1、制造業出納崗位職責【篇一：公司出納崗位職責】財務部出納員崗位職責1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金 管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制 銀行存款余額 調節表” 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日 記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳和總帳，保證帳帳、帳款相符；3. 嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；4. 公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；5. 負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理和 年檢工作；6. 負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦

2、理公司辦公用品的 采購、發放和管理；7. 組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓和員工招聘；8. 負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的 整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文 起草、撰寫工作和打印工作；9. 協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理和控制；10. 負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重 要證書的管理和年檢工作；11. 負責公司網站和網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助 知識管理信息系統的建立和維護；12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的

3、管理；14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。15.16.17.【篇二：最新出納崗位職責說明書】出納崗位職責說明書工作目的:負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算工作要求：服務意識強、積極熱情工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。一、工作關系1、上級：主辦會計/總經理2、下級：無3、內部聯系：公司各部門4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局二、工作職責（一）、現金和銀行1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，穆 編制資金收支周報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經 理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋收訖” 付訖”戳記。日常周轉金不得超過

4、2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自 坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原 因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠 償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他 人。2、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期 送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽 發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后 方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須 在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽

5、發日期，規定限額和報 銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支 票，必須加蓋 作廢”戳記，和存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。 支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日 記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時和庫存現金核對；銀行 存款的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余 額調節表，使賬面余額和對賬單上余額調節相符。對于末達賬款， 要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做 好后交給會計。（二）、發票和收據1、發票和收據必

6、須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行 登記。2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發 票的場所。3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時 在領購手冊上注明，以便備查。4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票， 按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次 一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財 務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實

7、際填票起止日期、 作廢份數。8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具 的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務 機關查驗后銷毀。9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失 當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲 明作廢。 （三）、記帳和報表1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填 制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、 簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登 記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款和銀行對賬單核對，有關未達賬應做好銀行存款余額調節表”2、每日

8、盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理 可派人抽查、核對資金情況。3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。（四）、印鑒印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印 章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出 納保管。（五）、費用統計每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理 （面交或郵件）。（六）、其它1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。2、每月工資的核算。3、辦公室和領導交辦的其他工作。4、對所接觸的公司文件及數據保密。5、對改進部門工作有批評和建議權。6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護 財經紀律，執行

9、財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。三、考核內容1、財務制度執行情況。2、現金收付和銀行結算準確率。3、賬簿核算的準確率。4、憑證填制準確率。5、報表及時性6、上級領導綜合評價。四、聘用條件1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的 知識，有高度的責任心。2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。3、所需學歷：中專以上。【篇三：出納員崗位職責】出納崗位職責工作目的:負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算工作要求：服務意識強、積極熱情工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。工作職責：一、現金和銀行1. 辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度 的

10、規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付 款后，加蓋 收訖” 付訖”戳記。日常周轉金不得超過 2000元，如 有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時 送交銀行。不得以 白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發 現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得 私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的 秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。2 .辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定， 填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的 填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用 途、金額、日期

11、，并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽 發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款 項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設w 登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢”戳記，和存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理 掛失手續。3 .認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑 證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬 面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表， 使賬面余額和對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。 要隨時掌握銀行存款余額。4 .每月5日之前收取支票回單、月

12、末對帳單，并填寫收支明細， 做好后交給會計。二、發票和收據1. 發票和收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行 登記。2. 設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發 票的場所。3. 購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時 在領購手冊上注明，以便備查。4. 開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。5. 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。6. 嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票， 按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次 一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財 務印

13、章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。7. 每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、 作廢份數。8. 按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具 的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務 機關查驗后銷毀。9. 發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失 當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。三、記帳和報表1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填 制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、 簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登 記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款和銀行對賬單核對，有 關未達賬應做好銀行存款余額調節表”。2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理 可派人抽查、核對資金情況。3. 每星期要填報資金收入及支