1、費用報銷流程為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，降低企業經營成本，根據國家有關財政法規和公司宏觀發展戰略方針，特制定本制度及審批程序。一、差旅費 員工因工作需要，離開員工辦公所在市行政區域處理公司事務屬出差。受公司外派，長駐某一城市開展業務，自租房之日起，不屬出差。(一)出差審批 流程圖： 財務出差記錄及備案填寫出差申請表出差人審批銷售總監審批人事經理審批總經理流程說明：2.1 員工出差前應填列好出差申請單,并發電子版至人事專員史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至財務施慧莉編號以便于后期開展出差結束后的費用報銷工作。2.2 各部門負責人必須嚴格審核部門員工的出差目的及出差規劃。2.3新入

2、職的管理人員前往南京總部帶教期間的產生的費用需在該人員試用期滿后予以報銷。（2） 出差費用報銷1 流程圖 填寫報銷單并粘貼票據， 寄回南京總部進行第二輪審核，并簽名 審核票據，并簽名 財務經理 審核會計施慧莉 出差人 審批費用根據總經理的簽字并在確認有出差申請的情況下，打款 總經理 財務出納施慧莉2流程說明2.1 據實填寫完全后的報銷單有兩種送達總部的方式：其一，由出差本人自行打印并在單據上署名，隨發票一起寄至公司總部；其二，在填寫完整的報銷單據上自行將本人的電子簽名掃描于單據上，發至財務施慧莉的郵箱，由財務代為打印。不論采取何種方式，報銷單據上必須有報銷人的簽名。2.2 票據的粘貼：應將票據

3、整理歸集，將票據按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據左側背面，沿著粘貼單（A4紙亦可）裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求； 注：票據粘貼單的長度不宜過長，應以A4紙的寬度為參考長度。 (二)出差借款 1流程圖：根據公務所需資金情況填寫電子版借款單，發給人事部代走流程借款人據待處理公務情況核準審核需借款部門主管/經理（銷售總監）據實審核人事經理據制度審核財務部經理/財務總監審批總經理支付借款財務部出納

4、 2流程說明：2.1員工出差可以向公司借支所需差旅費用，填寫“借款單”，履行相關借支審批手續，原則上借款金額不超過本人月薪資額度。2.2借款金額會在借款人之后的報銷打款金額中扣除。(三)報賬期限出差人員返回后，應在一個月內辦理報銷手續，如因特殊情況不能按期報銷，應由本人出具書面材料說明延緩報銷理由，由部門負責人簽字證明，財務經理同意后方可延期，并注明最后報銷期限，如超過一個月不報賬，財務部將不予報銷。二業務招待費1流程圖核查是否提前報備并簽字事后：填寫報銷單，簽名并粘貼票據后寄回總部事前：報批薛總 報銷人 銷售總監 報銷人 打款 審批費用 進行二輪審核審核發票是否符合規定 財務出納 總經理 財

5、務經理 審核會計英邁2流程說明各職能部門為方便開展業務，可根據具體情況負責安排接待和用餐，具體要求如下：（一） 提前報批在有客情計劃后，應在費用發生前通過郵件或者電話向薛總提出申請，待薛總批準后方可產生客情費用。（二） 費用標準：原則上，片區經理每人每月上線1000元，區域經理每人每月上線2000元。（三） 發票必須按照要求注明公司名稱并加蓋收款單位有效章。發票開具的具體要求見下“原始憑證的有效性”。三. 其他費用（一）外區人員寄回的快遞費用：由財務出納施慧莉進行第一輪審核，對于確實屬于報銷范圍的費用，代為填寫費用報銷單，并在報銷人處署上實際報銷人并注明“某某代”。（二）英邁代墊費用：費用報銷

6、人員在費用發生前，向Rock提交申請郵件，待Rock郵件回復認可后方可實施，并將該郵件轉發至財務施慧莉。報銷人將發票和報銷單一并寄回總部走報銷流程。由財務施慧莉根據Rock的確認郵件，代為填寫報銷單，填寫完畢交至財務許春娟進行費用審核。四原始憑證有效性經辦人報銷費用、支出時，應取得真實合法的原始憑證，以下憑證視為合法憑證，準予報銷：（一）稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統一發票監制章的稅務發票；（二）財政機關批準并統一監制的行政事業性收據；發票內容：1 “客戶名稱”欄統一填寫 “南京傳天羽科技有限公司”。2 “金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計欄前以“幣”或“”封頭，尾數為“0”時以

7、“零”填充。發票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章，且清晰可見。3 票面痕跡：發票不得有任何的涂改、偽造。五南京本地各項費用報銷流程1 流程圖按實時序粘貼相關費用發票報銷人填寫費用報銷單報銷人據實審核相關費用財務部審核會計許春娟支付報銷金額 財務部出納施慧莉審核單據財務經理審批費用總經理取銀行回單財務部出納整理報銷單和回單，據實入賬 財務部出納財務部出納2 流程說明21各經辦人因公務產生的費用需要報銷前應先填寫公司統一印刷的費用報銷單，所有的費用憑證及發票按要求粘貼在粘貼單上（可用廢紙進行）。22費用報銷單必須經本部門領導確認審批后交致財務部審核會計處。23財務部審核會計根據公司相關的管理制度進行審核，不符規定的將予以退回經辦人，符