1、教材連鎖門店財務操作手冊1. 應收管理1.1 銷售對賬1、操作順序：查詢 - 選擇單據 - 對賬 - 確認明細無誤（第二層明細界面） - 對賬確認（完成對賬）；2、功能位置：銷售對賬：財務結算管理應收管理銷售對賬；操作說明：紅色為必填寫項目，設置好查詢條件后點擊查詢：需要先選擇銷售日期（如果是今天的銷售單需要在截止日期選擇到明天），再選擇銷售客戶。有是否對賬和客戶總體顯示的查詢選項。銷售客戶為本店所有銷售學校展示。客戶總體顯示里面展示的是所選銷售時間內的歷史對賬信息：包含已對賬和未對帳學校單據，提供業務人員方便查詢。（1） 如果折扣（僅折扣調整）有誤，在主界面點擊對賬按鈕后，請在第二層明細界面

2、中修改“對賬折扣”欄，同時“對賬實洋”、“差額實洋”將自動調整，對賬數量、對賬碼洋與原單數量、原單碼洋保持一致；（2） 如果折扣發生更改，系統自動產生更正單；（3） 在第二層界面點擊對賬按鈕后，系統自動標識原單已經對賬，同時自動生成對賬單，待審核或回退；（4） 總部根據門店完成銷售對賬后的數據，提取作為總部銷售帳依據；1.2 對賬單審核1、操作順序：查詢 - 選擇對賬單 - 審核（或回退）對賬單 - 確認（取消）完成；2、功能位置：應收對賬單：財務結算管理應收管理對賬單審核；操作說明：點擊查詢，根據需要設置查詢條件：（1） 審核：點擊審核按鈕，表示確認對賬生成的對賬單，可以進行匯總操作；（2）

3、 回退：點擊回退按鈕，表示原對賬操作有誤，需要重新對賬；（3） 對賬單與原單（銷售單或銷退單）是一一對應；1.3 銷售匯總1、操作順序：查詢 - 匯總；2、功能位置：銷售匯總：財務結算管理應收管理銷售匯總結算；操作說明：根據條件，點擊查詢，結果如下：（1） 根據審核通過的對賬單，進行匯總；（2） 系統根據匯總信息，自動計算出本次匯總中分別一下信息：免費教材、免費教輔、非免教材、非免教輔的碼洋和實洋；1.4 銷售匯總查詢1、操作順序：查詢 ；2、功能位置：銷售匯總查詢：財務結算管理應收管理銷售匯總查詢；操作說明：2種查詢方式：1. 點擊查詢，根據需要選擇查詢條件：查詢后結果如下：可以通過交叉報表

4、進一步展現數據。2. 通過界面的條件查詢，并按統計報表按鈕出報表。查詢出數據后：點擊匯總統計出現窗口點擊匯總交叉報表展現數據1.5 銷售調整1、操作順序：錄入 - 確認；2、功能位置：銷售調整：財務結算管理應收管理銷售調整操作說明：1. 增加調整金額操作：點擊新增按鈕，選擇需要調整的匯總單號，選擇調整類型，輸入調整金額，最后按保存即可。2. 查詢調整金額操作：點擊查詢，根據需要選擇查詢條件：結果如下：3. 修改調整金額操作：選擇存盤狀態的數據，如果要調整主單金額，則點擊主單修改，修改金額再按保存按鈕即可：如果是調整明細數據，則需要在下面明希望各針對每個品種進行調節，選擇好后，按明細修改保存即可

5、。4. 確認調整金額操作：點擊存盤狀態的主單，再點擊確認按鈕即可：注意事項：（1） 對于已經對賬、審核、匯總后的銷售帳，不能再修改對賬信息，但由于實際回款金額可能與對賬金額有差異，為確保業務數據與財務數據的一致性，通過銷售調整的方式，改變做帳金額；（2） 由于該種模式的調整，不能對應到品種明細，只能對匯總批次進行調整；（從2014.8月14號程序更新后，調整單自動根據選擇匹配明細數據。這個是根據單號，單據類型把品種過濾后的明細。比如001匯總單的調整單是非免教材，那么自動產生的明細數據就是001單據里面屬于非免的教材大類的品種）；（3） 可以針對調整主單進行修改，（4） 也可以對明細數據進行修

6、改；（5） 調整確認后，自動更新原匯總單做帳信息；1.6 銷售憑證回填界面1、操作順序：查詢 - 選擇匯總單（可以多選） - 錄入憑證號 - 回填憑證 - 完成回填憑證號操作；2、功能位置：銷售憑證回填界面：財務結算管理應收管理銷售憑證回填界面點擊查詢，結果如下：操作說明：選擇單號，在憑證號里面填寫好后，按回填憑證即可。注意事項：（1） 多個匯總單號可以填一個憑證號；（2） 一個匯總單如果要填多個憑證號，必須在憑證號欄中一次錄全，如：PZ001、PZ002等方式；2. 免費教材2.1 免費教材調整：模塊路徑：財務結算管理-免費教材-免費教材調整操作步驟：1. 選擇訂貨單位，查詢書目。查詢出來的書目數據是有已發貨的。2. 根據最后確定的免費非免數量，填入免費數量。實銷數量，實銷碼洋是作為參考的，計算公式是實銷數量=銷售數量-銷退數量。3. 填入數量后，勾選要保存的記錄，按錄入保存即可。4. 保存后確認無誤按錄入確認，這個就形成了最后的免費數量，并在免費教材統計里面可以查詢到。建議先錄入保存，等錄完查詢錄入狀態的數據后無誤，最后再確認！免費調整里面是用本季次品種計算的如果是批銷，則計算到上季度品種如果是存書關聯配發，那么是按照本次季度計算如果要把批銷的免費的做到新的季度 只有銷退后 再做存書關聯配發。2.2 免費教材統