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文檔簡介

1、現 金 流 量 表會民非02表編制單位（蓋章）： ?企業名稱?年 年度單位：元項目行次本月數一、業務活動產生的現金流量： 接受捐贈收到的現金1?流入(4101) 收取會費收到的現金2?流入(4201) 提供服務收到的現金3?流入(4301) 銷售商品收到的現金4?流入(4501+1111+1121) 政府補助收到的現金5?流入(4401) 收到的其他和業務活動有關的現金8?流入(4901+1122) 現金流入小計13#VALUE! 提供捐贈或者資助支付的現金14 支付給員工以及為員工支付的現金15 購買商品、接受服務支付的現金16 支付的其他和業務活動有關的現金19 現金流出小計23 業務活動

2、產生的現金流量凈額24二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金25 取得投資收益所收到的現金26 處置固定資產和無形資產所收回的現金27 收到的其他和投資活動有關的現金30 現金流入小計34 購建固定資產和無形資產所支付的現金35 對外投資所支付的資金36 支付的其他和投資活動有關的現金39 現金流出小計43 投資活動產生的現金流量凈額44三、籌資活動產生的現金流量： 借款收到的現金45 收到的其他與籌資活動有關的現金48 現金流入小計50 償還借款所支付的現金51 償還利息所支付的現金52 支付的其他與籌資活動有關的現金55 現金流出小計58 籌資活動產生的現金流量凈額59四、匯率變動對現金的影響額60五、現金及現金等價物凈增加額61所有模板由4Fang軟件提供，模板在軟件的安裝目錄D:Program Files4Finance09Template 下，并且會根據國家發布的制度不斷更新。軟件可以使用自定義的模板自由創建出，各種實用表格，簡單實用模板下載與軟件下載地址：http:/ Files4Finance09Template 下，并且會根據國家發布的制度不斷更新。軟件可以使

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