1、管理表格大全說明：一、 上表所指“以下”均含本數。二、 以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規定辦理，審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎，20%（含）以內的由總經理批準，20%以上的由董事長批準。三、 審批權限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關領導經參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核準并備案。四、 審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經業務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關

2、人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。盤點人員編組表 年 月 日經管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監點人備 注 批準： 審核： 制表：說明：本表由財務會計部經理編制，財務總監審核，總經理批準。財務會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經管部門和總經理。固定資產盤點表 使用部門： 年 月 日財產編號固定資產單位登記卡數量盤點數量盤 盈盤 虧備注名稱規格廠牌數量金額數量金額 使用部門負責人： 會點人： 盤點人： 制單：注：本單一式兩聯：第一聯財產管理部門留存，第二聯報會計室。固定資產增加單 財產編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產成本記錄設備內容數 量取得成本英

3、文名稱數 量規格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合 計備 注財產管理部門負責人使用部門負責人會計室主管 經辦人： 制單：注：本單一式三聯：第一聯財產管理部門留存，第二聯交會計室，第三聯交使用部門，固定資產登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產編號： 中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率月折舊額保險費附屬設備備 注移 動 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉財產管理部門留存并管

4、理。固定資產登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產編號： 中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規格型式解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率附屬設備名稱保險費規格備 注數量日期憑單號碼摘 要單位數量資產價值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數截止本期累計數資產凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機械設備、運輸設備、機電性什項設備，新卡之填寫由財務部門填制。(2)本卡編號由保管卡片單位自編。(3)附屬設備欄：應填名稱、規格及

5、數量。(4)折舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準，如期中有所變動時可分填幾行。c.資產凈值為資產價值余額減截止本期累計后之余額。固定資產移轉單 財產編號： 年 月 日 中文名稱數 量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規格型號已使用年數移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經理財務部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯，第一聯財產管理部門留存（如資產在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯送移入單位的財產管理部

6、門），第二聯交財務會計部（如資產在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯送移入單位的財會部門），第三聯交移入部門，第四聯交移出部門。固定資產減損單 財產編號： 年 月 日 名稱中文規格存放地點耐用年限英文廠牌用 途已使用年數購置日期數量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總 經 理財務核準系統總監財產管理部門負責人財務審核使用部門負責人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯，第一聯財產管理部門留存，第二聯交會計室，第三聯使用部門存查，第四聯如減損財產繳庫，則本聯由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產管理部門暫為保管。固

7、定資產出售比價單名稱廠牌規格使用部門附屬設備購置日期單位數量耐用年限比價記錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關要求總經理財務總監財務會計部財產管理部門 經辦人：注：本單一式三聯，第一聯由招商比價部門自存，第二聯送財務會計部，第三聯送財產管理部門。閑置固定資產明細表 制表日期： 年 月 日 財產編號名 稱規 格廠 牌數量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用 批準： 財務審核： 財產管理部門審核： 制表：固定資產增減表 固定資產類別： 統計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日會計科目財產編號資產名稱規格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數量金額耐用年限月折舊額數量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財產管理部門：負責人： 經辦： 財會部門：負責人： 經辦：注：本表一式兩聯，第一聯財產管理部門留存，第二聯財會部門留存。盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及規格型號單位單價帳面數量盤點數量盤 盈盤 虧差 異 原 因數量金額數量金額說 明對 策 審計監察部經理： 審