分析與對策創業風險行業風險分析教育機構多而雜

12、，口碑參差不齊對策打造出行業品牌，提升信譽度政策風險打造有影響力的課堂學校對校內補課的推廣市場風險提升信譽度，保證質量同行惡性競爭大力打壓技術風險用待遇和誠意留住優秀老師師源流動資金風險管理風險管理者缺乏經驗，造成決策失誤積極將決策帶來的風險降到最低環境風險其他風險注：只需要填寫本企業涉及到的風險。8.0企業的愿景快樂，健康的學習環境尊重，和諧的校園文化卓越，創新的教育品質9.0附錄9.1 附表：經營第一年利潤表項目平均售價一對一銷售數精英班量月銷售額平均售價一對五銷售數vip 班量月銷售額平均售價18 人普銷售數通班量月銷售額平均售價網絡教銷售數學班量月銷售額一、主營業務收入加：其他收入減：

13、主營生產 /業務成本采購1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合計1601601601601601601601601601601601601603201601601601603203201601601601602400256005120256002560256002560051200512002560025600256002560038400000120120120120120120120120120120120120320320320320320320320320320320320320384038400384038400384038400384003

14、840038400384003840038400384004608000060606060606060606060606057611525765765765761152115257657657657686403456069123456034563456034560691206912034560345603456034560518400003030303030303030303030301001001001001001001001001001001001001200300030003000300030003000300030003000300030003000360001015616171015

15、60101510156010156016172016172010156010156010156010156013992000206000000000000003.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本營業稅金及附加(按 5.5% 計算 )變動銷銷售提售費用成固定銷宣傳推售費用 廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產折舊其他費用財務費利息支用出二、利潤總額5585.8062001.5w1.6w300050001707237000-88945585.85585.5585.85585.88894.688

16、94.65585.85585.85585.85585.876956.6800000000000062006200620062006200620062006200620062006200744001.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w300030003000300030003000300030003000300030003.6w500050005000500050005000500050005000500050006w1707170717071

17、7071707170717071707170717071707204840000000000023700000000000000699113067.130613067.213067.69918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.8.327.22817473266.83266.3266.83266.817479.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2減：所得稅費用0（按 25計算）9.68-52439800.49800.9800.49800.452438.852438.89800.49800.4

18、9800.49800.4225086.8三、凈利潤10632.8.8489.2附表 2 ：第一年度的現金流量表1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計月初現金091074145220164727.4184234.820374223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4.22.2現金現金銷售1015616172101560101560101560101561617201617201015601015601015601015601399200流收入000入應收款收0000000000000入股東投入25000

19、00000000000250000現金0借貸收入0000000000000其它現金0000000000000收入現金流入小計3515625279246780266287.4285794.830530384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.404.22.2現金生產/ 采360003600036000360003600036000360003600036000360003600036000432000流購出銷售提成0000000000000銷售推廣620062006200620062006200620062006200620062006200744

20、00稅金5585.263748852.68852.68852.68852.26374.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.8.262場地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000辦公用品30003000300030003000300030003000300030003000300036000及耗材水、電、交通差旅50005

21、000500050005000500050005000500050005000500060000費固定資產15000000000000001500000借貸還款0000000000000支出其它支出237000000000000023700現金流出小計260481075782052.682052.682052.68205282052.6107574.282052.682052.682052.682052.65.84.2.6凈現金流量9107414522164727.184234.8203742.222324277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570

22、.8.2049.6月底現金余額9107414522164727.184234.8203742.222324277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8.2049.6備注凈現金流量是指一定時期內，現金及現金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業本期內凈增加或凈減少的現金。教育培訓中心項目商業計劃書9.3創業 / 商業計劃書評估表模擬公司名稱初評成績： 54321評估意見：實訓講師評估實訓講師簽字日期 _9.4創業 / 商業計劃書市場調查問卷朋友您好！本次調查不涉及任何相關商業機密及個人隱私，有了您的幫助，我們才能更好的為您服務。祝您學習進步，生活愉快！感謝你的參與和支持！（請在您適合的選項處打）（備注：至少15 題體現重點）1. 您通常會選擇什么樣的輔導方式？教師一對一輔導3-6 人小班授課 30 人以上大班大學生上門輔導在自己老師家輔導2. 如果您選擇教師一對一