1、BBwr Ja：合作發(fā)起成立, 的商業(yè)計(jì)劃GE GROUP system office room GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-xxxx商貿(mào)有限公司商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱：XXXX商貿(mào)有限公司2016年11月15日目錄第一章背景介紹1.1基本情況1. 2股東背景第二章項(xiàng)目分析2. 1項(xiàng)目介紹3. 2項(xiàng)目選址54. 3主要經(jīng)營范圍5. 4業(yè)務(wù)模式三、市場營銷6. 1市場分析第四章競爭分析4.1 優(yōu)勢(shì)分析4.2 劣勢(shì)分析第五章人員及組織機(jī)構(gòu)1.1 人力資源配置115. 2組織結(jié)構(gòu)第六章資金用途及籌措5.1 資金使用計(jì)劃6. 2資金籌措第七章利潤分析第一章背景介紹1. 1基本情況

2、XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱"XXxxx基金”，下同）與XXXXxxx 集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“XXxxx" ）計(jì)劃在商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域開展合作，以聯(lián)合 入股形式發(fā)起成立“XXXX”商貿(mào)有限公司（擬取名）。1. 2股東背景XXXXxxx集團(tuán)介紹第二章項(xiàng)目分析2. 1項(xiàng)目介紹擬注冊(cè)名稱：XXXX商貿(mào)有限公司（擬取.名）擬注冊(cè)資金：500萬元（人民幣）公司性質(zhì)：擬采取有限責(zé)任公司制的形式，出資方式：出資方式和數(shù)額序號(hào)發(fā)起人名稱擬出資數(shù)額（萬元）出資方式出資占比1XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公司255實(shí)繳51%2XXXXxxx投資有限公司245實(shí)繳49%合計(jì)50010

3、0%2.2項(xiàng)目選址公司計(jì)劃設(shè)于XXxxx長安區(qū)XX商圈，公司擬租用面積約250平為辦公寫字 樓。2. 3主要經(jīng)營范圍建筑材料、裝飾材料、五金交電、電線電纜、閥門管道配件、金屬材料、儀器 儀表、建筑材料、勞保用品機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)裝置、機(jī)械設(shè)備、建筑工程設(shè)備金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品和易制毒品）、冶金原輔材料、木材及制品銷售機(jī)電設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)2. 4業(yè)務(wù)模式商貿(mào)公司業(yè)務(wù)起步階段圍繞XXxxx的工程建材需求，甲方客戶的裝置裝備、生 產(chǎn)原輔材料，誠業(yè)股份的設(shè)備為主要途徑展開，后期逐步建立工程建設(shè)、機(jī)械制造 領(lǐng)域的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2.4. 1代采業(yè)務(wù)1）、建材代采以XXXXxxx集團(tuán)有

4、限責(zé)任公司的工程建材需求為依托，形成商貿(mào)公司的長期主 要業(yè)務(wù)。在穩(wěn)定與XXxxx代采業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，收集省內(nèi)在建工程項(xiàng)目及采購信息，與建 材采購單位達(dá)成長期合作意向，主要以鋼材，水泥，木材等為主的大型材料，與材 料采購方和建材市場建立良好的購銷渠道。形成集采競價(jià)優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。2017-2020年XXxxx集團(tuán)建材需求構(gòu)成業(yè)務(wù)狀態(tài)業(yè)務(wù)類別項(xiàng)目業(yè)務(wù)量測算（萬元）業(yè)務(wù)周期常規(guī)建筑材料、設(shè)備采購XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司常規(guī)采購3500（每年）長期供應(yīng)建筑材80002017.01-2017. 12料、設(shè)備項(xiàng)目1己簽中長期合同采購20002018.01-2019. 12建筑材料、設(shè)備項(xiàng)目250

5、002016. 11-2017. 12采購30002018.01-2019. 12建筑材料、設(shè)備采購項(xiàng)目320000（每年）2017.05-20212）、裝備裝置代采以XXxxx已簽訂合同或達(dá)成合作意向的2017-2019年工程總承包項(xiàng)目為基礎(chǔ), 針對(duì)甲方客戶的裝備裝置采購業(yè)務(wù)形成商貿(mào)公司未來三年的可測算代采業(yè)務(wù)量。項(xiàng)目類別采購量測算（萬元）201720182019項(xiàng)目19Q9I；1 DCqonn1 二7二91 nn項(xiàng)目3由侏姑攵1 7RR9Q/inQ/1R/ICQ；1 9AH項(xiàng)目2在侏姑女Q77 ;1 1 70479 二9H47 二YYYYY 熹L1 nnn1 7HC9t;nn技股份有限公司

6、常規(guī)采購模塊設(shè)備4007001000注：單體裝備包括但不限于成套裝備包括但不限于3）、原輔材料代采XXxxx集團(tuán)擁有眾多長期合作的甲方客戶，依靠與業(yè)主方建立的良好關(guān)系及對(duì) 其生產(chǎn)業(yè)務(wù)的熟悉，XXxxx已產(chǎn)生為業(yè)主方代采原輔材料業(yè)務(wù)。商貿(mào)公司籌建后， 可通過更專業(yè)的服務(wù)擴(kuò)大代采業(yè)務(wù)，形成公司未來長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)流量。業(yè)主類別需求項(xiàng)目采購量測算（萬元）201720182019化工類化工原料120001800036000輔料120018003600冶煉類礦產(chǎn)原料85001300016000輔料150023002800醫(yī)藥類醫(yī)藥原料350048006000輔料80011001350機(jī)械制造機(jī)械生產(chǎn)材料1

7、00017502500輔料4007001000三、市場營銷3.1市場分析通過對(duì)XX省內(nèi)建筑行業(yè)的調(diào)查與多年經(jīng)驗(yàn)和眾多建筑投資人交流中得知，大 多數(shù)建材及設(shè)備裝置供貨單位與建筑企業(yè)的合作，存在著諸多共性問題，1.供應(yīng)產(chǎn) 品質(zhì)量不穩(wěn)定，以次充好的問題比較普遍；2.服務(wù)不到位，尤其是物流和售后保障 方面；3.綜合供貨能力差，由于采購規(guī)模有限，采購和代理產(chǎn)品種類少，難以滿足 建筑企業(yè)多品類需求。綜上，可見建材配送及裝備代采行業(yè)將擁有更廣闊的市場前景。3. 1. 2目標(biāo)市場創(chuàng)業(yè)初期目標(biāo)市場按客戶特點(diǎn)定位于XXxxx現(xiàn)有客戶資源整合，中期目標(biāo)市 場為XX省內(nèi)建筑市場份額擴(kuò)大，遠(yuǎn)期目標(biāo)市場為完成全國建筑業(yè)市

8、場布局。目前國內(nèi)建材商貿(mào)企業(yè)存在的主要問題，較為突出的有以下幾個(gè)方面：1）專業(yè)性差：由于缺乏對(duì)業(yè)主客戶需求的深入了解，對(duì)商品原材料的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)缺 乏專業(yè)認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致供應(yīng)商品性能和質(zhì)量控制較差，造成客戶工程延誤和質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)。2）計(jì)劃性差：采購部門缺乏專業(yè)知識(shí)，對(duì)施工單位和業(yè)務(wù)放的工程進(jìn)度把握不 準(zhǔn)，只能被動(dòng)按客戶要求采購，導(dǎo)致缺乏計(jì)劃，盲目采購，容易造成庫存積壓 和資金占用甚至浪費(fèi)。3）成本控制：目前市場上的建材商貿(mào)企業(yè)尤其是初創(chuàng)型公司，由于缺少大型和長 期合作的需求方，訂單規(guī)模比較小，采購價(jià)格下浮空間很小，再加上信息不對(duì) 稱，對(duì)時(shí)段差價(jià)掌握不準(zhǔn)，一旦供貨時(shí)間變動(dòng)，成本很難控制。3. 2運(yùn)作思路3.

9、2.1、整體思路:1）依托XXxxx現(xiàn)有項(xiàng)目和客戶群保證公司業(yè)務(wù)起步和發(fā)展基礎(chǔ)。2）依靠XXxxx已簽訂合同的工程項(xiàng)目保證公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。3）持續(xù)拓展建筑市場和工程項(xiàng)目發(fā)展壯大。3. 2. 2具體經(jīng)營方式:1）、拓展強(qiáng)化與施工單位、業(yè)主方合作關(guān)系通過對(duì)XXxxx原有客戶資源進(jìn)行整合，建立初期合作關(guān)系，形成基礎(chǔ)客戶群， 保證公司前期業(yè)務(wù)開展。通過嚴(yán)格的質(zhì)量把控和低利潤銷售，提升公司的市場影響 力和知名度。同時(shí)加強(qiáng)與XXxxx兄弟施工單位及分包單位的合作，持續(xù)擴(kuò)大客戶規(guī) 模。在此基礎(chǔ)上建立周期內(nèi)集采業(yè)務(wù)模式，優(yōu)化采購渠道和降低采購價(jià)格，最終形 成公司明顯的市場競爭優(yōu)勢(shì)。2）、與建材市場及供應(yīng)商強(qiáng)化

10、合作。利用XXxxx已建立長期供銷關(guān)系的合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商貿(mào)公司起步的供貨渠 道。隨著后期采購訂單量的增加，開展與XX當(dāng)?shù)劁摬摹⑺唷⑨t(yī)藥/化工原材料的 生產(chǎn)企業(yè)建立長期，良好的合作關(guān)系。3）、拓展新業(yè)務(wù)進(jìn)一步深化與政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)的良好關(guān)系，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行推薦和提供 信息。積極對(duì)接政府招投標(biāo)部門，承接市政工程。充分結(jié)合XXxxx關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)院單位推薦公司業(yè)務(wù)。與XX省內(nèi)大型裝修公司進(jìn)行聯(lián)系，洽談合作。在省內(nèi)重點(diǎn)建材市場建立1-2個(gè)店面，作為形象展示和零售場地。在經(jīng)濟(jì)較好的縣級(jí)市發(fā)展二級(jí)代理商和五金店、建材店等，并聯(lián)系廠家對(duì)二級(jí)代理商進(jìn)行營銷指導(dǎo)和培訓(xùn)。第四章競爭分析3.1 優(yōu)勢(shì)分析有廣泛的

11、客戶基礎(chǔ)和訂單，公司初期業(yè)務(wù)量有保障，發(fā)展起點(diǎn)高。行業(yè)專業(yè)知識(shí)強(qiáng)，可保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求，售后負(fù)責(zé)。客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，能準(zhǔn)確把握客戶需求和工程進(jìn)度。采購規(guī)模大，有成熟的采購平臺(tái)，集采價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。較為雄厚的資金背景。4. 2劣勢(shì)分析公司成立初期人員架構(gòu)不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)操作能力不熟練。上下游企業(yè)合作伙伴聯(lián)系緊密。受國家宏觀調(diào)控影響，建筑行業(yè)受壓導(dǎo)致的材料供需量不穩(wěn)定。客戶結(jié)款延遲導(dǎo)致的公司資金鏈緊張。市場競爭激烈。知名度不夠。第五章人員及組織機(jī)構(gòu)4.1 人力資源配置基于企業(yè)不同發(fā)展階段進(jìn)行人員配置，根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)開展進(jìn)程分為兩期 配置：5. 1. 1第一期董事長：公司執(zhí)行董事任職總經(jīng)理：1人

12、，負(fù)責(zé)企業(yè)整體運(yùn)營、團(tuán)隊(duì)組建與管理、市場開拓規(guī)劃決策，對(duì) 企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與利潤負(fù)責(zé)。制定公司年度、季度、月度經(jīng)營規(guī)劃和目標(biāo)并實(shí) 現(xiàn)。營銷總監(jiān)：1人，負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)組建、管理、考核和任免；業(yè)務(wù)流程制定和優(yōu) 化；市場渠道規(guī)劃和拓展；上下游渠道業(yè)務(wù)拓展；營銷人員培訓(xùn)；應(yīng)收帳款回 收控制；促銷策劃；合同審核項(xiàng)目經(jīng)理及業(yè)務(wù)代表：35人，負(fù)責(zé)區(qū)域市場渠道拓展；產(chǎn)品分銷與帳款回 收；市場動(dòng)態(tài)信息收集反饋；財(cái)務(wù)經(jīng)理兼會(huì)計(jì)兼出納：1人，財(cái)務(wù)制度制定與執(zhí)行；財(cái)務(wù)預(yù)算控制；經(jīng)營報(bào) 表分析、投入產(chǎn)出比分析，；各類費(fèi)用審核；各類出入財(cái)務(wù)票據(jù)開具、與帳務(wù)管 理；現(xiàn)金管理售后不良品處理員：不良品收集協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)供貨商技術(shù)指導(dǎo)綜

13、合管理員兼人事管理：人事招聘、任免審核；辦公用品管理；各部門文件市批進(jìn)度跟蹤及宣貫；協(xié)調(diào)對(duì)外各種關(guān)系；后勤人員管理。1籌備費(fèi)用公司注冊(cè)費(fèi)用5000資本籌措費(fèi)用20000其它費(fèi)用（招聘、差旅、調(diào)研、印刷、通訊等）11000小計(jì)360002固定資產(chǎn)投資公司辦公用品15000公司辦公設(shè)備32000交通工具360000小計(jì)4070004管理費(fèi)用工資費(fèi)用（年）840000辦公地點(diǎn)租賃費(fèi)用153000其它管理費(fèi)用58000小計(jì)10510005行銷費(fèi)用市場發(fā)開費(fèi)用200000廣告費(fèi)用80000通訊費(fèi)用10000其他費(fèi)用70000小計(jì)3600006初始流動(dòng)資金小計(jì)500000合計(jì)18540006. 2資金籌措資金籌措途徑由XXxxx基金與XXxxx按比例出資。第七章利潤分析7.1收入測算測算2017-1019年商貿(mào)公司主要營業(yè)收入為原輔材料、裝置設(shè)備及建材代購, 產(chǎn)生營業(yè)收入明細(xì)如下：單位：萬元類別預(yù)計(jì)營收201720182019建材350060008000裝置裝備99503950014900原輔材料289004345069250合計(jì)42350889509215072預(yù)計(jì)年度平均財(cái)務(wù)支出:序號(hào)固定支出估算額1工資費(fèi)用（年）8400002辦公地點(diǎn)租賃費(fèi)用1530003管理費(fèi)用