1、適用部門：財務部文件編號：LJN-C202101財務位職責明版次202101制定日期2021/10/16制定審核核準1.1 組織名言構31.2 人員編制31.3 部門責任41.4 財務總監51.5 財務主管61.6 本錢會計71.7 出納會計81.8 信息主管9財務主管信息主管無錫財務部本錢會計出納會計南通財務部上海財務部財務主管出納會計財務主管出納會計1.2人員編制.財務部暫定編9人,具體崗位和人員編制如下:職位人員數量集團財務總監1無錫財務主管1無錫信息主管1無錫本錢會計1無錫出納會計1南通財務主管1南通出納會計1上海財務主管1上海出納會計1合計8人1.3部門責任部門名稱財務部上級部門董事

2、長、總經理部門領導定員人數8部門責任考核標準1. 負責編制記賬憑證,及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核.2. 負責審核、核對和治理公司各類發票、單據等.3. 負責每月國稅局、地稅局稅務申報工作,編制各種國稅和地稅報表.4. 負責每年公司所在地工商年檢工作.5. 負責集團各類治理報表、合并會計報表的編制、匯總、審核6. 負責辦理政府、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項.7. 負責核算固定資產折舊,并編制記賬憑證.8. 負責應收賬款,應付賬款和其他應收和應付款等科目的核算、對賬等治理工作.9. 負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理.10. 負責公

3、司票據領購、保存和繳銷工作,監督各部門正確使用各種票據.11. 負責原輔材料、各類商品購進、收發、結存明細核算.12. 負責每月公司員工的工資審核及發放工作.13. 負責治理和監督出納人員的工作.14. 建立并嚴格執行會計核算治理制度和會計業務流程.15. 完成董事長和總經理交辦的其他工作.職位編號:編制日期：2021.10.16根本職位名稱：財務總監信息所屬部門：治理中央工作關系內部工作關系1、向董事長匯報2、向總經理匯報3、與其他部門合作4、與部門員工合作董事長、總經理其他部門各子公司財務部財務部員工外部工作關系1、銀行2、國稅、地稅3、審計4、工商等政府部門5、外部其他事務職位目的治理等

4、財務治理工作,負責公司投、融資工作.描述績效重點1、重要任務完成情況;2、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性；3、財務分析與財務監督情況；4、財務工作準確性、財務預算限制情況；5、財務制度建立健全情況；6、資金的合理籌集、調度、安排使用狀況；7、本錢、費用限制及落實情況；8、與其他部門合作滿意度；9、專業知識及技能.責任1、對集團治理中央整體財務工作質量負責協助總經理分管治理中央各項財務工作,組織公司會計核算以及預算治理、稅務治理、防范財務風險與內控1、在公司董事長和總經理的領導下,領導本公司的具體財務會計工作;2、建立健全公司會計核算和財務治理制度,并催促貫徹執行；3、指導監督公司的會計

5、核算工作,對公司重大財務收支等重大財務事項嚴格把關和監控；4、組織公司財務預算的編制,并組織對財務預算執行情況的分析及反饋,組織財務決算工作；5、組織公司的稅務治理和納稅籌劃；6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據,財務分析資料,審查對外提供的會計資料；7、參加企業經營治理會議,參與經營決策,充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預測經濟前景,為領導決策當好參謀助手.審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；8、處理公司外部稅務、審計、銀行、工商等對外財務關系；9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術,積極推廣和運用新技術,逐步實現會計核算電算化等信息化建設;10、完成好

6、公司和上級部門交辦的其他工作.1、對公司購銷合同有審核權；2、對公司投資、籌資方式有建議權；3、有對各項費用開支的審核權；4、對限額資金使用有批準權；5、有對直接下屬崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權;6、對下屬的治理水平、業務水平和業績有考核評價權.根本職位名稱：財務主管信息所屬部門：財務部職位編號:編制日期：2021.10.16工作關系內部工作關系1.向財務總監匯報2.治理內部員工3.與部門部門協作其他部門財務總監財務主管外部工作關系1 .銀行2 .國稅、地稅3、工商行政治理局財務部員工職位目的及時根據會計信息編制各種會計表,及時反映企業的財務狀、經營成果、現金流量,為公司的生產經

7、營決策提供合理的依據；嚴格財務治理程序,精算本錢,發揮經濟杠桿對公司運營的指導作用.工作內容描述1、負責財務部日常財務治理及內部限制工作；2、負責協助制定財務方面的治理制度及有關規定,并監督執行；3、負責制定、維護、改良公司財務流程,制定并完成財務方案；4、負責審核會計憑證和會計報表,負責編制及具體組織實施財務預算;5、負責公司全面本錢核算、會計核算和財務分析工作；6、負責資金、資產的全面治理工作,保證公司資產平安完整；7、負責每月國稅、地稅的申報；每年工商的年檢工作等；8、負責各類治理報表的數據收集、編制、審核、匯總、分析等工作；9、負責對各類費用報銷單據和付款事項的復核、審批工作；10、負

8、責往來賬項的核對、現金監盤及銀行余額調節表編制工作；11、監控與報告可能對公司造成經濟損失的重大經濟活動.績效重點1、國地稅申報做到及時性、準確性；2、會計報表及各類治理報表的準確性和及時性；3、會計核算、本錢核算、財務分析整體質量狀況；4、公司財務制度執行的準確性及有效性；5、資金、資產的平安完整,應收款與應付款準確性和及時對賬等情況；6、直接領導安排的工作完成狀況,及其他部門要求協助的工作；7、部門目標的完成情況；8、工作態度及推行工作執行力.1、有對公司各項會計票據的審核權;權力2、有權拒絕違反公司財務制度的報銷,并及時向上級反映；責任1、對財務部整體工作質量負責.3、對財務開支手續不完

9、善、不合格的支出,有拒絕辦理的權力根本職位名稱：本錢會計信息所屬部門：財務部職位編號:編制日期：2021.10.16工作關系內部工作關系4.向財務主管匯報5.財務內部協作6.與生產等部門協作其他部門財務主管本錢會計財務部員工內部工作關系1、生產部門2、采購部門3、倉儲部門4、集團內其他部門職位目的企業生產過程中各項本錢核算、分析、報表編制以及本錢核算過程中資料收集、保管,為公司的生產經營決策提供合理的依據；嚴格財務治理程序,精算本錢,發揮本錢限制對公司運營的指導作用.工作內容描述1、負責生產本錢的核算,認真進行本錢、開支的事前審核；2、負責對生產本錢進行監督和治理；督導本錢限制及清點存貨,審查

10、原材料的采購；3、負責各項原材料、輔料、在產品、產成品入庫單、出庫單的收集、整理與核對以及相關數據的系統錄入,負責生產報表與盤點表的收集、查對；負責編制原材料轉賬憑證與本錢轉賬憑證；4、負責指導、監督車間核算員、庫管員做好財務數據收集工作；5、負責生產本錢、制造費用、產成品的核算,制造費用的分攤,月末將生產本錢、制造費用分配計算到在產品、完工成品本錢,結轉本錢并編制本錢報表；6、每周、月、季度、年編制原輔料價格變動分析表；7、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清產中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的處理,對存貨盤點負有監督責任；8、根據本錢構成和歷史發生情況以及方案指標進行公司的本錢比擬分

11、析,編制本錢分析表,對本錢限制及本錢降低提出合理化建議；9、負責企業工資、獎金、福利費等人工費用的計提和分配；10、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；績效重點1、收集核實各項本錢單據；2、月末編制本錢報表、分析表等3、月末與庫管一起盤點各類存貨；4、本錢核算,輔料、費用分攤準確合理；5、月初供給商對賬及時性、準確性；6、適當的本錢限制及合理化建議；7、嚴格執行財務制度及財務數據保密；8、認真完成領導交付的各項工作；9、工作態度及推行工作執行力.11、完成財務主管安排的其他工作.1、對接收的各項本錢單據有審核權、錯誤及不合理的數據有退回及糾正權;權力2、有權對不合理、不完善的

12、本錢流程、本錢費用支出批評指正權,本錢流程和制度的制定及執行權;3、對公司本錢限制、本錢降低及要求其他部門協作具有建議權.責任1.對公司本錢核算、本錢限制工作質量負責.根本職位名稱：出納職位編號:編制日期：2021.10.16信息所屬部門：財務部工作關系職位目的內部工作關系1.向財務總監及財務主管匯報2.與其他部門合作3.與內部員工合作其他部門外部工作關系1 .銀行2 .國、地稅等政府部門3、外部其他事務財務部員工1.做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、對賬、盤點等工作.描述績效重點1 .負責現金、銀行存款、網銀、支票、承兌的收支與保管等工作；2 .嚴格根據公司的財務制度報銷結算公

13、司各項費用,并編制相關憑證;3 .資金收付及時正確、平安完整,業務日清月結、現金每日盤點清楚;4 .及時與銀行定期對賬；工J乍5.根據公司領導的需要,編制銷售日報表、資金日報表及其他報表；內容6.辦理往來結算及工資準確及時發放；7 .治理銀行賬戶、轉賬支票與發票；8 .復核銷售收入憑證,與門店貨款結算定期對賬；9 .記賬憑證、賬簿的整理、裝訂與歸檔保管.10 .完成其他由上級主管指派及自行開展的工作.1、嚴格遵守?資金治理制度?,現金收支準確無誤,業務日清月結；2、根據領導批示及時調動、分配資金；3、各類治理報表及時正確報送；4、銷售復核與門店及時對賬；4、收付款憑證的核對、填制、審核；5、及

14、時完成工資的發放；6、領導交付的其他任務；7、工作態度及推行工作執行力.權力1 .參與貨幣資金定額方案治理的權力；2 .管好用好貨幣資金的權力；3 .維護財經紀律,執行財會制度,抵抗不合法的收支和弄虛作假行為的權力責任1 .有保管庫存現金、銀行承兌匯票、有價證券等債權憑證平安與完整的責任.2 .保管有關印章、空白收據和空白支票的責任.根本信息職位名稱：信息化主管職位編號:所屬部門：財務部編制日期：2021.10.16工作關系職位目的工作內容權力責任內部工作關系1 .向總經理及財務總監匯報2 .與其他部門合作3 .與內部員工合作業務部門財務部門外部工作關系1設施供給商2 .軟件開發商3 .有關政

15、府部門4 .集團外部其他事務集團會計電算化、辦公自動化建設和企業信息化開展戰略制定與實施的主要負責人.負責集團公司辦公自動化系統、會計電算化系統、公司網絡的開發與運行,負責制定公司信息化開展戰略、實施及相關信息資源庫的建立.描述1 .信息化工程的實施與治理：根據公司戰略和信息化戰略要求,制定公司信息化工作的治理規章制度,制訂信息化治理如ERROAPDMCAPPCRM知識治理系統等工程的工作方案,并實施,負責信息化工程的具體治理工作,建立公司信息化評價體系和執行標準；2 .信息化培訓工作：根據員工水平,制訂員工信息化培訓方案并組織實施；3 .系統維護：對公司已有的信息系統如OA三維軟件系統、財務系統進行系統維護,并對各重要數據庫及其它重要電子數據的備份治理；4 .軟件開發：負責各應用系統及應用系統的二次開發；5 .新技術推廣：負責組織協調,制定和推廣有關信息技術及應用標準