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文檔簡介

1、個人外匯期權投資協議乙方：_甲乙雙方根據_銀行_分行個人期權業務投資章程的規定，為明確雙方權利、義務，協議如下：第一條 乙方為實現外幣存款的保值、增值，自愿選擇中國銀行的期權投資產品，本著自負盈虧的原則，在同意遵守_銀行_分行個人期權業務投資章程中各項規定的基礎上，真實、完整、有效地填寫_銀行_分行期權交易申請表（以下簡稱申請表）并簽署本協議。第二條 乙方在敘做“_”交易簽約時須自行選擇一種標的匯率，并指明相應的看漲貨幣和看跌貨幣；乙方在敘做“_”交易簽約時須根據自己的判斷確定掛鉤貨幣，即：乙方如存入的是美元，則可指定歐元、英鎊、日元或澳元其中之一作為掛鉤貨幣；如存入的是歐元、英鎊、日元或澳元

2、，則只可確定美元為掛鉤貨幣。第三條 期權的執行價格以甲乙雙方簽約時甲方_報價系統中掛盤標出的匯價為準，此匯價作為期權買方在期權到期時執行期權所采用的匯率，即協定匯率。第四條 參考匯率以期權到期日下午14：00東京外匯市場收盤價為參照依據，參考匯率的確認以甲方出具的書面證實為準。第五條 期權到期日和期權交割日以甲乙雙方在簽約時所確定的日期為準。期權交割日作為甲乙雙方進行資金交割結算的日期。第六條 甲方_報價系統中的期權費率報價為參考報價，實際成交價以甲乙雙方敘做交易簽約確定的價格為準。第七條 “_”交易中期權到期如乙方執行期權情況下的資金交割方式以甲乙雙方簽約時確定的交割方式為準，兩種交割方式下

3、均為乙方委托甲方代為辦理資金交割手續。第八條 “_”交易中乙方如選擇期權到期時委托甲方進行實物交割，則需事先在甲方指定網點開立活期一本通，存款金額應與期權面值相同，存款幣種應為期權賣出的貨幣，同時乙方將存折質押在甲方，授權甲方凍結客戶存款并有權在期權交割日解凍執行期權交易。第九條 “_”交易中在乙方委托甲方進行軋差交割的方式下，判斷期權是否執行的依據是將參考匯率同協定匯率相比，具體計算方法以_銀行_分行個人期權投資章程中的規定為準。第十條 在“_”交易中判斷甲方是否執行期權的依據是將參考匯率同協定匯率相比，具體計算方法以_銀行_分行個人期權投資章程中的規定為準。第十一條 乙方敘做“_”交易前須

4、按所選擇的期權期限在甲方營業網點開立1個月或3個月外幣定期存單，存款金額至少為等值_萬美元（以簽約時中行外匯寶中即時匯率的中間價折算），存款幣種為期權賣出的幣種，乙方須在簽約日將存單質押在甲方，授權甲方凍結、保管其定期存單并在交割日支取存款本金。第十二條 乙方在同甲方敘做期權交易簽約前須在甲方的營業網點開立活期一本通作為期權結算帳戶。第十三條 期權買方需支付的期權費根據期權面值和標的匯率按照甲方的期權費率即時報價計算而得，期權費的幣種為期權標的匯率中的基準貨幣幣種。第十四條 乙方敘做“_”交易確認交易內容后，需通過現金或轉帳方式向甲方交納期權費。第十五條 甲乙雙方敘做交易后蓋章簽字確認的申請表作為確定甲乙雙方期權交易內容的憑證。第十六條 期權交割日下午17：00之前

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