1、歡迎共閱報銷制度一、報銷時間1、連鎖店：每周三為固定報銷時間。2、職能部門：每周四為固定報銷時間。注：如遇每月結帳日自動順延（順延至下周）二、報銷規定：1、各部門報銷時必須填寫“費用報銷單”，寫明用途、金額，報銷單所填用途 I Q 丁 / F（ ,與發票注明的用途必須相符，簽字手續完成后，交財務審核無誤，方可報銷。2、費用報銷的額度嚴格按照全面預算的費用標準執行，財務部對于超額度的費用可以不予報銷。3、一般金額在1000元以下的費用支出可以報銷現金，1000元以上的應領取支票， K- I i-特殊情況需支取大額現金的，應提前申請，報財務部批準。三、關于發票的幾點說明：1、 發票抬頭必須填寫“河

2、北聯合投資置業有限公司”，如開錯有更改，必須在更正處加蓋出票單位財務專用章。2、 發票金額不得涂改，大小寫必須相符。3、 發票應蓋有稅務局監制章、出票單位財務專用章或發票專用章（餐費的發票 還應有地稅局的長條章）。四、關于報銷理票的說明：4、 經辦人要在報銷票據背面左下角簽字，無炭復寫票據在正面右下角簽字。5、 票據按照票面金額由小至大排序。6、 裝入信封，信封上注明店名及報銷各項目金額（不可超額度）。報銷簽字流程連鎖店經辦人在發票的背面左下角（無炭復寫的在正面右下角）簽字后，交銷售內勤 審核，銷售內勤審核無誤后填寫報銷單，注明用途和金額，報銷單用途與發票用途 必須一致，并報銷售經理、副總經理

3、、總經理簽字后交給財務，財務復核無誤后方 可報銷。- I I C二、職能部門公司各職能部門經辦人在發票的背面左下角（無炭復寫的發票在正面右下角） | 丁，i/ 3/ /f *簽字，理票并填寫“費用報銷單”，注明用途和金額，報銷單用途與發票用途必須一 致，經辦人、部門經理簽字后交給行政，由行政統一交副總經理、總經理簽字批準， 財務復核后方予以報銷。%*1用款制度I I廠一、日常請款業務各部門須填寫“內部借款單”，寫明借款用途、借款金額，由經辦人、部門經理、 主管副總經理、總經理簽字，財務部根據填寫齊全的“內部借款單”方可予以借款。 二、往來款業務往來款主要包括異地公司劃款、返商品房開發商房款、空

4、置房付款、其他單位間 款項往來等。領用支票時，須填寫“資金往來申請單”，寫明劃款事由，由經辦人、 部門經理、總經理簽字后，財務部予以劃款。三、有關還借款業務1、各部門借款后，應及時持發票或相關票據向財務部還款，還款時必須填寫“報 銷單”，“報銷單”的填寫和相關票據要求按照報銷規定執行。報銷后，財務將原“借 款單”退還借款人。2、領取限額支票的借款人，將支票交付收款方時，應注意收款方所填寫金額與發 票是否一致，若出現借款人報銷發票與銀行劃帳金額不一致的情況，后果由支票借 款人負責。3、借款應嚴格按照借款時間及時歸還，對于當月領用的，應于當月23日前報帳,如果是20日至月末領用的，可以跨轉至次月

5、10日前報帳，此外不得無故拖延還款，財務部對各部門所借款項有清收.I 1 -權利，請各部門予以配合。固定資產管理制度為了規范公司財產購買及監管制度，完善公司財產管理制度，使公司財產得到 充分合理的利用，特制定本規定，請公司各部門遵照執行。一、固定資產的領購制度1、對于需要購進固定資產的部門，需要填寫固定資產申請表，寫明所需產品、I I二購進用途，填寫齊全的申請表經各級經理簽字后，交由行政部統一購置。2、固定資產購進后，購置人必須持發票到財務報帳，以安排付款，由行政部確 定固定資產的存放地點及保管人，并填寫固定資產卡片，存檔備查。二、固定資產盤點制度每月月底，由財務部和行政部共同對固定資產進行統

6、一盤點，確認固定資產數量、存放地點，及實際保管情況。發票及收據開立科目及細則我公司規定，向客戶收取的各項服務費可開據發票，代收客戶房款、定金、首期款可開據收據。具體規定及流程如下：A、發票1 .中介服務費包括代賣售出中介，收購售出中介，代辦過戶中介均寫為中介服務費；在交財務的那一聯發票的右上角用鉛筆注明三方、收購，三方另需注明：成交店名及收入（收入X 60%）,簽代賣店名及收入（收入X 40%）。2 .貸款服務費包括按揭貸款、公積金貸款、首期款墊付費、提前還貸服務費均 寫為貸款服務費；在交財務發票的那一聯右上角用鉛筆注明店名及三方、收購。3 .租賃服務費一一高端租賃業務，在交財務發票的那一聯右

7、上角用鉛筆注明：成交 店名（收入 乂 80%）,簽委托租賃協議店名（收入X 20%）;4 .租賃信息費一一低端租賃業務，在交財務的發票的那一聯右上角用鉛筆注明：成,I 1 XX交店名（收入*100%）B、收據1. 房款一一定金、首期款、房款均為房款，房屋的具體坐落位置（須與房本、合同的坐落地一致），在交財務的那一聯收據右上角用鉛筆注明三方、 收購或空置房, 八一 ./ / /成交店店名。2. 代收租賃押金一一注明房屋的具體坐落位置 （須與房本、合同的坐落地一致）注：I I 丁A、請各店保證收據票面字跡清晰，無涂改，開票日期連續，收據號碼使用連續，作廢票據需三聯全部貼回并注明作廢。B、收據上客戶

8、名稱、交款人名稱及協議上買方姓名要求一致；收款人請寫全名。C、每店留存兩本收據，二手房房款只可開據收據，不可以開發票。DK客戶所交錢款為轉帳支票的，暫不開收據或發票，待財務確認支票到賬后，I y1再將收據或發票開給客戶。收、退款制度（一）、收款制度1、各連鎖店必須將本店所收款項于 24小時內交接到銷售內勤。2、銷售內勤于收到交接款項后當日交到財務部。3、財務部在24小時內（六、日順延）將所收錢款送存開戶銀行4、各店不得無故拖延交款時間，禁止自行倒款、挪用，一經發現將追究直接責 任人。5、財務部對錢款交接情況負有監督職責。（二）、退款制度1、各店將填寫好的“退款結算單”及賣方身份證復印件交到銷售內勤處，同時 在網上做請款錄入。.I 1 -2、 售內勤匯總審核，填寫“退款匯總單”，交由銷售部經理、主管副總、總 經理簽字，同時在網上做退款批復。3、 退款日：每周二、四。4、 售內勤將