1、目錄第一部分 內部賬戶1第 1 章 系統概述11.1 應用目標11.2 主要功能1 1.2.1 業務11.2.2 銷戶業務11.2.3 凍務11.2.4 解凍業務11.3 與其他接口1第 2 章 應用場景22.1 內部賬戶管理方式22.2 內部賬戶管理的方式2第 3 章 應用準備33.1 內部賬戶管理應用準備33.2 注意事項3 第 4 章 操作說明44.1 賬戶管理4 4.2 申請書6處理74.34.4 銷戶申請書94.5 銷戶處理114.5 賬戶凍結通知書134.6 賬戶解凍通知書144.7管理154.7.1 銷戶通知書154.7.2 通知書16第二部分 資金結算18第 1 章 系統概述1

2、8目錄II應用目標181.11.2 主要功能181.2.1 初始設置181.2.2 受理日期設置181.2.3 網上收款業務181.2.4 網上付款業務191.2.5 內部收付款業務191.2.6 現金業務191.2.7 柜臺業務191.2.8 結算中心間業務191.2.9 業務191.2.10 統計191.2.11 自定義.191.3 與其他接口19第 2 章 應用流程212.1 系統應用流程圖212.2 系統應用流程圖說明23第 3 章 應用準備243.1 參數說明243.2 基本.27第 4 章 操作說明284.1 初始設置284.1.1 工作日歷設置284.1.2 敏感信息294.1.

3、3 業務流程配置30受理日期設置33網上收款業務364.3.1 資金組織收款經辦364.3.2 資金組織收款核查384.3.3 資金組織收款404.3.4 資金組織收款填寫414.3.5 資金組織收款沖銷424.3.6 成員收款填寫444.3.7 成員收款審核454.3.8 成員收款464.3.9 成員收款承付474.24.34.4 網上付款業務48目錄III4.4.1 資金組織批量錄入484.4.2 資金組織付款經辦494.4.3 資金組織付款核查514.4.4 資金組織付款554.4.5 資金組織付款填寫564.4.6 資金組織付款沖銷574.4.7 成員批量錄入584.4.8 成員付款填

4、寫594.4.9 成員付款審核604.4.10 成員付款604.5 內部收付款業務614.5.1 內部收款614.5.2 內部付款634.6 現金業務654.6.1 繳存現金處理654.6.2 支取現金處理664.7 柜臺業務684.7.1 業務流水賬684.8 結算中心間業務694.8.1 內部4.8.2 賬戶.69.714.9 業務73詢734.10.1 賬戶金額.734.10.2 賬戶明細賬754.10.3 內部賬戶日均余額表764.10.4 內部賬戶資金流量分析774.10.5 賬戶余額對賬單打印784.11 自定義. 784.11.1 賬戶明細賬自定義.784.11.2 委托付款書統

5、計分析824.11.3 委托收款書統計分析844.11.4 賬戶金額85第三部分 資金調度86第 1 章 系統概述861.1應用目標86目錄IV1.2 主要功能861.2.1 資金上收規則設置861.2.2 資金下撥規則設置861.2.3 資金上收861.2.4 下撥申請871.2.5 資金下撥871.2.6 調撥申請871.2.7 資金調撥871.2.8 到賬通知871.2.9 日志871.2.10 業務871.3 與其他接口88第 2 章 應用流程892.1 系統應用流程圖892.2 系統應用流程圖說明89第 3 章 應用準備903.1 參數說明903.2 基本.91第 4 章 操作說明9

6、24.1 資金上收規則設置924.2 資金下撥規則設置934.3 資金上收954.4 下撥申請1014.5 資金下撥1054.5 調撥申請1074.6 資金調撥1094.7 到賬通知1134.8 自動上收日志4.9 自動下撥日志.115.116單1174.10.1 資金上收單4.10.2 資金下撥單4.10.3 資金調撥.117.118.120第四部分 資金計劃122第 1 章 系統概述122目錄V應用目標1221.11.2 主要功能1221.2.1 初始設置1231.2.2 計劃樣表1231.2.3 計劃管理1231.3 與其它接口123第 2 章 應用流程1252.1 系統應用流程圖125

7、2.2 系統應用流程圖說明1252.3 資金主要流程說明1262.3.1 填報上報匯總核準下發流程1262.3.2 匯總流程1262.3.3 調整流程127第 3 章 應用準備1293.1 參數說明1293.2 基本. 136第 4 章 操作說明1374.1 初始設置1374.1.1 資金計劃組織定義1374.1.2 資金計劃期間1384.1.3 計劃項目定義1404.2 計劃樣表1414.2.1 下發樣表設置1424.2.2 樣表設置1454.2.3 調度計劃樣表設置1484.3 計劃管理1504.3.1 收支計劃1504.3.2 調度計劃158第五部分 網上. 163第 1 章 系統概述1

8、631.1 應用目標1631.2 主要功能163對賬單管理163余額實時1631.2.11.2.21.2.3付款指令狀態.163目錄VI1.3 與其他接口163第 2 章 應用流程1652.1 系統應用流程圖1652.2 系統應用流程圖說明165第 3 章 應用準備166第 4 章 操作說明1674.1 基礎設置1674.1.1 網上配置1674.1.2 落地文件設置1684.1.3 數據設置1694.1.4 賬號支付限額設置1704.2對賬單管理1714.3 網上余額.1734.4付款指令狀態1744.5 自動日志.1754.6 代發指令狀態1764.7 支付確認單176第一部分內部賬戶第

9、1 章系統概述應用目標內部賬戶是企業內部賬戶。1.2 主要功能1.1為滿足范圍內資金結算業務，成員在結算中心開設的管理的業務范圍是：內部賬戶1.2.1業務業務、銷戶業務、凍務、解凍業務等。處理成員在結算中心開設內部賬戶的業務，包括成員的申請及中心的批準處理業務。1.2.2 銷戶業務處理結算中心對成員在中心開設的內部賬戶進行銷戶的業務，包括成員的銷戶申請及中心的批準處理業務。1.2.3 凍務處理結算中心對成員1.2.4 解凍業務處理結算中心對成員的賬戶凍務，包括部分凍結和全部凍結。的賬戶解凍業務。1.3 與其他接口內部賬戶做為結算中心對成員內部賬戶開設、注銷、凍結、解凍的業務管，包括活期、定期、

10、通知、協定、票據六類賬戶類型，這些內部賬戶可以在資金結算、資金計劃、資金調度、資金、存款管理、信貸管理、票據管理、資金、資金授信所。休息一會兒第 2 章應用場景2.1 內部賬戶管理方式此種場景下，不需要啟用“內部賬戶管理”，只需要啟用“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”功能即可。是資金組織（結算中心）不管理內部客戶、銷戶、凍結/解凍的業務流程，只是將客戶的內部賬戶作為，基本信息，便于業務。（具體管理的內容見“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”的幫助介紹。）2.2 內部賬戶管理的方式啟用“內部賬戶管理”，則資金組織（結算中心）既需要管理客戶內部賬戶的基本信息；也需要管理客戶內部賬戶的業務流程、銷

11、戶業務輪流程、凍結/解凍業務流程，將賬戶按具體業務進行管理。此種場景下，的“內部賬戶管理”功能與“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”，不需要再使用“客戶功能相同，只需使用“內部賬戶管理”功能來管理內部賬戶化-基本-結算信息-內部賬戶”功能。啟用“內部賬戶管理”后，除系統啟用前的期初內部賬戶在“內部賬戶管理”中直接建立外，以后新開立、撤銷、凍結/解凍內部賬戶時，必須使用本下相應功能進行處理，嚴格按流程進行。休息一會兒第 3 章應用準備3.1 內部賬戶管理應用準備1. 應用準備：進行內部賬戶管理業務時，先要設置“客戶化”需要的客商、幣種等基本，設置資金組織，設置會計平臺，進行應用的準備工作。2.期

12、初賬戶：在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”或“賬戶管理-內部內部賬戶管理”中，錄入期初已開立的內部賬戶及起初余額。3.2 注意事項內部賬戶管理的功能與“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”的功能相同。1.2.啟用內部賬戶管理后，可不再使用“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”的功能，使用“內部賬戶管理”即可。啟用內部賬戶管理后，不可在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”功能或3.“內部賬戶管理”功能中開立新賬戶、撤銷和凍結/解凍賬戶。通過相應的業務單據進行、銷戶、凍結/解凍的業務處理。休息一會兒第 4 章操作說明4.1 賬戶管理內部賬戶是“內部賬戶管理”的一個重要功能，它的作用是結算中心對成員

13、或下屬中心開立的內部賬戶信息進行管理。可建立期初賬戶，內部賬戶的相關信息，錄入內部賬戶的期初余額；可反映、銷戶、凍結/解凍業務的處理結果；還可根據實際需要調整賬戶期初余額。（該功能為結算中心的節點，成員不可使用。）操作界面：主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【內部賬戶】，系統將彈出內部賬戶界面。操作步驟：l 中心如何管理各類內部賬戶？存款賬戶：“賬戶管理”啟用前的，各在結算中心已開立的內部存款類賬戶，在“內部賬戶管理”中直接錄入。啟用后的存款類內部賬戶，必須通過申請業務流程進行處理。“賬戶管理”啟用后的，撤銷各在結算中心的內部存款類賬戶，不使用本功能，需通過賬戶銷戶申請業務流程進行處理。“賬戶管理

14、”啟用后的，凍結/解凍各在結算中心的內部存款類賬戶，不使用本功能，需通過賬戶凍結/解凍通知業務流程進行相關處理。票據或戶：“賬戶管理”啟用前或啟用后的，各在結算中心的票據戶、戶，均通過本功能錄入。“賬戶管理”啟用前后的內部票據、賬戶，不可撤銷。票據和內部賬戶，不提供凍結/解凍業務處理。第四章操作說明5中心如何建立和調整內部期初賬戶余額？l建立賬戶期初余額：直接建立的，“賬戶管理”啟用前的期初賬戶，直接錄入期初余額。業務流程建立的新賬戶不需錄入期初余額。賬戶期初余額調整：賬戶的期初余額，系統不限制進行調整。（當賬戶已發生收支業務后，不宜隨意調整賬戶期初余額。 申請書建立的賬戶，不宜隨意調整賬戶期

15、初余額。）如何處理在中心的內部賬戶？l本版將“結算中心”這類，作為“資金組織”，類特殊的“”進行管理的。成員或下級中心在所屬結算中心開立的內部賬戶，也就是其在“資金組織”類特殊“”開立的“賬戶”，所以在本公司的“客戶化-基本-結算信息-賬戶”功能，即可查閱在所屬中心的內部賬戶信息。成員在本公司的“現金管理平臺-初始設置-期初余額”功能，將光標移動到“存款”，然后點擊導入功能按鈕，導入在中心開立的內部賬戶，依次錄入期初余額，然后點擊復核功能按鈕，即可完成期初余額的建立。只有建立了賬戶的期初余額，后續業務相應的賬戶。內部賬戶與其它業務有哪些關聯？l“內部賬戶”的內容與“賬戶管理-內部賬戶管理”功能

16、相同，在沒啟用“賬戶管理”1.時，使用前者；啟用后使用“內部賬戶管理”即可。在“內部賬戶”中，所有開立、撤銷、凍結/解凍的內部存款賬戶，其相關內容會2.同時登記到的“客戶化-基本-結算信息-賬戶”中。內部票據戶、戶等中心管理用的賬戶登記的“賬戶”。在“內部賬戶”錄入的賬戶期初余額，確認時直接登記到“內部賬戶明細賬”中。3.4.5.6.通過“處理”處理的，確認所開賬登記到“內部賬戶”中。通過“銷戶處理”處理的，確認所銷賬登記到“內部賬戶”中。通過“賬戶凍結通知書”處理的，審批所凍結賬中。登記到“內部賬戶”通過“賬戶解凍通知書”處理的，審批所解凍賬登記到“內部賬戶”7.中。結算、存款、信貸、票據及

17、其他相關業務賬戶”中的內部賬戶。，處理內部業務時，可“內部8.注意事項1."內部賬戶"的功能與“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”的功能相同。2.啟用"內部賬戶管理"后，可不再使用“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”的功能，使用“內部賬戶管理”即可。“內部賬戶”功能，只能錄入期初存款賬戶、錄入期初及開立新票據戶和戶。3.4.“內部賬戶管理”啟用后，開立新的存款賬戶、撤銷、凍結/解凍存款賬戶，通過相應的業務流程進行處理。5.“內部賬戶”功能是結算中心的功能，成員不可使用。成員可通過“客戶化-基本-結算信息-賬戶”查閱中心錄入的內部賬戶。第四章 操作說明6申

18、請書4.2“申請書”是成員或下級資金組織（結算中心）向所屬資金組織（結算中心）開立內部存款賬戶的依據。它的作用是所開賬戶信息，中心確認開立內部賬戶并將其信息加入“內部賬戶管理”，便于中心對內部賬戶的業務和信息管理。操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【申請書】，系統將彈出申請書界面。業務流程：（圖 1-1）第四章操作說明7申請詳細操作步驟？l錄入：當前如果為成員，需要開立內部存款賬戶時，錄入申請1.書。當前如果為資金組織（結算中心），且沒有 資金組織（結算中心） 時，該功能不可用；如果有 資金組織（結算中心），需要開立內部賬戶時，業錄入 申請書，在界面中，點擊增加，依次輸入界面內容，然后

19、點擊保存即可。審核：保存后的申請書，點擊審核按鈕即可。未審核的，不可2.提交到所屬資金組織（結算中心）。提交：審核后的申請書，點擊提交按鈕，即可將其提交到所屬3.資金組織（結算中心）公司。中心受理：提交到資金組織（結算中心）所在公司的申請書，中心4.在“處理”功能節點，按中心設置的受理日期，系統自動受理，不需人工干預。中心退回：提交到資金組織（結算中心）的申請書，中心在“處5.理”功能節點，查閱該申請書。當不符合中心要求時，中心點擊退回按鈕， 錄入退回意見即可。（退回成員公司的申請書，中心不可再到。可棄審并修改、審核后再提交。）符合中心要求時，可直接確認處理， 不經過本環節。中心確認：提交到資

20、金組織（結算中心）的申請書，符合中心要求時，6.中心在“處理”功能節點，查到該申請書，然后點擊確認按鈕，信息自動加入到中心“內部賬戶管理”中，同時自動將所開賬戶信息，加入到成員公司的“客戶化-基本-結算信息-賬戶”中。中心確認申請書后，自動生成“通知書”轉，中心和均可查閱。查閱：在“客戶化-基本-結算信息-賬戶”中，可查7.閱中心區人后開立的賬戶。也可在“賬戶管理-管理-通知書”節點，查閱開立的賬戶相關內容。注意事項l1.成員或下級通過“申請書”開立內部存款賬戶。 如果當前為資金組織（結算中心）；且沒有資金組織（結算中心）時，不可使用本功能。（最好在“客戶化-系統管理-功能”功能中，將其處理為

21、不，使功能節點更清晰。）2.啟用了“賬戶管理”后，開存款戶必須通過“申請書”，經過業務流程處理。啟用“賬戶管理”前的內部賬戶或票據戶、戶，由中心直接在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”或“內部賬戶管理”功能直接錄入，不能直接處理。處理4.3“處理”是資金組織（結算中心）的功能，它的作用是中心通過本功查閱、退回和確認成員或下屬中心提交的申請書。中心也可通過本功能，替成員第四章 操作說明8或下屬中心錄入并確認它們的申請書。申請書在此確認后，即完成了的業務流程處理，在“內部賬戶管理”中可查閱所開內部賬戶。操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【界面。處理】，系統將彈出處理錄入“申請書”的操作步

22、驟l中心受理：提交到資金組織（結算中心）的申請書，中心在“處1.理”功能節點，按中心設置的受理日期，系統自動受理，不需人工干預。中心退回：提交到資金組織（結算中心）的申請書，中心在“處2.理”功能節點，查閱該申請書。當不符合中心要求時，中心點擊退回按鈕，錄入退回意見即可。（退回成員公司的申請書，中心不可再到。可棄審并修改、審核后再提交。）符合中心要求時，可直接確認處理，不經過本環節。中心確認：提交到資金組織（結算中心）的申請書，符合中心要求時，3.中心在“處理”功能節點，查到該申請書，然后點擊確認按鈕，信息自動加入到中心“內部賬戶管理”中，同時自動將所開賬戶信息，加入到成員公司的“客戶化-基本

23、-結算信息-賬戶”中。資金組織（結算中心）確認申請書后，自動生成“通知書”轉中心和均可查閱。，查閱：在“客戶化-基本-結算信息-賬戶”中，可查4.閱中心區人后開立的賬戶。也可在“賬戶管理-管理-通知書”節點，查閱開立的賬戶相關內容。l 資金組織（結算中心）替錄入“申請書”的操作步驟如下：1.中心錄入：當前如果為資金組織（結算中心），需要替錄入申請書處理”功能節點，直接錄入。然后保存和確認即可。“第四章 操作說明9中心確認：保存后的申請書，點擊確認按鈕，確認后的處理見上述。2.3.查閱：在“客戶化-基本-結算信息-賬戶”中，可查閱中心區人后開立的賬戶。也可在“賬戶管理-管理- 閱開立的賬戶相關內

24、容。通知書”節點，查l 注意事項資金組織（結算中心）必須通過“處理”，確認提交的“1.申請書”，而不是在“申請書”節點處理。資金組織（結算并進行確認處理。通過“處理”，替錄入“申請書”，2.啟用了“賬戶管理”后，開存款戶必須通過“申請書”或“處理”3.功能，進行業務流程處理。啟用“賬戶管理”前的內部賬戶和啟用前后的票據戶、戶，由中心直接在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”或“內部賬戶管理”功能直接錄入，不能直接處理。4.4 銷戶申請書“銷戶申請書”是成員或下級資金組織（結算中心），向所屬資金組織（結算中心）申請撤銷其所開內部存款賬戶的依據。它的作用是中心據此確認并撤銷下屬單位的內部賬戶，同

25、其信息加入“內部賬戶管理”，便于中心對內部賬戶業務的控制和信息管理。主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【銷戶申請書】，系統將彈出銷戶申請書界面。內部賬戶（活期/協定）銷戶業務流程如下圖：第四章操作說明10l 操作步驟：錄入：當前如果為成員或下級中心，需要撤銷內部存款賬戶時，錄1.入銷戶申請書。當前如果為資金組織（結算中心），且沒有 資金組織（結算中心）時，該功能不可用；如果有 資金組織（結算中心），需要開立內部賬戶時，也錄入銷戶申請書。在界銷戶申請 中，點擊增加，依次輸入內容，然后點擊保存即可。審核：保存后的銷戶申請書，點擊審核按鈕即可。未審核的，不可提交到所屬資金組織（結算中心）。提交：審核后的

26、銷戶申請書，點擊提交按鈕，即可將其提交到所屬資金組織（結算中心）。2.3.中心受理：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，中心在“銷戶處4.理”功能節點，按中心設置的受理日期，系統自動受理，不需人工干預。中心退回：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，中心在“銷戶處5.理”功能節點，查閱該申請書。當不符合中心要求時，中心點擊退回按鈕，錄入退回意見即可。（退回成員公司的銷戶申請書，中心不可再到。可棄審并修改、審核后再提交。）符合中心要求時，可直接確認處理，不經過本環節。第四章操作說明11中心確認：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，符合中心要求時， 中心在“ 銷戶處理”功能節點，查到該申

27、請書，然后點擊確認按鈕， 系統自動劃轉被銷帳戶余額并將銷戶信息自動加入到中心“內部賬戶管理” 中。如果建立了被銷賬戶的“賬戶計息對象”，系統自動計算被銷帳戶利息， 并將利息和賬戶余額進行劃賬處理。可通過相關賬戶計息對象的活期利息清單查閱利息，可通過“內部賬戶明細賬”查閱劃轉余額、利息，也可以通過自動生成的“銷戶通知書”查閱銷戶信息。資金組織（結算中心）確認銷戶申請書后，自動生成“銷戶通知書”轉 ，中心和 均可查閱。（銷戶通知書就是資金組織處理完畢的銷戶申請書的 。）6.活期存款利息記賬或下級中心在“存款管理-活期存款計息管理7.-活期存款利息”界面，可通過“記賬”功能，將所收帳戶利息，登記賬戶

28、明細帳（資金組織類）。銷戶記賬：或下級中心在“賬戶管理-管理-銷戶通知書”界8.面，可通過“記賬”功能，將被銷賬戶劃轉的余額，登記賬戶明細帳（資金組織類），同時自動將“”對應的賬戶狀態改為“銷戶”狀態。（具體見“管理-銷戶通知書”的介紹）l 注意事項：成員或下級通過“銷戶申請書”在所屬中心撤銷內部存款賬戶，并1.通過“銷戶通知書”進行查閱。 如果當前為資金組織（結算中心）；且沒有資金組織（結算中心）時，不可使用本功能。（最好在“客戶化-系統管理-功能”功能中，將其處理為不，使功能節點更清晰。）如果當前為資金組織（結算中心）時，可通過“ 屬中心錄入并處理銷戶，然后將“銷戶通知書”轉銷戶處理”，替

29、或下屬中心。或下2.啟用了“賬戶管理”后，銷存款戶必須通過“銷戶申請書”，經過業務流程處3.理。啟用“賬戶管理” 前的內部賬戶或票據戶、 戶，由中心直接在“客戶化-基本 -結算信息-內部賬戶”或“內部賬戶管理”功能直接銷戶， 不能直接處理。銷戶處理銷戶處理：是資金組織（結算中心）的功能，它的作用是中心通過本功查閱、退回和確認成員或下屬中心提交的銷戶申請書。中心也可通過本功能，替成員或下屬中心錄入并確認它們的銷戶申請書。銷戶申請書在此確認后，即完成了銷戶的業務流程處理，在“內部賬戶管理”中可查閱所銷內部賬戶。操作界面：4.5在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【界面。銷戶處理】，系統將彈出銷戶處理第

30、四章 操作說明12錄入銷戶申請書操作步驟：l中心受理：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，中心在“銷戶處1.理”功能節點，按中心設置的受理日期，系統自動受理，不需人工干預。中心退回：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，中心在“銷戶處理”功能節點，查閱該申請書。當不符合中心要求時，中心點擊退回按鈕， 錄入退回意見即可。（退回成員公司的銷戶申請書，中心不可再到。2.可棄審并修改、審核后再提交。）符合中心要求時，可直接確認處理， 不經過本環節。中心確認：提交到資金組織（結算中心）的銷戶申請書，符合中心要求時， 中心在“銷戶處理”功能節點，查到該申請書，然后點擊確認按鈕。3.如果中心設置了被銷

31、賬戶的“計息對象”，確認銷戶自動計算被銷賬戶的利息并將其劃轉登記內部賬戶明細帳。 如果“余額劃入賬號”不為“空”；則確認銷戶自動將被銷賬號余額轉入該賬戶。如果為“空”，則表示“掛賬”，系統自動將余額從被銷賬號劃出，掛在中心，后續要根據實際需要，手工將未劃轉的余額進行結算業務的處理。確認銷戶利息單的銷戶利息、銷戶申請書中的劃轉余額，轉中心會計平臺生成記帳憑證。同銷戶信息自動加入到中心“內部賬戶管理”中，生成申請的銷戶通知書。資金組織（結算中心）確認銷戶申請書后，自動生成“通知書”轉銷戶申請，中心和均可查閱。4.活期存款利息記賬或下級中心在“存款管理-活期存款計息管理5.-活期存款利息”界面，可通

32、過“記賬”功能，將所收帳戶利息，登記賬戶明細帳（資金組織類），同利息轉本會計平臺生成記賬憑證，且回寫“資金收支計劃”（是否回寫計劃，取決于當前是否存在“資金收支計劃”及計劃相關參數的設置結果。）。銷戶記賬：或下級中心在“賬戶管理-管理-銷戶通知書”界6.面，可通過“記賬”功能，將被銷賬戶劃轉的余額，登記賬戶明細帳（資金組織類），同劃轉余額轉本會計平臺生成記賬憑證。同時自動將“銷戶通知書”的介紹）”對應的賬戶狀態改為“銷戶”狀態。（具體見“管理-第四章 操作說明13l 資金組織（結算中心）替錄入“銷戶申請書”的操作步驟：1. 中心錄入：當前如果為資金組織（結算中心），需要替錄入銷戶申請書“銷戶處

33、理”功能節點，直接錄入。然后保存和確認即可。2. 中心確認：保存后的申請書，點擊確認按鈕。確認后的處理見上述。處理：中心確認后的處理見上述。3.4.5 賬戶凍結通知書賬戶凍結通知書是資金組織（結算中心）凍結下屬或下級中心內部存款賬戶的依據，其作用是凍結內部存款賬戶的信息，并進行凍務處理。操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【賬戶凍結通知書】，系統將彈出賬戶凍結通知書界面。賬戶凍結/解凍業務流程如下圖：（圖 3-1）第四章 操作說明14l 賬戶凍務操作步驟：中心錄入：當前如果為資金組織（結算中心），需要凍結下屬或下級中1.心在本的內部賬戶時，直接在“賬戶凍結通知書”功能節點增加并依次錄入相

34、關信息，然后點擊保存按鈕。中心審批：中心保存賬戶凍結通知書后，點擊執行下的審批按鈕， 審核當前 。審核賬戶凍結通知書后，即可將凍結金額和相關信息加入中心的“內部賬戶管理”和 的“ 賬戶” 中，可查閱對應賬戶的凍結狀態和累計凍結金額。2.查閱通知書：或下級中心在“賬戶凍結通知書”界面，可查閱中心已3.凍結的本內部存款賬戶。查閱賬戶：或下級中心在“客戶化-基本-結算信息-賬戶”界4.面，可查閱賬戶凍結的金額和狀態。l 賬戶凍務注意事項：“賬戶凍結通知書”為資金組織（結算中心）的處理功能，只可查閱。1.2.啟用了“賬戶管理”后，內部存款賬戶凍結必須通過“賬戶凍結通知書”，經過業務流程處理。啟用“賬戶

35、管理”前的內部賬戶凍結，由中心直接在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”或“內部賬戶管理”功能處理，不能進行處理。系統不提供對的票據戶、戶凍務處理，3.4.6 賬戶解凍通知書賬戶解凍通知書是資金組織（結算中心）解凍下屬或中心內部存款賬戶的依據，其作用是解凍內部存款賬戶的信息，并進行解凍業務處理。操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【賬戶解凍通知書】，系統將彈出賬戶解凍通知書界面。第四章 操作說明15賬戶解凍業務流程同上圖凍結流程：l 賬戶解凍業務操作步驟：中心錄入：當前如果為資金組織（結算中心），需要解凍下屬或中心在1.本的內部賬戶時，直接在“賬戶解凍通知書”功能節點增加并依次錄入相關信

36、息，然后點擊保存按鈕。中心審批：中心保存賬戶解凍通知書后，點擊執行下的審批按鈕， 審核當前 。審核解凍通知書后，即可將解凍金額和相關信息加入中心的“內部賬戶管理”和 的“ 賬戶” 中，可查閱對應賬戶的解凍狀態和累計凍結金額。2.查閱通知書：或下級中心在“賬戶解凍通知書”界面，可查閱中心已3.解凍的本內部存款賬戶。查閱賬戶：或下級中心在“客戶化-基本-結算信息-賬戶”界4.面，可查閱賬戶解凍的金額和狀態。賬戶解凍業務注意事項：1.“賬戶解凍通知書”為資金組織（結算中心）的處理功能，只可查閱。2.啟用了“賬戶管理”后，內部存款賬戶解凍必須通過“賬戶解凍通知書”，經過業務流程處理。啟用“賬戶管理”前

37、的內部賬戶解凍，由中心直接在“客戶化-基本-結算信息-內部賬戶”或“內部賬戶管理”功能處理，不能進行處理。3.系統不提供對管理的票據戶、戶解凍業務處理，4.7管理指成員或下屬中心對所屬結算中心處理業務后返回的業務進行管理。其管理內容為對提交的“申請書”在所屬中心處理完畢后返回的“通知書”的查閱。對提交的“銷戶申請書”處理完畢后返回的“銷戶通知書”的查閱、記賬等處理。4.7.1 銷戶通知書“銷戶通知書”是資金組織（結算中心）對成員或下級資金組織（結算中心）提交的“銷戶申請書”處理完畢后，返回。它的作用是通知成員或下級資金組織（結算中心），對撤銷帳戶的劃轉余額進行記賬和核算處理，也便于及時查閱“賬

38、戶”的信息變化。操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【戶通知書界面。管理】-【銷戶通知書】，系統將彈出銷第四章操作說明16l 銷戶通知與哪些業務關聯？1. 銷戶在“銷戶通知書”查閱的，就是經過中心確認的銷戶“銷戶申請書”生成的內容。2. 銷戶通知書“記賬”3. 銷戶通知書“記賬”劃轉余額登記“存款賬”。劃轉余額轉會計平臺生成記賬憑證。4. 銷戶通知書“記賬”時，將銷戶的“客戶化-基本-結算信息-賬戶”的對應賬戶狀態改為“銷戶”。l 注意事項1. 銷戶通知書不銷戶查閱，還可記賬。2. 銷戶通知書與銷戶申請書區別為：內容相同，但處理不同。4.7.2通知書“通知書”是資金組織（結算中心）對成員

39、或下級資金組織（結算中心）提交的“申請書”處理完畢后，返回。它的作用是通知成員或下級資金組織（結算中心），申請的賬戶已開立，便于及時查閱“賬戶” 息變化。的信操作界面：在主菜單中點擊【內部賬戶管理】-【戶通知書界面。管理】-【通知書】，系統將彈出開第四章操作說明17通知與哪些業務關聯？l在“書”生成的內容。通知書”查閱的，就是經過中心確認的“申請1.通知書中，所開內部存款賬戶信息，在的“客戶化-基本-結算2.信息-賬戶”可查閱。l 注意事項通知書查閱。申請書區別為：內容相同，但1.2.通知書與狀態不同。休息一會兒第二部分資金結算第 1 章系統概述應用目標1.1為加強資金管理，推動以資金管理帶動

40、化。在內部做到統一資金調度、統一資金計劃、集中結算，監督資金的使用情況，資金周轉，提高對資金的調控能力，以便使有限的資金得以充分利用并獲取最佳的效益。本的用戶主要是面向企業的財務公司或結算中心或相關類似機構。本的目標就是要解決目前用戶非常關注的資金結算業務管理、提供從資金結算賬戶體系的建立管理、資金收支的審批、資金收支的網上服務的全面分析的完整資金結算業務流程。1.2 主要功能資金結算系統主要提供了初始設置、受理日期設置、網上收款業務、網上付款業務、內部收付款業務、現金業務、柜臺業務、結算中心間業務、業務、統計、自定義共計十一大功能。1.2.1 初始設置指用戶在正式使用資金結算系統前對的基礎設

41、置進行定義和管理。為處理資金結算業務打好基礎。主要包括工作日歷設置、敏感信息、業務流程配置的設置。1.2.2 受理日期設置受理日期設置即是對結算中心的工作日歷進行設置，包括開始受理、結束受理、日結、取消日結的設置。1.2.3 網上收款業務網上收款業務主要是處理成員直接手工錄入的委托收款單，或者是成員通過現金管理平臺相關生成的委托收款單，或者是結算中心根據結算通過傳真傳過來的委托收款書代為填寫，通過經辦、核查、收款和制證，自動生成的收款數據和總賬憑證。第一章 系統概述191.2.4 網上付款業務網上付款業務主要是處理成員直接手工錄入的委托付款單，或者是成員通過現金管理平臺相關生成的委托付款單，或

42、者結算中心根據結算通過傳真傳過來的委托付款書代為填寫，通過經辦、核查、支付和制證，自動生成的付款數據和總賬憑證。1.2.5 內部收付款業務內部收款業務主要是處理結算中心收取成員內部付款業務主要是處理結算中心付給成員1.2.6 現金業務或下級結算中心的其他費用款項； 或下級結算中心的其他費用款項。繳存現金處理主要是處理成員直接繳存現金到資金組織，以及成員將現金通過繳存到資金組織的外部賬戶上。支取現金處理主要是處理成員直接到資金組織支取現金的業務。1.2.7 柜臺業務業務流水賬供結算中心公司使用，以當日業務和賬務未處理完畢的業務流水序時。1.2.8 結算中心間業務提供跨結算中心之間的1.2.9 業

43、務處理、統計。提供結算中心處理有關委托收付款、內部收付款及內部1.2.10 統計業務的。處理所有內部賬號的分析，如進行余額、發生額的以及流量、存量、平均余額的分析。1.2.11 自定義利用系統提供的引擎根據業務需要靈活定義預置的自定義功能。功能。本目錄下的是系統1.3 與其他接口圖：接口第一章系統概述20圖 1.3-1接口說明：與總賬會計平臺接口：結算統一通過會計平臺生成總賬憑證。llll內部收款業務與收支計劃接口，內部收款業務維護收支計劃。內部付款業務與收支計劃接口，內部付款業務受收支計劃。與現金流平臺的接口：付款結算以生成委托付款書；內部轉賬委托付款書可以生成收款 的收款結算單；收款結算

44、以生生委托收款書；內部轉賬委托收款書可以生成付款 的付款結算單；內部收款 以生成成員 的付款結算單；內部付款 以生成成員 的收款結算單；付款結算 以生成內部收款單。成員可在本公司的付款單審核后，委托結算中心付款，生成對應結算中心l的委托付款書，委托付款書支付后，回寫付款單（付款結算單）的支付狀態及生效標記，成員所在公司即可對該通過會計平臺生成會計憑證。成員可在本公司的收款單暫存后，委托結算中心收款，生成對應結算中心l的委托收款書，委托收款書確認后，回寫收款單（收款結算單）的支付狀態及生效標記，成員所在公司即可對該通過會計平臺生成會計憑證。票據管理的內部托管單、內部領用以更新的內部賬戶賬。ll信

45、貸管理相關內部借貸和內部委托的合同放款單、合同還款以更新單位的內部賬戶賬。資金結算的外部委托付款書可以直接通過網上支付。l休息一會兒第 2 章應用流程2.1 系統應用流程圖第二章應用流程22圖 2.1-1第二章 應用流程232.2 系統應用流程圖說明1） 客戶化需要定義公司。2） 定義結算信息：。3） 設置資金結算的內的資金組織體系，結算中心和成員需要對應唯一的類別、賬戶、現金賬戶、內部賬戶等基本參數包括級參數和公司級參數。4） 結算中心進行受理日期設置，規定結算系統只能在工作日進行業務處理；對委托付款書進行入庫和到成員的賬號，供成員使用。5） 結算中心進行委托收、付款書業務流程配置。5）結算中心和成員證。可以直接填寫委托收付款單，經過處理后可以生成總賬憑6）成員可以通過收付款單推式生成委托收付款單