1、中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)操作手冊財(cái)政部信息中心中央部門預(yù)算管理系統(tǒng)操作手冊2016年11月目 錄1.名詞解釋12.更新內(nèi)容12.1.20161219 文檔更新內(nèi)容12.2.20170410 文檔更新內(nèi)容23.編制流程23.1.預(yù)算批復(fù)階段23.2.年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)23.3.預(yù)算準(zhǔn)備階段23.4.一上預(yù)算編制23.5.二上預(yù)算編制23.6.預(yù)算執(zhí)行調(diào)整44.使用說明54.1.系統(tǒng)管理54.1.1.系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入54.1.2.參數(shù)下發(fā)54.1.3.數(shù)據(jù)庫備份54.1.4.數(shù)據(jù)庫恢復(fù)54.1.5.本單位信息錄入64.1.6.下級單位情況查閱64.1.7.關(guān)于74.2.預(yù)算準(zhǔn)備74.3.項(xiàng)目管理74.3.1.參

2、數(shù)設(shè)置84.3.2.一級項(xiàng)目管理114.3.3.一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理114.3.4.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目管理144.3.5.非財(cái)政撥款項(xiàng)目管理154.3.6.項(xiàng)目數(shù)據(jù)校驗(yàn)154.3.7.數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出164.3.8.Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能174.4.預(yù)算編制194.4.1.一上階段194.4.2.控制數(shù)194.4.3.二上階段204.4.4.批復(fù)階段334.5.規(guī)劃編制334.5.1.一上階段334.5.2.二上階段334.6.執(zhí)行調(diào)整334.6.1.業(yè)務(wù)需求344.6.2.單據(jù)申請354.6.3.編報(bào)要點(diǎn)434.6.4.數(shù)據(jù)校驗(yàn)474.6.5.數(shù)據(jù)報(bào)送474.7.臨時功能474.7.1.同步

3、一級項(xiàng)目文本484.7.2.絕密數(shù)據(jù)降密處理485.常見問題491.升級程序如何使用492.如何備份恢復(fù)工作薄503.各個重要業(yè)務(wù)階段工作備份的重要性504.如何正確理解使用多工作薄505.如何確認(rèn)預(yù)算系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫版本516.如何快捷方便查找系統(tǒng)程序的安裝目錄517.關(guān)于導(dǎo)入?yún)?shù)是，提示“列名'dwxydm'無效的提示”解決處理方案518.關(guān)于“項(xiàng)目支出預(yù)算表與項(xiàng)目庫*狀態(tài)不符”的錯誤信息529.一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出的使用5210.一般公共預(yù)算“三公”和會議費(fèi)支出的使用5211.自定義分析表的使用及四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)查詢統(tǒng)計(jì)5212.經(jīng)濟(jì)分類分析表的使用5213.正確使用多機(jī)拷出

4、及多機(jī)拷入功能5253本操作手冊僅作為軟件使用方面的相關(guān)介紹或邏輯控制說明，不作為相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填報(bào)的口徑指導(dǎo)！請務(wù)必注意以下內(nèi)容：ú 使用升級程序之前備份所使用的工作薄，備份方法（請參考）；ú 功能使用介紹中相關(guān)注意事項(xiàng)；ú 請盡量抽時間完整閱讀常見問題匯總及解決方案；ú 標(biāo)志，表示重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容1. 名詞解釋 為方便維護(hù)過程中的溝通，現(xiàn)將常用詞匯歸納整理。2. 更新內(nèi)容本節(jié)主要介紹文檔內(nèi)容更新的情況，請參考！2.1. 20161219 文檔更新內(nèi)容本次系統(tǒng)升級主要結(jié)合了預(yù)算司、信息中心等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)意見和業(yè)務(wù)要求以及軟件發(fā)布以來各級預(yù)算單位在使用過程中

5、的反饋建議，對中央預(yù)算管理系統(tǒng)（單機(jī)版）做了如下升級改造及調(diào)整：ü 預(yù)算單位信息增加了“統(tǒng)一社會信用代碼”要素字段；調(diào)整“單位類型”要素字段；ü 整合二級項(xiàng)目管理功能（新增二級項(xiàng)目、維護(hù)財(cái)政已審核、項(xiàng)目調(diào)整等功能）； 菜單設(shè)置及功能界面調(diào)整較大 ü 優(yōu)化二級項(xiàng)目管理項(xiàng)目相關(guān)要素的展示列表；ü 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出增加了批量接收功能，以方便接收下級數(shù)據(jù)；ü 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出錄入表、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出錄入表取消“是否國庫執(zhí)行重點(diǎn)”要素字段；相關(guān)預(yù)算表的調(diào)整；ü 調(diào)整收入預(yù)算總表取數(shù)邏輯；ü 按照要求，增加“絕密數(shù)據(jù)降密處理”功能

6、；2.2. 20170411 文檔更新內(nèi)容ü 2017年年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)功能；ü 新增預(yù)算執(zhí)行調(diào)整功能；3. 編制流程本節(jié)主要介紹各階段階段所涉及到的主要編制工作，整體介紹按照編制順序進(jìn)行，請各級預(yù)算單位盡量遵守！3.1. 預(yù)算批復(fù)階段3.2. 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)3.3. 預(yù)算準(zhǔn)備階段3.4. 一上預(yù)算編制3.5. 二上預(yù)算編制步驟說明及注意事項(xiàng)1、領(lǐng)取下發(fā)數(shù)據(jù)一級部門在接到主管司或信息中心通知，可以領(lǐng)取一下控制數(shù)等下發(fā)數(shù)據(jù)時，請務(wù)必在確認(rèn)并正確領(lǐng)取以下數(shù)據(jù)包：1)、財(cái)政下發(fā)項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)。需確認(rèn)財(cái)政項(xiàng)目庫中是否存在財(cái)政未經(jīng)審核入庫的二級項(xiàng)目，如果存在此種情況請盡量請示主管司領(lǐng)導(dǎo)將未審核

7、的二級項(xiàng)目審核入財(cái)政庫后，再進(jìn)行下發(fā)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的操作；2)、一下控制數(shù)下發(fā)數(shù)據(jù);2、備份工作簿功能菜單：系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)為提高工作效率，避免誤操作或其他原因帶來不必要的麻煩，請務(wù)必在接收上級下發(fā)數(shù)據(jù)前確認(rèn)并備份所使用的工作薄（對于一級預(yù)算單位尤其重要）。3、接收上級下發(fā)數(shù)據(jù)1)、接收上級下發(fā)項(xiàng)目庫數(shù)據(jù);2)、接收財(cái)政下發(fā)控制數(shù)參數(shù)（目前僅一級預(yù)算單位有效）;4、絕密數(shù)據(jù)降密處理（無絕密數(shù)據(jù)的·單位請忽略）功能菜單：臨時功能-絕密數(shù)據(jù)降密處理如果本單位2016年已批復(fù)的基本支出和現(xiàn)有二級項(xiàng)目存在密級為“絕密”的數(shù)據(jù)需要按照通知要求進(jìn)行絕密數(shù)據(jù)的降密處理；注意：因財(cái)政審核通過的二級

8、項(xiàng)目部分項(xiàng)目文本按照要求不允許修改但實(shí)際降密處理可能會涉及到相關(guān)項(xiàng)目文本修改需求，所以在二級項(xiàng)目降密處理功能中，放開對項(xiàng)目文本的修改限制同時為保證數(shù)據(jù)的一致性，此處修改會即時地同步至（覆蓋）項(xiàng)目庫中的二級項(xiàng)目相關(guān)文本信息，因此強(qiáng)烈建議先完成降密處理再進(jìn)行后續(xù)的編制工作！ 5、二級項(xiàng)目管理根據(jù)上級控制數(shù)結(jié)合本部門或單位自身預(yù)算管理需求：1)、新增二級項(xiàng)目；2)、申請調(diào)整二級項(xiàng)目；3)、申請作廢二級項(xiàng)目；4)、二級項(xiàng)目數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查（非常重要！同時需要注意是，項(xiàng)目管理中的數(shù)據(jù)檢查范圍為整個項(xiàng)目庫的二級項(xiàng)目，而轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)時的數(shù)據(jù)檢查范圍是僅為所選擇的需轉(zhuǎn)出的二級項(xiàng)目。）；注意：項(xiàng)目管理模塊根據(jù)一上

9、實(shí)際使用情況及反饋意見，進(jìn)行了較大的功能整合和優(yōu)化，具體可參考后續(xù)章節(jié)的詳細(xì)描述。同時，二級項(xiàng)目的編制質(zhì)量將直接影響后續(xù)支出預(yù)算表的編制效率！6、預(yù)算編制功能菜單：部門預(yù)算-二上階段-預(yù)算編制請按照以下順序進(jìn)行：1) 一般公共預(yù)算基本支出表2) 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表3) 政府性基金預(yù)算基本支出表4) 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表5) 收入預(yù)算總表6) 中央行政事業(yè)單位住房改革支出表7) 中央行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置表8) 經(jīng)營往來支出表9) 政府采購支出表10) 政府購買服務(wù)支出表各錄入表所需注意事項(xiàng)請參考后續(xù)章節(jié)詳細(xì)描述。7、中期規(guī)劃編制 僅一級部門使用，其他預(yù)算單位不涉及此項(xiàng)工作。請注意：中

10、期規(guī)劃不體現(xiàn)橫向分配資金。8、轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)編制完成后，轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)檢查無誤，可同通過轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)功能報(bào)送數(shù)據(jù)。9、備份工作薄功能菜單：系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)同步驟1請務(wù)必在編制過程中注意經(jīng)常進(jìn)行工作薄的備份工作！3.6. 預(yù)算執(zhí)行調(diào)整4. 使用說明本節(jié)主要介紹二上階段所涉及到的主要編制工作，整體介紹按照編制順序進(jìn)行，請各級預(yù)算單位盡量遵守！4.1. 系統(tǒng)管理本節(jié)主要介紹系統(tǒng)管理的相關(guān)的功能使用說明4.1.1. 系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入系統(tǒng)參數(shù)導(dǎo)入功能主要用各核心業(yè)務(wù)階段上級下發(fā)的核心系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更新。包括預(yù)算單位、一級項(xiàng)目、功能科目、經(jīng)濟(jì)科目等相關(guān)數(shù)據(jù)。4.1.2. 參數(shù)下發(fā)參數(shù)下發(fā)功能主要用于中間級

11、匯總預(yù)算單位對下按單位拆分最新系統(tǒng)參數(shù)所用到的功能，基層單位無用。4.1.3. 數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)庫備份功能是系統(tǒng)提供的對當(dāng)前工作薄對應(yīng)后臺所使用數(shù)據(jù)庫備份功能（包含當(dāng)前工作薄的所有數(shù)據(jù)，成功備份后的文件是經(jīng)過系統(tǒng)加密壓縮的）。提示：數(shù)據(jù)庫的備份恢復(fù)相當(dāng)于對某工作薄做了“復(fù)制”的操作。4.1.4. 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)數(shù)據(jù)庫恢復(fù)功能是對應(yīng)“數(shù)據(jù)庫備份”的，恢復(fù)時所使用的文件必須為“數(shù)據(jù)庫備份”功能成功備份出來的文件。提示：數(shù)據(jù)庫的備份恢復(fù)相當(dāng)于對某工作薄做了“粘貼”的操作。4.1.5. 本單位信息錄入本單位信息錄入功能，主要用于當(dāng)前工作所使用的預(yù)算單位的單位信息修改，如下圖所示：提示：其中預(yù)算單位要素信息&

12、#250; “單位類型”：2017二上增加了“企業(yè)”類型選擇；ú “統(tǒng)一社會信用代碼”：新增單位信息要素，目前不做強(qiáng)制要求，如已申請可自行補(bǔ)充完善，統(tǒng)一社會信用代碼必須為18位；ú “密級”“保密期限”：僅由一級部門進(jìn)行本部門設(shè)置，其他預(yù)算不允許設(shè)置；4.1.6. 下級單位情況查閱下級單位情況查閱主要用于中間級匯總預(yù)算單位對下級預(yù)算單位的單位信息查看及部分信息的調(diào)整修改；可修改信息要素同“本單位信息錄入”所要求內(nèi)容。4.1.7. 關(guān)于當(dāng)前管理系統(tǒng)相關(guān)版權(quán)以及所使用的數(shù)據(jù)庫版本。4.2. 預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容：1、一級部門上報(bào)新增一級項(xiàng)目或申請作廢的一級項(xiàng)目；財(cái)政

13、審核通過后，須重新接收財(cái)政下發(fā)系統(tǒng)參數(shù)；2、一級部門上報(bào)本部門預(yù)算單位變更情況，由財(cái)政審核并統(tǒng)一登記后，須重新接收財(cái)政下發(fā)系統(tǒng)參數(shù)；4.3. 項(xiàng)目管理本節(jié)主要介紹項(xiàng)目管理相關(guān)功能介紹以及注意事項(xiàng)！重點(diǎn)內(nèi)容關(guān)于本部分項(xiàng)目管理維護(hù)的核心內(nèi)容將以“一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理”為例進(jìn)行詳細(xì)的功能描述。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及非財(cái)政撥款項(xiàng)目不再贅述。項(xiàng)目管理完整功能菜單左側(cè)為目前整合后一級部門所使用的完整功能菜單；整合后，“新建項(xiàng)目”“已審核項(xiàng)目”“項(xiàng)目調(diào)整申請”“項(xiàng)目作廢申請”等功能將分別在一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目管理、非財(cái)政撥款項(xiàng)目管理管理功能窗口統(tǒng)一進(jìn)行操作，不需要在切換功能菜單。需

14、要注意的是：關(guān)于項(xiàng)目管理中“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出”時，還是須區(qū)分“新建或財(cái)政已審核項(xiàng)目”和“申請調(diào)整項(xiàng)目”分別導(dǎo)出上報(bào)數(shù)據(jù)包！在接下來的章節(jié)，將會按照左側(cè)所展示功能菜單詳細(xì)描述。4.3.1. 參數(shù)設(shè)置4.3.1.1. 通用一級項(xiàng)目過濾適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。由于財(cái)政下發(fā)“通用一級項(xiàng)目”是面向所有中央部門所設(shè)置的，針對具體某中央部門僅用到部分通用一級項(xiàng)目。因此為方便下級預(yù)算單位填報(bào)二級項(xiàng)目，一級預(yù)算單位可根據(jù)本部門實(shí)際情況自行設(shè)置啟用的通用一級項(xiàng)目的范圍。操作界面如下：功能菜單如下：可通過鍵盤“ctrl”“shift”鍵，配合鼠標(biāo)左鍵單機(jī)進(jìn)行組合多選，選擇后再通過“啟用一級項(xiàng)目”“取消啟用一級項(xiàng)目

15、”確定通用一級項(xiàng)目是否啟用并“保存”設(shè)置即可。4.3.1.2. 部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識，主要提供中央部門可根據(jù)自身管理需求定義本部門的一級項(xiàng)目或一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目“部門統(tǒng)計(jì)口徑設(shè)置”參數(shù)。目前系統(tǒng)對一級項(xiàng)目或或一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目分別提供最多可設(shè)置5項(xiàng)部門統(tǒng)計(jì)口徑。功能界面如下：功能菜單：以“二級項(xiàng)目”部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識設(shè)置為例：1) 選擇“二級項(xiàng)目”標(biāo)簽頁；2) 在標(biāo)簽頁左側(cè)選擇啟用某個部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識，啟用后須定義一個統(tǒng)計(jì)標(biāo)識的“名稱”；3) 啟用某個部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識后，可在標(biāo)簽頁右側(cè)對當(dāng)前部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識屬性進(jìn)行定義；通過功能菜單“增加”“刪除”按鈕維護(hù)屬性；

16、其中“代碼”必須為兩位編碼，支持編碼從“00”至“99”共100個自定義屬性代碼。4) 保存設(shè)置信息。系統(tǒng)即可在一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理中“項(xiàng)目基本信息”標(biāo)簽頁自動根據(jù)設(shè)置信息展現(xiàn)出“部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識設(shè)置”錄入項(xiàng)。5) 驗(yàn)證無誤后，可通過“項(xiàng)目管理參數(shù)下發(fā)”功能層層下發(fā)至下級預(yù)算單位；下級單位預(yù)算可通過“項(xiàng)目管理參數(shù)接收”功能接收參數(shù)。4.3.1.3. 項(xiàng)目管理參數(shù)下發(fā)適用范圍：僅匯總預(yù)算單位適用。將本部門“通用一級項(xiàng)目過濾”及“部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識”設(shè)置信息按照下級預(yù)算單位拆分并下發(fā)。4.3.1.4. 項(xiàng)目管理參數(shù)接收適用范圍：非一級預(yù)算單位適用。接收上級下發(fā)的“通用一級項(xiàng)目過濾”及“部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)

17、識”等參數(shù)設(shè)置信息。4.3.2. 一級項(xiàng)目管理適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。“一級項(xiàng)目查看”主要用于一級預(yù)算單位查看通用一級項(xiàng)目、部門專用一級項(xiàng)目、部門其他一級項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)立時的相關(guān)基本信息、立項(xiàng)的必要性和依據(jù)等內(nèi)容。“一級項(xiàng)目分類標(biāo)識設(shè)置”主要用于一級預(yù)算單位須按照財(cái)政對一級項(xiàng)目財(cái)政統(tǒng)計(jì)標(biāo)識設(shè)置要求，根據(jù)本部門自身情況設(shè)置本部門所使用的部門專用一級項(xiàng)目和部門其他一級項(xiàng)目的財(cái)政統(tǒng)計(jì)標(biāo)識屬性，但目前財(cái)政未啟用相關(guān)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識可暫忽略。4.3.3. 一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理，主要用于中央部門各級預(yù)算單位對本部門或本單位的一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目進(jìn)行管理維護(hù)。4.3.3.1. 二級項(xiàng)目

18、管理適用范圍：所有預(yù)算單位適用。功能界面如下：從功能界面劃分區(qū)域介紹：區(qū)域1：工具欄區(qū)域，主要由維護(hù)功能按鈕和便于統(tǒng)計(jì)查詢的常用項(xiàng)目狀態(tài)組合過濾條件兩部分組成；區(qū)域2注：合理使用區(qū)域1的過濾條件及區(qū)域3進(jìn)行組合過濾，可在很大程度上提高二級項(xiàng)目審核和查詢的效率；：常用查詢口徑，包括按照所屬一級項(xiàng)目、單位代碼、功能科目、部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識四種口徑快速過濾查詢二級項(xiàng)目；其中“所屬一級項(xiàng)目”根據(jù)一級部門“通用一級項(xiàng)目過濾”設(shè)置是否啟用進(jìn)行展示；“部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識”根據(jù)一級部門“部門預(yù)設(shè)分類標(biāo)識”參數(shù)設(shè)置展示；區(qū)域3：項(xiàng)目信息展示區(qū)域，涵蓋二級項(xiàng)目相關(guān)基本信息、支出計(jì)劃等信息。區(qū)域4注：充分利用狀態(tài)欄區(qū)域，可更加

19、快速確定項(xiàng)目狀態(tài)等信息，在一定程度上也便于項(xiàng)目的相關(guān)審核工作；：狀態(tài)欄顯示區(qū)域，主要用于顯示當(dāng)前項(xiàng)目的審核狀態(tài)等核心信息，如當(dāng)前項(xiàng)目項(xiàng)目代碼、部門是否審核通過、部門是否標(biāo)識上報(bào)財(cái)政庫、是否申請項(xiàng)目調(diào)整、是否申請項(xiàng)目作廢、是否財(cái)政審核狀態(tài)、財(cái)政批復(fù)狀態(tài)等；在此區(qū)域所列的二級項(xiàng)目，通過鼠標(biāo)選中并“雙擊操作”，系統(tǒng)會自動根據(jù)當(dāng)前二級項(xiàng)目的項(xiàng)目狀態(tài)自動彈出相應(yīng)的項(xiàng)目查看窗口或項(xiàng)目維護(hù)窗口或調(diào)整申請信息維護(hù)窗口等；注1：區(qū)域3中顏色劃分釋義：“黑色字體”：表示該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目或財(cái)政已審核但未申請項(xiàng)目調(diào)整或項(xiàng)目作廢的項(xiàng)目；“藍(lán)色字體”：表示該項(xiàng)目正處于申請調(diào)整狀態(tài)的項(xiàng)目；“紅色字體”：表示該項(xiàng)目正處于申請

20、作廢或作廢申請財(cái)政已審核通過的項(xiàng)目；“白色底色”：表示該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目；“灰色底色”：表示該項(xiàng)目為財(cái)政已審核（包含財(cái)政已批復(fù)）的項(xiàng)目；從功能角度主要內(nèi)容包括：1) 新建二級項(xiàng)目或通過“復(fù)制項(xiàng)目”進(jìn)行新建二級項(xiàng)目；2) 新建二級項(xiàng)目的刪除操作；3) 對財(cái)政已審核（包含財(cái)政已批復(fù)）的二級項(xiàng)目進(jìn)行信息維護(hù)；4) 對財(cái)政已審核（包含財(cái)政已批復(fù)）的二級項(xiàng)目申請調(diào)整；5) 對財(cái)政已審核（不包含財(cái)政已批復(fù)）的二級項(xiàng)目申請作廢；6) 如系統(tǒng)所提供現(xiàn)有功能無法滿足查詢統(tǒng)計(jì)或?qū)徍说男枨螅赏ㄟ^Excel導(dǎo)出功能將項(xiàng)目數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件。從二級項(xiàng)目維護(hù)信息主要包括：1) 項(xiàng)目基本信息；2) 立項(xiàng)依據(jù)；3) 實(shí)

21、施方案；4) 項(xiàng)目支出計(jì)劃及對應(yīng)支出計(jì)劃的相關(guān)經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化；當(dāng)前執(zhí)行年份“年度剩余”結(jié)轉(zhuǎn)資金來源情況；5) 項(xiàng)目績效；包含中期績效目標(biāo)申及指標(biāo)申報(bào)、年度績效目標(biāo)及指標(biāo)申報(bào)、年度績效目標(biāo)及指標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控反饋表、部門績效目標(biāo)審核、專員辦績效目標(biāo)審核、評審中心績效目標(biāo)審核、部門司績效目標(biāo)審核、預(yù)算司績效目標(biāo)審核、績效目標(biāo)自評；6) 項(xiàng)目評審；7) 專員辦審核；8) 項(xiàng)目審核；9) 項(xiàng)目附件；4.3.3.2. 項(xiàng)目管理信息維護(hù)適用范圍：所有預(yù)算單位適用。主要為了方便預(yù)算單位針對二級項(xiàng)目“項(xiàng)目基本信息”-“項(xiàng)目管理信息”中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、職務(wù)、負(fù)責(zé)人這三項(xiàng)信息進(jìn)行批量快速的修改。4

22、.3.3.3. 項(xiàng)目審核及標(biāo)識上報(bào)財(cái)政庫適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。一級預(yù)算單位在本部門準(zhǔn)備報(bào)財(cái)政之前，須根據(jù)本部門實(shí)際情況及財(cái)政相關(guān)要求對本部門所有涉及到的新增的二級項(xiàng)目進(jìn)行審核及標(biāo)識上報(bào)財(cái)政。未經(jīng)部門審核通過及標(biāo)識上報(bào)財(cái)政的二級項(xiàng)目是無法轉(zhuǎn)出上報(bào)的，同時在編制本部門中期規(guī)劃時，也不允許納入中期規(guī)劃表。4.3.3.4. 項(xiàng)目評審情況統(tǒng)計(jì)適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。提供給一級預(yù)算單位對本部門所有上報(bào)的二級項(xiàng)目進(jìn)行“項(xiàng)目評審情況”的統(tǒng)計(jì)。主要用于查詢核實(shí)本部門所有上報(bào)的二級項(xiàng)目相關(guān)評審比例是否滿足財(cái)政當(dāng)年預(yù)算編制要求。4.3.4. 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目管理適用范圍：所有預(yù)算單位適用。相關(guān)功能操

23、作請參考對應(yīng)一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理相關(guān)功能。同一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目的主要區(qū)別：1) 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無所屬“一級項(xiàng)目”，以政府性基金款級功能科目進(jìn)行管理；2) 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無“部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)識”；4.3.5. 非財(cái)政撥款項(xiàng)目管理適用范圍：所有預(yù)算單位適用。項(xiàng)目填報(bào)功能請參考一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理 二級項(xiàng)目管理功能。4.3.6. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)校驗(yàn)適用范圍：所有預(yù)算單位適用。對于當(dāng)前使用單位項(xiàng)目庫中所有二級項(xiàng)目 注：數(shù)據(jù)有效性檢查主要分為強(qiáng)制性檢查和提示性檢查。強(qiáng)制性檢查：財(cái)政明確的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，通常情況下必須校驗(yàn)通過才能轉(zhuǎn)出上報(bào)；提示性檢查：僅作為數(shù)據(jù)校驗(yàn)的提示性信息，可根據(jù)本單位實(shí)際情況或

24、上級要求自行確定是否需要修改；進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。重點(diǎn)提示：1) 此處檢查邏輯同數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出上報(bào)時的檢查邏輯幾乎完全一致。但此功能所檢查的項(xiàng)目的數(shù)據(jù)范圍為項(xiàng)目庫中的所有二級項(xiàng)目，而轉(zhuǎn)出上報(bào)項(xiàng)目時僅是對選中的需要上報(bào)的二級項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。換句話講，“項(xiàng)目數(shù)據(jù)校驗(yàn)”出現(xiàn)的校驗(yàn)提示信息不一定會影響上報(bào)數(shù)據(jù)的。2) 整合后的數(shù)據(jù)校驗(yàn)分成兩個標(biāo)簽頁分別展示“新建或已審核的二級項(xiàng)目”以及“申請調(diào)整的二級項(xiàng)目”，因此需要針對這兩種情況分別進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)操作。注：強(qiáng)制性檢查 提示性檢查的區(qū)別，請注意腳注部分的內(nèi)容說明。錯誤信息展現(xiàn)格式：強(qiáng)制性檢查/提示性檢查 錯誤編號錯誤信息相關(guān)要求：強(qiáng)制性檢查：財(cái)政明確的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則

25、，通常情況下必須校驗(yàn)通過轉(zhuǎn)出上報(bào)；提示性檢查：僅作為數(shù)據(jù)校驗(yàn)的提示性信息，可根據(jù)本單位實(shí)際情況或上級要求自行確定是否需要修改；錯誤編號：系統(tǒng)定義錯誤信息編號，請咨詢相關(guān)問題時，盡量提供該問題的錯誤編號以方便運(yùn)維人員快速定位；錯誤信息：用于提示用戶數(shù)據(jù)錯誤的原因；4.3.7. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出適用范圍：所有預(yù)算單位適用。數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出模塊主要是用于財(cái)政與中央部門之間、中央部門預(yù)算單位之間進(jìn)行項(xiàng)目的數(shù)據(jù)上報(bào)和接收。1) 類似轉(zhuǎn)出上報(bào)項(xiàng)目庫、多機(jī)錄入拷出等可選擇項(xiàng)目轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)的功能，如下圖：2) 類似接收上級下發(fā)項(xiàng)目庫、拆分項(xiàng)目庫、接收上級下發(fā)項(xiàng)目庫、多機(jī)錄入合并等功能，如下圖：3) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出，具體導(dǎo)入

26、數(shù)據(jù)及導(dǎo)出數(shù)據(jù)在各功能點(diǎn)的具體操作同以往一致。4.3.8. Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能適用范圍：所有預(yù)算單位適用。環(huán)境要求：必須要安裝MS office 2003以上版本 或WPS 這兩種office編輯軟件；功能描述：功能目前僅支持用于一級項(xiàng)目文本錄入中，中期績效指標(biāo)和年度績效指標(biāo)；二級項(xiàng)目相關(guān)文本錄入中，中期績效指標(biāo)、年度績效指標(biāo)以及項(xiàng)目支出明細(xì)Excel導(dǎo)入功能；在上述文本錄入界面，工具欄中都會增加以下兩個工具欄按鈕：操作方法：1、使用“另存Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入模版”，獲取所需要的模版；并將該項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容按照要求填報(bào)至Excel；2、編制完Excel文件后，使用“導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)”功能；打

27、開如下界面，按照界面所提示步驟進(jìn)行操作并確定；（以導(dǎo)入項(xiàng)目明細(xì)為例）2.1選擇需要導(dǎo)入Excel文件；系統(tǒng)會自動展示相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容；2.2如圖所示，選擇所需的數(shù)據(jù)內(nèi)容區(qū)域；2.3點(diǎn)擊確定并返回；2.4根據(jù)示例中，的區(qū)域?yàn)椋骸绊?xiàng)目活動”列（C列） 至 “分項(xiàng)支出”列（H列），共4行行記錄；那么，我們返回至下圖（項(xiàng)目支出明細(xì)錄入界面）時，則需要點(diǎn)擊下圖中第一行“項(xiàng)目活動”列，作為系統(tǒng)導(dǎo)入時定位的左上角起始單元格；導(dǎo)入后效果如下：綜上，目前所提供的導(dǎo)入功能，雖說操作稍顯反復(fù)，但是支持“數(shù)據(jù)塊”的導(dǎo)入模式，結(jié)合起來使用可以起到事半功倍的作用。4.4. 預(yù)算編制4.4.1. 一上階段暫不描述4.4.2.

28、控制數(shù)適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。使用“上級控制數(shù)對入”功能接收財(cái)政下發(fā)的控制數(shù)見面表數(shù)據(jù)。接收后，可通過如下功能查看相關(guān)控制數(shù)。1) 一般公共預(yù)算規(guī)劃表控制數(shù)見面表2) 一般公共預(yù)算預(yù)算表控制數(shù)見面表3) 一般公共預(yù)算橫向指標(biāo)劃轉(zhuǎn)情況表4) 新增資產(chǎn)控制數(shù)見面表4.4.3. 二上階段操作步驟及流程4.4.3.1. 部門基本情況錄入適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。一級預(yù)算單位根據(jù)本部門實(shí)際情況，按照財(cái)政要求錄入“部門職能描述”及“部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況”。注：1) “部門職能描述”及“部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況”這兩部分信息是需上報(bào)人大審議；2) 對于“部門職能描述”及“部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況”填報(bào)的相關(guān)要求和提示

29、請注意功能窗口下方藍(lán)色字體部分內(nèi)容；3) 功能界面如下圖：4.4.3.2. 數(shù)據(jù)匯總適用范圍：非基層單位單位適用。此功能主要用于重新接收下級上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)之后，通常情況下會影響到以下：ü 收入預(yù)算錄入表ü 經(jīng)營及往來支出預(yù)算錄入表ü 中央行政事業(yè)單位住房改革支出預(yù)算錄入表這三張匯總的匯總及明細(xì)數(shù)據(jù)，因此建議重新接收下級預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)之后，首先要進(jìn)行“數(shù)據(jù)匯總”，再對本單位整體預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。重要提示：由于此功能是按照上報(bào)數(shù)據(jù)對這三張匯總表進(jìn)行重新匯總，因此如本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)已基本審核完畢或本單位已直接修改過這三張匯總表及相關(guān)的支出表的預(yù)算數(shù)據(jù)，強(qiáng)烈不建議執(zhí)行此功能！

30、4.4.3.3. 填寫編報(bào)說明適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。由一級預(yù)算單位匯總所有本部門預(yù)算數(shù)據(jù)后，根據(jù)本部門實(shí)際情況按照財(cái)政關(guān)于當(dāng)年預(yù)算編報(bào)說明要求進(jìn)行填寫。4.4.3.4. 預(yù)算編制適用范圍：所有預(yù)算單位適用。按照財(cái)政要求分別編制以下預(yù)算錄入表（按照錄入順序描述）：ü 一般公共預(yù)算基本支出表ü 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表ü 政府性基金預(yù)算基本支出表ü 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表ü 收入預(yù)算總表ü 中央行政事業(yè)單位住房改革支出表ü 中央行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置表ü 經(jīng)營及往來支出表ü 政府采購表ü

31、政府購買服務(wù)表4.4.3.4.1. 主要界面如下圖所示左側(cè)：側(cè)邊欄，主要由單位列表、報(bào)表列表（如僅有一張報(bào)表，則自動隱藏）、輸入控制區(qū)域組成；右側(cè)：報(bào)表編制區(qū)域，主要由工具欄按鈕 注：工具欄區(qū)域由于屏幕顯示的差異，會自動隱藏超出屏幕范圍的功能按鈕；、數(shù)據(jù)編報(bào)區(qū)域、右鍵菜單（無法抓去未能展現(xiàn)）、狀態(tài)欄顯示、指定單位指定報(bào)表頁簽選擇區(qū)域組成；4.4.3.4.2. 工具欄按鈕報(bào)表錄入部分通用工具欄及右鍵菜單功能介紹：1) 側(cè)邊欄：顯示或隱藏側(cè)邊欄區(qū)域，隱藏側(cè)邊欄可提供更為充足編制區(qū)域；2) 保存：數(shù)據(jù)修改后可點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲；3) 經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化：僅對一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支

32、出表、政府性基金預(yù)算基本支出表、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表這四張錄入表有效。如果在這四張錄入表編制時也同時支持雙擊資金列或淺灰色底色的數(shù)據(jù)列彈出經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化功能窗口；4) 插入：插入一行數(shù)據(jù)；5) 刪除：刪除一行數(shù)據(jù)；6) 撤銷：對應(yīng)刪除功能，可根據(jù)刪除順序，將數(shù)據(jù)保存之前的刪除數(shù)據(jù)逐條撤銷回來，一旦保存數(shù)據(jù)之后將不可撤銷；7) 全部撤銷：僅右鍵菜單提供，可一次性將數(shù)據(jù)保存之前的刪除數(shù)據(jù)全部撤銷回來，一旦保存數(shù)據(jù)之后將不可撤銷；8) 選擇分組：可根據(jù)報(bào)表分組匯總設(shè)置，自行確定展現(xiàn)數(shù)據(jù)的方式，默認(rèn)：合計(jì)行、分組匯總行、明細(xì)數(shù)據(jù)行；9) 轉(zhuǎn)Excel：將數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件10) 過濾：可根據(jù)報(bào)

33、表數(shù)據(jù)列自定義查詢方式；11) 還原：對應(yīng)過濾功能，用于清除過濾條件還原為原數(shù)據(jù)范圍；12) 數(shù)據(jù)審核：根據(jù)勾稽關(guān)系定義，審核所有與當(dāng)前錄入表相關(guān)的勾稽關(guān)系；13) 重設(shè)限制：如特殊情況導(dǎo)致，可錄入的數(shù)據(jù)列無法錄入，可通過此功能重置數(shù)據(jù)控制；14) 重新計(jì)算：如匯總數(shù)值列特殊情況匯總出現(xiàn)問題，可通過此功能重新計(jì)算所有匯總數(shù)值列的數(shù)據(jù)；15) 重新取數(shù)：部分報(bào)表可用，用于重新刷新取數(shù)列的數(shù)值，分報(bào)表介紹時會重點(diǎn)介紹。16) 批量操作：僅右鍵菜單提供，可對報(bào)表編制去復(fù)選框選中的數(shù)據(jù)進(jìn)行批量的導(dǎo)出及刪除操作17) 插入批注: 僅右鍵菜單提供，類似Excel單元格批注功能，但不支持批注上報(bào)功能；18)

34、 刪除批注：僅右鍵菜單提供，用于刪除單元格批注；19) 錄入方向設(shè)置：僅右鍵菜單提供，可根據(jù)自身編制習(xí)慣，自定義按下鍵盤“Enter”或“Tab”時，設(shè)置光標(biāo)跳轉(zhuǎn)下一單元格的方向；20) 顯示設(shè)置：僅右鍵菜單提供，可對當(dāng)前報(bào)表顯示區(qū)域進(jìn)行“顯示報(bào)表標(biāo)題”、“匯總行固定頂部顯示”、“匯總行固定底部顯示”、“匯總行底部顯示”的設(shè)置；目前系統(tǒng)僅提供這四項(xiàng)顯示設(shè)置，其他暫無效！4.4.3.4.3. 報(bào)表錄入適用范圍：所有預(yù)算單位適用。本章節(jié)將會簡要描述系統(tǒng)對不同錄入表進(jìn)行的優(yōu)化處理，理解后有助于實(shí)際的編制和審核排錯工作。1) 一般公共預(yù)算基本支出表須注意本表的“單位類型”的正確使用。目前存在基本支出編

35、報(bào)時，個別預(yù)算單位尤其是部門本級或機(jī)關(guān)預(yù)算情況較為復(fù)雜，導(dǎo)致在編報(bào)基本支出數(shù)據(jù)時，基本支出表中資金使用的單位類型同預(yù)算單位的單位類型不一致，需要按照資金的支出情況進(jìn)行修改。如存在此類情況，請務(wù)必注意同收入預(yù)算總表的“財(cái)政撥款”資金列的勾稽關(guān)系。2) 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表如當(dāng)前單位打開本表時，本表無任何數(shù)據(jù)。系統(tǒng)會自動從項(xiàng)目庫中提取滿足條件的二級項(xiàng)目（“財(cái)政撥款”及“結(jié)轉(zhuǎn)資金”）；保存后，基于系統(tǒng)初始化的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)進(jìn)一步完善“教育收費(fèi)安排支出”“其他資金”即可。注意事項(xiàng)：“重新取數(shù)” 注：其他錄入表的“重新取數(shù)”處理邏輯與項(xiàng)目支出表完全一致，僅數(shù)據(jù)來源不同此后不再贅述；:重新從項(xiàng)目庫中提取滿

36、足條件的二級項(xiàng)目（“財(cái)政撥款”及“結(jié)轉(zhuǎn)資金”）；如項(xiàng)目已納入預(yù)算表，則自動更新“財(cái)政撥款”及“結(jié)轉(zhuǎn)資金”資金列，不影響手工錄入的列（“教育收費(fèi)安排支出”“其他資金”）；如未納入預(yù)算表，則系統(tǒng)會自動插入。“重取資金列數(shù)值” 注：其他錄入表的“重取資金列數(shù)”處理邏輯與項(xiàng)目支出表完全一致，僅數(shù)據(jù)來源不同此后不再贅述；：基于預(yù)算表中已存在的項(xiàng)目，自動按照項(xiàng)目庫中支出計(jì)劃相對應(yīng)的資金刷新本表中的資金列數(shù)值；不會自動補(bǔ)充項(xiàng)目。綜上，強(qiáng)烈建議首先要完成項(xiàng)目庫中項(xiàng)目的編制工作后，在進(jìn)行預(yù)算表編制可以更加有效地提高編制效率。同時，正確的理解并使用“重新取數(shù)”“重取資金列數(shù)值”功能，也會有助于編制和審核工作效率的

37、提高。3) 政府性基金預(yù)算基本支出表同一般公共預(yù)算基本支出表4) 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表同一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表5) 收入預(yù)算總表如果當(dāng)前單位為中間及匯總單位或一級預(yù)算單位，首先在接收下級上報(bào)數(shù)據(jù)之后需要進(jìn)行“數(shù)據(jù)匯總”的操作（建議）；如當(dāng)前單位打開本表時，本表無任何數(shù)據(jù)。系統(tǒng)會根據(jù) 1）2）3）4）這四張支出預(yù)算表，自動匯總涉及“財(cái)政撥款”“結(jié)轉(zhuǎn)資金”的數(shù)值至本表對應(yīng)的資金列。保存后，基于系統(tǒng)初始化的收入數(shù)據(jù)進(jìn)一步完善其他資金列即可。注意事項(xiàng)：“重新取數(shù)”請參考一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表。需要提醒注意的是，收入表自動匯總或重新取數(shù)時，“單位類型”是非常重要的一個口徑，因此在排查勾稽關(guān)系提示

38、錯誤時，一定要考慮到1）2）3）4）這四張支出表是否涉及到了“單位類型”的修改。6) 中央行政事業(yè)單位住房改革支出表如果當(dāng)前單位為中間及匯總單位或一級預(yù)算單位，首先在接收下級上報(bào)數(shù)據(jù)之后需要進(jìn)行“數(shù)據(jù)匯總”的操作（建議）；7) 中央行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置表如當(dāng)前單位打開本表時，本表無任何數(shù)據(jù)。系統(tǒng)會根據(jù)本工作薄中一上階段填報(bào)的中央行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置表進(jìn)行初始化。保存后，基于系統(tǒng)初始化的新增資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)一步完善即可。8) 經(jīng)營及往來支出表如果當(dāng)前單位為中間及匯總單位或一級預(yù)算單位，首先在接收下級上報(bào)數(shù)據(jù)之后需要進(jìn)行“數(shù)據(jù)匯總”的操作（建議）；9) 政府采購表須完成1）2）3）4）8）這

39、五張支出表之后，才能編制本表。10) 政府購買服務(wù)表須完成1）2）3）4）8）這五張支出表之后，才能編制本表。4.4.3.5. 數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查適用范圍：所有預(yù)算單位適用。數(shù)據(jù)編制完成后，可通過此功能進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)有效性檢查注：數(shù)據(jù)有效性檢查主要分為強(qiáng)制性檢查和提示性檢查。強(qiáng)制性檢查：財(cái)政明確的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，通常情況下必須校驗(yàn)通過轉(zhuǎn)出上報(bào)；提示性檢查：僅作為數(shù)據(jù)校驗(yàn)的提示性信息，可根據(jù)本單位實(shí)際情況或上級要求自行確定是否需要修改；，一般情況下所有轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)須滿足次檢查才能轉(zhuǎn)出上報(bào)；注：強(qiáng)制性檢查 提示性檢查的區(qū)別，請注意腳注部分的內(nèi)容說明。錯誤信息展現(xiàn)格式：強(qiáng)制性檢查/提示性檢查 錯誤編號

40、錯誤信息相關(guān)要求：強(qiáng)制性檢查：財(cái)政明確的數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則，通常情況下必須校驗(yàn)通過轉(zhuǎn)出上報(bào)；提示性檢查：僅作為數(shù)據(jù)校驗(yàn)的提示性信息，可根據(jù)本單位實(shí)際情況或上級要求自行確定是否需要修改；錯誤編號：系統(tǒng)定義錯誤信息編號，請咨詢相關(guān)問題時，盡量提供該問題的錯誤編號以方便運(yùn)維人員快速定位；錯誤信息：用于提示用戶數(shù)據(jù)錯誤的原因；4.4.3.6. 上報(bào)表4.4.3.6.1. 上報(bào)表生成上報(bào)表是指按照財(cái)政統(tǒng)一要求所提供規(guī)范性的預(yù)算表（統(tǒng)計(jì)表）。適用范圍：所有預(yù)算單位適用。功能菜單，如圖所示：（此為下級預(yù)算單位功能菜單展示，一級預(yù)算單位有所不同）雙擊【上報(bào)表生成】打開如下圖所示功能窗口：說明：1、上報(bào)表整體樣式、相

41、關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容（口徑）、打印格式由財(cái)政統(tǒng)一要求。無法提供個性化調(diào)整，可通過報(bào)表相關(guān)Excel導(dǎo)出功能進(jìn)行二次加工。2、“匯總表”“明細(xì)表”再不解釋具體邏輯，可直接全部選中這兩個選項(xiàng)同時生成。共計(jì)：預(yù)算主表6張、預(yù)算附表11張3、其中，預(yù)算附表3和預(yù)算附表4分別對應(yīng)“預(yù)算編制”菜單中的“一般公共預(yù)算“三公”和會議費(fèi)支出”及“一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出”兩個功能菜單所對應(yīng)的報(bào)表，因此使用這兩張標(biāo)過程中，如需統(tǒng)計(jì)最新數(shù)據(jù)，需通過上報(bào)表生成功能進(jìn)行生成后，再次查閱。4、操作方式，首先勾選所需預(yù)算表或全選；第二步選擇匯總方式（匯總表、明細(xì)表，如不了解可全部選中）；然后點(diǎn)擊確定。注意，如單位數(shù)據(jù)量較大，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

42、處理過程可能時間較長，請耐心等待。4.4.3.6.2. 上報(bào)表查閱適用范圍：所有預(yù)算單位適用。該功能主要用于，通過“上報(bào)表生成”功能，將所選中的預(yù)算表重新生成后查閱相關(guān)預(yù)算表的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如出現(xiàn)以下提示：此信息表明，當(dāng)前打開的查閱表或統(tǒng)計(jì)分析表所對應(yīng)的來源報(bào)表可能存在修改，需使用“上報(bào)表生成”功能重新生成后才能保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果正確性。1、一般公共預(yù)算“三公”和會議費(fèi)支出表相關(guān)說明根據(jù)“一般公共預(yù)算基本支出錄入表”“一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表”的經(jīng)濟(jì)分類相關(guān)細(xì)化情況，全口徑統(tǒng)計(jì)“因公出國(境費(fèi))”“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”和“會議費(fèi)”的支出情況。2、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)

43、分類支出表相關(guān)說明根據(jù)“一般公共預(yù)算基本支出錄入表”“一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表”的經(jīng)濟(jì)分類相關(guān)細(xì)化情況，以“經(jīng)濟(jì)分類科目”角度反映財(cái)政撥款口徑的基本支出“人員經(jīng)費(fèi)”“公用經(jīng)費(fèi)”及項(xiàng)目支出的支出情況。4.4.3.7. 查詢分析自定義統(tǒng)計(jì)分析表是指用戶常用的統(tǒng)計(jì)分析表。適用范圍：所有預(yù)算單位適用。功能菜單，如圖所示：（此為下級預(yù)算單位功能菜單展示，一級預(yù)算單位有所不同）用戶自定義表生成、用戶自定義表查閱功能同上報(bào)表生成、上報(bào)表查閱功能，不再贅述。兩者區(qū)別僅為，所提供的統(tǒng)計(jì)分析表不同。目前系統(tǒng)所提供的統(tǒng)計(jì)分析表主要包括，如下圖所示：共計(jì)11張分析表。使用說明：以上所描述分析表中，統(tǒng)計(jì)分析08表

44、、統(tǒng)計(jì)分析09表、統(tǒng)計(jì)分析10表、統(tǒng)計(jì)分析11表，是以明細(xì)數(shù)據(jù)按照經(jīng)濟(jì)分類橫向展開的形式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。導(dǎo)出Excel后，可從中抽提出關(guān)于四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的資金列；統(tǒng)計(jì)分析01表 統(tǒng)計(jì)分析11表是基于本年預(yù)算錄入表統(tǒng)計(jì)出來，簡單理解就是涉及一般公共預(yù)算基本支出錄入表一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出錄入表政府性基金預(yù)算基本支出錄入表政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出錄入表這四張錄入表必須編制完成（或存在數(shù)據(jù)）才能得到正確的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。4.4.3.8. 經(jīng)濟(jì)分類分析表主要用于編制完成后可以通過該分析套表查看相關(guān)1、2017年經(jīng)濟(jì)分類分析表2、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類分析表3、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類分析表說明：對應(yīng)通知中的政府經(jīng)濟(jì)分類相關(guān)要求。其使用方

45、式同上報(bào)表生成、上報(bào)表查閱功能，不再贅述。兩者區(qū)別僅為，所提供的統(tǒng)計(jì)分析表不同。4.4.3.9. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出預(yù)算數(shù)據(jù)編制完成，并通過勾稽關(guān)系審核及數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查之后，方可轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)并報(bào)送上級。4.4.4. 批復(fù)階段暫不描述4.5. 規(guī)劃編制本節(jié)主要介紹一級預(yù)算單位規(guī)劃編制相關(guān)內(nèi)容！適用范圍：僅一級預(yù)算單位適用。4.5.1. 一上階段暫未描述4.5.2. 二上階段暫未描述4.6. 執(zhí)行調(diào)整適用范圍：所有預(yù)算單位適用。根據(jù)中央預(yù)算管理相關(guān)信息化建設(shè)的要求，為確保預(yù)算項(xiàng)目庫項(xiàng)目信息的完整性、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程全生命周期的管理模式，經(jīng)過前期針對中央部門預(yù)算執(zhí)行調(diào)整業(yè)務(wù)需求梳理和大量的準(zhǔn)備工作，現(xiàn)已形成

46、較完善的技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)的電子數(shù)據(jù)報(bào)送及業(yè)務(wù)處理。核心處理的業(yè)務(wù)主要包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算基于年初批復(fù)預(yù)算或執(zhí)行中新增且財(cái)政已審核通過的調(diào)整預(yù)算（基本支出、項(xiàng)目支出），執(zhí)行中新增的調(diào)整預(yù)算（基本支出、項(xiàng)目支出）在預(yù)算執(zhí)行過程中申請預(yù)算（僅針對當(dāng)年財(cái)政撥款資金）變更的業(yè)務(wù)情況。結(jié)轉(zhuǎn)資金的預(yù)算執(zhí)行調(diào)整情況暫不體現(xiàn)在系統(tǒng)中，需根據(jù)實(shí)際情況按照財(cái)政或上級對結(jié)轉(zhuǎn)資金的調(diào)整變更要求，在系統(tǒng)中直接編報(bào)其變更后的結(jié)果。4.6.1. 業(yè)務(wù)需求4.6.1.1. 業(yè)務(wù)場景基本支出相關(guān)業(yè)務(wù)場景：1).一般公共預(yù)算基本支出追加、追減、調(diào)劑（存在對應(yīng)的年初預(yù)算基本支出或執(zhí)行中新增且財(cái)政已審核通

47、過的，包含本支出對應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化中經(jīng)濟(jì)分類之間的調(diào)劑及支出間的調(diào)劑）；2).一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行中新增（年初預(yù)算不存在或執(zhí)行中未新增過）；3). 政府性基金預(yù)算基本支出追加、追減、調(diào)劑（存在對應(yīng)的年初預(yù)算基本支出執(zhí)行中新增且財(cái)政已審核通過的,包含本支出對應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化中經(jīng)濟(jì)分類之間的調(diào)劑及支出間的調(diào)劑）；4). 政府性基金預(yù)算基本支出執(zhí)行中新增（年初預(yù)算不存在或執(zhí)行中未新增過）；項(xiàng)目支出相關(guān)業(yè)務(wù)場景：1).一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出追加、追減、調(diào)劑，（存在對應(yīng)的年初預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行中新增且財(cái)政已審核通過的，包含本項(xiàng)目對應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化中經(jīng)濟(jì)分類之間的調(diào)劑及項(xiàng)目間的調(diào)劑）；2).一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行

48、中新增項(xiàng)目（年初預(yù)算不存在或執(zhí)行中未新增過）；3). 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出追加、追減、調(diào)劑（存在對應(yīng)的年初預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行中新增且財(cái)政已審核通過的，包含本項(xiàng)目對應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化中經(jīng)濟(jì)分類之間的調(diào)劑及項(xiàng)目間的調(diào)劑）；4). 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行中新增項(xiàng)目（年初預(yù)算不存在或執(zhí)行中未新增過）；4.6.1.2. 單據(jù)類型執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)按照資金調(diào)整情況主要分為：追減、追加、調(diào)劑（同部門內(nèi)部調(diào)劑）。追減：基于年初批復(fù)預(yù)算或財(cái)政已審核執(zhí)行調(diào)整預(yù)算進(jìn)行的預(yù)算追減調(diào)整申請（原則上等同于交回財(cái)政）。追加：基于年初批復(fù)預(yù)算或財(cái)政已審核執(zhí)行調(diào)整預(yù)算進(jìn)行的預(yù)算追加調(diào)整申請（原則上等同于財(cái)政需再次撥付）。調(diào)劑：基于年

49、初批復(fù)預(yù)算或財(cái)政已審核執(zhí)行調(diào)整預(yù)算進(jìn)行的預(yù)算調(diào)劑調(diào)整申請（部門內(nèi)部資金的調(diào)劑使用）。4.6.2. 單據(jù)申請先決條件：當(dāng)前使用的工作薄必須接收2017年財(cái)政已批復(fù)預(yù)算數(shù)據(jù)！4.6.2.1. 功能菜單預(yù)算執(zhí)行調(diào)整：核心功能，用于預(yù)算執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)的編報(bào)；數(shù)據(jù)規(guī)范性檢查：用于轉(zhuǎn)出上報(bào)前的相關(guān)單據(jù)規(guī)范性校驗(yàn)；數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出：用于預(yù)算執(zhí)行單據(jù)的轉(zhuǎn)出上報(bào)和拆分處理；查詢打印：用于查詢財(cái)政審核后的歷次申請單據(jù)信息；4.6.2.2. 功能界面說明區(qū)域一：工具欄區(qū)域，功能按鈕部分；保存：用于保存編報(bào)的申請單據(jù)信息；經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化：用于細(xì)化選中的申請單據(jù)的經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化情況；增加：增加一行執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)；刪除：刪除

50、當(dāng)前選中的執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)轉(zhuǎn)出Excel：將當(dāng)前申請單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel文件；過濾：設(shè)置過濾條件進(jìn)行查找或過濾指定條件的調(diào)整申請單據(jù)；還原：清空過濾條件；查看調(diào)整項(xiàng)目信息：如果當(dāng)前單據(jù)為項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)，則通過此功能按鈕查看相關(guān)項(xiàng)目信息；重取項(xiàng)目支出調(diào)整后數(shù)：特殊情況下，可能存在申請單據(jù)的“已調(diào)整數(shù)”與二級項(xiàng)目“已調(diào)整數(shù)”不一致的情況，可通過此功能按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)刷新并同步。區(qū)域二：快速過濾條件部分；區(qū)域三：申請單據(jù)編報(bào)區(qū)域；4.6.2.3. 基本支出執(zhí)行調(diào)整申請以一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行調(diào)整申請為例，介紹相關(guān)部委版操作步驟。此步驟主要針對基于年初預(yù)算的基本支出或財(cái)政已審核通過的新增基本

51、支出的操作步驟。詳細(xì)操作步驟：<界面參考上圖>1、點(diǎn)擊“增加”添加一條申請單據(jù)；2、雙擊“支出類別”列，彈出“支出類別選擇窗口”，選擇“一般公共預(yù)算”“基本支出”“公用經(jīng)費(fèi)”；3、點(diǎn)擊“確定”并返回4、雙擊“項(xiàng)目代碼”單元格，彈出選擇“基本支出”數(shù)據(jù)界面；5、根據(jù)實(shí)際執(zhí)行調(diào)整需求按照編制要求進(jìn)行單據(jù)的資金調(diào)整；4.6.2.4. 項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請以一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請為例，介紹相關(guān)部委版操作步驟。此步驟主要針對基于年初預(yù)算的項(xiàng)目支出或財(cái)政已審核通過的新增項(xiàng)目支出的操作步驟。項(xiàng)目支出的執(zhí)行調(diào)整申請主要分為兩個步驟：1、需要對待調(diào)整的二級項(xiàng)目在項(xiàng)目管理模塊進(jìn)行申請項(xiàng)目調(diào)整

52、；2、在執(zhí)行調(diào)整模塊進(jìn)行執(zhí)行調(diào)整單據(jù)的編報(bào)；詳細(xì)操作步驟：1、首先，需要在“項(xiàng)目管理”模塊中，“一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目管理”“二級項(xiàng)目管理”功能中，選中需要進(jìn)行執(zhí)行調(diào)整的二級項(xiàng)目并“申請項(xiàng)目調(diào)整”；彈出“二級項(xiàng)目調(diào)整”窗口；進(jìn)行項(xiàng)目信息的調(diào)整二級項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行調(diào)整涉及到的項(xiàng)目信息包括：【非常重要】ü 項(xiàng)目基本信息中的“所屬一級項(xiàng)目”“執(zhí)行中使用的功能科目”；【非常重要】ü 立項(xiàng)依據(jù)的內(nèi)容；ü 實(shí)施方案的內(nèi)容ü 項(xiàng)目支出計(jì)劃中的2017年“支出計(jì)劃”“調(diào)整后數(shù)”以及2017年支出計(jì)劃對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化；【非常重要】ü 績效目標(biāo)中期績效目標(biāo)申報(bào)2017

53、年的“績效目標(biāo)”“績效指標(biāo)”；ü 績效目標(biāo)年度績效目標(biāo)申報(bào)2017年的“績效目標(biāo)”“績效指標(biāo)”；提示說明：財(cái)政接收一級部門轉(zhuǎn)出上報(bào)相關(guān)項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)后，審核通過并生成正式執(zhí)行表時，僅接收上述信息；其他項(xiàng)目調(diào)整的信息需要通過“項(xiàng)目管理”中“轉(zhuǎn)出上報(bào)調(diào)整項(xiàng)目信息”進(jìn)行報(bào)送。2、點(diǎn)擊“增加”添加一條申請單據(jù)；2、雙擊“支出類別”單元格，彈出“支出類別選擇窗口”，選擇“一般公共預(yù)算”“項(xiàng)目支出”；（同4.5.2.3 基本支出執(zhí)行調(diào)整申請 選擇支出類別操作）4、雙擊“項(xiàng)目代碼”單元格，彈出選擇“一般公共預(yù)算二級項(xiàng)目”數(shù)據(jù)界面；5、確定并返回后，系統(tǒng)自動將該二級項(xiàng)目的2017年調(diào)整信息

54、帶到當(dāng)前執(zhí)行調(diào)整申請單據(jù)中。4.6.2.5. 新增基本支出執(zhí)行調(diào)整申請以新增一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行調(diào)整申請為例，介紹相關(guān)部委版操作步驟。此步驟主要針對新增基本支出（執(zhí)行中追加預(yù)算）的操作步驟。其詳細(xì)操作步驟類似“4.5.2.3 基本支出執(zhí)行調(diào)整申請”所描述的內(nèi)容，區(qū)別在于雙擊“項(xiàng)目代碼”單元格選擇基本支出數(shù)據(jù)時，使用“執(zhí)行中追加基本支出”頁簽，如下圖：4.6.2.6. 新增項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請以新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請為例，介紹相關(guān)部委版操作步驟。此步驟主要針對新增項(xiàng)目支出（執(zhí)行中新增項(xiàng)目）的操作步驟。項(xiàng)目支出的執(zhí)行調(diào)整申請主要分為兩個步驟：1、需要在項(xiàng)目管理模塊進(jìn)行“新增執(zhí)行中

55、項(xiàng)目”；2、在執(zhí)行調(diào)整模塊進(jìn)行執(zhí)行調(diào)整單據(jù)的編報(bào)；詳細(xì)操作步驟：類似“4.5.2.4 項(xiàng)目支出執(zhí)行調(diào)整申請”，不同在于：1、需要在項(xiàng)目管理模塊進(jìn)行“新增執(zhí)行中追加項(xiàng)目”，如下圖：2、雙擊“項(xiàng)目代碼”單元格選擇基本支出數(shù)據(jù)時，使用“執(zhí)行中追加基本支出”頁簽，如下圖：4.6.2.7. 其他注意事項(xiàng)【非常重要】1、同一批上報(bào)數(shù)據(jù)中，不允許出現(xiàn)針對同一項(xiàng)目支出或基本支出的調(diào)整申請；2、同一申請單據(jù)中，調(diào)整金額只能列支“追加”“追減”“調(diào)增”“調(diào)減”四種情況的一種情況；3、如果針對某一基本支出或項(xiàng)目支出需再次申請調(diào)整，通常情況下必須先接收財(cái)政對上一批執(zhí)行調(diào)整審核結(jié)果后再次發(fā)起申請；否則，財(cái)政接收時將會出現(xiàn)兩種情況：一是財(cái)政正在審核過程中，如接收下級上報(bào)則以新的單據(jù)覆蓋上次申請單據(jù)；二是財(cái)政已審核通過，則系統(tǒng)判斷本次上報(bào)為未基于財(cái)政最新審核結(jié)果編報(bào)的執(zhí)行調(diào)整數(shù)據(jù)不予接收，須接收財(cái)政審核結(jié)果后重新編制重新上報(bào)。4.6.3. 編報(bào)要點(diǎn)4.6.3.1