1、乳業(yè)公司污水處理及冷卻水循環(huán)再利用工程投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算1、編制說(shuō)明本投資估算書為張家口市乳業(yè)有限公司污水處理及冷卻水循環(huán)再利用改擴(kuò)建項(xiàng)目投資估算。工程投資包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金。工程投資如下表所示：表15-1 序號(hào)工程和費(fèi)用名稱費(fèi)用金額（萬(wàn)元）占投資額（）1工程費(fèi)用372.4887.072工程其他費(fèi)用32.757.663預(yù)備費(fèi)20.264.74一固定資金小計(jì)425.4999.46二建設(shè)期貸款利息0.000.00三鋪底流動(dòng)資金2.320.54四工程總資金427.811002、編制依據(jù)1.市政工程投投資估算指標(biāo)（2007）2.市政工程投資

2、估算編制辦法建設(shè)部（2007年） 3.給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第10冊(cè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)（2000年）4.市政工程投資估算編制辦法建標(biāo)（2007）164號(hào)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定。5.建設(shè)項(xiàng)目總投資及其他費(fèi)用項(xiàng)目組成規(guī)定（送審稿）6.建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2003）7.有關(guān)定額： （1）河北省建筑工程綜合基價(jià)表（2008年） （2）河北省市政工程預(yù)算定額（2008年） （3）河北省建設(shè)工程費(fèi)用定額（2008年） （4）河北省安裝工程單位基價(jià)表（2008年） （5）河北省安裝工程費(fèi)用定額（2008年） （6）全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省基價(jià)表及河北省建設(shè)工程費(fèi)用定額綜合解釋（2008年）8.已建成同

3、類工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并結(jié)合張家口市塞北管理區(qū)的具體情況加以調(diào)整。3、投資構(gòu)成1.第一部分費(fèi)用：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、廠外配套工程費(fèi)、工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備備品備件費(fèi)。 2.第二部分費(fèi)用：工程建設(shè)其他費(fèi)用 3.基本預(yù)備費(fèi)4. 建設(shè)期利息5. 鋪底流動(dòng)資金4、投資估算說(shuō)明1.建筑工程投資估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供，建構(gòu)筑物投資參照市政工程投資估算指標(biāo)，主要材料價(jià)格依據(jù)2008年10月河北省工程造價(jià)信息及當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算。不足材料價(jià)格按市場(chǎng)尋價(jià)。 2.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算 本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)由設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)組成，部分參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)標(biāo)價(jià)估算。備品備件購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備費(fèi)

4、的1估算。 3.安裝工程估算 設(shè)備安裝工程費(fèi)參照市政工程投資估算指標(biāo)規(guī)定的工程概算指標(biāo)估算。 4.工程建設(shè)其他費(fèi)用（1）工程監(jiān)理費(fèi)：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格【2007】670號(hào)； （2）工程設(shè)計(jì)費(fèi)：執(zhí)行國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格200210號(hào)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； （3）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：建標(biāo)（2007）164號(hào)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定； （4）招標(biāo)機(jī)構(gòu)代理費(fèi)：建標(biāo)（2007）164號(hào)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定； （5）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：建標(biāo)（2007）164號(hào)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定（6）鋪底流動(dòng)資金：按全額流動(dòng)資金得30%計(jì)。 （7）基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的5%記列； 項(xiàng)目總投資估算表見輔助報(bào)表15、流動(dòng)資金估算說(shuō)明本項(xiàng)目流動(dòng)資

5、金參照同行業(yè)流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年需要流動(dòng)資金為7.75萬(wàn)元，其中按全部流動(dòng)資金的30%計(jì)算鋪底流動(dòng)資金為2.32萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表見輔助報(bào)表26、成本估算 1）藥劑：聚丙烯酰胺投加藥量為40mg/l（0.04kg/m3）。年用藥劑費(fèi)用下：1200t/d×0.04kg/m3×360d/a×1.36元/kg=2.35萬(wàn)元 2）人員： 定員5人，企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門調(diào)配。3）電費(fèi)：在運(yùn)行過(guò)程中運(yùn)行功率140.5kw/h，電費(fèi)按0.5元/度，按360t/a計(jì)算。年用電費(fèi)用如下：140.5kw/h×24h×360t/a×0.5=60.70萬(wàn)元 1.7效益估算1）EGSB在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生沼氣，可替代燃煤節(jié)省的費(fèi)用：按照1kgCOD產(chǎn)沼氣0.3m3計(jì)算，EGSB的COD去除率85計(jì)，日去除5.1噸COD，日產(chǎn)沼氣1530m3，由于沼氣的熱值與燃煤基本一致，則1m3沼氣可以替代1kg煤，按照目前的市場(chǎng)價(jià)，800元/t煤，每天節(jié)省燃煤費(fèi)用1224元，年效益44.06萬(wàn)元。 2）冷卻循環(huán)水系統(tǒng)，日減少地下新鮮水用量800 t/d，新鮮水按當(dāng)?shù)貎r(jià)格3.5元/ t計(jì)算，年效益100.8萬(wàn)元。第二節(jié)資金籌措1工程資金來(lái)源 本污水處理工程資金來(lái)源 （1）建設(shè)單位自籌資金 （2