1、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍（一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。（二）宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費(fèi)用。（三）贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用分管規(guī)定（1） 用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀(jì)念品、禮品等統(tǒng)一由人事行政管理中心經(jīng)過采購評估后購買、訂做、保管、發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時，按有關(guān)規(guī)定填寫領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。（2） 公司舉辦的對外客戶活動及員工活動的費(fèi)用由市場管理中心、人事行政管理中心和財務(wù)管理中心集中管理，聯(lián)合控制。（3） 宴請客人、客戶

2、發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，遵從下文“三、四、”中的具體規(guī)定執(zhí)行。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會、年會、家屬會申請工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請工作流程各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)的原則和方法辦理。由主管部門實施招待，非相關(guān)人員一律不得參與，具體工作流程如 下：1、因正常業(yè)務(wù)需要招待外部來客時，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，并填寫業(yè)務(wù)招待申請表（編號:JPT-QR-CG-012）,經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、各職能中心負(fù)責(zé) 人、顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限如下：市場管理中心、人事行政管理中心和財務(wù)管理中心發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體 審批權(quán)限如下：A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額0 300元，職能中心

3、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實施招待。B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額>300 元，職能中心負(fù)責(zé)人審核，顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施招待。各運(yùn)營公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用具體審批權(quán)限如下：A業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額0 300元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實施招待。B業(yè)務(wù)招待費(fèi)300元申請金額0 500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)對應(yīng)職能 中心負(fù)責(zé)人同時批準(zhǔn)后方可實施招待。C業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請金額> 500元，經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人、顧問 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施招待。2、因工作外出或無法填寫申請表時，由招待申請人以電話或短信的方式向有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施招待，事后兩個工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請手續(xù)（即填 寫

4、業(yè)務(wù)招待申請表（編號：JPT-QR-CG-012）,無補(bǔ)辦手續(xù)的不得報銷。3、超出招待標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，無特殊情況由招待申請人負(fù)擔(dān)（與顧問公司總經(jīng)理 同餐的情況除外）。如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷手續(xù)。4、申請限額只準(zhǔn)一事一用，不得互相套用。5、結(jié)算時招待申請人必須刷卡結(jié)算，并且向用餐地索要水單（消費(fèi)明細(xì)單）。（二）客戶會、年會、家屬會-申請工作流程1、公司召開客戶會、年會、家屬會，應(yīng)事前辦理申請登記手續(xù)，填報運(yùn)營 公司客戶活動申請表、 年家屬會預(yù)算表、 年年會預(yù)算表。 如有特殊情況需要延期報銷的，需要在審批會議預(yù)算的同時審批會議費(fèi)用報銷延 期申請表（編號:JPT-Q

5、R-CG-015）,經(jīng)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心負(fù)責(zé)人、顧 問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支，具體審批權(quán)限按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編 號：JPT-QC-XG-002）執(zhí)行。2、如遇特殊情況，必須經(jīng)過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷。3、客戶會、年會、家屬會一事一用，會議申請項目費(fèi)用單項之間不得互相套 用。4、結(jié)算時經(jīng)辦人盡量刷卡結(jié)算，發(fā)生餐費(fèi)：必須向用餐地索要水單（消費(fèi)明 細(xì)單）；發(fā)生禮品費(fèi)用：必須取得購買地購物小票；其他費(fèi)用：必須取得購買地的 購物小票或消費(fèi)證明。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、客戶會、年會、家屬會報銷工作流程（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、年會、客戶會議報銷時間要求1、發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，招待申請人

6、必須在費(fèi)用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)辦理報 銷手續(xù)。2、發(fā)生客戶會、年會、家屬會費(fèi)用，申請人必須在會議結(jié)束后的十五個工作 日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷手續(xù)具體報銷流程按照各類管理審批權(quán)限一覽表（編號：JPT-QC-XG-002）辦理相應(yīng)報銷審批手續(xù)。招待申請人報銷時必須同時提供以下資料（若資料不齊，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷），方可辦理報銷手續(xù)1、經(jīng)審批的業(yè)務(wù)招待申請審批單 （編號：JPT-QR-CG-012）、運(yùn)營公司 客戶活動申請表、 年家屬會預(yù)算表、 7年會預(yù)算表、會 議費(fèi)用報銷延期申請表（編號：JPT-QR-CG-015）;2、銀行卡消費(fèi)單據(jù)，財務(wù)人員需核對是否與用餐地發(fā)票總金額一致；

7、3、用餐地提供的水單（消費(fèi)明細(xì)單）；財務(wù)人員需核對用餐地水單（消費(fèi)明 細(xì)單）總金額是否與用餐地的發(fā)票總金額一致；4、用餐地的發(fā)票，財務(wù)人員需核對申請用餐地點(diǎn)是否與發(fā)票上加蓋的單位印 章一致。5、如果報銷時間超過規(guī)定時間，不限金額必須經(jīng)顧問公司總經(jīng)理審批后方可 報銷。6、客戶會、年會、家屬會根據(jù)運(yùn)營公司客戶活動申請表、 年家 屬會預(yù)算表、年年會預(yù)算表申請的項目，辦理單項報銷手續(xù)；7、如遇特殊情況，報銷金額超出業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號： JPT-QR-CG-012）申請金額，報銷金額超出 運(yùn)營公司客戶活動申請表、 年家屬會預(yù)算表、 年年會預(yù)算表單項申請金額。需要完成以下工作流 程方可辦理報銷手續(xù)。

8、申請人編寫“費(fèi)用超標(biāo)說明”，經(jīng)主管經(jīng)理、運(yùn)營公司負(fù)責(zé)人、職能中心 負(fù)責(zé)人審閱簽字。申請人持經(jīng)審批后的“費(fèi)用超標(biāo)說明”，重新填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012）、運(yùn)營公司客戶活動申請表、 年年會預(yù)算 表不限金額，均需顧問公司總經(jīng)理審批。申請人持重新審批后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號:JPT-QR-CG-012）、 運(yùn)營公司客戶活動申請表、 年家屬會預(yù)算表、 年年會預(yù)算 表辦理報銷手續(xù)。以上-的工作流程必須在五個工作日內(nèi)辦理完畢，超期辦理對申請人處 以100元至200元罰款。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 一信息反饋工作流程各運(yùn)營公司的出納人員按月統(tǒng)計各部 門、招待申請人發(fā)生的招待費(fèi)，督促各

9、部門自覺控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生。各運(yùn)營公司的出納人員將上月發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用進(jìn)行逐筆登記，按照公司編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月統(tǒng)計表（編號:JPT-QR-CG-013）,并于每月4日前 將本公司統(tǒng)計表（紙板及電子版）報送至財務(wù)管理中心。財務(wù)管理中心出納人員負(fù)責(zé)匯總歸集相應(yīng)信息編制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表1（編號： JPT-QR-CG-014）并于每月6日前將匯總統(tǒng)計表（紙板）報送至顧問公司總經(jīng)理審 閱。六、表格樣式（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表（編號：JPT-QR-CG-012）（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 20年月統(tǒng)計表（編號：JPT-QR-CG-013）（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表1（編號：JPT

10、-QR-CG-014-1）,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表2» （編號：JPT-QR-CG-014-2）（四）會議費(fèi)用報銷延期申請表（編號：JPT-QR-CG-015）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請表編號：JPT-QR-CG-012申請時間：20年月日對部門來客人數(shù)申請人員陪同人數(shù)招待對象供應(yīng)商（）客戶（）金融（）稅務(wù)（）職能機(jī)關(guān)（）其他（）?胸!額?總額：?折。用餐時間年月日用餐地點(diǎn)運(yùn)營公司及各職能中心負(fù)責(zé)人審批意見顧問公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見備注：報銷時各運(yùn)營公司財務(wù)部留存，按月裝訂存檔。業(yè)務(wù)招彳f費(fèi)用20年月統(tǒng)計表編號：JPT-QR-CG-013單位名稱：編制時間：20年月日序 號部門名稱招待 制#人業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時間業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生金額（元）最終審 批人申請時間報銷時間胸K額報銷金額-編制人：業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表1編號：JPT-QR-CG-014-1編制部門：財務(wù)管理中心編制時間：20年月日序 號單位簡稱制#人報銷信息匯總超申請金額報銷超期報銷備注金額（元）最終審批人超期時間（天）最終審批人編制人：業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20年月匯總統(tǒng)計表2編號：JPT-QR-CG-014-2編制部門：財務(wù)管理中心編制時間：20年月日序 號單位簡