1、雙贏財務管理系統需求說明書雙贏財務管理系統需求分析說明書變更記錄日期版本變更說明作者概述41.1系統整體介紹41.2目的41.3范圍51.4業務流程介紹51.5運行環境6需求說明71.6系統維護模塊7人員基本信息管理7個人信息維護8查看他人信息8人員職位管理、權限和角色分配8費用維護12項目信息維護15增加項目信息16刪除項目信息17修改項目17查詢項目信息171.7預算模塊18數據備份20財務審批20財務數據備份20數據恢復201.8報銷模塊21申請報銷23審批財務報銷231.9財務工作臺模塊24預算請款25報銷領款251.10統計模塊26填寫非固定統計表26填寫固定統計表27概述系統整體介

2、紹隨著經濟全球化的迅猛推進，傳統的只通過人力來管理企業財務的方法已遠遠滿足不了企業的需求，必須有一種迅捷而又方便的財務管理方式能夠替代傳統的方法，實現財務的自動化管理已迫在眉睫。雙贏財務管理系統是專門針對中小企業財務管理設計的一款實用的系統，它能有效解決中小企業各部門員工或經辦人日常借款、報銷簽批過程復雜、結算過程等待時間長的問題；最大程度規范借款、報銷單據的填寫、簽批操作，避免人為錯誤；提高財務審核、結算、入賬的工作效率；實現日常借款、報銷信息的數據存檔，為費用管理提供數據依據。從而幫助企業節約成本，提高工作效率，提高企業利潤，全面提升財務管理水平。雙贏財務管理系統基于理念設計的組件化平臺，

3、各個子系統功能模塊即插即用，B/S架構方便企業按需選擇模塊，低成本投入，收效顯著。目的本說明書目的在于明確說明系統需求，界定系統實現功能的范圍，指導系統設計以及編碼。本說明書的預期讀者為項目經理，雙贏財務管理系統分析人員，系統設計人員，開發人員，測試人員以及測試設計人員等。 范圍系統包括的范圍：中小型企業的財務管理。業務流程介紹雙贏財務管理系統功能結構圖：本系統分為五個模塊：1、預算模塊 2、報銷模塊 3、系統維護 4、統計系統 5、財務工作臺模塊 預算模塊：從預算的錄入編制、到預算的審批、預算的調整、預算控制、再到預算執行分析，系統從財務管理角度出發，讓企業非常方便實現各種維護預算管控，預算

4、結合費用開支進行關聯預警控制，真正讓企業預算發揮作用，徹底改變預算重編制完，最后執行難的問題。 預算管理不僅是預算編制的過程，更是在事中通過系統及時進行預算監控， 有效地根據預算評估業務發生的合理性，從而合理控制各項費用開支，降低運營成本。報銷模塊：提供企業日常經營中的各項費用開支管理，輕松實現復雜的費用管理歸集，實現各項費用事前申請，事中控制、事后分析包含自各種費用表單模板，自定義審批流程，實現費用申請、費用報銷、費用統計報表等，減輕財務復雜的費用核算管理，方便全體員工自助實現網上費用報銷審批，領導隨時掌握企業各項資金使用情況。系統維護：系統管理員登陸到系統后，進行審批、人員基本信息、人員職

5、位信息、 權限分配、費用維護、項目信息維護等。統計系統：固定報表及趨勢圖、自定義報表及圖表財務工作臺模塊：對預算模塊、報銷模塊及費用維護進行控制。運行環境軟件環境名稱版本語種操作系統Windows XP2002簡體中文操作系統的附加功能SP43簡體中文數據庫平臺MySQL5.0簡體中文應用平臺tomcat6.0簡體中文客戶端軟件Eclipse7.5簡體中文硬件環境服務器最低配置推薦配置應用和數據庫服務器1CPU：P4 2.0G1CPU：P4 2.8GMem：512MMem：2GHD：40GHD：120G需求說明系統維護模塊是本系統的重要模塊，里面涉及人員、系統角色、各種費用的維護以及包含一個重

6、要的薪資福利變動維護。人員基本信息管理為員工提供包括密碼、自我介紹、興趣愛好、聯系方式等個人信息維護的功能。此模塊包含的功能有：個人信息維護、查看他人信息。 個人信息包括：員工號、登陸密碼、姓名、性別、年齡、所屬部門、職位、自我介紹、興趣愛好、聯系方式（移動電話、電子郵件、MSN、QQ、固定電話）、系統角色。 查看他人信息：公共的信息（姓名，年齡，性別，部門，職位，自我介紹，興趣愛好，聯系方式等）個人信息維護 添加：新員工可以注冊系統。 修改：員工能修改個人基本信息（愛好，聯系方式等）。 查詢:：員工可以查詢個人信息。 刪除：員工可以刪除本人基本信息。員工利用該功能可以更好維護系統中個人的信息

7、。其中自我介紹、聯系方式和興趣愛好會被公開給整個公司。角色權限：公司所有員工。輸入：點擊個人辦公個人信息個人信息維護。輸出：員工個人信息資料。查看他人信息員工通過組織機構和姓名檢索到某個特定的員工，查看其提供的可公開的個人信息。角色權限：公司所有員工。輸入：點擊個人辦公查看他人信息輸入部門名稱（可選）和員工姓名（可選）點擊查詢。輸出：員工個人信息資料。人員職位管理、權限和角色分配 為員工提供包括密碼、工作要素、職位代碼、聯系方式、職位級別等員工信息維護的功能。此模塊具有的功能有：員工本人職位信息維護、非本人職位信息維護、查看他人職務信息。員工職務信息包括：員工號、登陸密碼、姓名、年齡、所屬部門

8、、職位（歷史職位信息記錄）、職位代碼、直接上司職位、級別、人數、員工簡介、聯系方式、員工ID、系統角色、員工權限。角色說明： 對于一般員工：可以填寫基本的申請單據，傳遞給相應的經辦人，他只能看到自己所能觸及到的模塊。對于一些統計是看不到的。 對于經辦人員:一般是各部門的秘書或助理，專門辦理一些簽字和代辦工作。 對于審批人員：將是審批環節中的一個環節，當審批人員自己要進行報銷時將通過經辦人向他的高一級審批人傳遞。 對于管理員：主要是對系統維護模塊進行管理，進行系統權限和角色的分配，一般不涉及系統的具體流程。 權限說明： 為了系統使用的靈活性，系統還將對各模塊的訪問進行具體對應到某個用戶的控制。例

9、如費用的統計結果具有一定的保密性，可以控制某員工可以看統計，而另一個員工則不能夠查看統計。 可以在剛注冊完一個用戶就進行角色和權限的分配，也可以在后來從員工表里選擇進行分配。 在某用戶注冊后可以進入下面的頁面 ：這里可以同時進行對系統模塊訪問的控制，這里如果在注冊員工信息完不馬上進行，可以通過批操作模式進行快捷的操作。 這里類似前面的模式： 2.1.2.1員工職位信息維護 利用此功能對員工對與自己當前職位不符的信息進行更改，并提交申請，以便后期管理員在進行職位信息維護的時候做參考。角色權限：公司所有人員輸入：點擊個人辦公-個人信息-個人信息維護-填寫基本申請信息輸出：當前所有信息并提交申請2.

10、1.2.2 非本人職位信息維護管理員通過核查并審核申請信息，并對職務信息信息進行更正，對員工進行職務權限分配。角色權限：管理員輸入：點擊個人辦公-職位信息管理-輸入職位信息輸出：員工職務信息2.1.2.3 查看他人職務信息獲得查看職位權限的人員可以查看該職位或者該人員的職務信息。角色權限：有查看對應職位權限的人員輸入：點擊個人辦公職務信息查詢輸出：職務信息費用維護a) 工資（薪資）、獎金管理 這里一般由人力資源的相關人員進行操作，可以對員工的工資情況和獎金情況進行維護。這是企業費用的一個重要組成部分。 薪資情況應包括：改變日期(change date)、緣由(Reason)、改變數額(chan

11、ge)、百分比(rate)、月薪水數額(monthly pay)、年薪水數額(annual)。 這里對于薪資和獎金的變化可以歸到預算中，可以看作是特殊的預算。同樣，對于獎金的流程是和前面一樣的，這里要提供這些條目的 維護部分。在這里還可以看到薪資調整的歷史過程，在薪資調整得到批準后，將可以將調整情況記入這個表：這里對于獎金也是一樣，將會有一個歷史記錄表，在得到批準后，將會記載在歷史表中：b) 費用維護 這里可以對明細的費用條目進行增加和刪除，并且可以制定簡單的人員費用標準。但這些明細費用都是最明細的條款，在實際進行預算時并且可以在這里進行一些預算項目的預定義。 明細的費用條目應該包含下列信息：

12、費用的編號、費用的名稱、費用的說明。在此基礎上可以對明細的費用條款進行標準的制定： 這里應該包括標準分級或分情況Expen_grade，如差旅費（一般人員和經理極）或招聘費（畢業生招聘、網上招聘），還有費用的限額Price_up。 在費用列表中點擊查看后，將彈出費用標準的表格，可以進行增、刪、改。在完成對明細費用的維護后，可以進行對一些常用的如項目預算之類的預定義： 類似于前面的模式這里可以增加新的預定義預算單元：比如項目預算應該包含哪些明細款項，這里通過列表來選擇： 在定制完一個單元后，可以保存起來，在今后進行報銷或預算時可以把這些單元做為一個整體進行申請，這樣就把很分散明細的款項組合成一個

13、個比較有實際意義的單元。 這是對員工工資進行支付的依據，可以很好的管理公司的財務，讓公司的財務運作有據可查。此模塊包含的功能有：工資評定功能、工資查詢功能。工資評定內容包括：員工工作量、員工考勤、員工工作質量、員工獎金等。2.1.3.1員工工資評定財務會計可以通過參照員工工作考核記錄以及相關薪資的變動對員工工資進行分配。對于相關薪酬條目可以根據實際情況給予增刪，并給予最終評定，已讓工資得到正確的分配。財務會計還可以根據工資的最新薪金發放對原有評定標準進行更改。角色權限：財務會計輸入：點擊個人辦公財務管理員工信息輸出：員工工資配額輸入：點擊個人辦公財務管理薪酬標準更改輸出：當前薪酬標準2.1.3

14、.2員工工資查詢員工通過財務系統對自己的工資進行查詢。角色權限：公司所有員工輸入：點擊個人辦公個人財務工資查詢輸出：員工工資詳細分配信息項目信息維護項目是IT行業等企業的重要運作單元，包括對立項信息、銷售信息、進展信息和其他基本信息基本操作（增加、刪除、查詢、修改）的功能。 增加項目信息項目經理對項目的信息進行增加。補充當前不存在的項目信息。角色權限：項目經理輸入：個人辦公項目管理添加項目信息輸出：項目信息刪除項目信息項目經理對項目的信息進行刪除。刪除當前不存在的項目信息。角色權限：項目經理輸入：個人辦公項目管理刪除項目信息輸出：項目信息修改項目項目經理對當前的項目信息進行修改。以使項目信息符

15、合當前的項目步調。角色權限：項目經理輸入：個人辦公項目管理修改項目信息輸出：項目信息查詢項目信息項目員工對所參與的項目的信息進行查詢。查看當前項目的所有信息。角色權限：權限項目人員輸入：個人辦公項目管理項目查詢輸出：項目信息預算模塊這也是本系統的一個重要模塊，它主要是對財務這塊進行完善的管理，管理公司的經濟命脈。涉及項目開發預算、辦公用品預算、差旅預算以及公司各種開銷的預算。大體流程如下：總體流程： 數據備份財務部負責對各種的財務信息進行審批以及備份，包括對一些經過審批的款項進行信息記錄。對財務數據進行備份，方便以后查證和修改。財務信息包括：項目開發預算信息、辦公用品開銷信息、差旅報銷金額等。

16、財務審批財務部對當前的財務申請信息進行審批，并根據實際情況修改當前財務信息。角色權限：財務部輸入：個人辦公公司財務管理財務數據審批選擇日期輸出：財務數據財務數據備份財務部對當前的財務數據進行備份，防止后期數據修改后無法還原。角色權限：財務部輸入：個人辦公公司財務管理財務數據備份選擇日期輸出：財務數據數據恢復對于當前的數據可能進行了修改，要對以前的財務數據進行恢復。以方便作為后期的財務參照。角色權限：財務部輸入：個人辦公公司財務管理財務數據恢復選擇日期輸出：財務數據報銷模塊 經過授權的一般用戶可以對工作上的開銷進行報銷，填寫相關申請信息，然后由不同人員逐級審批，最終確定，并逐級填寫審批表。此模塊

17、包括申請報銷和審批報銷兩部分。申請信息包括：編號、報銷名稱、日期、報銷描述、報銷人等信息。審批表包括：編號、審批名稱、審批日期、審批描述、審批人等信息。申請報銷 經過授權的一般用戶對自己的工作開銷填寫申請表，并呈遞相關部門審批。角色權限：授權用戶輸入：個人辦公個人財務申請財務報銷信息填寫提交輸出：財務申請信息審批財務報銷財務部逐級審批財務報銷申請書，逐級呈遞，最后審批人員將審批結果反饋給相關財務工作人員。角色權限：財務部輸入：個人辦公財務管理財務報銷審批信息填寫轉呈輸出：報銷審批信息 財務工作臺模塊2.4.1 涉及角色 財務工作人員 2.4.2 詳細設計說明 說明：對于預算和報銷來說，最終都要

18、走到財務這里，預算是要請款，而報銷是要領款。所以財務工作臺的任務就是1.審核2.通知申請人3.結算 從款項的類型上又分為預算類和報銷類，這里在里面分別進行處理 審核：在這里從審核的菜單里選擇預算請款或報銷領款。進入相應的處理界面： 這里對于(1)預算處理，有兩種情況，1.申請人先遞交財務審核2.流程結束時走到財務這里。 審核 預算請款 報銷領款。 在這里支出結算的默認值為上述預算的合計值，財務人員可以在此基礎上進行修改。點“計入”按鈕表示這筆錢就支出了，但實際情況還是用通知信息來通知人來領款，按照傳統的手續來結算，這里是為了統計和邏輯上的需要。 這里審核的方式： 以查看到預算的明細款項，可以查

19、到審核的歷史記錄，對于財務來說，只要審核不合格就退回給申請者，既流程的第一個節點。 在審核通過后，將出現一個通知頁面，通知申請人領款。并可以在這時進行支出的模擬結算，以便以后的統計。 財務工作人員主要是對上面的預算和報銷工作進行完善。其任務主要是：審核、通知申請人、結算。本模塊的主要功能是財務審核、財務結算。審核信息：預算請款、報銷領款。預算請款財務工作人員對申請人遞交的財務申請進行預算審核。審核通過后，通知申請人領款，并填寫審核通知單。審核通知單：通知信息、業務號碼、領款日期、支出結算等。角色權限：財務工作人員輸入：個人辦公財務管理財務預算審核信息填寫輸出：財務預算信息報銷領款財務工作人員審核，填寫報銷費用表，審核通過后，通知申請人領款。報銷費用表：申請人、起始時間、費用效額、結束時間、所屬項目、費用描述、人數、原票據編號或標識、申請時間、意見、日期等。角色權限： 財務工作人員輸入：個人辦公財務管理報銷領款信息填寫輸出：報銷領款信息統計模塊經過授權的用戶 詳細設計說明 主要是統計企業預算和報銷的各種費用。這里分為固定報表和非固定報表 用戶可以保存每次統計的配置，以便以后在統計時方便的調出來 對于以預算單元為基本統計項目,也將提供一個動態