1、泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告銣項目專項資金申請報告銣項目專項資金申請報告目錄目錄一、 項目名稱及投資人.3二、 項目建設背景.3三、 結論分析.3四、 建設區基本情況.4五、 建筑工程建設指標.8建筑工程投資一覽表.8六、 董事. 9七、 保障措施.14八、 項目建設期原輔材料供應情況.16九、 項目進度安排.16項目實施進度計劃一覽表.16十、 節能綜合評價.17十一、 勞動安全分析.17十二、 建設投資估算.20建設投資估算表.21十三、 建設期利息.22建設期利息估算表.22十四、 流動資金.23流動資金估算表.24泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告十五、 項目總投資.25總投資及

2、構成一覽表.25十六、 資金籌措與投資計劃.26項目投資計劃與資金籌措一覽表.26十七、 經濟評價財務測算.27十八、 項目盈利能力分析.29十九、 償債能力分析.30二十、 項目風險分析.31二十一、 項目總結.33報告說明報告說明銣是一種重稀堿金屬，屬低熔點活潑金屬。銣的天然同位素有兩種，85Rb 和 87Rb，其中 87Rb 具有放射性，半衰期為 6.11010a。其他銣的放射性同位素，從 81Rb 到 90Rb，是核反應中鈾裂變的產物，大部分的半衰期都比較短。根據謹慎財務估算，項目總投資 23735.89 萬元，其中：建設投資18601.06 萬元，占項目總投資的 78.37%；建設期

3、利息 429.15 萬元，占項目總投資的 1.81%；流動資金 4705.68 萬元，占項目總投資的19.83%。項目正常運營每年營業收入 41300.00 萬元，綜合總成本費用33496.58 萬元，凈利潤 5702.75 萬元，財務內部收益率 17.21%，財務泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告凈現值 2730.66 萬元，全部投資回收期 6.39 年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、項目名稱及投資人項目名稱及投資人（一）項目名稱（一）項目名稱銣項目（二）項目投資人（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點（三）建設地點本期項目選址位于 xx（

4、以選址意見書為準）。二、項目建設背景項目建設背景“十三五”時期，發展環境對貴陽總體有利，貴陽經濟社會健康發展的基本面仍然向好，仍然處于可以大有作為的重要戰略機遇期。三、結論分析結論分析（一）項目選址（一）項目選址本期項目選址位于 xx（以選址意見書為準），占地面積約 49.00畝。（二）建設規模與產品方案（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產 xxxundefined 銣的生產能力。（三）項目實施進度（三）項目實施進度泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告本期項目建設期限規劃 24 個月。（四）投資估算（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項

5、目總投資 23735.89 萬元，其中：建設投資 18601.06萬元，占項目總投資的 78.37%；建設期利息 429.15 萬元，占項目總投資的 1.81%；流動資金 4705.68 萬元，占項目總投資的 19.83%。（五）資金籌措（五）資金籌措項目總投資 23735.89 萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）14977.89 萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額 8758.00 萬元。（六）經濟評價（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：41300.00 萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：33496.58 萬元。3、項目達產年凈

6、利潤（NP）：5702.75 萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.21%。5、全部投資回收期（Pt）：6.39 年（含建設期 24 個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：15515.36 萬元（產值）。四、建設區基本情況建設區基本情況泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告太原，古稱晉陽，別稱并州、龍城，是山西省省會、太原都市圈核心城市，國務院批復確定的中國中部地區重要的中心城市。截至2018 年，全市下轄 6 個區、3 個縣、代管 1 個縣級市，總面積 6909 平方千米，建成區面積 438 平方千米，常住人口 442.15 萬人，城鎮人口375.27 萬人，城鎮化率 84.88%。20

7、19 年常住人口 446.19 萬人。太原地處中國華北地區、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，東連陽泉市，西交呂梁市，南鄰晉中市，是山西省政治、經濟、文化中心，國家可持續發展議程創新示范區，是中國北方軍事、文化重鎮，晉商都會，也是中國重要的能源、重工業基地之一，是中國優秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城，一座有 2500 多年建城歷史的古都，“控帶山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要沖，控五原之都邑”的歷史古城。全市三面環山，黃河第二大支流汾河自北向南流經，自古就有“錦繡太原城”的美譽，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018 年 11 月，入選中國城市全面小康指數

8、前 100 名。2019 年 6 月，未來網絡試驗設施開通運行。2019 年 8 月 13日，入選全國城市醫療聯合體建設試點城市。2020 年底，太原市城市軌道交通二號線將開通運營。2019 年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020 年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜

9、多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。國際國內經濟形勢總體有利于我市釋放發展潛力。和平與發展的時代主題沒有變，世界新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，以信息技術革命為先導，生物技術、新能源和新材料技術、空間利用和海洋開發技術等不斷取得重大突破，與經濟社會發展深度融合。國際經濟格局發生深刻變化，亞太自由貿易區建設全面鋪開，全球高標準自由貿易區網絡逐漸形成，全球治理體系和規則面臨重大調整。從國內看，中國經濟發展長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持

10、續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。我國我省經濟發展步入新常態，經濟增長速度從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告能為主轉向調整存量、做優增量并舉的深度調整，經濟發展動力從傳統增長點轉向新的增長點，這對于一直堅持內涵式發展的珠海來講，布局高端裝備、新興產業，搶占發展先機、實施創新驅動有了新支撐。國家積極參與全球經濟治理、構建以合作共贏為核心的新型國際關系、推進“一帶一路”建設，這對于一直堅持開放發展的珠海來講，融入國際市場、匯聚高端人才、提升內外開放聯動有了新空間。國家

11、更加重視生態建設，人民群眾對清新空氣、干凈飲水、安全食品、優美環境的要求越來越強烈，珠海生態環境優美、土地開發適度、社會和諧穩定，宜居宜業環境奠定了更顯著的發展優勢。珠海在新常態下面臨難得的疊加發展機遇。經濟特區設立 35 年來，我市始終秉持科學發展理念，沒有走上過度消耗資源和損害環境的道路，較早運用新常態思維指導經濟社會發展，具備適應新常態、把握新常態和引領新常態的先發優勢。橫琴自貿片區、珠三角國家自主創新示范區和高欄港國家經濟技術開發區的設立，港珠澳大橋、深中通道和珠港澳國際都會區的建設，珠江西岸先進裝備制造產業帶戰略的實施，是我市新常態下難得的歷史性機遇。同時，我市擁有的較高發展基礎和顯

12、著生態優勢為保持經濟較快增長提供了堅實基礎。“十三五”期間，區位優勢、開放優勢、后發優勢、戰略優勢將得到重構，珠海的國家戰略地位將進一步提升。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告同時也要看到，全球經濟可能維持一段時間的平庸增長，發展中國家和地區利用低成本優勢加速產業轉移，將削減高開放度的珠海經濟發展動力。國內處于轉方式調結構的攻堅期，面臨“三期疊加”持續影響，新舊增長動力轉換需要過程。我市經濟規模與珠江西岸核心城市的要求仍有差距；內外部交通連接瓶頸依然存在；創新驅動基礎相對薄弱，民營經濟活力沒有充分激發；產業結構不盡合理，工業增量不足，產業集聚程度不高，骨干企業較少；外經貿結構優化壓力較大；東西

13、部和城鄉差距仍然較大，基本公共服務配置不夠均衡、質量不夠高；資源環境約束趨緊，城市管理精細化水平有待提升；領導干部用創新思維、改革手段和法治理念推動發展的能力有待提高，體制機制創新優勢弱化。五、建筑工程建設指標建筑工程建設指標本期項目建筑面積 62027.70 ，其中：生產工程 44120.30 ，倉儲工程 8421.43 ，行政辦公及生活服務設施 6857.06 ，公共工程 2628.91 。建筑工程投資一覽表建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號序號工程類別工程類別占地面積占地面積建筑面積建筑面積投資金額投資金額備注備注泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告1生產工程11341.9844120.3

14、05742.261.11#生產車間3402.5913236.091722.681.22#生產車間2835.4911030.081435.571.33#生產車間2722.0810588.871378.141.44#生產車間2381.829265.261205.872倉儲工程5468.468421.43729.602.11#倉庫1640.542526.43218.882.22#倉庫1367.122105.36182.402.33#倉庫1312.432021.14175.102.44#倉庫1148.381768.50153.223辦公生活配套1296.236857.061093.723.1行政辦公樓

15、842.554457.09710.923.2宿舍及食堂453.682399.97382.804公共工程2227.892628.91259.43輔助用房等5綠化工程5478.26106.73綠化率 16.77%6其他工程6935.2033.867合計32667.0062027.707965.60六、董事董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5 年；（3）擔

16、任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期 3 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事

17、會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的 1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他

18、人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以

19、保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董

20、事會將在 2 日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在 24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定

21、或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。七、保障措施保障措施(一)強化知識產權加強產業企業的知識產權創造、運用、保護和管理能力，支持企業發展名牌產品和創品牌活動，進一步加強對產業企業知識產權創造和保護的扶持力度。不斷完善知識產權保護相關法規，研究制定適合產業發

22、展的知識產權政策。推進高新技術企業實施知識產權戰略，建立產業企業知識產權預警機制，積極開展應對知識產權侵權、國際知識產權保護等問題的研究。(二)做好項目建設服務新建項目向重點區域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產業項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(三)強化招商引資實施全產業鏈招商，圍繞重大項目，爭取其上下游產業配套項目落戶。營造符合國際慣例的投資環境。完善重大項目儲備機制，推動公共服務平臺和重大項目建設。拓寬投融資渠道，積極開展社會資本合作。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告(四)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡

23、頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(五)健全組織實施機制加強統籌規劃和頂層設計，明確目標責任，加強組織協調和檢查指導，保證各項政策措施落實到位。做好經濟運行監測和市場預警，及時研究解決規劃實施過程中的全局性重大問題。建立監測評估體系，加強重點企業運行監測，完善運行監測網絡平臺和工業經濟運行聯席會議機制，強化行業信息統計和信息發布，健全規劃實施動態評估體系。密切關注國家宏觀調控政策和市場變化，及時調整優化規劃實施方案和實施

24、手段，促進規劃目標順利實現。加大規劃落實情況的監督檢查，加強考核評價，落實責任，確保實效。(六)強化規劃實施監督全面落實本規劃確定的各項目標、任務，完善規劃監督考核機制，做好規劃中期評估，促進規劃目標和任務順利完成。加強各行業主管部門與各區、各產業功能區的溝通對接，進一步發揮產業聯盟、泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告行業協會、商會等的作用，健全規劃政策制定、重大項目協調、監測分析預警工作體系。八、項目建設期原輔材料供應情況項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。九、項目進度

25、安排項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為 24 個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表項目實施進度計劃一覽表單位：月單位：月序號序號工作內容工作內容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及環評 2項目立項 3工程勘察建筑設計 4施工圖設計 泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告5項目招標及采購 6土建施工 7設備訂購及運輸 8設備安裝和調試 9新增職工培訓 10項目竣工驗收 11項目試運

26、行 12正式投入運營十、節能綜合評價節能綜合評價本項目采用國內先進的生產設備，運用先進的自動控制生產線，項目建設符合國家產業政策。經過分析、比較，企業針對本項目的具體情況，制定合理利用能源及節能的技術措施，有效的降低各類能源的消耗。項目生產適用了目前國內先進的工藝技術流程和設備，達到了同行業先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節能角度考慮，從節能角度分析該項目是可行的。十一、勞動安全分析勞動安全分析（一）設計依據1、中華人民共和國勞動法（1995 年 1 月 1 日施行）。2、中華人民共和國安全生產法（2002 年 11 月 1 日施行）。泓域咨詢 /銣項目專項資

27、金申請報告3、中華人民共和國消防法（2009 年月 5 月 1 日施行）。4、中華人民共和國職業病防治法（2002 年月 5 月 1 日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014 年 1 月 1 日起施行）。6、特種設備安全監察條例（國務院令 549 號，2009 年）。7、使用有毒物品作業場所勞動保護條例（國務院令第 352號）。8、安全生產許可證條例（國務院令第 397 號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第 591 號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛生要求總則（GB/T12801-2008）。2、工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）。3、建筑設計防火規范（GB5

28、0016-2006）。4、建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（GB6944-2012）。6、供配電系統設計規范（GB50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規范（GB50057-2010）。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告9、職業性接觸毒物危害程度分級（GBZ230-2010）。10、爆炸危險環境電力設備設計規范（GB50058-2014）。11、工業企業噪聲控制設計規范（GB/T50087-2013）。12、火災自動報警系統設計規范（GB50116-2013）。13、工業企業總平面設計

29、規范（GB50187-2012）。14、建筑抗震設計規范（GB50011-2010）。15、低壓配電設計規范（GB50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則（GB12158-2006）。17、20KV 及以下變電所設計規范（GB50053-2013）。18、泡沫滅火系統設計規范（GB50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統技術規范（GB50974-2014）。20、個體防護裝備選用規范（GB/T11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（GB2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、

30、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發生火災爆炸事故。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告3、中毒：有毒物質在生產過程中發生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程中發生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當的防燙保溫措施，生產過程中會發生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫

31、設備或管道，可能發生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過程中會造成高處墜落事故。十二、建設投資估算建設投資估算本期項目建設投資 18601.06 萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計 16539.73 萬元。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為 7965.60 萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工

32、程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為 8073.63 萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為 500.50 萬元。（二）工程建設其他費用（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為 1631.98 萬元。（三）預備費（三）預備費本期項目預備費為 429.35 萬元。建設投資估算表建設投資估算表單位：萬元序號序號項目項目建筑工程建筑工程設備購置設備購置安裝工程安裝工程其他費用其他費用合計合計1工程費用7965.608073.63500.5016539.731.1建筑工程費7965.6

33、07965.60泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告1.2設備購置費8073.638073.631.3安裝工程費500.50500.502其他費用1631.981631.982.1土地出讓金729.51729.513預備費429.35429.353.1基本預備費206.17206.173.2漲價預備費223.18223.184投資合計18601.06十三、建設期利息建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為 24 個月，其中申請銀行貸款8758.00 萬元，貸款利率按 4.9%進行測算,建設期利息 429.15 萬元。建設期利息估算表建設期利息估算表單位：萬元序號序號項目項目合計合計第第 1 1

34、年年第第 2 2 年年1借款1.1建設期利息429.15107.29321.861.1.1期初借款余額43791.1.2當期借款8758.004379.004379.00泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告1.1.3當期應計利息429.15107.29321.861.1.4期末借款余額43798758.001.2其他融資費用1.3小計429.15107.29321.862債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計429.15107.29321.86十四、流動資金流動資金流動資金是指項目建成投產后，

35、為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為 4705.68 萬元。流動資金估算表流動資金估算表單位：萬元序號序號項目項目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流動資產0.0021948.3626651.5831354.801.1應收賬款0.009

36、876.7611993.2114109.661.2存貨0.007681.939328.0510974.181.2.1原輔材料0.002304.572798.413292.251.2.2燃料動力0.00115.23139.92164.611.2.3在產品0.003533.684290.905048.121.2.4產成品0.001728.432098.812469.191.3現金0.001755.872132.122508.381.4預付賬款0.002633.813198.193762.582流動負債0.0018654.3822651.7526649.122.1應付賬款0.006715.58815

37、4.639593.682.2預收賬款0.0011938.8114497.1217055.443流動資金0.003293.983999.834705.68泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告4流動資金增加0.003293.98705.85705.855鋪底流動資金0.006584.517995.479406.44十五、項目總投資項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 23735.89 萬元，其中：建設投資 18601.06萬元，占項目總投資的 78.37%；建設期利息 429.15 萬元，占項目總投資的 1.81%；流動資金 4705.68 萬元，

38、占項目總投資的 19.83%。總投資及構成一覽表總投資及構成一覽表單位：萬元序號序號項目項目指標指標占總投資比例占總投資比例1總投資23735.89100.00%1.1建設投資18601.0678.37%1.1.1工程費用16539.7369.68%1.1.1.1建筑工程費7965.6033.56%1.1.1.2設備購置費8073.6334.01%1.1.1.3安裝工程費500.502.11%泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告1.1.2工程建設其他費用1631.986.88%1.1.2.1土地出讓金729.513.07%1.1.2.2其他前期費用902.473.80%1.2.3預備費429.3

39、51.81%1.2.3.1基本預備費206.170.87%1.2.3.2漲價預備費223.180.94%1.2建設期利息429.151.81%1.3流動資金4705.6819.83%十六、資金籌措與投資計劃資金籌措與投資計劃本期項目總投資 23735.89 萬元，其中申請銀行長期貸款 8758.00萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號序號項目項目數據指標數據指標占總投資比例占總投資比例1總投資23735.89100.00%1.1建設投資18601.0678.37%1.2建設期利息429.151.81%1.3流動資金4705.6819.

40、83%泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告2資金籌措23735.89100.00%2.1項目資本金14977.8963.10%2.1.1用于建設投資9843.0641.47%2.1.2用于建設期利息429.151.81%2.1.3用于流動資金4705.6819.83%2.2債務資金8758.0036.90%2.2.1用于建設投資8758.0036.90%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、經濟評價財務測算經濟評價財務測算（一）營業收入估算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入 41300.00 萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于

41、全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1664.53 萬元。（二）綜合總成本費用估算（二）綜合總成本費用估算泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用 33496.58 萬元，其中：可變成本

42、28801.04 萬元，固定成本 4695.54 萬元。正常經營年份項目經營成本 32047.81 萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加 199.75 萬元。（四）利潤總額及企業所得稅（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7603.67（萬元）。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告企業所得稅稅率按 25.00%計征，根據規定本期項目應

43、繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=7603.6725.00%=1900.92（萬元）。（五）利潤及利潤分配（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額 7603.67 萬元，繳納企業所得稅 1900.92 萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=7603.67-1900.92=5702.75（萬元）。十八、項目盈利能力分析項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：

44、財務內部收益率（FIRR）=17.21%。本期項目投資財務內部收益率 17.21%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率 ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=2730.66（萬元）。泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告以上計算結果表明，財務凈現值 2730.66 萬元（大于 0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所

45、得稅后）（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.39 年。本期項目全部投資回收期 6.39 年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十九、償債能力分析償債能力分析（一）債務資金償還計劃（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款

46、期為 10 年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）泓域咨詢 /銣項目專項資金申請報告的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為 23.15。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為 21.09。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付