1、國庫集中支付系統國庫集中支付系統V1.0V1.0簡介簡介 系統概述功能特點運行環境系統總體結構功能模塊簡介系統概述 按照財政部國庫管理制度的基本發展要求，建立國庫單一帳戶體系，所有財政性資金都納入國庫單一帳戶體系管理，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一帳戶體系支付到商品和勞務供應者或用款單位。建立以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，有利于規范財政收支行為，加強財政收支管理監督，提高財政資金的使用效率，從制度上防范腐敗現象的發生。 系統概述 為了配合財政預算管理體制的改革，滿足市縣級財政部門對國庫集中支付業務軟件的要求，通用科技有限公司依據財政

2、國庫管理制度和財政總預算會計的最新業務需求對“國庫集中支付”做了需求的系統設計，設計開發了“通用國庫集中支付管理系統”。 系統概述 本系統是為了解決財政集中支付中心系統以及相關單位業務的，包括財政支付中心版、預算單位版、代理銀行版和人民銀行版。其功能覆蓋了系統管理、預算單位管理、銀行帳號管理、指標管理、計劃管理、授權支付、直接支付、匯總清算單、授權支付額度通知單和總預算會計帳務處理、報表及分析和資金清算（單位-銀行-中心）等集中支付業務的全過程，以及其它一些方便用戶使用的輔助功能，如數據通訊等。 功能特點帳務數據的安全保密性帳務數據的安全保密性:為了保證您的數據萬無一失，本軟件提供了權限設置、

3、自動備份數據、數據一致性維護、日志管理等安全控制方法來實現數據的保密性和安全性。 w數據的共享性數據的共享性:軟件在需求設計時，是從整體國庫集中支付業務的角度來考慮的，避免了部門之間重復的數據錄入，保證了各個職能部門所提供的數據能達到共享的目的。 功能特點數據的一致性數據的一致性:合理的需求設計和數據庫設計，使預算控制數、指標、用款計劃、撥款、憑證、帳簿、報表之間的數據始終保持一致；編碼數據的一致性，實現了軟件系統的開放性和可擴展性。 系統功能的完整性系統功能的完整性:本軟件在功能上覆蓋了年初預算數控制、預算指標、用款計劃、直接支付、授權支付、匯總清算單和授權支付額度通知單等，以及總會計帳務處

4、理、期末帳務處理、報表分析和各種數據在支付中心、預算單位、銀行間傳送等財政業務的全過程。 功能特點軟件的兼容性軟件的兼容性:本軟件不僅可以在軟件系統內部充分實現數據的共享和平滑升級，而且可以和多種與財政業務相關的軟件兼容，進行無縫接口，實現數據交換。 政策性和靈活性的統一政策性和靈活性的統一:軟件在設計時嚴格遵循了財政國庫管理制度、中華人民共和國預算法和財政總預算會計制度；但軟件在功能實現上又充分考慮了全國各地區不同的業務規范和操作習慣。功能特點電算化規范管理和手工操作習慣的統一電算化規范管理和手工操作習慣的統一:本軟件在設計風格上充分考慮了軟件操作人員對財政業務的手工操作習慣，并以程序化的方

5、式加以規范，力求達到方便、快捷、靈活、細致、流暢、實用之功效，操作簡便、易學易用。 個性化的報表分析功能個性化的報表分析功能:您可以根據需要，隨心所欲的設置不同種類、不同風格，不同顏色的報表和分析圖形。功能特點強大的查詢和打印輸出功能強大的查詢和打印輸出功能:提供了與您業務相關的各種條件的查詢（包括模糊查詢技術）及打印輸出功能，能隨時提供和打印輸出您所想要的各種數據、憑單、帳簿和報表；可以根據需要自行設置打印格式， 支持套打和彩色打印，使輸出的帳表更加規范和美觀。系統支持網絡化管理系統支持網絡化管理:本軟件結構采用C/S（客戶/服務器）結構，開發工具采用Access和大型網絡數據庫（SQL S

6、ever2000）平臺，全面支持Internet和C/S（客戶/服務器）結構；可以在局域網和Internet上實現內外部數據的傳輸、交換。 運行環境運行環境硬件環境硬件環境 基本配置基本配置 建議配置建議配置 CPU PIII 800 P以上 內存 128M 256M 硬盤 2G 30G 網卡 16位PCI 32位PCI 打印機 不限 網絡打印機 數據庫系統 SQL2000桌面版、標準版、網絡版。 操作系統 WINDOWS NT 4.0 以上，WIN2000/PROFESSIONAL WIN2000 SERVER WINXP 服務器數據庫服務器數據庫運行環境工工 作作 站站硬件環境硬件環境 基

7、本配置基本配置 建議配置建議配置 CPU P5/166 PIII 500以上內存 32M 128M 硬盤 2G 10G 網卡 16位PCI 32位PCI 打印機 不限 彩色打印機 操作系統 WINDOWS98/2000/XP/NT 系統總體結構系統總體結構業務處室預算單位支付中心代理銀行國庫銀行（人行）政府采購工資統發供應商、行政事業單位職工總會計核算國庫稅收收入往來帳務列支、核銷三欄、多欄帳憑證處理核算項帳（臺帳）報表分析匯總決算非稅收入業務流程說明業務流程說明 預算編制系統：預算編制系統：預算單位向主管業務處室申報預算，主管業務處室審核修改預算單位的預算，并報同級人大批準后，形成預算指標。

8、預算編制系統接口：預算編制系統接口：主管業務處室根據批復后的預算指標傳給支付中心形成單位用款計劃（月度、季度等）。 業務流程說明業務流程說明 授權支付：授權支付：預算單位根據財政授權，自行開具支付令，通過國庫單一帳戶體系將財政性資金支付給收款人，包括：零星支出和未直接支付的購買支出。A.預算單位根據自己的預算指標和用款計劃及用款額度，向支付中心申請撥款，支付中心審核用款單位的用款計劃和指標額度，下支付令給代理銀行，向申請用款的預算單位撥款；B. 預算單位根據自己的預算指標和用款計劃，直接向代理銀行申請支付，代理銀行根據財政核定的用款額度執行支付。業務流程說明業務流程說明 直接支付：直接支付：財

9、政國庫執行機構開具支付令，通過國庫單一帳戶體系，直接將財政性資金支付到收款人或用款單位帳戶，包括工資支出、購買支出、中央對地方的轉移支付（包括企業大型工程、設備采購等）A.大宗的政府采購業務：業務處室根據轄管的預算單位的資產采購計劃，實行政府集中采購，然后由支付中心審核各個采購單位的直接支付用款計劃后，直接下達支付令給代理銀行，由代理銀行直接支付給商品貨物的供應商；業務流程說明業務流程說明 B.行政事業單位職工的工資統一發放業務，由財政支付中心根據各個預算單位的年初預算指標和每月預算單位的職工實際情況，分月下達用款計劃給代理銀行，由代理銀行將工資劃轉到每個職工的工資帳戶上。代理銀行、國庫銀行和

10、支付中心對帳、結算。代理銀行、國庫銀行和支付中心對帳、結算。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 系統管理系統管理 帳套管理：帳套管理：建立和管理帳套。可管理多個帳套，每個套帳可管理多年數據。 用戶管理：用戶管理：設置系統操作用戶和用戶密碼；分帳套、分功能為用戶設置使用權限。 數據管理：數據管理：備份數據、恢復數據及模版與報表的引入、引出。 日志管理：日志管理：自動記錄用戶登錄、離開及所做操作的詳細情況。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 管理系統管理系統管理系統主要是對帳套進行基礎編碼信息的錄入及設置，在此可以實現用戶、部門、預算單位、預算科目、帳號間關系及權限的設置

11、，并提供了指標管理、計劃管理、直接支付、授權支付單據生成和支付報表查詢功能及各種單據的套打功能，其業務流程及功能設計完全符合國庫集中支付中心的業務需求，大大提高了用戶的工作效率。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 1 1建立編碼：建立編碼：建立銀行、帳號、部門、中心信息、預算單位、預算單位與帳號、供應商、結算方式、支付類型、貨幣、指標類型、資金性質編碼。2 2設置參數：設置參數：帳套信息、單位科目權限、部門權限、用戶部門權限、帳號科目關系、預算科目、常用用途及指標摘要的設置。3 3指標管理：指標管理：包括預算控制數的錄入及發送，總指標、明細指標的錄入、審核、發送和指標的查詢。中心

12、編制審核完預算指標后發送到相關的預算單位，預算單位接收自己的明細指標。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 4 4計劃管理：計劃管理：計劃分為預撥用款計劃和正常用款計劃，其中預撥用款計劃是由單位根據年初預算控制數編制的，正常用款計劃可由單位根據指標直接生成，然后上報財政主管業務處室和支付中心審核。此模塊還提供了計劃的審核、預撥計劃沖指標、計劃報表（旬用款計劃、月度用款計劃和季度用款計劃）及計劃查詢功能。5 5直接支付：直接支付：可以根據用款計劃生成直接支付憑證，審核后可以將直接支付憑證發送給代理銀行。同時還提供了生成直接支付匯總清算通知單的功能，審核后可以發送給人民銀行，人民銀行接收

13、后可用于對帳。本功能還提供了直接支付憑證自動生成記帳憑證的功能。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 6授權支付：授權支付：可以根據用款計劃分預算單位生成授權支付額度匯總清算通知單，審核后可以直接發送給預算單位及人民銀行。預算單位接收后可生成授權支付憑證，人民銀行接收后可用于與代理銀行對帳。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 7 7支付報表：支付報表：提供了按不同銀行不同會計期生成支出日報、旬報、月報的功能。8 8期末處理期末處理：通過年底結帳將編碼及指標余額自動結轉到下年

14、。 功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 帳務處理系統帳務處理系統 帳務處理是支付中心帳套操作的另一主體和核心部分，可使財務人員方便、快捷、準確地完成各種復雜的日常業務。該系統包括期初建帳、初始數據錄入、日常帳務處理、月末結帳、結轉下年等功能。1 1建立編碼：建立編碼：定義部門、預算單位、供應商、支付類型、資金性質和銀行編碼也可以建立自定義核算項編碼。2 2設置帳務參數設置帳務參數：設置貨幣、會計科目、憑證類型、結算方式、多欄帳，也可以重新設置帳套參數。其中會計科目允許設置自定義6級輔助核算類。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 3 3初始帳：初始帳：初次使用本系統，必須

15、錄入會計初始余額及累計發生額，以后有關余額及發生額將由系統自動結轉。錄入完成后生成余額平衡表，較驗初始帳平衡關系。4 4憑證處理：憑證處理：包括憑證錄入、修改、審核、查詢和記帳等功能。同時提供了憑證的白紙打印和套打的功能。5 5帳帳 簿：簿：可以查詢內容豐富的日記帳、明細帳、總帳、余額表。其中每種帳簿均有核算項科目、科目核算項帳的查詢，為用戶提供正向、反向及交叉查尋，支持自定義帳簿，方便下次查詢。所有帳簿能打印輸出，可以選擇科目范圍，連續打印多個科目。還可以進行帳簿套打。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 6 6期末處理期末處理期末調匯：調整期末匯率，選擇匯兌損益科目，自動生成匯兌

16、損益憑證。結轉收支：期末將收入或支出科目的余額轉到結余科目，自動生成轉帳憑證。自動轉帳：按轉帳設置進行自動轉帳。設置用取數公式從帳中取數，進行運算編輯，按順序號執行批量轉帳，系統自動生成轉帳憑證。系統將保留轉帳設置，備以后會計期使用。期末結帳：結帳時系統自動檢查是否有未記帳憑證，收支類科目是否已結清，結帳后不能再做憑證。年末結帳后所有帳務數據將自動結轉到下年。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 7 7報表報表管理管理此系統采用了先進的報表控件和打印系統，繼承了EXECL電子表格優秀風格，適應會計人員對報表軟件的要求。報表管理系統實現跨帳套取數，表間取數、表間審核、表間匯總等強大的功能，并提供了對報表的圖形分析（柱狀圖、折線圖、圓餅圖、散點圖等），操作簡單、易學易用。 提供內置百余個專用會計函數，采用漢語拼音字頭命名，向導式插入，無需用戶記憶。打印設置方便直觀，打印效果理想。功能模塊簡介功能模塊簡介 （以中心版為例介紹） 模板定義：模板定義：系統內置了財政單位的常用報表模板，在本系統使用中，用戶還能夠方便簡潔地自定義設置符合本單位實際需要的報表模板。報表制作：報表制作：根據所設置的報表模板 ，系統按用戶要求自動從帳務中取數，生成不同時間段的報表；并可以對報表按照審核、匯總公式進行審核或匯