1、財務(wù)出納人員工作方案財務(wù)出納人員工作方案1 ××年我將在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習訓練。做到財務(wù)工作長方案，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作方案。 一、參與財務(wù)人員 連續(xù)訓練每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實

2、際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 三、個人建議要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化 費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，

3、更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 財務(wù)出納人員工作方案2 20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習訓練。做到財務(wù)工作長方案，短支配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作方案。 一、參與財務(wù)人員連續(xù)訓練每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓練。 首先參與財務(wù)人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點

4、、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作方案，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、

5、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項出納工作方案，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 財務(wù)出納人員工作方案3 在20xx年一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習訓練。做到財務(wù)工作長方案，短支

6、配。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作方案。 一、參與財務(wù)人員連續(xù)訓練每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓練。 首先參與財務(wù)人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)

7、算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求 財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工

8、作方案，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 財務(wù)出納人員工作方案4 一、嚴格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例，仔細履行職責，組織管帳核算 財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例，仔細履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，

9、仔細執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲處和傳遞的實時性、精確性。 二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)根基工作用 在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計和販賣時創(chuàng)造的問題和不夠進行了改良和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對全部實物資產(chǎn)進

10、行全面清理的根基上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。 三、制訂財務(wù)本錢核算體系，嚴格節(jié)制本錢費用 依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫忙各職

11、責單位負責人增加經(jīng)營治理，進步經(jīng)濟效益。 四、資金調(diào)控有序，合理節(jié)制團體總體資金規(guī)模 由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面實時與客戶對賬，增加販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與方案，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆忙進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行。 五、增加財務(wù)治理制度扶植，進步財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的財務(wù)出入治理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī).團體的財務(wù)工作、進步管帳信息的質(zhì)量，財務(wù)部對比全面的訂定了財務(wù)治理制度體系

12、，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送完陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對比系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和治理者進行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。 平常財務(wù)部透過開展按期或不按期的溝通會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務(wù)規(guī)章、法度模范有效地運行和節(jié)制。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的'自查運動 為了規(guī)范財務(wù)行為，共同年終與

13、來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務(wù)部組織了在本團體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲處的項目，對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲處做了預審，對審計和自查中創(chuàng)造的問題實時地進行了整改，低落了涉稅風險。 七、組織財務(wù)人員培訓，進步團隊凝聚力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預期的工作方案展望，將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，實時辦理實際工作中存的問題。 財務(wù)出納人員工作方案5 凡事預則立，

14、不預則廢。財務(wù)出納工作方案對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)學問學習訓練，有著特別重要的作用。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作方案。 一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓。 XX年財務(wù)出納人員工作方案 組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 二、進一步做好預算工作探究基

15、層學校預算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。 三、加強規(guī)范資金管理。 XX年財務(wù)出納人員工作方案 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時

16、交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好各項收費工作 六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。 七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。 財務(wù)出納人員工作方案6 作為一名新的財務(wù)人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務(wù)，二

17、是盡力學習管帳專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標，務(wù)必堅持以下材料： 一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。 1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、仔細、負責; 2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對單子仔細核查，包管其滿意要求; 3、掌握財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和用法措施; 4、熟識銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名; 2、做好日記賬，

18、按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實時、無誤; 3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當面點清，防止發(fā)生毛病; 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅持原則，不滿意要求的單子堅決拒收。 四、盡力補習管帳學問，學習歷程做好理論和實踐的結(jié)合，相互匆忙進。 財務(wù)出納人員工作方案7 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，請保留此標記,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支

19、的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。 5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 二、參與財務(wù)人員連續(xù)訓練每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓練。 首先參與財務(wù)人員連續(xù)訓練,了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參與連續(xù)訓練后,匯報學習狀況報告。 三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的

20、作用。 使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機,連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作力量,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,主動完成全年的各項工作方案,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 財務(wù)出納人員工作方案8 一、每月工作內(nèi)容： 1、01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方） 2、06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。 3、27日31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較

21、，準時做好銀行單據(jù)的錄入。 4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。 5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。 7、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并準時錄入財務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 8、不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。 二、20xx年工作總結(jié)： 在本年度工作中，我能做到下面幾點： 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。 3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放