1、 庫存管理操作說明 庫存管理系統以倉庫事務管理為核心，為用戶提供入庫業務、出庫業務、庫存調整、 庫存查詢分析等處理功能。結合供應鏈系統提供的物品屬性管理、批次管理、有效期管理, 倉庫的貨位管理等功能，可以支持用戶對其倉儲物流業務，進行全面的信息化管理。1. 庫存初始化：根據以下步驟進行操作庠仔盲理仞陽1C冋導和黑!t用右聒驚趕產就，尊P昭下*羸港桿布存勺呵，為了沖便梅的快建錄人庫存8理系耘供7至芒說倉攻鞘帶寺管理系霽所戯展鮒弊甘承性i下妙展虐項臨單據的黑號唧1就一在 址里嗤置，注二官申憐茫在+r啟Fig巧遲置.狀率杲莊"詩iTfitmns朋索，祐自的莊冉骨碎恭辛茅綱?1晶Iti莊曲時

2、h諸恫堀寅常司觥膨BR歴立耳艇昧號豳誹必廁砂血 Y倉JF*口|護p申幵氓片首拭唾用系戲時*座盤戌俯詡待侖吾連時理的恂品c商耳】的庫存存屁*并祕承浙眉頫浙用翊a庫萬箭初手存可tiS事燈怖用錄a.也RL1址丘導A,話正芷沁ET主虎期1孵?7直兒O遽淫申批處毘陣薦暫理中有些站堵w壽姜址與刪港理丄請宴左宜斛纏的錄憶擔-2. 根本設置1分類屬性設置分類裘別：*盤點婁型分類名稱：描謎信息:啟用伏態；癢啟用停用2單據編號設置砸水導按度:"鋼號例如:備注：呈舌方玦宕規那么：淀啟用伏態：啟用遞回単據名稱： 編號規那么名稱； 騙號前嫩: 日期類型： 臨水導長廈:*編號例如： 備注： 昱否為誠省規那么：啟

3、用狀態：惜貨申請單 調撥單 報損單 盤占毘"、侔存調整單 惜金逋述單啟用單據名稱；編號規那么名稱：* 臨尋前曬：-日期畫繪：福年年月年月日(3) 審批流程設置3.庫存檔案(1) 倉庫設置:Ki£9 UUifll iWi _£_時區TF»I5WBHsFirra-"弋蘆巾iffip調馬曲處W尋番：Mftdsiirifl J托梅茄;Hh>' JI說有泊富込nwpik 咔口里 r£f £ -zrriejsjB(2) 新建期初庫存錄入：注：批次只能在供應鏈設置 一新建物品檔案時，設置了批 次才有用入庫人與入庫部門-并聯人

4、力資源模塊處理說明：選擇物品時自動帶出物品根本信息：物品編號、物品名稱、單位、入庫單價，其中物品編號、物品名稱、單位不允許修改，入庫單價對應物品檔案中的標準本錢， 可以修改。明細中的入庫金額=數量*入庫單價。合計信息：入庫數量合計、入庫金額合計為明細中的數量以及入庫金額的合計。單據確認時，更新對應物品在分倉存量表中的現有存量和可用存量 單據確認后不允許再修改。3期初庫存列表4期初庫存批量導入：導入時請下載模板5期初庫存導入日志4. 入庫管理1新建采購入庫單處理說明：入庫數量合計、入庫金額合計為入庫單明細中的實收數量、入庫金額的合計，不可以修改。一個采購入庫單僅允許關聯一個采購到貨通知單中的局部

5、或全部明細；一個采購到貨通知單可以被多個采購入庫單引用。選擇對應的到貨通知單， 自動帶出到貨通知單的根本信息采購到貨通知單主題、 供應商、采購部門、采購員，帶出的根本信息不允許修改。從采購到貨通知單關聯選擇多條明細，自動帶出：物品編號、物品名稱、規格、單位、應收數量、實收數量、 入庫單價、稅率、入庫金額、源單編號、源單行號，其中： “應收數 量等于到貨通知單中的數量減去已收數量，“實收數量缺省等于“應收數量，其中入庫單價取采購到貨通知單中的含稅價， 入庫金額自動計算實收數量*入庫單價，實收數量、 備注可以修改，其他字段不允許修改。不允許添加采購到貨通知單之外的明細。單據確認時，入庫數量回寫更新

6、對應采購到貨通知單表對應的已入庫數量；同時還應更新對應物品在分倉存量表中的現有存量增加 、在途量減少，為負數時自動置0，確認 后的單據不允許修改。2采購入庫單列表處于“制單狀態單據可以修改、刪除，非制單狀態的單據不允許修改、刪除。手工結單，對于“執行狀態的單據，在相關業務均已處理完畢時，執行結單操作，更新單據狀態為“手工結單，結單后單據只能查看，不能被修改。 反結單操作，取消結單，變更單據狀態為“執行。(3) 新建生產完工入庫存單處理說明：一個生產完工入庫單僅允許關聯一個生產任務單中的局部或全部明細；一個生產任務單 可以被多個生產完工入庫單引用。源單類型為“生產任務單時，對應的生產任務單可以選

7、擇；源單類型為“無來源時,對應的生產任務單不可選。選擇對應的生產任務單后，自動帶出生產任務單的根本信息：加工單位、加工類別、生產負責人，帶出的根本信息不允許修改。從生產任務單可以選擇多條明細，自動帶出：物品編號、物品名稱、規格、單位、入庫數量、備注、源單編號、源單行號，其中：“入庫數量缺省等于到生產任務單中的數量減去已完工入庫數量，允許修改，入庫單價啟動取物品檔案表中的標準本錢，入庫金額自動計算，不允許修改。源單類型為無來源時，可以直接添參加庫明細，選擇物品時，自動帶出物品編號、 物品名稱、單位、規格、入庫單價。單據確認后，入庫數量回寫更新對應生產任務單表對應的已入庫數量；同時更新對應物品在分

8、倉存量表中的現有存量增加、在途量減少，確認后的單據不允許修改。4生產完工入庫單列表5新建其他入庫單處理說明：入庫原因從原因表選擇。源單類型：無來源、銷售退貨單，選擇銷售退貨單表示為銷售退貨入庫。選擇銷售退貨 單時自動帶出對應的客戶， 此時供應商不可選擇， 假設選擇了銷售退貨單，那么不能添加銷售退貨單之外的明細。假設源單類型選擇為“無來源時，對應源單編號不可選，源單類型為“銷售退貨單時，可以關聯選擇銷售退貨單。一個入庫單只能對應一個銷售退貨單，一個銷售退貨單可以對應多個入庫單。選擇銷售退貨單，自動帶出銷售退貨單中未入庫的明細顯示到入庫單明細中，其中：源單數量：退貨單明細中的數量。未入庫數量：退貨

9、單明細中的數量 -已入庫數量。入庫數量：缺省為未入庫數量，可以修改，必須大于0且小于或等于未入庫數量。入庫單價：為退貨單明細中的含稅價，不可修改。入庫金額：自動計算，入庫單價 *入庫數量。源單編號、源單行號：自動帶出，對應銷售退貨單的編號以及序號。源單類型為無來源時，客戶、供應商都可以為空。選擇物品時自動帶出物品根本信息： 物品編號、物品名稱、規格、單位、入庫單價，其中物品編號、物品名稱、單位不允許修改， 入庫單價缺省為物品檔案表中的標準本錢，可以修改，入庫金額自動計算不允許修改。單據確認時，假設源單類型為“銷售退貨單那么回寫更新對應的銷售退貨單中的已入庫 數量；同時更新對應物品在分倉存量表中

10、的現有存量，確認后的單據不允許修改。往來單位名稱：可以選擇往來單位大類為：客戶、供應商以及外協加工廠的往來單位。-客戶：客戶管理-客戶檔案列表-供應商：采購管理-供應商檔案-供應商檔案列表-外協加工廠：供應鏈設置-往來單位設置-往來單位分類-外協加工廠6其他入庫單列表7新建紅沖入庫單：對于已入庫并確認的入庫單，假設事后發現入錯庫或入庫數據有誤時，就需要用紅字入庫單進行沖銷。處理說明：1、源單類型：采購入庫單、生產完工入庫單、其他入庫單，選了對 應的源單類型時，在原始入庫單中可以選擇相應的入庫單。2、一個紅沖入庫單只能對應一個原始單據。3、選擇原始單據時自動帶出原始單據中的全部入庫明細顯示到紅沖

11、 入庫單明細中，其中：1原始入庫量：為原始入庫單明細中的入庫數量；2紅沖數量：缺省時為 0，可以修改，大于或等于 0,小于或等 于原始入庫量。3紅沖單價：為原始入庫單明細中的入庫價格，不可修改。4紅沖金額：自動計算，紅沖單價 *紅沖數量。5源單編號、源單行號：自動帶出。4、不允許添加原始入庫單之外的明細。5、紅沖數量用紅色字體標記出來。庫存管理下的紅沖入庫和出庫模塊回寫數據問題：1. 紅沖入庫單：選擇源單為采購入庫、生產完工入庫，確認時， 應回寫該源單對應的采購到貨通知單、生產任務單的明細中對應的已入庫數量根據本 次紅沖的數量減少.7紅沖入庫單列表5. 出庫管理a新建銷售出庫單銷售出庫單，是確

12、認產品出庫的書面證明，是處理包括普通銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業務的單據。銷售出庫單是儲藏資金轉為貨幣資金 的標志。銷售出庫單一方面表現了實物的流出，另一方面那么表現為貨幣資金的流入、或債權的產生。銷售出庫單可以通過發貨通知單關聯生成。b銷售出庫單列表c新建其他出庫單-出庫原因：供應鏈設置-原因設置-出入庫原因其他出庫單，是確認除銷售出庫、生產領料出庫、外協無物料出庫三種出庫類 型外其它出庫業務的書面證明。其他出庫單確認后，需要繼續處理出庫本錢的 計算，從而為正確進行本錢核算和結賬打下根底。d其他出庫單列表e新建紅沖出庫單對于已出庫并確認的出庫單，假設事后發現出錯庫或出庫數據

13、有誤時，就需要用紅字出庫單進行沖銷。處理說明：1、源單類型：銷售出庫單、其他出庫單，選了對應的源單類型時，在原始出 庫單中可以選擇相應的出庫單。2、一個紅沖出庫單只能對應一個原始單據。3、選擇原始單據時自動帶出原始單據中的全部出庫明細顯示到紅沖出庫單明 細中，其中：1原始出庫量：為原始出庫單明細中的出庫數量；2紅沖數量：缺省時為 0,可以修改，大于或等于 0,小于或等于原始 出庫量。3紅沖單價：為原始出庫單明細中的出庫價格，不可修改。4紅沖金額：自動計算，紅沖單價 *紅沖數量。5源單編號、源單行號：自動帶出。4、不允許添加原始出庫單之外的明細。5、紅沖數量用紅色字體標記出來。6、 單據確認時，

14、更新對應物品在分倉存量表中的現有存量增加，確認后 的單據不允許修改。紅沖出庫單：選擇源單為銷售出庫，確認時，應該回寫該源單對應的銷售發貨通知單的明細中對應的已出庫數量根據本次紅沖的數量減少6紅沖出庫單列表6借貨管理1新建借貨申請單 借貨原因：供應鏈設置-根本設置-原因設置-借貨原因處理說明：借貨原因從原因表選擇。單據編號、單據主題、借貨人、借貨部門、出庫人、借貨倉庫必須輸入，同一個 企業下的單據編號唯一。借貨單明細中：選擇物品后，自動帶出物品編號、物品名稱、規格、單位、借出 單價，借出單價為物品表中的本錢單價，不可修改，借貨金額自動計算借出單價*借出數量，不可修改，可用存量為該物品在對應倉庫中

15、的當前庫存量，借貨數量必須小于或等于可用存量。單據確認時：從分倉存量表實時獲取物品的現有存量和可用存量現有存量+在途量-受定量-借出量+借入量。如果某個物品的借貨數量大于可用存量，假設該物品不允許出現負庫存物品檔 案表中的字段 Minusls為0，那么提示警告信息“借貨數量超出了當前可用存量，請修 改后再進行確認！ ，此時不能進行確認。假設該物品允許出現負庫存，那么提示警告信息“借貨數量超出了當前可用存量，是否繼續確認？ ，讓操作用戶選擇是否繼續，選擇“否那么放棄確認，選擇“是那么可以確認，進入下一步。更新對應物品在分倉存量表中的借出量增加，確認后的單據不允許修改 。2借貨申請單列表3新建借貨

16、返還單借出的產品在返還時需將返還的產品信息登錄到系統中，系統將按返還的數量增加產品的庫存量。對于一張借貨單中的產品可以分屢次返還，因此，在借貨返還登錄 時一張借貨單可以被屢次調用。處理說明：1、一個借貨申請單上的物品可以一次返還入庫完畢，也可分屢次返還入庫，每次只能選擇未返還數量大于 0的記錄。一個返還單只能對應一個借貨單可以多 條明細2、選擇借貨單時，帶出借貨單的全部明細顯示到返還單明細中：物品編號、物品名稱、規格、單位、應還數量、實還數量、返還單價、返還金額、備注、借貨單編號、源單行號，其中：應還數量等于借貨單中明細中的借貨數量減去已還 數量，本次“實還數量缺省等于應還數量，實還數量可以修

17、改小于等于應 還數量，返還單價為借貨單價， 可以修改，返還金額自動計算得出返還單價*實還數量，不允許修改，備注可以修改，之外的字段不允許修改3、明細可刪除。4、不能添加借貨申請單之外的明細。5、 單據確認后，應更新對應借貨單中的已返還數量，更新對應物品在分倉存量表 中的借出量減少，確認后的單據不允許修改。6、返還倉庫默認為接貨倉庫，不允許修改。4借貨返還單列表7. 庫存調撥1新建庫存調撥單-調撥原因：供應鏈設置-根本設置一原因設置一庫存調撥原因庫存調撥流程：調撥申請-調撥申請審批-調撥出庫-調撥入庫。一個庫存 調撥出庫單只能對應一個庫存調撥單的全部明細，一個庫存調撥單只能被一個調撥 出庫單引用

18、。庫存調撥單用于企業內部有物流調撥需求的部門分店或分支機構提交要貨 申請給物品配送部，物流部據此安排配送。物品的調撥可以是平價調撥，也可以是 變價調撥，調撥過程中，不發生費用或者費用不分攤到物品本錢中，那么是平價調撥，否那么是變價調撥。對于變價調撥，系統允許調撥單上錄入變動后的單位本錢。對于獨立核算的分子公司，同集團總公司的關聯交易屬于買賣業務，不走調撥流程，走銷售和采購流程，公司之間有往來結算賬務。2丨庫存調撥單列表調撥出庫處理說明：根據選擇的調撥單，自動將調撥單的信息調撥單編號、調撥單主題、調撥申請 人、要貨部門、調入倉庫、要求到貨日期、調撥類別、調貨部門、調出倉庫、要求出 庫日期、制單人

19、、制單日期、確認人、確認日期帶到調撥出庫操作界面，帶過來的 根本信息不可修改。出庫人、出庫時間必須錄入。自動顯示調撥單的全部明細，包括：序號、物品編號、物品名稱、規格、單位、 調撥數量、調撥單價、調撥金額、出庫數量、出庫金額，其中：出庫數量、出庫缺省 等于調撥數量、調撥金額，出庫數量可以修改，其他字段不允許修改。不允許添加調撥單之外的明細。調撥出庫確認時：從分倉存量表實時獲取物品的現有存量和可用存量=現有存量+在途量-受定量-借出量+借入量。如果某個物品的出庫數量大于可用存量，假設該物品不允許出現負庫存物品檔 案表中的字段 Minusls為0，那么提示警告信息“出庫數量超出了當前可用存量，請修

20、 改后再進行確認！ ，此時不能進行確認。假設該物品允許出現負庫存，那么提示警告信 息“出庫數量超出了當前可用存量，是否繼續確認？ ，讓操作用戶選擇是否繼續，選擇“否那么放棄確認，選擇“是那么可以確認，進入下一步。更新對應物品在分倉存量表中的現有存量減少，確認后的單據不允許修改。同時，出庫數量更新對應的調撥單表對應的已出庫數量。調撥出庫確認后，自動更新對應的調撥單的業務狀態為“調撥入庫，并轉入下一步操作：調撥入庫。調撥入庫處理說明：根據選擇的調撥單，自動將調撥單的根本信息以及出庫信息：調撥單編號、調撥 單主題、調撥申請人、要貨部門、調入倉庫、要求到貨日期、調撥類別、調貨部門、 調出倉庫、要求出庫

21、日期、出庫人、出庫時間、制單人、制單日期、確認人、確認日 期、帶到調撥入庫操作界面，帶過來的根本信息不可修改。入庫人、入庫時間必須錄入。自動顯示調撥單的全部明細，包括：序號、物品編號、物品名稱、規格、單位、 調撥數量、調撥金額、出庫數量、出庫金額、入庫數量、入庫金額、備注，其中：入庫 數量、入庫金額缺省等于出庫數量、出庫金額，入庫數量、備注可以修改，其他字段不 允許。不允許添加調撥單之外的明細。調撥入庫確認時，入庫數量更新對應的調撥單表對應的已入庫數量。同時更新對 應物品在分倉存量表中的現有存量增加、可用存量增加，確認后的單據不允許修改。，可以結單。調撥入庫確認后，自動更新對應的調撥單的業務狀態為“調撥完成8. 日常調整1新建日常調整單-調整原因：供應鏈設置 一根本設置一原因設置一庫存調整原因 單據確認時，根據調整類型，更新對應物品在分倉存量表中的現有存量，確認后的單據不允許修改。2日常調整單列表9. 期末盤點1新建期末盤點單處理說明：選擇物品后，自動帶出物品編號、物品名稱、單位、規格、本錢單價、現存數量, 不可以修改。實盤數量手工錄入，盈虧類型缺省為“正常，錄入實盤數量后，假設實盤數量=現存數量，那么盈虧類型為正常；實盤數量> 現存數量，那么盈虧類型為盤盈；實盤數量